LKQ (NASDAQ:LKQ) Penjualan Kuartal 4 CY2025 Melampaui Perkiraan Tapi Saham Turun

LKQ (NASDAQ:LKQ) Penjualan Kuartal 4 CY2025 Melampaui Perkiraan Tapi Saham Turun

Petr Huřťák

Kamis, 19 Februari 2026 pukul 21:16 WIB 5 menit baca

Dalam artikel ini:

LKQ

+2,18%

Perusahaan suku cadang otomotif LKQ (NASDAQ:LKQ) melampaui ekspektasi pendapatan Wall Street di kuartal 4 CY2025, tetapi penjualan tetap datar tahun ke tahun di angka $3,31 miliar. Keuntungan non-GAAP per saham sebesar $0,59 berada 9,3% di bawah perkiraan konsensus analis.

Apakah sekarang saatnya membeli LKQ? Temukan jawabannya dalam laporan riset lengkap kami.

Sorotan LKQ (LKQ) Kuartal 4 CY2025:

• Pendapatan: $3,31 miliar vs perkiraan analis $3,20 miliar (datar tahun ke tahun, unggul 3,5%)
• EPS Disesuaikan: $0,59 vs ekspektasi analis $0,65 (kekurangan 9,3%)
• EBITDA Disesuaikan: $321 juta vs perkiraan analis $340,2 juta (margin 9,7%, kekurangan 5,7%)
• Panduan EPS Disesuaikan untuk tahun keuangan 2026 adalah $3,05 di titik tengah, kurang dari perkiraan analis sebesar 7,1%
• Margin Operasi: 4,6%, turun dari 8,2% pada kuartal yang sama tahun lalu
• Pendapatan Organik turun 1,2% tahun ke tahun (unggul)
• Kapitalisasi Pasar: $8,50 miliar

“Keunggulan operasional tetap menjadi fokus utama kami karena tim kami terus mendorong penyederhanaan dan produktivitas dalam lingkungan permintaan yang tidak pasti. Panduan kami untuk 2026 mencerminkan kondisi pasar saat ini dan mengasumsikan perbaikan bertahap seiring berjalannya tahun. Kekuatan model operasional dan budaya kami terus mendukung penciptaan arus kas bebas yang solid, dan bersama dengan neraca keuangan yang kuat, menempatkan Perusahaan untuk melaksanakan strategi jangka panjang dan memperkuat profil keuangannya,” ujar Rick Galloway, Wakil Presiden Senior dan Chief Financial Officer.

Gambaran Perusahaan

Distributor global suku cadang dan aksesori kendaraan, LKQ (NASDAQ:LKQ) menawarkan kepada pelanggannya pilihan lengkap produk mobil berkualitas tinggi dengan harga terjangkau.

Pertumbuhan Pendapatan

Menganalisis kinerja jangka panjang perusahaan dapat memberikan petunjuk tentang kualitasnya. Bahkan bisnis yang buruk pun bisa bersinar selama satu atau dua kuartal, tetapi perusahaan top-tier tumbuh selama bertahun-tahun. Dalam lima tahun terakhir, LKQ menumbuhkan penjualannya dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk yang lemah sebesar 3,7%. Ini di bawah standar kami untuk sektor konsumsi diskresi dan merupakan titik awal kasar untuk analisis kami.

Pendapatan Kuartalan LKQ

Pertumbuhan jangka panjang adalah yang paling penting, tetapi dalam sektor konsumsi diskresi, siklus produk singkat dan pendapatan bisa dipengaruhi oleh tren dan preferensi konsumen yang berubah cepat. Performa terbaru LKQ menunjukkan permintaannya melambat karena pendapatannya datar selama dua tahun terakhir.

Pertumbuhan Pendapatan Tahun-ke-Tahun LKQ

Kami dapat memahami dinamika penjualan perusahaan dengan lebih baik dengan menganalisis pendapatan organiknya, yang menghilangkan kejadian satu kali seperti akuisisi dan fluktuasi mata uang yang tidak mencerminkan fundamentalnya secara akurat. Dalam dua tahun terakhir, pendapatan organik LKQ rata-rata menurun 2,3% tahun ke tahun. Karena angka ini lebih rendah dari pertumbuhan pendapatan dua tahun terakhir, kita bisa melihat bahwa beberapa kombinasi akuisisi dan nilai tukar asing meningkatkan hasil utamanya.

Cerita Berlanjut

Pertumbuhan Pendapatan Organik LKQ

Kuartal ini, pendapatan sebesar $3,31 miliar tetap datar tahun ke tahun tetapi melampaui perkiraan Wall Street sebesar 3,5%.

Ke depan, analis pihak penjual memperkirakan pendapatan akan tetap datar selama 12 bulan ke depan. Proyeksi ini tidak membuat kami bersemangat dan menunjukkan bahwa produk dan layanan baru mereka belum akan menjadi katalis untuk kinerja pendapatan yang lebih baik.

Perangkat lunak sedang menguasai dunia dan hampir tidak ada industri yang tidak tersentuh olehnya. Hal ini mendorong meningkatnya permintaan akan alat yang membantu pengembang perangkat lunak melakukan pekerjaan mereka, baik itu memantau infrastruktur cloud penting, mengintegrasikan fungsi audio dan video, atau memastikan streaming konten yang lancar. Klik di sini untuk mengakses laporan gratis tentang 3 saham favorit kami untuk mengikuti tren megatrend generasi ini.

Margin Operasi

Margin operasi adalah ukuran penting dari profitabilitas karena menunjukkan bagian dari pendapatan yang tersisa setelah memperhitungkan semua biaya inti – mulai dari biaya barang yang dijual hingga iklan dan gaji. Ini juga berguna untuk membandingkan profitabilitas antar perusahaan dengan tingkat utang dan tarif pajak yang berbeda karena tidak memasukkan bunga dan pajak.

Margin operasi LKQ telah menurun selama 12 bulan terakhir dan rata-rata 7,9% selama dua tahun terakhir. Profitabilitas perusahaan cukup biasa saja untuk bisnis sektor konsumsi diskresi dan menunjukkan bahwa mereka tidak mampu meneruskan biaya operasional yang lebih tinggi kepada pelanggan mereka.

Margin Operasi 12 Bulan Terakhir LKQ (GAAP)

Pada kuartal 4, LKQ menghasilkan margin operasi sebesar 4,6%, turun 3,6 poin persentase dari tahun ke tahun. Penurunan ini menunjukkan efisiensi yang lebih rendah karena biaya mereka meningkat relatif terhadap pendapatan.

EPS

Tren pendapatan menjelaskan pertumbuhan historis perusahaan, tetapi perubahan jangka panjang dalam laba per saham (EPS) menunjukkan profitabilitas dari pertumbuhan tersebut – misalnya, sebuah perusahaan bisa meningkatkan penjualannya melalui pengeluaran berlebihan untuk iklan dan promosi.

Pertumbuhan EPS tahunan LKQ yang lemah sebesar 4% selama lima tahun terakhir sejalan dengan kinerja pendapatannya. Ini memberi tahu kita bahwa mereka mempertahankan profitabilitas per saham saat mereka berkembang.

EPS 12 Bulan Terakhir LKQ (Non-GAAP)

Pada kuartal 4, LKQ melaporkan EPS disesuaikan sebesar $0,59, turun dari $0,80 pada kuartal yang sama tahun lalu. Angka ini tidak memenuhi perkiraan analis. Dalam 12 bulan ke depan, Wall Street memperkirakan EPS tahunan LKQ sebesar $3,09 akan tumbuh 6,5%.

Intisari Utama dari Hasil Kuartal 4 LKQ

Senang melihat LKQ melampaui ekspektasi pendapatan analis di kuartal ini. Kami juga senang pendapatan organiknya sesuai dengan perkiraan Wall Street. Di sisi lain, EPS-nya kurang dan panduan EPS tahunan-nya di bawah perkiraan Wall Street. Secara keseluruhan, ini adalah kuartal yang lebih lemah. Sahamnya turun 5,1% menjadi $31,54 segera setelah hasil diumumkan.

LKQ mungkin mengalami kuartal yang sulit, tetapi apakah itu benar-benar menciptakan peluang untuk berinvestasi sekarang? Jika Anda membuat keputusan tersebut, Anda harus mempertimbangkan gambaran besar valuasi, kualitas bisnis, serta laporan laba terbaru. Kami membahas semua itu dalam laporan riset lengkap yang dapat Anda baca di sini, gratis.

Syarat dan Kebijakan Privasi

Dasbor Privasi

Info Lebih Lanjut