Rebound setelah oversold membuka tren pasar tahun baru, mengurangi posisi saat naik lebih aman | Analisis khusus undangan

Halo semuanya, saya adalah teman lama kalian, Odaily dengan senang hati mengundang analis pasar Cody. Sebelum memulai analisis pasar Bitcoin hari ini, saya ingin mengucapkan satu kalimat:

Besok adalah hari pertama Tahun Baru Imlek, di sini saya mengucapkan Selamat Tahun Baru kepada semua pembaca.

Tahun lalu, pasar mengalami fluktuasi terus-menerus, ada fase yang lancar dan ada juga ujian dengan fluktuasi berulang. Apapun hasil investasi tahun ini, saya berharap di tahun baru ini, semua pembaca dapat tetap stabil secara mental, mengikuti ritme yang jelas, dan risiko terkendali.

Cody juga menyampaikan harapan tulus:

Semoga di tahun baru ini semua orang meraih kesuksesan, segera mendapatkan keberuntungan, akun terus merah, dan keluarga selalu damai.

Liburan memang singkat, tetapi pasar tidak akan berhenti.

Kembali ke kondisi pasar itu sendiri, dalam jendela waktu khusus Tahun Baru Imlek ini, struktur harga Bitcoin, perilaku dana, dan suasana pasar sedang menunjukkan beberapa perubahan penting yang layak diperhatikan.

Ringkasan Inti Laporan Mingguan Perdagangan:

• Pembaruan Struktur Tren: Analisis tren penurunan Bitcoin dalam gelombang C, termasuk gelombang C-2 dan interpretasi struktur tren penurunan setelah rebound (lihat Gambar 1).

• Verifikasi Efektivitas Strategi Eksekusi (Jangka Pendek): Minggu lalu, mengikuti strategi jangka pendek yang telah ditetapkan, melakukan dua kali operasi jangka pendek (leverage 1x), berhasil meraih keuntungan kumulatif sekitar 4.01% (lihat Tabel 1).

• Verifikasi Efektivitas Strategi Eksekusi (Jangka Menengah): Minggu lalu, mengikuti strategi jangka menengah, tetap memegang posisi short dengan leverage 1x di sekitar 89.000 USD, hingga penutupan minggu lalu memperoleh keuntungan sekitar 22.71%, dengan keuntungan maksimum sekitar 32.58%.

• Validasi Pandangan Inti (Jangka Pendek): Setelah mendapatkan dukungan di sekitar 65.000 USD, Bitcoin berbalik ke fase rebound volatil, dan banyak sinyal teknikal menunjukkan bahwa level ini mungkin menjadi titik terendah dari gelombang C-1. Saat ini, tren sesuai dengan prediksi rebound oversold dari gelombang C-2, dan struktur pasar secara bertahap memasuki fase pemulihan.

Selanjutnya, akan saya bahas secara rinci prediksi pasar, eksekusi strategi, dan proses transaksi secara spesifik.

1. Penjelasan Struktur Penyesuaian Tiga Bagian dalam Gelombang C Bitcoin

Grafik Harian K Bitcoin

Gambar 1

Dalam ulasan minggu lalu pada 8 Februari, saya sudah menegaskan bahwa koreksi sejak puncak 6 Oktober 2025 mengikuti struktur klasik A-B-C tiga gelombang, dan melakukan prediksi beberapa pola tren yang mungkin muncul dalam gelombang C. Saat ini, karena baik gelombang A maupun B sudah menunjukkan struktur sub-gelombang tiga bagian yang jelas, berdasarkan prinsip pergantian dan konsistensi bentuk dalam teori gelombang, kemungkinan besar dalam gelombang C juga akan selesai dengan struktur tiga bagian (yaitu C-1, C-2, C-3).

Berikut adalah analisis rinci kemungkinan pola penyesuaian tiga bagian dalam gelombang C:

1. Gambaran utama penurunan dalam Gelombang C

• Waktu dan rentang: Gelombang C dimulai sejak 14 Januari 2026, hingga saat analisis sudah berjalan sekitar 32 hari, dengan penurunan maksimum mencapai 38.7%. Ini sesuai dengan karakteristik gelombang penurunan utama yang biasanya memiliki amplitudo terbesar dan tren yang kuat.

2. Gelombang C-1: Segmen 6-7 pada grafik, penurunan awal yang dipicu (sudah selesai)

• Segmen ini turun dari 14 Januari hingga 6 Februari, selama 23 hari, dan target tercapai, menekan harga ke sekitar 60.000 USD, membentuk “kaki pertama” dari gelombang C.

3. Gelombang C-2: Segmen 7-8 (bagian garis putus-putus), koreksi rebound (sedang berlangsung)

• Tahap saat ini: rebound dari titik terendah 6 Februari, dapat didefinisikan sebagai gelombang C-2.

• Konfirmasi pola: Pada grafik harian, kombinasi candlestick dari 5-8 Februari membentuk pola “pembalikan dasar”, yang awalnya menunjukkan bahwa momentum penurunan mulai melemah. Selanjutnya, dari 11-13 Februari, candlestick membentuk “pembalikan dasar konfirmasi”, memperkuat validitas bahwa 6 Februari adalah dasar jangka pendek. Saat ini, harga sedang berfluktuasi mengikuti garis tren naik jangka pendek yang menghubungkan titik terendah 6 dan 12 Februari. Jika nanti ada perubahan tren, akan saya bagikan lagi.

• Area resistansi utama: Berdasarkan perilaku harga historis, rebound gelombang C-2 menghadapi resistansi utama di sekitar 74.500 USD. Di sini juga berdekatan dengan batas bawah pusat konsolidasi sebelumnya dan level retracement Fibonacci 50% dari penurunan gelombang A, membentuk resonansi teknikal. Area resistansi yang lebih penting berada di sekitar 79.500 USD, yang merupakan zona transaksi padat (zona konsolidasi) yang terbentuk selama penurunan gelombang C-1, dan diperkirakan akan menjadi resistansi kuat.

4. Gelombang C-3: Segmen 8-9 pada grafik (garis putus-putus), penurunan akhir (kemungkinan terjadi di masa depan)

• Konfirmasi pola: Pada grafik harian, jika harga berhasil menembus garis tren naik jangka pendek yang menghubungkan titik terendah 6 dan 12 Februari, itu bisa menjadi indikator utama terbentuknya gelombang C-3.

• Penyesuaian ini akan membutuhkan penembusan titik terendah 6 Februari (sekitar 60.000 USD) untuk membentuk pola gelombang yang lengkap. Durasi dan kedalaman penurunan akhir akan bergantung pada kekuatan rebound dari gelombang C-2.

5. Ringkasan pandangan utama:

Pasar saat ini sedang dalam fase rebound gelombang C-2 yang diperkirakan. Kekuatan dan tinggi rebound ini, terutama apakah mampu menembus resistansi utama di 74.500–79.500 USD, akan menjadi kunci utama dalam menilai kekuatan dan target penurunan gelombang C-3 berikutnya. Trader harus memperhatikan reaksi pasar di level-level tersebut.

2. Ringkasan Strategi dan Level Kunci Operasi Mingguan (02.09–02.15)

1. Ulasan strategi jangka pendek: seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2

Kami mengikuti sinyal dari model perdagangan selisih harga dan model kuantifikasi momentum yang kami bangun sendiri, serta melakukan prediksi tren pasar, dan menyelesaikan dua operasi jangka pendek, dengan total keuntungan sekitar 4.01%.

Gambar 2

• Operasi pertama (keuntungan 2.12%):

• Pembukaan posisi: Saat harga rebound mendekati resistansi di 72.500 USD, dan model kuantifikasi selisih harga memberi sinyal puncak, ditambah dengan sinyal berbalik dari bullish ke bearish dari model momentum, maka kami membuka posisi short sebesar 30% di harga 70.417 USD.

• Manajemen risiko: Stop loss awal di 74.500 USD.

• Penutupan: Saat harga turun ke sekitar 68.000 USD, pola candlestick menunjukkan sinyal dasar, dan didukung oleh resonansi dari kedua model, kami menutup seluruh posisi di 68.924 USD.

• Operasi kedua (keuntungan 1.89%):

• Pembukaan posisi: Saat rebound mendekati garis tren turun jangka pendek dan muncul sinyal hambatan, serta model momentum menunjukkan dead cross di bawah nol, di harga 68.290 USD kami membuka posisi short 30%.

• Manajemen risiko: Stop loss awal di 70.000 USD.

• Penutupan: Saat harga mendekati 66.500 USD dan muncul sinyal resonansi dari kedua model, kami menutup posisi di 67.000 USD.

Grafik candlestick 30 menit Bitcoin: (Model kuantifikasi momentum + Model selisih harga)

2. Ulasan strategi jangka menengah:

Strategi jangka menengah: sesuai rencana, memegang posisi short 60% di sekitar 89.000 USD, hingga akhir minggu lalu memperoleh keuntungan sekitar 22.71%.

3. Level kunci yang direview:

Resistansi di 72.000–74.500 USD;

Support di 60.000–62.500 USD.

3. Analisis indikator teknikal pasar Bitcoin saat ini: berdasarkan multi-model dan multidimensi

Menggabungkan analisis pasar, saya menggunakan sistem perdagangan yang dibangun sendiri, dari berbagai model dan dimensi, untuk melakukan analisis mendalam terhadap berbagai indikator teknikal Bitcoin.

1. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3, dari analisis grafik weekly:

Grafik harian K Bitcoin: (Model kuantifikasi momentum + Model kuantifikasi suasana hati)

Gambar 3

• Model kuantifikasi momentum: indikator menunjukkan bahwa garis momentum sedang turun bersamaan, kolom energi negatif masih membesar, tetapi kekuatannya melemah, tidak ada sinyal divergensi momentum.

Model kuantifikasi momentum memperkirakan: Indeks penurunan harga: tinggi

• Model suasana hati: garis suasana hati berwarna biru bernilai 34, kekuatannya nol; garis suasana hati berwarna kuning bernilai 10, kekuatannya nol, nilai puncaknya adalah 0.

Model suasana hati memperkirakan: Indeks dukungan dasar harga: netral

• Model pemantauan digital: sinyal dasar belum muncul.

Model pemantauan digital memperkirakan: sinyal dasar belum muncul; candlestick weekly menunjukkan candlestick kecil berpenutup bawah dan atas, dengan penurunan sekitar 2.15%.

Data di atas menunjukkan: Tren bearish weekly Bitcoin, penurunan menyempit. Saat ini masih dalam fase koreksi turun lanjutan.

2. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4, dari analisis grafik harian:

Grafik harian K Bitcoin: (Model kuantifikasi momentum + Model kuantifikasi suasana hati)

Gambar 4

• Model kuantifikasi momentum: secara keseluruhan, tren minggu lalu menunjukkan pola “turun dulu, lalu bangkit”. Setelah hari Minggu, garis momentum di bawah nol membentuk crossover pertama, dan volume indikator berbalik dari negatif ke positif.

Model kuantifikasi momentum: Kekuatan bullish mulai terkumpul, tren jangka pendek berpotensi berbalik menguat.

• Model suasana hati: setelah sinyal peringatan dasar (titik merah), kedua garis suasana hati mulai berbalik ke atas. Setelah hari Minggu, garis suasana hati keluar dari zona oversold dan mulai perlahan naik.

Model suasana hati: sinyal peringatan dasar terbukti valid, dan suasana hati perlahan membaik, menunjukkan bahwa sentimen oversold mulai pulih.

Data ini menunjukkan: Tren bearish di grafik harian belum berubah, tren saat ini adalah rebound oversold. Diperkirakan akan terjadi rebound kecil, jadi harap kendalikan posisi long jangka pendek.

4. Prediksi pasar minggu ini: (16–22 Februari)

1. Pandangan utama minggu ini: Saat ini, rebound gelombang C-2 kemungkinan besar sudah terbentuk, dan perhatian utama adalah reaksi pasar saat harga rebound ke area resistansi utama.

• Bagi investor yang mengikuti rebound jangka pendek ini, strategi yang disarankan adalah “ambil keuntungan saat tinggi, kurangi posisi”;

• Bagi investor yang terjebak di posisi rugi sebelumnya, harus tegas menjalankan “ambil keuntungan saat tinggi, lakukan rolling, dan kendalikan risiko”.

2. Level resistansi utama:

• Area resistansi pertama: 72.000–74.500 USD (dekat titik terendah April tahun lalu)

• Area resistansi kedua: 79.500–80.600 USD (dekat titik awal gelombang B)

3. Level support utama:

• Support pertama: sekitar 65.000 USD (titik dasar pola candlestick sebelumnya)

• Support kedua: di area 60.000–62.500 USD (dekat titik terendah 6 Februari)

• Support ketiga: sekitar 57.400 USD (dekat garis rata-rata 210 minggu)

5. Strategi operasi minggu ini (mengabaikan pengaruh berita mendadak): (16–22 Februari)

1. Strategi jangka menengah: Pertahankan posisi short 60%. Jika rebound berhasil menembus 74.500 USD, kurangi posisi menjadi 40%.

2. Strategi jangka pendek: Dengan posisi 30%, atur titik stop loss berdasarkan level support dan resistansi, cari peluang “selisih harga” (menggunakan periode 30/60 menit).

3. Karena tren pasar jangka menengah masih bearish, operasi jangka pendek harus mengikuti prinsip “ikuti tren, jual saat tinggi”. Untuk menanggapi dinamika pasar yang kompleks dan sinyal dari model perdagangan yang kami bangun sendiri, kami merancang dua skenario operasi jangka pendek, yaitu:

• Skenario A: Jika harga rebound ke area 72.500–74.500 USD dan menemui hambatan:

• Buka posisi: Saat rebound di area ini memicu sinyal hambatan dan bersamaan dengan sinyal puncak dari model, buka posisi short sebesar 15%.

• Manajemen risiko: Stop loss awal di sekitar 1,5% di atas harga biaya (yaitu 1.015× harga biaya).

• Tutup posisi: Saat harga mendekati support penting dan sinyal dari model muncul, tutup secara bertahap untuk mengamankan keuntungan.

• Skenario B: Jika rebound ke area 79.500–80.600 USD dan menemui hambatan:

• Buka posisi: Saat rebound di area ini memicu sinyal hambatan dan bersamaan dengan sinyal puncak dari model, buka posisi short sebesar 30%.

• Manajemen risiko: Stop loss awal di sekitar 1,5% di atas harga biaya.

• Tutup posisi: Saat harga turun ke support dan sinyal dari model muncul, tutup secara bertahap untuk mengamankan keuntungan.

6. Catatan Khusus:​​

1. Saat membuka posisi: Segera atur stop loss awal.

2. Saat keuntungan mencapai 1%: Pindahkan stop loss ke titik impas (harga pembukaan) untuk melindungi modal.

3. Saat keuntungan mencapai 2%: Pindahkan stop loss ke posisi 1% keuntungan.

4. Pantau terus: Setelah itu, setiap keuntungan tambahan 1%, sesuaikan stop loss ke posisi tersebut, untuk perlindungan dan penguncian keuntungan secara dinamis.

Pasar keuangan sangat dinamis, semua analisis pasar dan strategi trading harus disesuaikan secara aktif. Semua pandangan, model analisis, dan strategi yang dibahas di atas berasal dari analisis teknikal pribadi dan hanya untuk catatan pribadi, tidak merupakan saran investasi atau dasar pengambilan keputusan. Risiko pasar selalu ada, harap berhati-hati dan jangan jadikan ini sebagai dasar keputusan investasi.