Apakah Sudah Terlambat Untuk Pertimbangkan Petroleum Internasional (TSX:IPCO) Setelah Perjalanan 7x dalam Lima Tahun?

Simply Wall St

Rabu, 11 Februari 2026 pukul 09:18 WIB 5 menit baca

Dalam artikel ini:

IPCFF

+7.26%

Lacak investasi Anda secara GRATIS dengan Simply Wall St, pusat kendali portofolio yang dipercaya oleh lebih dari 7 juta investor individu di seluruh dunia.

Jika Anda bertanya-tanya apakah harga saham Petroleum Internasional masih menawarkan nilai setelah perjalanan yang kuat, artikel ini akan membahas apa yang mungkin diimplikasikan oleh harga pasar saat ini.

Saham terakhir ditutup di C$29,88, dengan pengembalian harga saham sebesar 1,7% dalam 7 hari, 20,9% dalam 30 hari, 17,4% tahun ini, 58,2% dalam 1 tahun dan kenaikan yang sangat besar selama 5 tahun lebih dari 7x.

Liputan terbaru tentang Petroleum Internasional berfokus pada kinerja harga sahamnya dan bagaimana investor menilai kembali perusahaan dalam konteks sektor energi yang lebih luas. Latar belakang ini merupakan bagian penting dari memahami mengapa pasar saat ini menilai saham di level tersebut.

Petroleum Internasional saat ini memiliki skor valuasi 2 dari 6. Kami akan melihat apa arti itu dengan menggunakan pendekatan valuasi yang berbeda dan kemudian mengakhiri dengan cara yang lebih luas untuk memikirkan nilai perusahaan di luar model tunggal.

Petroleum Internasional hanya mendapatkan skor 2/6 dalam pemeriksaan valuasi kami. Lihat apa saja tanda bahaya lain yang kami temukan dalam rincian valuasi lengkap.

Pendekatan 1: Analisis Discounted Cash Flow (DCF) Petroleum Internasional

Model Discounted Cash Flow mengambil estimasi arus kas masa depan perusahaan dan mendiskontokannya kembali ke nilai hari ini, sehingga Anda dapat membandingkan angka tersebut dengan harga saham saat ini.

Untuk Petroleum Internasional, model yang digunakan adalah pendekatan Free Cash Flow to Equity dua tahap berdasarkan proyeksi arus kas dalam dolar. Arus kas bebas 12 bulan terakhir mengalami kerugian sebesar $127,07 juta, sehingga valuasi sangat bergantung pada apa yang diharapkan perusahaan akan hasilkan di tahun-tahun mendatang.

Proyeksi analis dan extrapolasi menunjukkan arus kas bebas mencapai $323,51 juta pada 2035, dengan tahun-tahun menengah seperti 2026 sebesar $54,40 juta dan 2030 sebesar $306,33 juta. Simply Wall St menyediakan input analis untuk tahun-tahun awal dan kemudian melakukan extrapolasi di luar titik tersebut.

Ketika semua arus kas yang diproyeksikan ini didiskontokan kembali, model memperkirakan nilai intrinsik sebesar $88,73 per saham. Dibandingkan dengan harga pasar terbaru sebesar C$29,88, output DCF menunjukkan saham ini undervalued sebesar 66,3% berdasarkan asumsi ini.

Hasil: UNDERVALUED

Analisis Discounted Cash Flow (DCF) kami menunjukkan Petroleum Internasional undervalued sebesar 66,3%. Lacak ini dalam daftar pantauan atau portofolio Anda, atau temukan 6 saham berkualitas tinggi lainnya yang undervalued.

Arus Kas Diskonto IPCO per Feb 2026

Kunjungi bagian Valuasi dari Laporan Perusahaan kami untuk detail lebih lanjut tentang bagaimana kami menentukan Nilai Wajar ini untuk Petroleum Internasional.

Cerita Berlanjut  

Pendekatan 2: Harga vs Pendapatan Petroleum Internasional

Untuk perusahaan yang menguntungkan, rasio P/E adalah cara umum untuk memikirkan nilai karena menghubungkan apa yang Anda bayar langsung dengan pendapatan yang dihasilkan bisnis saat ini. Investor biasanya menerima P/E yang lebih tinggi jika mereka mengharapkan pertumbuhan yang lebih kuat atau melihat risiko yang lebih rendah, dan P/E yang lebih rendah jika mereka melihat pertumbuhan yang lebih lemah atau risiko yang lebih tinggi.

Petroleum Internasional saat ini diperdagangkan dengan P/E sebesar 85,43x. Angka ini jauh di atas rata-rata industri Minyak dan Gas sebesar 17,08x dan juga di atas rata-rata kelompok sebaya sebesar 28,85x. Rasio Wajar Simply Wall St untuk perusahaan ini adalah 21,63x, yang merupakan perkiraan dari P/E yang lebih “normal” mengingat profil pertumbuhan pendapatannya, industri, margin laba, kapitalisasi pasar, dan risiko spesifik perusahaan.

Rasio Wajar ini lebih disesuaikan daripada perbandingan sederhana dengan pesaing atau industri secara umum karena menyesuaikan faktor-faktor yang dapat membenarkan multiple yang lebih tinggi atau lebih rendah, daripada mengasumsikan semua perusahaan di sektor harus diperdagangkan dengan P/E yang sama.

Menggabungkan ini, P/E saat ini Petroleum Internasional sebesar 85,43x jauh di atas Rasio Wajar 21,63x, yang menunjukkan saham ini terlihat mahal berdasarkan ukuran ini.

Hasil: OVERVALUED

TSX:IPCO Rasio P/E per Feb 2026

Rasio P/E menceritakan satu cerita, tetapi bagaimana jika peluang sebenarnya terletak di tempat lain? Mulailah berinvestasi dalam warisan, bukan eksekutif. Temukan 4 perusahaan yang dipimpin pendiri terbaik kami.

Tingkatkan Pengambilan Keputusan Anda: Pilih Narasi Petroleum Internasional Anda

Sebelumnya kami menyebutkan bahwa ada cara yang lebih baik untuk memahami valuasi, jadi izinkan kami memperkenalkan Anda pada Narasi, yang memungkinkan Anda menambahkan cerita yang jelas tentang pendapatan, laba, dan margin masa depan Petroleum Internasional ke dalam proyeksi dan nilai wajar, lalu membandingkan nilai wajar tersebut dengan harga saham hari ini untuk membantu Anda memutuskan apakah itu peluang atau risiko.

Di halaman Komunitas Simply Wall St, yang digunakan oleh jutaan investor, Anda dapat memilih atau membuat Narasi yang mencerminkan pandangan Anda, dan itu akan otomatis memperbarui saat informasi baru seperti kemajuan Fase 1 Blackrod, angka laba baru, atau revisi asumsi analis masuk.

Misalnya, seorang investor mungkin fokus pada kasus analis di mana pendapatan diproyeksikan mencapai sekitar US$1,2 miliar pada 2028 dengan laba US$218,6 juta dan P/E masa depan sebesar 9,3x untuk mencapai nilai wajar mendekati perkiraan terbaru CA$26,45. Sebaliknya, investor yang lebih berhati-hati mungkin cenderung ke ekspektasi laba yang lebih rendah sebesar US$92,5 juta dan nilai wajar yang lebih dekat ke target bearish CA$22,42. Narasi memungkinkan kedua pandangan ini berdampingan sehingga Anda dapat melihat posisi Anda.

Apakah Anda merasa ada cerita lain untuk Petroleum Internasional? Kunjungi komunitas kami untuk melihat apa yang dikatakan orang lain!

Grafik Harga Saham 1 Tahun IPCO di TSX

_ Artikel ini dari Simply Wall St bersifat umum. Kami memberikan komentar berdasarkan data historis dan proyeksi analis dengan metodologi yang tidak bias dan artikel kami tidak dimaksudkan sebagai nasihat keuangan. Ini bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham apa pun, dan tidak mempertimbangkan tujuan atau situasi keuangan Anda. Kami berusaha menyajikan analisis berorientasi jangka panjang yang didorong oleh data fundamental. Perlu diingat bahwa analisis kami mungkin tidak memperhitungkan pengumuman perusahaan terbaru yang sensitif terhadap harga atau materi kualitatif. Simply Wall St tidak memiliki posisi dalam saham apa pun yang disebutkan._

Perusahaan yang dibahas dalam artikel ini termasuk IPCO.TO.

Punya masukan tentang artikel ini? Khawatir tentang kontennya? Hubungi kami langsung._ Alternatifnya, email ke editorial-team@simplywallst.com_

Ketentuan dan Kebijakan Privasi

Dasbor Privasi

Info Lebih Lanjut