3 hari ke depan akan membentuk mata uang kripto: 72 jam risiko makroekonomi yang intens

72 jam ke depan merupakan jendela kritis bagi pasar cryptocurrency. Lima lapisan peristiwa ekonomi berdampak tinggi bersamaan terjadi, menciptakan skenario di mana volatilitas bukan lagi pertanyaan tentang apakah, tetapi kapan. Memahami rangkaian risiko ini sangat penting bagi setiap pelaku pasar.

Rangkaian peristiwa dimulai hari ini dengan Trump dan berlanjut di FOMC

Pidato Trump sore ini menandai awal dari rangkaian berbahaya ini. Ketika dia membahas kebijakan energi dan ekonomi AS, kata-katanya akan langsung bergema di pasar secara instan. Jika dia menekan untuk biaya energi yang lebih rendah, itu akan memperkuat ekspektasi inflasi yang lebih rendah — sebuah pemicu yang menggerakkan ekspektasi pasar dengan kecepatan mengesankan.

Besok adalah ujian besar: keputusan FOMC. Tidak ada yang mengharapkan pergerakan suku bunga, tetapi pidato Powell yang benar-benar penting. Pertanyaan sebenarnya adalah apakah dia akan mempertahankan sikap agresif yang selama ini dia pegang. Tiga risiko utama mengintai acara ini: Powell sudah menolak tekanan Trump untuk pemotongan dini, data inflasi belum menunjukkan penurunan yang jelas, dan ancaman tarif baru bisa memaksa Fed untuk tetap tegas. Jika Powell memberi sinyal agresivitas lagi, bersiaplah untuk pola klasik bart — false break dan aksi harga yang kacau.

Laba besar dan data inflasi memperkuat volatilitas

Pada hari yang sama dengan FOMC, Tesla, Meta, dan Microsoft mengumumkan hasilnya. Nama-nama ini mengendalikan sentimen pasar secara keseluruhan. Jika mereka salah prediksi, rasa takut akan risiko akan mendominasi; jika mereka melampaui ekspektasi, kemungkinan akan terjadi rally relief. Tetapi amplifikasi volatilitas berasal dari timing — semuanya terjadi secara bersamaan.

Kamis menghadirkan indeks PPI (inflasi produsen), yang menunjukkan apakah tekanan inflasi tetap ada di pabrik dan pemasok. PPI yang panas berarti tidak ada pemotongan suku bunga, tidak ada likuiditas, dan tanpa likuiditas berarti tekanan langsung terhadap cryptocurrency. Apple juga mengumumkan hasilnya hari yang sama — angka yang lemah bisa menarik seluruh pasar ke bawah dalam cascata.

Penutupan pemerintah: potongan terakhir dari teka-teki risiko

Jumat adalah batas waktu penutupan pemerintah AS. Episode terakhir menyebabkan penjualan besar-besaran cryptocurrency karena stres likuiditas. Kali ini, kondisi bahkan lebih ketat. Penutupan baru bisa memukul pasar dengan kekuatan yang tak terduga.

Hanya dalam 72 jam: pidato Trump, keputusan Fed dan Powell, earnings mega-cap, data PPI, hasil Apple, dan batas waktu penutupan. Jika beberapa peristiwa kecil condong ke sisi negatif, lilin merah bisa kembali dengan cepat.

Cara melindungi portofolio Anda dalam 3 hari ke depan

Minggu yang akan datang bukanlah waktu untuk ceroboh. Kelola posisi Anda dengan hati-hati, jaga modal Anda, dan pertimbangkan untuk mengurangi eksposur sampai situasi menjadi lebih jelas. Volatilitas hampir pasti terjadi, tetapi respons Anda terhadapnya tidak harus demikian.