Bagaimana menggunakan strategi netral pasar dan Gate Wealth Management untuk membangun portofolio peningkatan pendapatan yang mampu melewati pasar bullish dan bearish?

Strategi netral pasar inti adalah dengan membangun posisi long dan short secara bersamaan untuk mengimbangi risiko sistemik pasar. Misalnya, investor dapat membeli sekumpulan token yang dipandang baik secara spot, sekaligus membangun posisi short dengan futures atau kontrak perpetual yang setara dengan kapitalisasi pasar, sehingga nilai portofolio secara keseluruhan independen dari naik turunnya pasar. Ketika pasar bergejolak hebat, peran “perisai” dari strategi ini menjadi sangat menonjol.

Kebuntuan Pasar: Tantangan Volatilitas Tinggi dan Peluang Institusional

Pasar saat ini berada dalam siklus “campuran”. Berdasarkan data Gate, hingga 29 Januari 2026, harga Bitcoin (BTC) adalah $88.840,3 dengan kapitalisasi pasar mencapai $1,78T, namun perubahan harga dalam 24 jam terakhir hanya -0,54%.

Struktur pasar sedang mengalami perubahan mendalam. Wakil Presiden Riset Aset Digital Fidelity menyatakan bahwa cryptocurrency semakin diakui secara arus utama, tidak lagi hanya dipandang sebagai bentuk spekulasi volatilitas, tetapi sebagai alat penyimpanan nilai yang diakui.

Investor institusional terus masuk melalui jalur yang sesuai regulasi seperti ETF Bitcoin spot. Perubahan ini membawa karakteristik pasar baru: logika siklus bull-bear empat tahunan tradisional mungkin diperpanjang atau diubah, dan pasar memasuki “siklus campuran” dengan volatilitas yang menurun namun peluang struktural yang meningkat.

Landasan Strategi: Apa itu Strategi Netral Sejati?

Strategi pasar netral adalah metode investasi yang bertujuan menghilangkan risiko arah pasar. Dengan membangun portofolio yang saling mengimbangi posisi long dan short, strategi ini mencapai eksposur pasar bersih nol.

Dalam kategori produk Neutral Trade di Gate, strategi pasar netral secara tegas diklasifikasikan sebagai opsi dengan drawdown dan risiko relatif lebih rendah, serta hasil yang lebih stabil. Ini terdengar rumit, tetapi inti dari strategi ini sangat sederhana: tidak bertaruh pada naik turunnya pasar, hanya mengambil keuntungan dari “struktur” dan “selisih harga”.

Arbitrase statistik adalah metode menggunakan algoritma untuk mencari deviasi harga sementara antara dua atau lebih aset kripto yang sangat berkorelasi secara historis (misalnya, dua token Layer 1). Dengan melakukan short pada token yang berkinerja kuat dan long pada yang berkinerja lemah, bertaruh bahwa hubungan harga mereka akan kembali ke rata-rata historis.

Trading basis (arbitrase spot-futures) adalah strategi klasik. Ketika harga kontrak futures Bitcoin jauh di atas harga spot, trader dapat membeli Bitcoin di pasar spot Gate dan sekaligus menjual kontrak futures yang setara, mengunci selisih harga ini sebagai keuntungan hampir tanpa risiko.

Mesin Penghasil Keuntungan: Bagaimana Strategi Netral Dapat Diwujudkan di Gate?

Di Gate, strategi netral bukan sekadar teori, tetapi menjadi alat praktis yang dapat diakses oleh investor umum melalui produk tertentu. “Brankas pasar netral” di Neutral Trade adalah contoh utamanya. Produk ini biasanya dikelola oleh tim kuantitatif profesional yang secara otomatis menjalankan transaksi menggunakan metode seperti arbitrase statistik dan arbitrase spot-futures yang telah disebutkan. Keunggulannya adalah memberikan pengalaman mendekati “hasil mutlak”, bertujuan meraih return positif di segala kondisi pasar.

Contoh lain yang langsung terlihat adalah strategi arbitrase kuantitatif. Intinya adalah memanfaatkan selisih biaya dana antara spot dan kontrak perpetual untuk mendapatkan keuntungan. Dalam praktiknya, membeli BTC atau ETH di pasar spot Gate dan sekaligus menjual kontrak perpetual yang setara di pasar derivatif.

Karena kontrak perpetual memerlukan pembayaran biaya dana secara berkala dari posisi long ke short, ini menjadi sumber pendapatan stabil dari strategi arbitrase. Menurut analisis strategi, strategi ini dapat menghasilkan annualized return sebesar 20%-30% selama pasar bullish, dan tetap mampu mempertahankan 8%-10% selama pasar bearish, dengan pengelolaan risiko melalui leverage yang ketat dan diversifikasi.

Penguatan Portofolio: Ketika Keuntungan Bertemu dengan Produk Keamanan Modal Gate

Strategi pasar netral sendiri sudah membangun dasar penghasilan yang stabil. Tetapi investasi cerdas tidak berhenti di situ; bagaimana agar keuntungan dari strategi ini bisa “berkembang lagi” adalah langkah kunci untuk meningkatkan total pengembalian. Di sinilah konsep “peningkatan hasil” diperkenalkan.

Salah satu solusi peningkatan yang efisien adalah secara rutin mentransfer keuntungan kas yang sudah direalisasi dari strategi netral ke produk pengelolaan kekayaan yang aman dan stabil di Gate, untuk dilakukan penggandaan nilai. Tujuan utamanya adalah: pertama, mengubah keuntungan yang fluktuatif menjadi hasil pengelolaan yang pasti dan dapat diperkirakan, sehingga memperhalus fluktuasi kurva aset; kedua, meningkatkan efisiensi dana secara keseluruhan dan menghindari idle-nya keuntungan.

Gate menyediakan berbagai pilihan. Misalnya, fitur USDT Tabungan yang rutin menawarkan promosi waktu terbatas, memberikan pengalaman tingkat tinggi dengan imbal hasil tahunan yang menarik bagi pengguna baru, sekaligus memperkenalkan proses pengelolaan kekayaan.

Bagi pengguna yang mencari alokasi stabil jangka menengah, dapat memperhatikan produk pengelolaan kekayaan reguler baru yang diluncurkan oleh Gate Tabungan. Produk ini biasanya memiliki periode penguncian yang jelas dan tingkat pengembalian tahunan acuan. Contohnya, pada Januari 2026, Gate pernah meluncurkan promosi bonus tambahan untuk produk pengelolaan kekayaan jangka pendek BTC 7 hari, di mana pengguna yang membeli produk tertentu akan mendapatkan tambahan 10% bonus tingkat pengembalian tahunan di atas hasil reguler.

Strategi Menyikapi Siklus: Panduan Lengkap Penyesuaian Dinamis

Investasi tidak statis; perubahan kondisi pasar dan tujuan pribadi menuntut penyesuaian secara dinamis. Baik saat pasar sedang bullish, bearish, maupun bergejolak, Gate menyediakan alat yang sesuai untuk membantu optimalisasi pengaturan portofolio.

Dalam pasar bullish, investor dapat menggabungkan strategi netral dengan posisi arah. Misalnya, mempertahankan posisi spot utama Bitcoin dan Ethereum untuk meraih keuntungan tren, sambil mengalokasikan sebagian dana ke strategi netral untuk memastikan aliran kas yang stabil.

Dalam pasar bearish atau bergejolak, fokus utama adalah menjaga modal dan memperoleh hasil yang stabil. Saat ini, dapat meningkatkan proporsi alokasi ke strategi netral dan mengalihkan keuntungan yang dihasilkan ke produk pengelolaan kekayaan reguler atau layanan manajemen kekayaan pribadi Gate.

Layanan manajemen kekayaan pribadi Gate menawarkan solusi yang lebih sistematis. Melalui alokasi multi-asset dan multi-strategi, membangun sistem penghasilan absolut yang mampu melewati siklus bull dan bear, sangat cocok bagi investor dengan aset besar yang ingin menghindari pengambilan keputusan emosional dalam kondisi pasar yang kompleks.

Ketika pasar berada di ambang $90.000 untuk Bitcoin dan ragu-ragu, pemegang GT mungkin dapat menemukan keyakinan lain dari nilai ekosistem uniknya. Nilai GateToken (GT) berakar pada pertumbuhan dan perluasan skenario praktis dari seluruh ekosistem Gate. GT mewakili lebih dari sekadar pengguna yang melakukan transaksi, tetapi juga sebagai peserta aktif dalam pengembangan ekosistem. Pasar selalu bergoyang antara keserakahan dan ketakutan, tetapi selalu ada kerangka penghasilan yang stabil yang dapat membantu Anda menemukan kecepatan yang relatif tenang di lautan pasar yang bergolak.