Krisis listrik mendorong penilaian ulang harga saham cadangan energi, Gabanyu, Xingnenggao, dan Xisheng tiga kekuatan utama melonjak batas atas, dana institusi mulai mengamankan posisi lebih awal

Fokus Pasar pada Kendala Listrik, Saham Konsep BBU Menyambut Peluang Struktural

Indeks hari ini mengalami fluktuasi dan penyesuaian, tetapi di tengah lonjakan permintaan energi yang disebabkan oleh pengembangan kecerdasan buatan dan perluasan pusat data, kelompok terkait BBU menjadi fokus utama karena melawan tren pasar. Pabrik modul baterai lithium seperti 百裕 (3323) yang menguat dan terkunci limit up, ditutup di 44.65元, serta 興能高 (6558) dan 西勝 (3625) yang secara bersamaan menyala limit up, mendorong kenaikan seluruh kelompok secara menyeluruh, menyoroti penilaian ulang pasar terhadap industri cadangan listrik.

Dari Pilihan hingga Barang Esensial, Posisi Strategis BBU Melonjak

BBU (sistem cadangan baterai) secara esensial adalah perangkat sumber daya darurat yang dilengkapi baterai, berfungsi menyediakan daya cadangan sementara saat terjadi pemadaman listrik, memastikan perangkat penting dapat menyimpan data atau melakukan shutdown secara stabil, sehingga menjadi garis pertahanan terakhir operasional pusat data. Kepentingannya meningkat secara drastis karena dua faktor utama:

Pertama, permintaan yang ketat dari pengembangan server AI dan pusat data. Saat ini, pusat komputasi AI di seluruh dunia sangat boros energi dan menuntut kontinuitas pasokan listrik yang tinggi, di mana setiap pemadaman dapat menyebabkan gangguan operasi dan kerugian besar. Oleh karena itu, BBU dari aplikasi komunikasi tradisional meningkat menjadi infrastruktur inti pusat data, menjadi investasi yang tak terpisahkan bagi perusahaan CSP besar dan operator data center.

Kedua, lonjakan penggunaan listrik global dan tantangan struktural dalam stabilitas jaringan listrik. BBU yang memiliki fungsi cadangan dan penyimpanan energi ini dipandang sebagai “minyak baru di era AI,” mendorong pertumbuhan permintaan secara struktural. Para ahli memperkirakan, dengan konferensi puncak listrik AI yang akan diadakan NVIDIA yang akan lebih menyoroti solusi “kendala listrik,” BBU akan bertransformasi dari peran pilihan menjadi infrastruktur dasar yang tak terpisahkan dalam pembangunan data center.

Realisasi Pesanan Semakin Dekat, Saham Industri Mulai Menguntungkan

Kerja sama strategis antara Sistem Electric dan 加百裕 terus memperdalam. Sistem Electric telah mengakuisisi lebih dari 10% saham 加百裕, keduanya menargetkan pasar BBU dan drone, dengan fokus utama pada “pembuatan BBU di AS.” Dalam konferensi perusahaan, Sistem Electric mengungkapkan bahwa verifikasi produk BBU hampir selesai, dan pelanggan perusahaan layanan cloud terkemuka diperkirakan akan mulai pengiriman pada kuartal pertama tahun depan. Dengan keunggulan produksi massal di pabrik baru di Texas, prospek operasional cerah, dan pasar memperkirakan 加百裕 akan turut mendapat manfaat.

興能高 juga mengalokasikan lebih banyak sumber daya ke produk dengan margin tinggi non-konsumsi. Perusahaan aktif memperluas aplikasi baru seperti BBU, penyimpanan energi, drone, dan medis. Produk penyimpanan energi BBU untuk perangkat jaringan telah melewati sertifikasi, dan diperkirakan tahun depan akan memberikan dorongan pertumbuhan pendapatan dan laba.

Selain itu, perusahaan seperti 順達, 新盛力 juga merencanakan peningkatan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan pasar, dengan kontribusi pendapatan dari bisnis terkait diperkirakan akan meningkat secara signifikan tahun depan, menarik dana untuk melakukan penempatan awal.

Perpindahan Dana ke Tema Rendah, Secara Teknik Menguntungkan untuk Short-term

Dari pengamatan arus dana, saat indeks mengalami koreksi dari puncaknya dan pasar menjadi lebih berhati-hati terhadap saham dengan valuasi tinggi, dana secara jelas beralih ke kelompok yang memiliki tren industri yang jelas dan harga relatif lebih rendah. Saham konsep BBU adalah contoh utama, hari ini dipimpin oleh saham dengan harga di bawah 50元 yang melonjak, mendorong seluruh kelompok naik dengan volume dan harga, menunjukkan kekuatan tahan banting yang kuat.

Sebagai contoh, 加百裕 hari ini dengan volume besar menembus resistance garis kuartal dan menutup dengan candle panjang merah, indikator KD harian menunjukkan golden cross, struktur teknikal jangka pendek secara jelas menguat, mendukung kelanjutan kenaikan.

Tren Jangka Menengah dan Panjang Telah Pasti, Fokus pada Realisasi Pesanan

Analis menunjukkan bahwa di bawah tren investasi besar dalam AI, kapasitas komputasi terus berkembang, “pasokan listrik yang stabil dan cukup” telah menjadi bagian penting yang tak terpisahkan, posisinya setara dengan “minyak baru.” Oleh karena itu, bidang seperti sistem BBU, manajemen daya, dan infrastruktur komputasi berkinerja tinggi memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang yang struktural. Tema terkait diperkirakan akan terus berkembang, dengan prospek jangka menengah dan panjang yang jelas.

Investor dapat memantau secara ketat realisasi pesanan dan kontribusi pendapatan dari masing-masing perusahaan sebagai indikator utama, serta terus memperhatikan tren tema lain yang diuntungkan dari meningkatnya kebutuhan listrik seperti satelit orbit rendah dan energi baru.