Stop-loss dinamis membuat keuntungan melambung, rumus trailing stop otomatis membantu Anda mengunci keuntungan secara otomatis

Momen yang paling menyayat hati dalam perdagangan adalah Anda telah menghasilkan uang, tetapi segera setelah pasar berbalik, itu menjadi kerugian. Stop profit dan stop loss tetap tradisional adalah “lubang” - menetapkan titik harga yang kaku, pasar mudah tersapu jika sedikit berfluktuasi, atau keluar lebih awal jika keuntungan tidak cukup dihasilkan.

Apakah ada cara untuk membuat titik stop loss “menjadi hidup”? Jawabannya adalah ya -Pindahkan stop profit dan stop loss(Trailing Stop), alat ini secara otomatis dapat membuat keuntungan Anda naik dengan pasar, dan pada saat yang sama secara otomatis membangun garis pertahanan risiko.

Apa yang bergerak untuk stop profit dan stop loss?

Singkatnya,Bergerak stop profit dan stop loss adalah stop loss order yang cerdas, ini bukan taruhan yang dipaku, tetapi garis pertahanan aktif yang secara dinamis menyesuaikan diri sebagai respons terhadap perubahan harga.

Prinsip inti: Anda menetapkan jarak trailing (bisa berupa persentase seperti 2% atau pip tetap seperti 10 pips), dan selama harga bergerak sesuai keinginan Anda, sistem akan secara otomatis mendorong titik stop loss ke arah yang sama. Setelah harga berbalik di atas titik stop-loss dinamis ini, pesanan dipicu, secara otomatis menutup posisi.

Misalnya: Anda membeli target tertentu dengan 100 yuan dan menetapkan trailing stop loss dengan jarak pelacakan 5 yuan. Ketika harga naik menjadi 110 yuan, titik stop loss secara otomatis dinaikkan menjadi 105 yuan. Jika naik menjadi 120 yuan nanti, titik stop loss akan secara otomatis dinaikkan menjadi 115 yuan. Selama harga tidak mundur lebih dari 5 yuan, Anda bisa memakan pasar sepenuhnya. Tetapi begitu jatuh di bawah titik stop-loss saat ini, pesanan segera dieksekusi, membantu Anda mengunci sebagian besar keuntungan Anda.

Mengapa menggunakan rumus take-profit bergerak alih-alih stop-loss tetap? Karena fixed stop loss tidak dapat mengatasi dinamika pasar. Bagaimana Anda tahu di mana pasar akan naik ketika Anda memasuki pasar? Bergerak stop loss memungkinkan Anda untuk menikmati buah tren tanpa terkena karena kemunduran kecil, yang merupakan keindahannya.

Bagaimana cara menghitung rumus stop profit bergerak?

Untuk menerapkan stop loss bergerak secara akurat, Anda perlu memahami logika matematis di baliknya.

Rumus dasar：

• Titik stop loss dinamis = harga tinggi saat ini - jarak trailing

Misalkan jarak pelacakan diatur ke 10 poin:

• Harga masuk: 100 poin
• Ketika pasar naik menjadi 115 pips, titik stop loss = 115 - 10 = 105 pips
• Ketika pasar naik menjadi 130 pips, titik stop loss = 130 - 10 = 120 pips
• Jika pasar mundur ke 115 poin, pesanan akan dipicu

Rumus take-profit bergerak dalam bentuk persentase：

• Titik stop loss dinamis = × harga tinggi saat ini (1 - Persentase pelacakan)

Misalnya, persentase pelacakan diatur ke 3%:

• Harga masuk: 100 poin
• Ketika pasar naik ke 130 poin, titik stop loss = 130 × (1 - 3%) = 126,1 poin
• Ketika pasar naik menjadi 150 pips, titik stop loss = 150 × (1 - 3%) = 145,5 poin

Penyesuaian saat diterapkan dalam praktik: Banyak pedagang secara dinamis menyesuaikan jarak pelacakan berdasarkan faktor-faktor seperti fluktuasi harian dan dukungan teknis. Pasar yang berfluktuasi cocok untuk lebih luas (seperti 5-10%), sedangkan fluktuasi ringan lebih sempit (seperti 1-3%) untuk menghindari pemberhentian yang sering.

Kapan Anda harus menggunakan trailing stop?

Bergerak stop loss bukanlah obat mujarab. Dengan waktu yang tepat, ini adalah alat penghasil uang Anda; Jika Anda menggunakan waktu yang salah, Anda akan sering memotong posisi.

✅ Sangat cocok untuk situasi menggunakan stop loss bergerak：

• Ada tren yang jelas di pasar (bulls clear atau clear bears)
• Volatilitas harian atau per jam stabil dan terarah
• Volume perdagangan yang cukup dan fluktuasi harga yang konsisten dan lancar
• Anda ingin memperkuat keuntungan sambil mengendalikan risiko di pasar yang kuat

❌ Situasi yang tidak cocok：

• Pasar berfluktuasi ke samping, tanpa tren (mudah tersapu bolak-balik)
• Volatilitas minimal (stop-loss sebelum menghasilkan uang)
• Terlalu banyak volatilitas (setiap rebound kecil memicu stop loss)

Alasannya adalah bahwa trailing stop biasanya dipicu hanya setelah posisi sudah mengambil keuntungan. Jika volatilitas terlalu kecil, itu tidak dapat diaktifkan sama sekali, dan jika volatilitas terlalu besar, itu akan keluar lebih awal. Kedua situasi ini dapat merusak strategi Anda.

Stop loss tetap vs stop loss bergerak, apa bedanya?

Sederhananya, stop loss tetap adalah “menahan posisi”, dan stop loss bergerak adalah “mengikuti tren”.

Kasus praktis: Bagaimana cara menghasilkan uang dengan stop loss seluler?

Kasus 1: Perdagangan ayunan

Ambil Tesla (TSLA) sebagai contoh, katakanlah Anda membeli seharga $200, mengharapkan peningkatan sekitar 20%:

Pengaturan：

• Harga masuk:$200
• Jarak pelacakan: $ 10
• Titik Stop Loss Awal:$190

Ketika harga saham naik menjadi $237, sistem secara otomatis menyesuaikan titik stop loss menjadi $227. Jika harga saham turun di masa depan, selama tidak menembus $227, Anda masih menghasilkan uang. Ketika harga saham turun kembali ke $227, pesanan dipicu, dan Anda keluar dari pasar, mengunci sebagian besar keuntungan.

Kasus 2: Perdagangan harian

Ketika lindung nilai menekankan masuk dan keluar yang cepat, pilihan indikator sangat berbeda. Anda tidak dapat menggunakan K-line harian (akan terbentuk setelah pasar ditutup), Anda harus menggunakannyaKandil 5 menit, sambil mengacu pada data utama dari harga pembukaan.

Atau ambil TSLA sebagai contoh, setelah pembukaan, amati 10 menit pertama K-line untuk memutuskan untuk pergi panjang atau pendek:

Pengaturan：

• Harga masuk: $ 174.6
• Pengaturan Take Profit: 3% (Harga Keluar $179.83)
• Pengaturan Stop Loss: 1% (Harga Keluar $172.85)

Ketika harga menembus di atas $179,83 dan terus naik ke $185, trailing stop secara otomatis dinaikkan menjadi sekitar $178,50. Jika harga saham mundur, itu tidak akan kembali ke titik stop-loss asli, tetapi akan muncul di posisi penyesuaian baru, yang akan mengunci sebagian dari keuntungan.

Kasus 3: Gabungkan indikator teknis

Banyak trader menggunakan “10-day moving average” dan “Bollinger Bands” untuk menilai tren dan menghentikan poin keuntungan. Dikombinasikan dengan move stop loss, efeknya lebih baik.

Ambil TSLA sebagai contoh:

• Kondisi pembelian: Masuk ke pasar untuk short ketika harga saham turun di bawah garis 10 hari
• Pengaturan take profit: Ambil keuntungan ketika harga saham turun di bawah Bollinger Band yang lebih rendah
• Kondisi berhenti bergerak: Stop loss ketika harga saham naik kembali di atas garis 10 hari

Ini bukan satu harga tetap, tetapi disesuaikan secara dinamis sesuai dengan indikator setiap hari, yang lebih sejalan dengan tren pasar yang sebenarnya.

Kasus 4: Peningkatan tangga dalam perdagangan leverage

Produk leverage seperti forex, futures, dan CFD dapat memperkuat keuntungan dan risiko. Gunakan stop loss bergerak kanan untuk membalikkan situasi.

Strategi umum “Entri batch titik tetap”：

• 1st order: 11.890 poin untuk membeli 1 unit long order
• Untuk setiap penurunan 20 pips, tingkatkan posisi Anda sebesar 1 unit
• Buat total 5 unit posisi

Jika Anda hanya menetapkan stop profit tetap +20 poin untuk pesanan pertama, ketika pasar rebound tetapi tidak kembali ke tertinggi awal, unit berikutnya akan tetap mengalami kerugian mengambang.

Revisi: Gunakan “metode biaya rata-rata” + “laba berhenti dinamis”

Tetapkan “keuntungan rata-rata 20 poin” untuk setiap unit, dan akan ada 5 jenis situasi stop profit:

Keuntungannya adalah meskipun indeks hanya rebound ke 11.870, tujuan “keuntungan rata-rata 20 poin” untuk posisi keseluruhan dapat dicapai tanpa menunggu tertinggi awal kembali.

Versi lanjutan dari “Metode Penambahan Segitiga”：

Jika Anda memiliki dana yang cukup, Anda dapat menggunakan “alokasi segitiga” (tambahkan lebih banyak unit setiap kali jatuh, seperti 1, 2, 3, 4, 5 lot):

• Buka posisi: 11.890 beli 1 lot → peningkatan 2, 3, 4, dan 5 unit untuk setiap 20 poin yang dijatuhkan
• Biaya rata-rata: 11,836.67
• Target Keuntungan: Indeks rebound menjadi 11.856,67, mewakili laba rata-rata keseluruhan sebesar +20 poin

Dengan cara ini, ada banyak kelebihan berat badan yang rendah, dan harga beli rata-rata dengan cepat ditekan, sehingga lebih mudah untuk mencapai stop profit strategis secara keseluruhan ketika ada sedikit rebound.

Pertimbangan utama saat menggunakan trailing stop

1. Itu harus sejalan dengan sifat pasar: Bergerak stop loss paling cocok untuk target dengan “arah yang jelas dan kondisi pasar ayunan yang jelas”. Lakukan riset mendasar sebelum memasuki pasar, jika tidak, meskipun strateginya benar, Anda akan terus menghentikan kerugian dan kehilangan uang.

2. Volatilitas sangat penting: Pengaturan jarak pelacakan adalah intinya. Target dengan volatilitas terlalu sedikit atau terlalu banyak volatilitas tidak cocok dan perlu dievaluasi dengan cermat sebelum memasuki pasar.

3. Otomatisasi tidak dapat diandalkan sepenuhnya: % atau selisih tetap dapat diatur saat memasuki pasar, tetapi dalam praktiknya, indikator dinamis seperti rata-rata bergerak dan Bollinger Bands sering dirujuk. Operasi pita dapat disesuaikan sekali sehari, dan operasi impuls saat ini harus disesuaikan kapan saja dengan perubahan intraday. Jika Anda hanya memasuki lapangan, Anda tidak akan dapat mempertahankan tingkat kemenangan untuk waktu yang lama.

4. Jangan terlalu mengandalkan alat: Trailing stop loss hanyalah tambahan dan tidak boleh sepenuhnya diandalkan. Ketergantungan yang berlebihan dapat melemahkan penilaian pasar dan kemampuan pengendalian risiko Anda. Inti dari perdagangan adalah pengambilan keputusan dan disiplin Anda.

Ringkasan

Inti dari formula move-to-profitArtinya: biarkan garis pertahanan risiko Anda bergerak dengan keuntungan, lindungi keuntungan yang telah Anda peroleh, dan berikan pasar ruang yang cukup untuk mengerahkannya. Apakah Anda seorang trader berpengalaman atau investor pekerja kantoran, alat ini dapat menjadi penjaga gerbang Anda di garis pertahanan aset Anda.

5 manfaat menggunakan trailing stop loss：

• ✅ Pengaturan titik otomatis, Anda dapat berdagang secara stabil tanpa pemantauan yang sering
• ✅ Cobalah untuk menghentikan kerugian di pasar yang lemah dan perluas keuntungan di pasar yang kuat
• ✅ Mengurangi gangguan emosional dan memperkuat disiplin eksekusi perdagangan
• ✅ Pada saat yang sama, ini berhubungan dengan berbagai strategi seperti swing trading, day hedging, dan leveraged trading
• ✅ Ini lebih fleksibel daripada stop loss tetap dan lebih aman daripada tidak ada stop loss sama sekali

Ingat:Trailing stop loss bukanlah artefak satu kali, tetapi alat perdagangan yang membutuhkan pembelajaran, penyesuaian, dan pengoptimalan berkelanjutan。 Setelah menguasai formula stop profit bergerak dan keterampilan praktis, yang tersisa hanyalah memverifikasinya berulang kali dalam perdagangan aktual untuk menemukan ritme yang paling cocok untuk Anda.