Pasar saham Taiwan menembus 28.100 poin! Saham konsep BBU menunjukkan pergerakan yang kuat, memori dan silikon fotonik naik bersamaan

Hari ini pasar saham Taiwan menunjukkan kekuatan kenaikan yang kuat, sempat menembus angka 28.100 poin, dengan kenaikan lebih dari 470 poin. Di balik tren ini, adalah aliran dana yang melakukan rotasi tepat sasaran di antara berbagai kelompok utama, di mana saham konsep BBU (didorong oleh AI generatif yang meningkatkan chip, bandwidth, dan memori) menjadi kekuatan pendorong utama. Dari struktur pasar, ini bukanlah aksi spekulasi terpusat dari satu kelompok saja, melainkan dipimpin oleh industri-industri yang memiliki fundamental dan potensi pertumbuhan, yang mendorong peningkatan preferensi risiko pasar secara berkelanjutan.

Saham-saham utama stabil menopang, dana antar kelompok elektronik melakukan perputaran

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (2330) sebagai penopang pasar, membuka dengan kenaikan tinggi dan terus menguat, mencapai puncaknya di 1.470 yuan selama sesi, dengan kenaikan 2,8%, memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap indeks utama. Hon Hai (2317) juga stabil menguat, dengan kenaikan sekitar 1,8%. Namun yang perlu diamati adalah, saham penting lain seperti MediaTek (2454) menunjukkan pola berbeda, membuka tinggi lalu menurun, sempat berbalik ke zona merah, dengan penurunan lebih dari 1%, ini mencerminkan bahwa dana sedang melakukan rotasi aktif antar saham elektronik.

Fenomena ini menunjukkan bahwa investor sedang mencari saham dengan cerita pertumbuhan yang lebih menarik. Dan konsep BBU—dari AI generatif hingga ekspansi pusat data yang mendorong kebutuhan upgrade chip, bandwidth, dan memori secara menyeluruh—adalah fokus utama yang sedang diburu dana saat ini.

Industri memori meledak, peluang bisnis AI terakumulasi

Saham terkait memori hari ini menjadi fokus pasar yang paling kuat. Powerchip (6770) langsung menguat dan mencapai batas atas di 40,45 yuan, dengan volume transaksi lebih dari 460.000 lembar, menjadi primadona pasar. Hal ini mencerminkan bahwa asing terus menaruh perhatian positif terhadap industri memori, dengan banyak institusi menaikkan target harga mereka.

Fuh-Mao Technology (8131), anak perusahaan Nanya Technology, juga tampil mengesankan setelah mengumumkan akan menginvestasikan 700 juta yuan untuk membangun kapasitas packaging canggih guna memenuhi kebutuhan memori AI dan HPC, dan hari ini sahamnya juga mencapai batas atas di 56,3 yuan, dengan lebih dari 12.000 lembar order beli tertahan. Ini menunjukkan bahwa pasar sangat menilai tinggi strategi awal produsen memori dalam mengantisipasi aplikasi baru, yang juga merupakan manifestasi konkret dari bagian “U” (upgrade kebutuhan komputasi) dalam konsep BBU.

Grup silikon fotonik bersuara, tema pertumbuhan komunikasi optik semakin diminati

Selain ledakan industri memori, grup silikon fotonik dan semikonduktor generasi ketiga juga mendapatkan perhatian dana. Macronix (3105) setelah melakukan koreksi minggu lalu, hari ini kembali menunjukkan kekuatan, mencapai batas atas di 191 yuan sebelum siang. Logika pasar adalah, NXP mengumumkan keluar dari bisnis penguat daya GaN 5G, yang berpotensi membuka peluang bagi rantai pasokan Taiwan untuk menerima pesanan pengalihan, sehingga meningkatkan minat beli awal.

Grup silikon fotonik menunjukkan fenomena berkembang pesat. Himax (4979) selama sesi mencapai kenaikan lebih dari 9%, Witech (6706) naik lebih dari 8%, serta BoroWave (3163), Pan-Quan (6830), Himax (2344) juga naik lebih dari 5%. Perusahaan-perusahaan ini berada di posisi kunci dalam bidang komunikasi optik dan transmisi berkecepatan tinggi, yang merupakan penerima utama dari bagian “B” (upgrade bandwidth) dalam konsep BBU.

Rotasi saham yang sehat, peluang rebound di berbagai bidang muncul

Ciri khas pasar hari ini adalah dana tidak terlalu terkonsentrasi pada satu kelompok saja, melainkan menunjukkan rotasi yang relatif sehat. Selain semikonduktor dan optoelektronik, saham-saham seperti jaringan komunikasi (Xinfuxing, Huadianwang, Yaodeng), komponen elektronik (Yijia, Wende, Huatong), konstruksi dan kimia (Goxin, Rishenghua) juga ada yang mencapai batas atas secara bersamaan.

Ini mencerminkan bahwa di bawah dorongan konsep BBU dan tren pasar akhir tahun, preferensi risiko pasar meningkat secara signifikan, dan investor aktif mencari peluang di berbagai bidang yang memiliki tema atau tertinggal untuk rebound, dengan aliran dana yang tersebar secara relatif dan tidak ekstrem.

Pandangan akhir tahun: fokus pada fundamental dan potensi pertumbuhan jangka panjang

Secara keseluruhan, tren hari ini menunjukkan bahwa pasar Taiwan berhasil menembus area konsolidasi terakhir berkat dorongan dari pasar saham internasional dan kekuatan pengelolaan dana domestik. Dengan aplikasi AI generatif yang terus berkembang, dari cloud hingga perangkat edge, kebutuhan daya komputasi akan terus mendorong pertumbuhan jangka panjang dalam proses manufaktur semikonduktor canggih, transmisi berkecepatan tinggi, memori, dan packaging maju.

Investor disarankan untuk memfokuskan pada saham-saham yang baru saja diangkat peringkatnya oleh asing, yang memiliki keunggulan teknologi, atau prospek operasional yang jelas tahun depan, untuk diatur dalam portofolio akhir tahun. Selain itu, perlu juga memperhatikan percepatan rotasi pasar yang berisiko, dan disarankan untuk mengutamakan saham yang memiliki tren industri yang melindungi dan sesuai dengan konsep BBU sebagai inti portofolio, serta terus memantau pergerakan pasar internasional dan volume transaksi sebagai referensi pengambilan keputusan.