Apa kerugian maksimum untuk satu perdagangan yang tidak akan menyebabkan keruntuhan total dari pola pikir seseorang?

Banyak orang secara lisan mengatakan bahwa mereka dapat "menerima stop loss".
Tapi ketika datang ke perdagangan sebenarnya, sering kali hasilnya seperti ini:
Hilang 20 U: Masih bisa bercanda tentangnya dengan tenang
Kehilangan 200 U: Mulai cemberut, frekuensi menonton pasar menjadi dua kali lipat.
Kehilangan 2.000 U: Jantung berdebar, tangan mulai bergetar
Kehilangan 5.000 U: Orang tersebut belum dilikuidasi, tetapi pola pikir mereka sudah dilikuidasi.
Kemudian serangkaian plot yang familiar akan mengikuti:
Stop-loss yang awalnya ditetapkan mulai bergerak turun.
Jelas, itu seharusnya ditutup, namun ia dengan keras kepala bertahan.
Sambil mengatakan "teknologi itu penting," mereka mengklik secara acak dengan pola pikir yang sepenuhnya tidak terkontrol.
Jadi pertanyaannya bukan:
"Apakah Anda bersedia untuk memotong kerugian Anda?"
tetapi lebih tepatnya:
"Apa kerugian maksimum yang dapat Anda tanggung sambil tetap beroperasi dengan pikiran yang jernih?"
Dalam artikel hari ini, kami akan menjelaskan masalah ini secara menyeluruh:
Seberapa banyak sebuah perdagangan tunggal harus kalah agar tidak mengganggu pola pikir saya?
Bagaimana kebanyakan orang merusak diri mereka sendiri dalam situasi di mana ada "tidak ada batas"?
Sekumpulan "template batas kerugian transaksi tunggal" yang dapat Anda gunakan sekarang.
1. Tidak peduli seberapa baik teknologinya, itu tidak berguna jika tidak dapat mengatasi "batas psikologis."
Anda bisa terlebih dahulu mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri:
Ingat kembali perdagangan Anda yang paling sulit, paling intens, dan paling putus asa baru-baru ini.
Apa yang benar-benar membuatmu gila, apakah itu kehilangan beberapa poin? Atau apakah itu kehilangan berapa banyak uang?
Jawaban sebenarnya bagi kebanyakan orang adalah:
"Bukan hanya masalah kehilangan beberapa poin; tetapi jumlah absolut dari transaksi itu terlalu besar."
"Ketika saya kehilangan jumlah itu, saya benar-benar kehilangan kendali."
Artinya:
Grafiknya dapat dipahami, dan logikanya jelas.
Apa yang benar-benar menghancurkanmu adalah saat ketika kamu telah melebihi jumlah yang bisa kamu tanggung.
Sebuah kerugian tunggal terlalu besar; masalahnya bukan hanya uang yang hilang:
Anda akan mulai meragukan sistem Anda sendiri.
Anda akan berpikir secara bawah sadar:
"Saya perlu cepat-cepat mengembalikan kerugian ini."
Semua operasi Anda mulai sekarang,
Akan dipimpin oleh kerugian ini.
Pada titik ini, membahas teknologi dan sistem sebenarnya tidak ada artinya.
Orang itu telah pingsan, dan keterampilan telah dipelajari dengan sia-sia.
Kedua, jangan bertanya "Berapa banyak yang bisa saya hasilkan maksimal?" Sebaliknya, tanyakan:
"Berapa jumlah maksimum yang bisa saya rugi dalam satu perdagangan tanpa kehilangan pola pikir saya?"
Nomor ini sebenarnya milikmu.
Batas risiko transaksi tunggal
。
Kebanyakan orang yang "hidup lama" memiliki satu garis dasar yang sangat sederhana:
Sebuah transaksi dapat kehilangan maksimum 1%-2% dari total modal.
Anda mungkin berpikir rasio ini "sangat kecil"
Terutama ketika pokoknya tidak besar, rasanya bahkan lebih kecil.
Tapi pertama-tama, mari kita selesaikan sebuah akun 👇
Asumsi 1: Anda menggunakan strategi "kehilangan 10% pada setiap perdagangan".
Dana: 10,000 U
Setiap kerugian per transaksi: -10% = -1.000 U
Selama:
Tiga kesalahan berturut-turut: kamu hanya berpindah dari 10.000 → 7.000
Salah berturut-turut 5 kali: langsung turun ke 5.000
Ini hanyalah "kesalahan kontinu normal".
Bukan berarti kamu terus kehilangan lebih dan lebih, dan semakin banyak yang kamu kehilangan, semakin besar posisimu.
Kuncinya adalah:
Setiap kali saya kalah, itu 10%.
Setiap kali stop loss terpicu, sepotong pola pikir Anda secara paksa terlepas.
Sulit bagi Anda pada intensitas ini,
Pertahankan keadaan "Sistem Eksekusi Tenang."
Asumsi 2: Anda menggunakan strategi "kehilangan 2% pada setiap perdagangan"
Dana yang sama: 10,000 U
Kerugian maksimum per transaksi adalah 2% = 200 U
Kesalahan berturut-turut 5 kali: Kerugian 10%
Kehilangan 10 perdagangan berturut-turut: kehilangan 20%
Anda akan merasa tidak nyaman, tetapi—
Masih dalam rentang yang dapat disesuaikan
Anda memiliki waktu untuk menyesuaikan strategi, memperbaiki sistem, dan menyesuaikan pola pikir.
Anda masih memenuhi syarat untuk mengatakan, "Saya terus berlatih."
Ini adalah perbedaannya:
10% sebuah tendangan, itu langsung menjatuhkanmu dari tepi gunung.
2% slip diperbolehkan untuk Anda tergelincir di jalan gunung, tetapi tidak untuk terguling sampai ke bawah.
3. Mengapa saya merekomendasikan agar pemula menjaga "risiko transaksi tunggal" di bawah 1%-2%?
Bukan berarti saya konservatif, hanya saja Anda benar-benar tidak bisa menangani kecepatan yang lebih tinggi saat ini.
Ada tiga alasan 👇
1) Teknologi Anda saat ini tidak stabil, dan tidak dapat dihindari bahwa Anda akan terus membuat kesalahan.
Dalam satu atau dua tahun pertama setelah memasuki pasar, Anda pasti akan menghadapi:
Perdagangan Emosional
Sistem baru belum diintegrasikan dengan baik.
Penyimpangan dalam pemahaman pasar
Mari kita tidak membicarakan strategi yang frekuensi tinggi, kompleks, dan mencolok untuk saat ini,
Cahaya adalah:
Dijual terlalu awal
Stop loss ditetapkan terlalu terlambat.
Apa yang seharusnya kosong tidak kosong, dan apa yang seharusnya lebih tidak lebih.
Kesalahan paling dasar ini,
cukup untuk membuatmu
Membuat beberapa kesalahan
。
Individu dengan risiko transaksi tunggal tinggi:
Setelah melakukan 2 kesalahan, sistem mulai crash.
Setelah membuat 3 kesalahan berturut-turut, saya mulai meragukan hidup saya.
Individu dengan risiko transaksi tunggal rendah:
Bahkan setelah membuat 5 kesalahan, saya masih bisa mengatasinya.
Ada ruang untuk secara bertahap memperbaiki, daripada menyerah dan pergi setelah satu atau dua kali percobaan.
2) Pikiran Anda belum dilatih cukup untuk menghadapi pasang surut.
Anda bisa membayangkan dua adegan:
Layar A:
Kehilangan tunggal sebesar 3.000 U
Anda menatap ponsel Anda, tidak bisa berbicara selama setengah jam.
Sebenarnya tidak perlu tidur malam itu.
Layar B:
Kerugian tunggal sebesar 200 U
Akan terasa tidak nyaman, tetapi saya masih bisa makan dengan normal dan meninjau dengan normal.
Adegan mana yang lebih mirip dengan apa yang bisa kamu tahan dalam waktu lama?
Ini adalah biaya psikologis yang ditimbulkan oleh perbedaan risiko dari satu transaksi.
Sebuah kerugian tunggal sudah terlalu banyak, ini bukan hanya masalah uang,
tetapi sebaliknya Anda akan mulai merasa takut "sekali lagi".
Masuk ke dalam spiral kematian dari "bermain-main → kerugian besar → ketakutan → bermain-main lagi."
3) Jika Anda ingin bermain dengan bunga majemuk di masa depan, prasyaratnya adalah - jangan sampai merusak pokoknya terlebih dahulu.
Apa premis dari bunga majemuk?
Prinsipal dalam
Mindset adalah
Sistem ini adalah
Selama ketiga hal ini masih ada, Anda memiliki masa depan.
Kerugian yang terlalu besar menyakitkan:
Pokok: Jumlahnya terlihat menyusut.
Pola pikir: Anda mulai ragu untuk mengeksekusi stop loss dan untuk memasuki pasar.
Sistem: Anda mulai meragukan segalanya, ingin memulai lagi, ingin berubah, ingin merobohkannya.
Inilah alasan mengapa saya berkata:
"Jika Anda tidak dapat mengendalikan satu kerugian, membicarakan tentang teknologi atau bunga majemuk hanyalah penipuan diri sendiri."
Keempat, bagaimana seharusnya ditentukan secara spesifik? Berikut adalah metode "bekerja mundur dari pengalaman praktis."
Mari kita lakukan satu.
Anda dapat langsung menyalin template konfigurasi.
。
Asumsikan:
Dana trading Anda adalah
10,000 U
(Angka dapat diubah secara sembarangan, logika tetap sama)
Langkah 1: Pertama atur "batas kerugian transaksi tunggal"
Saran:
Pemula / Dalam fase literasi: 1%–2%
Sedikit lebih dewasa: 2%–3% (menaikkan lebih tinggi sangat berbahaya)
Mengambil 2% sebagai contoh:
Kerugian maksimum per transaksi = 10.000 × 2% =
200 U
👉 Ini adalah "biaya maksimum psikologis dan finansial" dari pesanan Anda.
Langkah dua: Tentukan di mana batas kerugian teknis untuk pesanan ini.
Sebagai contoh, apa yang Anda lakukan adalah perdagangan kontrak / spot:
Apa yang Anda hargai adalah suatu
Tingkat Dukungan / Tingkat Struktural
Apa pendapatmu:
"Jika jatuh di bawah sini, berarti saya salah kali ini."
Jika:
Harga masuk: 100
Stop loss yang secara teknis masuk akal: 95 (akui kesalahan jika turun 5%)
Kemudian:
Jarak stop-loss = 5%
Kerugian maksimum per transaksi = 200 U
👉 Pesanan ini
Posisi nominal maksimum = 200 / 5% = 4.000 U
Artinya:
Tidak peduli seberapa optimis, bersemangat, atau FOMO yang Anda rasakan,
Posisi ini paling banyak 4.000 U.
Lebih dari itu adalah melanggar batasan Anda sendiri; ini bukan tentang "kesempatan baik," ini tentang "memiliki tangan yang gelisah."
Langkah ketiga: Dengan nyaman "mengikat" leverage dan margin juga.
Jika Anda bermain dengan kontrak:
Anda berencana untuk menggunakan leverage 2x:
Posisi Nominal 4.000 U → Margin 2.000 U
Anda berencana untuk menggunakan leverage 4x:
Posisi nominal 4.000 U → Margin 1.000 U
Tapi tidak peduli berapa kali,
Inti dari pesanan ini "dapat kehilangan hingga 200 U" tidak dapat diubah.
Perhatikan urutannya:
Pertama tentukan berapa banyak yang akan Anda rugi, kemudian putuskan seberapa besar posisi yang akan dibuka,
Pasti bukan sebaliknya: pertama maksimalkan posisi, lalu lihat berapa banyak yang akan kamu rugi.
5. Jadi, bagaimana jika pokoknya sangat kecil, dan 1%-2% terasa "tidak berarti"?
Ini adalah tempat di mana banyak investor kecil dan pemula kemungkinan besar akan terjebak:
"Guru, saya hanya memiliki 2.000 U,"
1% adalah 20U,
Apa pentingnya melakukan ini?
Kedengarannya menyedihkan, tetapi saya harus berkata jujur:
Modal kecil ≠ seharusnya meningkatkan rasio risiko dari satu transaksi
Kemampuan Anda untuk menanggung risiko terbatas.
Apa yang Anda butuhkan sekarang adalah "hidup panjang + belajar dengan stabil"
Pokoknya kecil, yang hanya bisa menunjukkan:
Tarik 1%-2% hingga 5%-10%,
Ini bukan "meningkatkan efisiensi," tetapi "mempercepat likuidasi."
Tujuan utama Anda dalam trading saat ini seharusnya adalah: berlatih, bukan pengembalian cepat.
Latihan: Eksekusi
Latihan: melihat grafik, melakukan pemesanan, menetapkan stop loss, meninjau perdagangan
Latihan: Tetap tenang di tengah volatilitas
Ketika modal kecil, setiap sen yang hilang lebih berharga daripada di masa depan.
Sekarang setiap kehilangan 100 U membuatmu merasa patah hati.
Di masa depan, ketika dana Anda meningkat, biaya "sakit hati" semacam ini akan menjadi lebih mahal.
Semakin awal Anda mengendalikan kerugian Anda dengan teliti, semakin banyak peluang yang Anda miliki untuk tumbuh.
Dalam istilah sederhana:
Semakin kecil pokoknya, semakin sedikit Anda harus sembrono.
Alih-alih berpikir, "Ini hanya sejumlah kecil uang, jadi saya akan mencobanya."
6. Berikan "aturan sederhana yang dapat dieksekusi dalam satu pandangan"
Anda dapat menuliskan poin-poin berikut langsung di samping buku catatan perdagangan / layar Anda:
Kerugian maksimum tunggal = 1%-2% dari total dana akun
Pesanan stop-loss yang melebihi angka ini akan dianggap sebagai "pesanan yang melanggar".
Anda harus menjawab tiga pertanyaan sebelum melakukan pemesanan:
Di harga berapa saya menetapkan stop loss teknis saya?
Berapa jarak dari entry ke stop loss, kira-kira berapa banyak poin?
Menurut kerugian tunggal maksimum dari X U, berapa posisi nominal maksimum yang dapat dibuka untuk transaksi ini?
Stop-loss berarti kerugian yang direncanakan, penggandaan balas dendam tidak diperbolehkan.
Setelah terhenti, Anda tidak diperbolehkan untuk segera menggandakan posisi di arah yang berlawanan.
Setelah kerugian transaksi tunggal mencapai batas, perlu untuk mempertahankan posisi kosong yang tenang untuk jangka waktu tertentu.
Selama kerugian membuatmu terjaga di malam hari, kamu harus mengurangi posisimu lain kali.
Ini adalah sinyal yang diberikan tubuh Anda:
"Jumlah ini melebihi toleransi psikologis Anda."
Lain kali gunakan angka yang sedikit lebih kecil,
Sesuaikan diri Anda kembali ke rentang di mana Anda dapat berfungsi dengan normal.
------------
Itulah sebabnya saya terus menekankan kalimat ini:
Apa kerugian maksimum untuk satu transaksi?
Tidakkah itu juga akan menyebabkan pola pikir meledak?
Jawaban standar tidak ada padaku,
Dalam reaksi sebenarnya Anda terhadap "nomor kerugian".
Saya hanya memberikan Anda sebuah
Rentang garis bawah
：
Sebagian besar orang biasa,
Batasi kerugian transaksi tunggal hingga
1%–2%
Rasanya baik tanpa kehilangan ketenangan.
Sisanya adalah untuk Anda menghadapi diri sendiri dengan jujur:
Angka berapa yang akan membuatmu mulai kehilangan tidur?
Angka mana yang membuat Anda ingin segera memulihkan kerugian Anda?
Angka berapa yang akan membuatmu mulai menyesali "Mengapa saya mengambil posisi sebesar ini?"
Jaga kerugian dalam rentang yang "tidak akan menghancurkan kemampuan Anda untuk mengeksekusi."
Itu yang sebenarnya perdagangan, bukan berjudi pada keberuntungan.
#2025Gate年度账单 #GateioInto11 #BTC