Fokus Investor Institusi: Aset Kripto Menjadi Pilihan Penting untuk Diversifikasi Portofolio

Sumber: BTCHaber Judul Asli: Investor institusional berada di bawah sorotan: Kripto kini menjadi suatu keharusan Tautan Asli: https://www.btchaber.com/kurumsal-yatirimcilar-mercek-altina-alindi-kripto-artik-bir-zorunluluk/

Perubahan Sikap Investor Institusi Terhadap Cryptocurrency

Menurut laporan Future Finance 2025 dari bank aset digital Swiss Sygnum, 57% investor profesional memilih aset kripto untuk tujuan diversifikasi portofolio. Laporan tersebut mengumpulkan data dari lebih dari 1000 investor institusi dan individu dengan kekayaan tinggi dari 43 negara, menunjukkan bahwa integrasi aset digital dengan sistem keuangan telah mencapai titik balik.

Temuan paling mencolok dalam laporan ini adalah perubahan dalam motivasi utama investasi kripto. Dalam beberapa tahun terakhir, “memanfaatkan potensi tren besar” adalah tujuan utama, sementara pada tahun 2025, diversifikasi portofolio secara jelas melampaui tujuan ini. Para investor tidak lagi melihat aset kripto sebagai alat spekulasi murni, melainkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari portofolio investasi tradisional.

Keberhasilan Produk ETF Mendorong Perubahan Pasar

Produk investasi pasif di pasar kripto telah memainkan peran kunci dalam perubahan ini. Keberhasilan historis dari ETF Bitcoin dan Ethereum spot memberikan saluran investasi yang dikenal bagi para investor tradisional. 89% peserta sudah memiliki aset kripto, sementara 56% tertarik pada produk ETP/ETF. Data menarik lainnya adalah: 81% peserta meminta agar aset kripto alternatif seperti Solana, XRP, dan Cardano juga harus di-ETF-kan. Ini jelas menunjukkan bahwa strategi satu token sedang digantikan oleh produk yang lebih beragam.

Solana sebagai pemimpin dalam ETF

Solana menjadi kandidat terkuat di bidang ini. 54% peserta mempertimbangkan untuk berinvestasi di Solana ETF, sementara 55% manajer investasi profesional lebih memilih produk indeks multi-aset. Tren ini menunjukkan seberapa fokus investor institusional pada diversifikasi risiko dan keragaman industri.

Peluang Staking Ethereum

Mekanisme proof of stake Ethereum adalah peluang penting bagi investor institusi. 70% peserta menyatakan bahwa jika produk ETF menambahkan hasil Staking, mereka akan meningkatkan alokasi yang ada. Permohonan ETF Staking Ethereum dari salah satu perusahaan manajemen aset terkemuka ditunda hingga November, menunjukkan bahwa harapan ini sedang menjadi kenyataan.

Ketidakpastian regulasi masih menjadi hambatan utama

Meskipun pasar kripto telah mencapai kemajuan signifikan, laporan menunjukkan bahwa ketidakpastian regulasi masih menjadi hambatan terbesar. 40% peserta menganggapnya sebagai kekhawatiran terpenting, sementara 85% menyatakan akan melakukan lebih banyak investasi setelah mendapatkan kejelasan regulasi yang lebih baik. Meskipun regulasi MiCA di Eropa telah diterapkan secara menyeluruh, kemajuan legislasi terkait di AS, dan sikap yang lebih konstruktif di bawah manajemen baru, para investor tetap memantau dengan cermat bagaimana regulasi ini diterapkan dalam praktik.

Kekhawatiran tentang keamanan dan penyimpanan (38%) serta volatilitas aset kripto (36%) masih menjadi hambatan penting. Namun, penurunan volatilitas dalam prioritas menunjukkan bahwa investor mulai melihatnya sebagai sifat alami dari kategori aset.

Potensi Besar Aset Tokenisasi

Laporan menunjukkan bahwa tokenisasi menarik pertumbuhan signifikan dari institusi. Proporsi investor yang berinvestasi dalam aset tokenisasi melonjak dari 6% menjadi 26% dalam satu tahun. Peralihan lembaga keuangan tradisional ke pasar modal blockchain adalah pendorong utama pertumbuhan ini. 47% peserta percaya bahwa dana tokenisasi memiliki potensi terbesar. Saham (41%), dana lindung nilai (42%), dan obligasi korporasi (37%) juga mendapatkan perhatian yang kuat.

Peran stablecoin semakin mendapatkan pengakuan. 82% peserta percaya bahwa stablecoin akan memainkan peran penting dalam sistem keuangan global di masa depan. Laporan tersebut menunjukkan bahwa penerbit stablecoin di suatu platform yang mematuhi peraturan telah berhasil melakukan IPO dengan valuasi 3,6 miliar dolar, sementara penerbit stablecoin lainnya telah mencapai 500 juta pengguna, menunjukkan kecepatan perkembangan di bidang ini.

Kecenderungan Strategi Jangka Panjang Individu Bernilai Tinggi

Laporan tersebut secara mendetail meninjau pandangan individu bernilai tinggi terhadap aset kripto. Dari kelompok yang terdiri dari 60% peserta, sebagian besar (90%) percaya bahwa aset kripto penting untuk perlindungan kekayaan jangka panjang dan perencanaan warisan. Mereka mengalokasikan 10-20% aset kripto dalam portofolio mereka, sementara proporsi ini hampir mencapai 28% untuk individu bernilai sangat tinggi.

Di antara kelompok bernilai tinggi ini, 82% menyatakan bahwa jika penasihat keuangan saat ini menawarkan layanan kripto, mereka akan memilih saluran tersebut. Namun, 61% berharap bank swasta dan perusahaan manajemen aset menyediakan layanan konsultasi khusus, dan 51% mengharapkan laporan yang terintegrasi dengan aset tradisional. Kebutuhan ini menunjukkan bahwa investasi kripto perlu diintegrasikan secara mulus ke dalam infrastruktur manajemen aset yang ada.

Prospek Pasar: Hati-hati dalam Jangka Pendek, Optimis dalam Jangka Panjang

Sentimen investor sangat bervariasi tergantung pada rentang waktu. Meskipun lebih dari setengah investor memiliki pandangan bullish untuk kuartal keempat 2025, namun pandangan untuk tahun 2026 beralih menjadi netral atau bearish. Namun, ketika melihat proyeksi dua hingga tiga tahun, bahkan khususnya untuk lima tahun, sebagian besar investor menunjukkan optimisme yang kuat. Laporan mendukung pandangan ini: “Kepercayaan jangka panjang ini berasal dari integrasi yang lebih dalam antara aset kripto dan pasar tradisional serta kolaborasi dengan teknologi seperti kecerdasan buatan.”

Artikel ini tidak mengandung saran atau rekomendasi investasi. Setiap investasi dan aktivitas perdagangan memiliki risiko, pembaca harus melakukan penelitian sendiri saat membuat keputusan.