Larut malam, saya menerima telepon darurat dari seorang teman di Zhejiang. Suaranya bergetar, mengungkapkan penyesalan dan kepanikan yang mendalam. Ternyata, dia baru saja mengalami kerugian yang menyakitkan dalam perdagangan Aset Kripto—20.000 USDT dengan leverage 10 kali pada long order, hanya karena penurunan harga sebesar 3% yang menghancurkan seluruh posisi.

Situasi ini tidak jarang terjadi. Banyak trader yang salah mengira bahwa trading dengan seluruh modal dapat memaksimalkan keuntungan, berpikir bahwa bahkan jika rugi, mereka dapat dengan cepat memulihkannya. Namun, faktanya justru sebaliknya. Trading dengan seluruh modal ibarat pedang bermata dua, risikonya jauh lebih tinggi daripada kemungkinan keuntungannya.

Penyebab utama dari likuidasi bukanlah leverage itu sendiri, melainkan penempatan posisi yang berlebihan. Mari kita jelaskan dengan sebuah contoh sederhana:

Misalkan Anda memiliki 1000USDT dalam dana. Jika Anda menggunakan 900USDT dengan leverage 10 kali, hanya dengan fluktuasi berlawanan sebesar 5% dapat menyebabkan likuidasi. Sebaliknya, jika hanya menggunakan 100USDT dengan leverage 10 kali yang sama, pasar perlu berbalik 50% untuk menyebabkan akibat yang sama. Kesalahan teman saya adalah bahwa dia mempertaruhkan 95% dari modalnya, dalam kondisi leverage tinggi, bahkan penarikan terkecil pun cukup untuk menyebabkan konsekuensi yang bencana.

Setelah berpikir dan berpraktik secara mendalam, saya telah merangkum tiga prinsip perdagangan yang dapat secara efektif mengurangi risiko:

1. Batasan dana per transaksi: Setiap transaksi hanya menggunakan 20% dari total dana. Misalnya, untuk akun sebesar 10.000 USDT, maksimum yang bisa digunakan dalam satu transaksi adalah 2.000 USDT. Bahkan jika mengalami kerugian 10%, total kerugian hanya 200 USDT, yang tidak akan memberikan dampak fatal pada keseluruhan dana.

2. Pengaturan stop loss yang ketat: Batasi kerugian per transaksi di bawah 3%. Sebagai contoh, dengan menggunakan 2000USDT dengan leverage 10x, atur titik stop loss di 1.5%, kerugian maksimal adalah 300USDT, yang tepat adalah 3% dari total modal.

3. Hindari pasar yang bergejolak, tetap rasional: hanya berdagang di pasar dengan tren yang jelas, tidak dipengaruhi oleh fluktuasi jangka pendek dan emosi.

Seorang penggemar yang mengikuti saya secara ketat mematuhi tiga prinsip ini, dari sebelumnya sering mengalami likuidasi, hingga dalam tiga bulan dapat mengembangkan 5000USDT menjadi 8000USDT. Dia kemudian merasa: "Saya dulu berpikir bahwa menempatkan seluruh modal adalah untuk bertaruh besar, sekarang saya baru mengerti, mengontrol posisi dengan bijak adalah untuk bertahan hidup dalam jangka panjang di pasar."

Dalam pasar Aset Kripto yang berubah dengan cepat ini, hanya dengan mampu bertahan, kita dapat berbicara tentang keuntungan. Mengelola risiko secara rasional dan menetapkan strategi perdagangan yang jelas adalah kunci untuk mencapai kesuksesan di pasar yang penuh dengan peluang dan tantangan ini.