The Federal Reserve (FED) menurunkan suku bunga malam ini! Kedalaman analisis peluang dan risiko di dunia kripto

Pada pukul 2 pagi hari Kamis, keputusan penurunan suku bunga oleh The Federal Reserve (FED) akan segera diumumkan. Penurunan sebesar 25 basis poin telah menjadi konsensus pasar, saat ini semua orang fokus pada pernyataan Powell—apakah akan ada satu atau dua kali penurunan suku bunga lagi tahun ini? Inilah yang menjadi kunci utama dalam menentukan arah pasar selanjutnya.

Banyak orang menganggap "penurunan suku bunga = pasar bull", tetapi jika kita melihat sejarah, kita tahu bahwa hal ini jauh dari sederhana.

• Pada tahun 2020, di tengah dampak pandemi, The Federal Reserve (FED) secara mendesak menurunkan suku bunga dan memulai mode "cetak uang tanpa batas" dalam dua minggu, langsung mengangkat pasar dari titik terendah, dan Bitcoin, pasar saham, serta emas mengalami lonjakan besar secara bersamaan;

• Menjelang krisis subprime mortgage tahun 2007, harga aset sudah berada pada level tinggi, "pemotongan suku bunga resesi" tidak berhasil membalikkan tren negatif, pada akhirnya pasar tetap tidak terhindar dari nasib runtuh;

• Pada tahun 2001, gelembung internet ditambah dengan peristiwa 911, tindakan penurunan suku bunga oleh The Federal Reserve (FED) terlambat, meskipun penurunan suku bunga dilaksanakan kemudian, penilaian tinggi saham teknologi tetap tidak dapat menghentikan tren penurunan;

• Pada tahun 1995, fase pemulihan ekonomi, "penurunan suku bunga defensif" justru menambah semangat pasar, mendorong pasar saham terus naik.

Jelas, apakah pemotongan suku bunga dapat memicu pasar tergantung pada kondisi ekonomi saat ini: ketika ekonomi berada dalam fase pemulihan dari dasar, pemotongan suku bunga adalah "bahan bakar", dapat mempercepat kenaikan pasar; namun jika aset sudah berada pada posisi tinggi dan ada krisis yang tersembunyi di baliknya, pemotongan suku bunga mungkin hanya "tenaga yang sia-sia", sulit untuk mengubah tren pasar yang lesu.

Kembali ke saat ini, situasinya menjadi lebih kompleks. Ekonomi saat ini tidak menunjukkan tanda-tanda resesi yang jelas, tetapi saham AS, obligasi AS, dan aset kripto telah berada di puncak sejarah, dan pasar telah lama mencerna ekspektasi "pelonggaran likuiditas". Ini berarti, begitu pernyataan Powell tidak memenuhi harapan, penurunan pasar mungkin jauh lebih besar dari yang dibayangkan.

Dalam menghadapi penurunan suku bunga kali ini, kita harus mempertahankan sikap "optimis hati-hati"—tidak terlampau senang mengejar harga tinggi, dan juga tidak terlalu pesimis untuk keluar, yang perlu diperhatikan adalah dua risiko fatal:

1. Risiko inflasi kedua: Jika inflasi muncul kembali, The Federal Reserve (FED) pasti akan memperketat likuiditas, dan pada saat itu dunia kripto dan pasar saham akan menghadapi tekanan yang cukup besar;

2. Risiko stagflasi: Jika pemangkasan suku bunga tidak berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi, melainkan terjebak dalam kesulitan stagflasi "harga tinggi, ekonomi lesu", pasar juga akan sulit untuk bertahan.

Dalam konteks dunia kripto, keadaan perlu dilihat dengan lebih jernih: Pasar saham AS terus mencetak rekor tertinggi, tetapi Bitcoin belum bisa mengikuti langkah tersebut, yang menunjukkan bahwa permintaan beli sebelumnya telah hampir sepenuhnya terserap. Jika tidak ada suntikan likuiditas baru yang dilakukan di masa mendatang (seperti penurunan suku bunga lebih lanjut), kemungkinan besar Bitcoin akan mengalami koreksi sementara.

Melihat koin tiruan, sebelumnya dalam lonjakan gila "musim koin tiruan", banyak investor telah mendapatkan keuntungan. Di pasar selanjutnya, memang masih ada peluang kenaikan 5-10 kali lipat, tetapi perlu ditegaskan: peluang semacam ini sangat sulit muncul pada koin lama yang memiliki penyebaran chip yang luas dan posisi terjebak yang berat, membabi buta membeli koin lama sangat mudah terjebak.

Akhir kata, satu kalimat: Penurunan suku bunga adalah katalis bagi pasar, tetapi bukan kunci yang serba bisa. Ketika kesempatan datang, kita harus berani mengambilnya, dan lebih penting lagi, mengetahui "kapan harus berhenti."

Setelah hasil pemotongan suku bunga diumumkan malam ini, saya akan segera menganalisis berita dan membagikan strategi praktis. Baik itu untuk masuk ke posisi atau menghindari risiko, saya akan memberi peringatan tepat waktu, membantu Anda menangkap jendela kunci dengan stabil, tanpa kehilangan kesempatan pasar, dan juga menghindari zona risiko!