Analisis Strategi Investasi Koin Meme

Mengapa Memilih Koin Meme?

Efek Beta

Beberapa koin Meme menjadi populer terutama karena mereka memiliki koefisien Beta yang tinggi terhadap aset Layer 1(L1). Singkatnya, melakukan alokasi moderat terhadap beberapa koin Meme dapat memberikan efek leverage terhadap aset L1 tanpa benar-benar menggunakan leverage ( dan menghindari risiko likuidasi ).

Sinyal yang kami perhatikan adalah ketika Beta 30 hari ( garis merah muda ) melebihi Beta 90 hari yang digulung ( garis merah ). Ketika ini terjadi, rata-rata pengembalian 30 hari dan 60 hari dari koin Meme tertentu masing-masing adalah 124% dan 413% ( median masing-masing adalah 45% dan 57% ).

Tabel perbandingan tren harga menunjukkan bahwa perubahan pola preferensi risiko sering terjadi dengan cepat, dan koin Meme secara signifikan mengungguli pasar dalam waktu singkat. Ini menyoroti pentingnya membeli pada titik belok yang tepat.

Ledakan Meme koin biasanya terjadi bersamaan dengan koin L1 yang bersangkutan mengalami kenaikan lebih dari 5% dalam seminggu. Dalam kasus ini, rata-rata pengembalian Meme koin adalah sebagai berikut:

• Rata-rata pengembalian 1 minggu 26%, median 14%
• Rata-rata pengembalian 30 hari 141%, median 11%
• Rata-rata pengembalian 512% dalam 60 hari, median 27%

Sekitar 1/3 dari kasus, koin Meme sebenarnya sedang turun, ini menunjukkan bahwa kinerja koin L1 tidak menjamin kinerja unggul koin Meme.

analisis korelasi

Meme koin biasanya memiliki korelasi positif dengan koin L1 yang bersangkutan. Namun, pada periode ketika Meme koin berkinerja baik, korelasi ini sering kali melemah.

Poin Penting

• Koin Meme memiliki koefisien Beta yang tinggi terhadap koin L1 dalam periode 30 hari, 60 hari, dan 90 hari, dari sudut pandang imbal hasil absolut, koefisien Beta lebih tinggi. Ini berarti bahwa fluktuasi harga koin Meme biasanya jauh melampaui koin L1, menjadikannya aset dengan risiko/imbalan tinggi.

• Meme koin dapat dianggap sebagai taruhan leverage pada koin L1, tetapi tidak perlu menanggung risiko likuidasi leverage (.

• Metode analisis ini juga berlaku untuk "blue-chip" koin Meme lainnya dan hubungannya dengan aset L1.

Analisis Data Blockchain

Selain memahami kinerja Meme koin dibandingkan dengan pasangan L1-nya, analisis data on-chain juga dapat memberikan wawasan penting.

) Pertumbuhan pemegang Token ###90 hari (

Pertumbuhan pemegang koin mencerminkan popularitas dan kecepatan penyebaran koin baru-baru ini.

) Median dan rata-rata kepemilikan koin

Ini membantu untuk memahami keyakinan pemegang Token median dan rata-rata. Beberapa komunitas koin Meme dikelola lebih terpusat dibandingkan komunitas lainnya, di mana jumlah kepemilikan median koin tersebut lebih rendah karena banyak airdrop kecil yang dialokasikan ke banyak dompet.

proporsi pemegang yang memiliki koin >$1000

Ini memberikan perspektif lain bagi pemegang. Proporsi dompet yang lebih tinggi memiliki >$1000, dapat berfungsi sebagai indikator minat dan keyakinan.

proporsi pemegang yang memiliki >$100k

Ini mencerminkan minat dan keyakinan relatif pemegang besar terhadap Token, dibandingkan dengan jumlah total pemegang.

Tingkat Penahanan Paus Besar

Menganalisis dompet yang pernah memiliki >$100k Token, di mana masih mempertahankan lebih dari 50% dari jumlah unit puncaknya, membantu mengukur keyakinan dari pemegang terbesar.

Paus: Arus Bersih Masuk/Keluar DEX

Menganalisis arus masuk/keluar DEX dari dompet yang pernah memiliki >$100k Token, dapat mengungkap apakah pemegang terbesar membeli lebih banyak Token atau keluar dari proyek.

Faktor Pertimbangan Lain

• Koin Meme yang memiliki likuiditas transaksi yang cukup dan telah mengalami beberapa kali penurunan lebih dari 50% lebih layak untuk diperhatikan.
• Untuk Token yang diperdagangkan di platform perdagangan utama, volume kontrak yang belum terselesaikan adalah indikator referensi yang penting.

Komunitas/Faktor Kepercayaan

• Narasi yang mengena dan slogan komunitas
• Tanda keyakinan yang kuat dan rasa keterikatan komunitas
• Cerminan kepemimpinan dan kemampuan koordinasi
• Tanda-tanda penyematan budaya
• Kemampuan pemasaran media sosial, terutama untuk kelompok pengguna muda

Penilaian Nilai yang Adil

Rasio antara nilai nyata dan nilai pasar ### MVRV ( adalah indikator penting untuk menilai "nilai adil". Ketika rasio MVRV di bawah 1, ini menunjukkan bahwa pemegang rata-rata berada dalam keadaan kerugian yang belum direalisasikan, mungkin mendekati dasar lokal.

Analisis Energi

) Indeks Kekuatan Relatif ###RSI(

• RSI mendekati atau di bawah 30 menunjukkan status "terlalu jual"
• RSI mendekati atau melebihi 70 menunjukkan status "overbought"

) rata-rata bergerak

Menganalisis hubungan harga terhadap rata-rata bergerak kunci, membantu mengidentifikasi waktu untuk membeli.

tren pencarian Google

Analisis tren Google dan indikator emosi sosial lainnya dapat membantu menentukan waktu untuk membeli/menjual.

Siklus Likuiditas/Lingkungan Makro

Meme koin sangat sensitif terhadap kondisi likuiditas dan preferensi risiko. Lingkungan likuiditas/ekonomi yang menguntungkan, bersama dengan emosi "preferensi risiko" dan kembalinya "semangat hewan", adalah kunci untuk mengalokasikan Meme koin.

Ringkasan

Berdasarkan faktor-faktor di atas, dapat dibangun kerangka investasi yang mencakup konten berikut:

• Alasan Meme koin sebagai bagian kecil dari portofolio ### Efek Beta (
• Mengidentifikasi metode "fundamental" yang kuat untuk Meme koin ) data on-chain (
• Cara mengukur "nilai wajar" )MVRV(
• Waktu pembelian ) titik balik/makro/dinamika (
• Waktu jual ) momentum/RSI (

Meskipun kerangka ini tidak dapat menjamin segalanya, seharusnya dapat membantu investor untuk lebih baik menangkap peluang dan mengendalikan risiko di pasar koin Meme.