Le rebond après une survente lance la nouvelle année, réduire les positions lors des hausses est plus sûr | Analyse spéciale

Bonjour à tous, je suis votre vieux ami, Cody, analyste de marché invité par Odaily. Avant de commencer l’analyse du marché du Bitcoin d’aujourd’hui, je souhaite vous dire une phrase :

Demain, c’est le premier jour du Nouvel An chinois, je vous souhaite à tous une heureuse année nouvelle en avance.

L’année passée, le marché a connu des fluctuations constantes, avec des phases de prospérité et d’autres de turbulences répétées. Peu importe les résultats de vos investissements cette année, j’espère qu’en cette nouvelle année, vous pourrez tous rester stable d’esprit, clair dans votre rythme, et maîtriser les risques.

Cody vous adresse également ses vœux les plus sincères :

Que cette nouvelle année vous apporte succès immédiat, prospérité instantanée, un compte en rouge en croissance, et la paix pour toute la famille.

Les fêtes sont éphémères, mais le marché ne s’arrête pas.

Revenant au marché lui-même, dans cette période particulière du Nouvel An chinois, la structure des prix du Bitcoin, le comportement des fonds et l’état d’esprit du marché montrent certains changements importants à surveiller de près.

Résumé clé du rapport hebdomadaire :

• Mise à jour de la structure du mouvement : analyse de la sous-structure de la vague C à la baisse du Bitcoin, notamment la vague C-2 terminée et la structure de la future vague C-3 en baisse (voir Figure 1).

• Validation de l’efficacité des stratégies (court terme) : la semaine dernière, les opérations ont suivi la stratégie à court terme, avec deux transactions, réalisant un bénéfice cumulé d’environ 4,01 % (voir Tableau 1).

• Validation de l’efficacité des stratégies (moyen terme) : la semaine dernière, en suivant la stratégie à moyen terme, la position short en cours à 89 000 dollars (levier 1x) a généré un profit d’environ 22,71 %, avec un maximum de 32,58 % durant la période.

• Validation du point de vue (court terme) : après avoir été soutenu autour de 65 000 dollars, le Bitcoin a entamé une phase de consolidation et de rebond, avec plusieurs signaux techniques indiquant que ce niveau pourrait être le point bas de la vague C-1. La tendance actuelle correspond à nos prévisions de survente et de rebond de la vague C-2, le marché étant en transition vers une phase de réparation.

Nous reviendrons en détail ci-dessous sur la prévision du marché, l’exécution des stratégies et le processus précis des transactions.

1. Détail de la structure de correction en trois segments de la vague C du Bitcoin

Graphique en chandeliers journaliers du Bitcoin

Figure 1

Dans la revue hebdomadaire du 8 février, j’avais déjà clairement indiqué que la correction depuis le sommet du 6 octobre 2025 suivait une structure classique en A-B-C trois vagues, et j’avais esquissé plusieurs scénarios possibles pour la sous-structure de la vague C. Actuellement, étant donné que les vagues A et B présentent toutes deux une structure claire en trois sous-vagues, selon le principe d’alternance et de cohérence des formes en théorie des vagues, la probabilité que la C-1, C-2, C-3 forment également une correction en trois segments est la plus forte.

Voici une analyse détaillée des possibles structures de correction en trois segments à l’intérieur de la vague C :

1. Vue d’ensemble de la principale baisse de la vague C

• Durée et amplitude : La vague C a débuté le 14 janvier 2026, et a duré environ 32 jours à la date de cette analyse, avec une baisse maximale de 38,7 %. Cela correspond aux caractéristiques d’une “vague principale de baisse” généralement la plus forte et la plus violente.

2. La vague C-1 : segments 6-7, première impulsion de baisse (déjà terminée)

• Cette baisse, commencée le 14 janvier, s’est poursuivie jusqu’au 6 février, durant 23 jours, atteignant l’objectif de faire chuter le prix autour de 60 000 dollars, formant ainsi la première “pied” de la vague C.

3. La vague C-2 : segments 7-8 (zone en pointillés), correction en rebond (en cours)

• Phase actuelle : depuis le point bas du 6 février, le rebond peut être défini comme la vague C-2.

• Confirmation technique : sur le graphique journalier, la formation de la bougie du 5 au 8 février constitue une “figure de retournement en bas”, suggérant initialement un affaiblissement de la dynamique baissière. Ensuite, du 11 au 13 février, une autre formation de bougie confirme une “figure de fond confirmée”, renforçant la validité du bas de court terme du 6 février. Actuellement, le prix oscille le long de la ligne de tendance haussière reliant les points bas du 6 et du 12 février. Si le marché évolue selon cette tendance, nous en reparlerons lorsque de nouveaux changements apparaîtront.

• Zone de résistance clé : en se basant sur le comportement historique des prix, la première zone de résistance lors du rebond de la C-2 se situe autour de 74 500 dollars. Ce niveau correspond non seulement à la limite inférieure du centre de consolidation précédent, mais aussi à une zone de confluence avec le retracement Fibonacci de 50 % de la baisse de la vague A. La zone de résistance la plus importante se trouve autour de 79 500 dollars, qui correspond à une zone de forte densité de transactions (zone de consolidation) formée lors de la baisse précédente de la vague C-1, et devrait constituer une résistance solide.

4. La vague C-3 : segments 8-9 (zone en pointillés), baisse finale (potentielle à venir)

• Confirmation technique : sur le graphique journalier, si le prix casse la ligne de tendance haussière formée par les points bas du 6 et du 12 février, cela pourrait être un indicateur clé de la formation de la vague C-3.

• Cette correction devra casser le point bas du 6 février (environ 60 000 dollars) pour que la structure de la vague soit complète. La durée et l’ampleur de cette baisse dépendront de la force et de la hauteur du rebond de la C-2.

5. Résumé des points clés :

Le marché est actuellement dans la phase de rebond de la vague C-2. La force et la hauteur de ce rebond, notamment la capacité à dépasser la zone de résistance centrale entre 74 500 et 79 500 dollars, seront cruciales pour juger de l’intensité et de l’objectif de la future baisse de la vague C-3. Les traders doivent surveiller attentivement la réaction du marché autour de ces niveaux.

2. Récapitulatif des stratégies de la semaine dernière et des niveaux clés (02.09–02.15)

1. Rappel de la stratégie à court terme : comme illustré sur le graphique 2

Nous avons strictement suivi notre modèle de trading basé sur l’écart de prix et notre modèle quantitatif d’énergie pour générer des signaux, et en combinant nos prévisions de marché, nous avons effectué deux opérations à court terme, avec un bénéfice total d’environ 4,01 %.

Graphique 2

• Première opération (gain de 2,12 %) :

• Entrée : lorsque le prix a rebondi vers la résistance à environ 72 500 dollars, rencontrant une résistance, et que le modèle quantitatif d’écart a déclenché un signal d’alerte de sommet (point vert), combiné avec le signal “passage de long à short” du modèle d’énergie, nous avons ouvert une position short de 30 % à 70 417 dollars.

• Gestion du risque : stop initial à 74 500 dollars.

• Sortie : lorsque le prix est tombé autour de 68 000 dollars, la formation de bougies en bas de cycle a été confirmée, et en combinant les signaux de deux modèles, nous avons tout liquidé à 68 924 dollars.

• Deuxième opération (gain de 1,89 %) :

• Entrée : lorsque le prix a rencontré une résistance près de la ligne de tendance baissière à court terme, et que le modèle d’énergie a de nouveau signalé une “croisement à la baisse” en dessous de zéro, nous avons ouvert une position short de 30 % à 68 290 dollars.

• Stop initial : 70 000 dollars.

• Sortie : lorsque le prix a rencontré une résistance autour de 66 500 dollars, et en combinant les signaux des deux modèles, nous avons tout liquidé à 67 000 dollars.

Graphique en chandeliers 30 minutes du Bitcoin : (modèle quantitatif d’énergie + modèle d’écart de prix)

2. Récapitulatif de la stratégie à moyen terme :

La stratégie à moyen terme consiste à maintenir une position short de 60 % à environ 89 000 dollars, avec un profit de 22,71 % à la clôture de la semaine dernière.

3. Niveaux clés à surveiller :

Zone de résistance : 72 000 à 74 500 dollars

Zone de support : 60 000 à 62 500 dollars

3. Analyse technique actuelle du marché du Bitcoin : évaluation multi-modèles et multi-dimensionnelle

En combinant l’analyse du marché, j’utilise mon système de trading personnel, basé sur une approche multi-modèles et multi-dimensionnelle, pour analyser en profondeur plusieurs indicateurs techniques du Bitcoin.

1. Comme montré dans le graphique 3, en analysant le graphique hebdomadaire :

Graphique hebdomadaire du Bitcoin : (modèle quantitatif d’énergie + modèle quantitatif d’émotion)

Figure 3

• Modèle quantitatif d’énergie : Les indicateurs techniques montrent que la ligne d’énergie est en baisse synchronisée, avec des barres d’énergie négative en expansion, mais leur intensité diminue, sans divergence de dynamique.

Le modèle indique : Indice de baisse du prix : élevé

• Modèle quantitatif d’émotion : La ligne d’émotion bleue affiche une valeur de 34, avec une intensité nulle ; la ligne jaune est à 10, également nulle, avec un pic à 0.

Le modèle indique : Indice de support au bas du prix : neutre

• Modèle de surveillance numérique : Aucun signal de fond numérique n’est apparu.

Le modèle indique : pas de signal de fond numérique ; la bougie hebdomadaire présente une petite bougie en baisse avec des ombres, avec une baisse d’environ 2,15 %.

Ces données suggèrent : Le marché hebdomadaire du Bitcoin est en tendance baissière, mais la baisse s’amenuise. La configuration actuelle est une consolidation en phase de relâchement.

2. Comme montré dans le graphique 4, en analysant le graphique journalier :

Graphique journalier du Bitcoin : (modèle quantitatif d’énergie + modèle quantitatif d’émotion)

Figure 4

• Modèle quantitatif d’énergie : La tendance générale la semaine dernière a été “d’abord en baisse, puis en hausse”. Après le dimanche, la ligne d’énergie a formé un premier “croisement doré” sous zéro, avec une augmentation du volume d’énergie “de négatif à positif”.

Le modèle indique : L’accumulation de dynamique haussière commence, la tendance à court terme pourrait s’améliorer progressivement.

• Modèle quantitatif d’émotion : Après le déclenchement du signal d’alerte en bas (point rouge), les deux lignes d’émotion ont commencé à remonter. Après le dimanche, elles ont quitté la zone de survente et ont commencé à remonter lentement.

Le modèle indique : Le signal d’alerte de fond a été confirmé par le marché, et l’émotion commence à se réparer.

Ces données indiquent : La tendance hebdomadaire reste baissière, mais la dynamique de baisse s’atténue. La tendance actuelle est une rebond suite à une survente extrême, avec une possibilité de petite correction à court terme. Il faut gérer prudemment la position long à court terme.

4. Prévisions pour cette semaine : (16/02–22/02)

1. Point de vue principal : La phase de rebond de la vague C-2 est probablement déjà en place. Surveillez la réaction du prix lorsqu’il remonte vers la zone de résistance centrale.

• Pour ceux qui participent à ce rebond à court terme, la stratégie recommandée est “prendre des profits en haut” ;

• Pour ceux qui ont des positions en pertes, il faut appliquer fermement “réduire en haut, faire du roulement, contrôler les risques”.

2. Zones de résistance clés :

• Première zone : 72 000 à 74 500 dollars (proche du point bas de avril dernier)

• Deuxième zone : 79 500 à 80 600 dollars (proche du point de départ de la vague B)

3. Zones de support clés :

• Premier support : autour de 65 000 dollars (point bas de la figure en bougie précédente)

• Deuxième support : 60 000 à 62 500 dollars (proche du point bas du 6 février)

• Troisième support : autour de 57 400 dollars (proche de la moyenne mobile sur 210 semaines)

5. Stratégies opérationnelles pour cette semaine (hors événements imprévus) : (16/02–22/02)

1. Stratégie à moyen terme : Maintenir 60 % de positions short. Si le rebond dépasse efficacement 74 500 dollars, réduire la position à 40 %.

2. Stratégie à court terme : Utiliser 30 % de la position, définir un stop-loss basé sur les niveaux de support et de résistance, et rechercher des opportunités de “différence de prix” (en utilisant des cycles de 30/60 minutes).

3. Étant donné que la tendance à moyen terme est baissière, la stratégie à court terme doit suivre le principe “suivre la tendance, vendre en haut”. Pour faire face à l’évolution complexe du marché, nous avons élaboré deux plans d’action à court terme, A et B :

• Plan A : Si le prix rebondit vers la zone de 72 500 à 74 500 dollars et rencontre une résistance :

• Entrée : déclencher un signal de résistance dans cette zone, combiné avec le signal de sommet du modèle, pour ouvrir une position short de 15 %.

• Gestion du risque : stop initial à 1,5 % au-dessus du prix d’entrée (soit 1,015× le prix d’achat).

• Sortie : lorsque le prix atteint un support important et que le signal du modèle est confirmé, réduire progressivement la position pour prendre des profits.

• Plan B : Si le prix rebondit vers la zone de 79 500 à 80 600 dollars et rencontre une résistance :

• Entrée : déclencher un signal de résistance dans cette zone, pour ouvrir une position short de 30 %.

• Gestion du risque : stop initial à 1,5 % au-dessus du prix d’entrée.

• Sortie : lorsque le prix baisse vers un support et que le signal du modèle est confirmé, réduire progressivement la position pour prendre des profits.

6. Conseils importants :​​

• Lors de l’ouverture : définir immédiatement le stop-loss initial.

• Lorsque le profit atteint 1 % : déplacer le stop-loss au prix d’entrée pour assurer la sécurité du capital.

• Lorsque le profit atteint 2 % : déplacer le stop-loss au niveau de 1 % de profit.

• Suivi continu : chaque fois que le profit augmente de 1 %, ajuster le stop-loss en conséquence pour protéger et verrouiller les gains.

Le marché financier étant extrêmement volatile, toute analyse et stratégie doit être ajustée en temps réel. Les opinions, modèles d’analyse et stratégies évoqués dans cet article sont issus de mon analyse technique personnelle, à usage strictement personnel, et ne constituent en aucun cas un conseil d’investissement ou une recommandation. Investissez prudemment, le marché comporte des risques.