Cómo ganar dinero en el ciclo (el final): una guía para comprar el fondo y escapar del techo

I. Resumen

Este es el último artículo de nuestra serie de ciclos, los tres primeros analizan el ciclo desde una perspectiva macro, y este se centrará en cómo utilizar los indicadores para determinar los máximos y mínimos y cómo optimizar las estrategias de inversión.

Los tres primeros artículos muestran el camino:

1. ¿Cómo ganar dinero con los ciclos?
2. Cómo ganar dinero en el ciclo (2): Mirando el flujo de fondos desde la perspectiva de la política monetaria de la Fed y las stablecoins
3. Cómo ganar dinero con el ciclo (3): ¿Cómo capturar el exceso de rendimiento?

El segundo y los cinco indicadores principales te enseñan a juzgar la parte superior e inferior

1, indicador de acaparamiento de Ahr999

**Introducción al indicador:**Este indicador fue creado por el usuario de Weibo Ahr999 para ayudar a BTC usuarios habituales de inversión a tomar decisiones de inversión en combinación con estrategias oportunistas. Este indicador implica la desviación del rendimiento y BTC precio de BTC inversión regular a corto plazo de la valoración esperada.

Modo de empleo:

• Cuando el índice AHR999 < 0,45, puede comprar el fondo:
• Cuando el índice AHR999 está entre 0.45 ~ 1.2, es adecuado para inversiones regulares;
• Cuando el índice AHR999 > 1,2, el precio es relativamente alto, lo que no es adecuado para una inversión regular.

Gráficos en tiempo real:

Lectura recomendada: “Acaparamiento BTC” escrito por el autor del indicador

2. Diagrama del arco iris

Introducción: El gráfico arcoíris es la herramienta de valoración a largo plazo de BTC. Utiliza una curva de crecimiento logarítmica para predecir BTC posible dirección futura de los precios.

Cubre la parte superior del canal de la curva de crecimiento logarítmico con una cinta arcoíris en un intento de resaltar el sentimiento del mercado en cada fase del arco iris a medida que el precio pasa a través de él. Por lo tanto, se destacan las posibles oportunidades de compra y venta.

Hasta la fecha, el precio BTC continúa manteniéndose dentro de la cinta arcoíris del canal de crecimiento logarítmico.

Modo de empleo:

• Cuanto más cerca del azul, más cerca está el precio del fondo
• Cuanto más cerca del rojo, más cerca está el precio de la parte superior

Gráficos en tiempo real:

3、RSI

Introducción del indicador: El RSI (Índice de Fuerza Relativa) es un indicador que mide la velocidad y la magnitud de BTC cambios de precios, y calcula la puntuación RSI en función del rendimiento de los primeros 12 meses del mes observado, que se utiliza para determinar la fuerza de la tendencia del mercado, ya sea en el rango de sobrecompra o sobreventa. Cuanto más fuerte sea el movimiento alcista, más cerca estará el RSI de 100, mientras que un RSI alto también indica que el movimiento del precio ha sido más positivo en los últimos 12 meses, y cuanto más fuerte sea la tendencia a la baja, más cerca estará el RSI de 0, y un valor de RSI bajo significa que el movimiento del precio es relativamente negativo.

Modo de empleo:

• Una lectura de RSI de 30 o menos (la más cercana al rojo) indica que BTC está sobrevendida, o que pronto podría estar sobrevendida.
• Un valor de RSI de 70 o más (cuanto más cerca esté del verde) indica que BTC está sobrecomprado y pronto puede enfrentarse a un descenso, por lo que es apropiado considerar la venta.

Gráficos en tiempo real:

4, mapa de calor de la media móvil de 200 semanas

Descripción del indicador: Esta métrica utiliza un mapa de calor en color de crecimiento porcentual basado en una media móvil de 200 semanas.

Se asigna un color al gráfico de precios en función del crecimiento porcentual mes a mes de la media móvil de 200 semanas.

Históricamente, el precio del BTC ha tocado fondo cerca de la media móvil de 200 semanas en todos los principales ciclos del mercado.

Modo de empleo:

• Cuanto más cerca esté el color de los puntos en el gráfico de precios del rojo, significa que el mercado está sobrecalentado y es adecuado para la venta;
• Cuanto más cerca está del morado, más frío es el mercado, que es adecuado para comprar.

Cabe señalar que el indicador falló en la parte superior del último mercado alcista, lo que significa que no se puede confiar completamente en el indicador. Los indicadores son solo una de las herramientas que utilizamos para ayudarnos a emitir juicios, y hay muchos otros factores que deben tenerse en cuenta.

Gráficos en tiempo real:

5、CVDD

Introducción a la métrica: CVDD significa Valor Acumulado-días Destruidos, y el chino se llama Valor Acumulado-Días Destruidos.

Modo de empleo: Cuando el precio BTC toca la línea verde, significa que el precio BTC está significativamente infravalorado y es una buena oportunidad de compra.

Gráficos en tiempo real:

Resumen

Para facilitar a los lectores el uso de estos indicadores, los hemos convertido en gráficos.

Es importante tener en cuenta que estos indicadores son una referencia para el momento de comprar y vender BTC, y no significan que también se puedan comprar otros tokens.

3. Estrategias adecuadas para el trading cíclico

Cuando realizamos operaciones a largo plazo, es fácil tener la siguiente situación, muchas de las cuales son causadas por errores de juicio subjetivo, y este error se puede evitar si formula una estrategia de antemano.

1, combinado con la teoría de la martingala Inversión fija

Entendamos primero la “estrategia martingala” y el concepto de “inversión regular”.

Estrategia Martingala: La estrategia Martingala es originalmente una estrategia de juego que se refiere a aumentar la apuesta en 2 cada vez que pierdes dinero en un determinado mercado hasta que ganes. Supongamos que hay un 50% de probabilidad de abrir y abrir poco en un mercado de apuestas justo, por lo que en cualquier momento, la probabilidad de perder una vez es del 50%, la probabilidad de perder dos veces seguidas es del 25%, la probabilidad de perder tres veces seguidas es del 12,5%, la probabilidad de perder cuatro veces seguidas es del 6,25%, y así sucesivamente. Cuanto más juegues, menor será la probabilidad de perder y, en teoría, será imposible perder con fondos ilimitados.

Más tarde, la estrategia de martingala se aplicó al trading, y la manifestación fue aumentar las posiciones en forma de pirámide (la estrategia de martingala se puede subdividir en Martin inverso, Martin forward y scalp Martin, que presentamos aquí pertenece a Reverse Martin).

Inversión automática: La inversión automática es una estrategia de inversión a largo plazo que distribuye el precio de compra de manera uniforme mediante la compra de activos de forma regular y en un plan. Esta estrategia enfatiza la inversión continua y la tenencia a largo plazo, en lugar de tratar de obtener ganancias a través de las fluctuaciones del mercado a corto plazo.

Cuando usamos los indicadores anteriores, es imposible que estos indicadores nos digan el fondo exacto y los puntos de escape, solo para juzgar los mínimos y máximos relativos en un ciclo, y no podemos seguir mirando los indicadores, por lo que necesitamos hacer inversiones regulares.

Cómo desarrollar una estrategia: Podemos aplicar las ideas de la estrategia martingala a la inversión regular, con el fin de minimizar el precio medio de nuestras posiciones. La estrategia específica se puede formular de la siguiente manera: El precio BTC actual es de $37000, suponiendo que la inversión comience a partir de este precio. De acuerdo con los indicadores anteriores, se puede juzgar que el precio actual del BTC se encuentra en una posición que no es ni alta ni baja, y se puede arreglar. Establecemos el monto base en 1,000 yuanes y la frecuencia de inversión regular una vez a la semana. En la autoinversión semanal, si el precio sube en $1000, el monto de nuestra inversión regular se reducirá en un 5%, y si el precio cae en $1000, el monto de nuestra inversión regular aumentará en un 5%, por supuesto, siempre que el precio de BTC todavía esté dentro del rango de inversión regular según el indicador. Cuando el BTC suba más allá de este rango, se suspenderá el plan de inversión regular y, después de volver al rango de inversión regular, continuará invirtiendo regularmente o prestará atención a los indicadores para reducir su posición. Estos parámetros de la estrategia son solo ejemplos, y la tasa de retorno es naturalmente diferente para los diferentes parámetros de la estrategia, y los lectores pueden formular sus propias estrategias de inversión regulares de acuerdo con el proceso.

Desventajas: La estrategia de martingala afirma ser “nunca perder dinero”, pero esto se basa en la premisa de que el objetivo comercial no se restablecerá a cero y el capital del comerciante es infinito. Por lo tanto, la estrategia martingala no es adecuada para operar con activos de cola larga, y cuanto mayor sea el capital del trader, más se podrán reflejar las ventajas de la estrategia martingala.

2. Cómo usar la estrategia de cuadrícula para expandir los rendimientos

Cuando hacemos inversiones a largo plazo, tenemos BTC lugar en nuestras manos, y el APY depositado en la plataforma de préstamos descentralizada no es alto, y si lo depositamos en la gestión de patrimonio del exchange, el APY es considerable pero hay un límite. Si desea mejorar la tasa de utilización de los fondos y obtener ingresos adicionales, es una buena opción utilizar cuadrículas puntuales.

Estrategia de cuadrícula al contado: La estrategia de cuadrícula al contado es una estrategia automatizada que ejecuta la compra baja y la venta alta en un rango de precios específico, los usuarios solo necesitan establecer los precios más altos y más bajos del rango, determinar el número de cuadrículas que se subdividirán y luego comenzar a ejecutar la estrategia; si es necesario, también puede establecer las condiciones de activación por adelantado, y cuando el mercado alcance las condiciones de activación, la estrategia comenzará a ejecutarse automáticamente. La estrategia calculará el precio de cada cuadrícula pequeña para comprar barato y vender caro, colocará órdenes automáticamente y continuará comprando bajo y vendiendo caro para obtener los beneficios que brindan las fluctuaciones a medida que fluctúa el mercado.

Cómo desarrollar una estrategia: En términos generales, la estrategia de cuadrícula es adecuada para mercados volátiles o mercados alcistas volátiles, y los mercados unilaterales no son adecuados para usar estrategias de cuadrícula. La desventaja de la estrategia de cuadrícula es obvia, cuando el precio sube o cae fuera del rango establecido, se venderá o tomará el control, por lo que algunas personas lo llaman estrategia basura. Hemos optimizado la estrategia de cuadrícula, no elegimos la estrategia de cuadrícula tradicional de monedas no estables/monedas estables regulares, elegimos el par comercial ETH/BTC para usar con la estrategia de cuadrícula infinita.

La Estrategia de Cuadrícula Infinita es una versión avanzada de la Estrategia de Cuadrícula normal. Infinite Grid garantiza que los usuarios tengan un valor equivalente de activos en moneda denominada en un mercado en alza. Con la estrategia de cuadrícula infinita, el usuario sigue siendo propietario de un activo igual a la posición anterior, sin importar cuántas veces venda. Por ejemplo, si el valor del precio inicial es de 20.000 USDT/BTC y el usuario posee 1 BTC, tiene 20.000 USDT de activos para invertir. Cuando el precio sube a 40,000 USDT/BTC y se vende 1/2 unidad, el usuario todavía tiene 1/2 unidad y todavía tiene 20,000 USDT de activos para invertir. Cuando el precio sube a 80.000 USDT/BTC, y se vende otro 1/4 de unidad, el usuario sigue siendo propietario de 1/4 de unidad, y yo todavía tengo 20.000 USDT de activos para invertir. Infinite Grid no tiene un rango superior definido, por lo que usar la estrategia Infinite Grid es una buena manera de evitar agotarse debido a los continuos aumentos de precios.

¿Por qué elegimos el par de trading ETH/BTC? Nuestra idea de optimizar la estrategia de cuadrícula es cómo evitar la pérdida causada por el precio que excede el rango de la cuadrícula, pero debido a que las características de la estrategia de cuadrícula en sí mismas no pueden resolver la pérdida causada por la caída del precio todo el tiempo, solo podemos reducir la pérdida causada por la disminución. ETH/BTC refleja la fuerza relativa de la tendencia entre ETH y BTC, y desde un punto de vista cíclico, el tipo de cambio ETH/BTC es una tendencia alcista volátil durante el mercado alcista y una tendencia bajista durante el mercado bajista, y el par comercial ETH/BTC es una buena combinación para la cuadrícula infinita, que es adecuada para los alcistas lentos a largo plazo. Y podemos obtener los beneficios no solo del estándar BTC, sino también de las ganancias del mercado alcista ETH y BTC.

Cuarto, Resumen

Aunque los indicadores y métodos de beneficio presentados en este artículo se basan en BTC como objetivo de inversión, los lectores también pueden hacer inferencias entre sí y utilizar la idea de comprar el fondo y escapar del techo en este artículo para invertir en otras divisas. Además, BTC cambios de precios también son instructivos para la tendencia de otras monedas, especialmente las monedas convencionales con alta capitalización de mercado.

No importa cuál sea el indicador, tiene su inmutabilidad inherente, aunque a menudo hay cisnes negros en el mercado, pero el mercado de criptomonedas no volverá a cero, mientras haya personas involucradas en el cero, el precio siempre subirá y bajará, hay un ciclo, no solo la estimación del valor sino también la prueba del tiempo. Para los inversores ordinarios, siempre y cuando hagan un buen uso del ciclo y se coman los dividendos del desarrollo de la industria. No solo en el círculo de divisas, sino también en otras industrias, el múltiplo no es importante, lo más importante es seguir viviendo, lo que le falta al círculo de divisas no es la oportunidad, sino la incapacidad de seguir participando.

Referencias:

1. Explique en detalle los 5 modelos de precios de BTC y las conclusiones actuales

2. ¿Qué es la cuadrícula infinita?