¿Hay una oportunidad de compra en el ETF SPY?

A pesar de los riesgos y los vientos en contra, las señales apuntan a una oportunidad de entrada sólida para los inversores de SPDR S&P ETF Trust NYSEARCA: SPY. El factor crítico para recordar es que el ETF SPY sigue el índice S&P 500, así que lo que impulsa a uno impulsa al otro. En este caso, se trata de unas perspectivas de beneficios robustas respaldadas por IA, valoraciones de calidad generacional en acciones líderes, y la posibilidad de condiciones más claras más adelante este año que impulsen a ambos.

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Las Técnicas de SPY se Alinean con una Oportunidad de Seguimiento de Tendencias

Las técnicas de SPY son muy alcistas. La lectura comienza con el gráfico semanal y el volumen de operaciones, que está elevado en una base de 12 meses consecutivos en comparación con los 12 anteriores, con el volumen disparándose cuando la acción del precio disminuyó en el 1T. La acción del precio en la primera semana del 2T refleja compras, causando un pico en el MACD que converge con la tendencia. La conclusión es que la corrección de precio del ETF de marzo de 2026 fue más débil que la última corrección, con el volumen aumentando en apoyo del mercado. El Estocástico también muestra una señal fuerte, alineándose con la tendencia alcista, con la línea %D de corto plazo formando un doble suelo, cruzándose por encima de la %K, y la %K también rebotando.

La idea principal es que una cantidad suficiente de señales técnicas se han alineado para presentar una señal sólida de seguimiento de tendencias para operadores técnicos, pero falta un elemento crítico. El mercado sigue por debajo de su EMA de 150 días, lo que indica resistencia por parte de tenedores de largo plazo, pero podría desvanecerse rápidamente en medio de otros factores.

Crecimiento de Beneficios y Perspectiva que Sustentan la Visión de Precio del S&P 500 y del SPY

Las ganancias son el factor único más importante para la tendencia alcista del S&P 500 y del SPY. Cuando las ganancias están creciendo, el índice y el ETF tienden a mostrar una tendencia más alta; esas tendencias alcistas tienden a ser más fuertes cuando el crecimiento y las previsiones de crecimiento se están fortaleciendo. A día de hoy, la previsión consensuada para el crecimiento de las ganancias del S&P 500 este año es de casi 17,5%.

No solo el crecimiento de las ganancias del 17,5% representa una aceleración secuencial frente a 2025, sino que también se ha incrementado el ritmo de revisiones. Los datos reportados por FactSet muestran una mejora en los cuatro trimestres de este año, con el crecimiento esperado para acelerarse del 1T al 3T, alcanzando un máximo de más del 20% y luego manteniéndose estable en casi 20% en el 4T. Esto sugiere un fuerte viento de cola para el sentimiento del mercado, y hay otro catalizador en juego.

El mercado tiende a subestimar la capacidad de crecimiento de las ganancias del S&P 500, y el margen de error aumentó el año pasado. Los participantes han subestimado estructuralmente la fortaleza del gasto en IA cada trimestre y es probable que sigan la tendencia en 2026. Esto posiciona al índice para superar sus previsiones ya robustas, potencialmente llevando a un escenario de melt-up a medida que avanza el año.

NVIDIA (y Tecnología) Es el Catalizador Probable para una Racha Amplia del Mercado

Hay numerosos catalizadores este año, pero el de mayor impacto será NVIDIA NASDAQ: NVDA. Representa más del 7% del índice y es central para la IA. Se espera que continúe creciendo a un ritmo hipercelerado, superando las estimaciones, y emitiendo una guía sólida para continuar las tendencias en curso. Más importante aún, después de varios trimestres de consolidación, toma de ganancias y rotación del mercado, el valor de la acción es increíble.

Cotizando apenas por debajo de 22X sus previsiones de ganancias para el año en curso a principios de abril, el mercado no le asigna una prima a la acción de NVIDIA, la primera vez en aproximadamente una década que ocurre esto. En este escenario, el potencial alcista de NVIDIA se sitúa en el rango del 50% a corto plazo y en el rango de varios cientos por ciento a largo plazo. La tecnología de primera línea, incluida NVIDIA, tiende a cotizar entre 30X y 35X ganancias en el pico de su ciclo. Con NVIDIA en 22X sus ganancias para el año en curso y apenas por encima de 7X su previsión 3035, un informe sólido que confirme la perspectiva puede liberar un 50% de potencial alcista, y hasta un 400% de potencial alcista con el tiempo a medida que la empresa crece en línea con su perspectiva.

El Riesgo es el Petróleo, el Petróleo Está Caliente y Impulsa la Inflación

El mayor riesgo para el mercado es el petróleo. Los precios del petróleo han subido significativamente desde sus mínimos y sustentan los picos de precios en toda la economía. Dado que es poco probable que los precios del petróleo caigan de forma significativa en el corto plazo, los inversores deberían esperar otro shock de inflación. El riesgo es que el FOMC no solo se retire de su agenda de reducción de tasas, sino que retorne a una postura más hawkish, elevando el riesgo de subidas de tasas y recesión.

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