Esta acción energética sube un 25%, confirma el punto de entrada mientras los fondos se acumulan

Cuando los inversores institucionales están acumulando acciones de energía, suele ser una buena señal. Y Diversified Energy (DEC) ha superado un punto de entrada en medio de una fuerte acumulación de fondos debido a la guerra en Irán en curso.

La empresa con sede en Birmingham, Alabama, produce y transporta gas natural, líquidos de gas natural (NGLs) y petróleo. El gas natural se utiliza para calefacción y electricidad, mientras que los NGLs, que incluyen etano, propano y butano, se utilizan para plásticos y combustibles. El gas natural representa alrededor de tres cuartas partes de las ventas de Diversified Energy.

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La compañía se centra en adquirir pozos maduros y optimizar operaciones. Una parte fundamental de su estrategia es comprar activos de grandes empresas de petróleo y gas que buscan vender tales propiedades para centrarse en proyectos de mayor crecimiento.

La firma se ha estado enfocando en expandir sus operaciones más allá de su centro tradicional en la cuenca de los Apalaches y hacia la región central y áreas como Texas, Oklahoma y Luisiana.

La firma diversifica a través de adquisiciones

Diversified Energy fue fundada en 2001, pero su crecimiento reciente ha sido irregular. Los ingresos fueron de 1.9 mil millones de dólares en 2022, cayeron a 795 millones de dólares para 2024 y luego más que se duplicaron a 1.6 mil millones de dólares para 2025.

Una razón de su rendimiento fluctuante es que ha estado en una racha de adquisiciones últimamente. Está en el proceso de adquirir la firma de East Texas Sheridan Production por 245 millones de dólares, compró Canvas Energy por 550 millones de dólares en noviembre y gastó 1.3 mil millones de dólares para adquirir a Maverick Natural Resources, centrada en crudo y NGL, en mayo de 2025.

Diversified Energy ha sido más fuerte en el frente técnico, y se encuentra entre el 12% superior de las acciones en términos de ganancias de precios en los últimos 12 meses. Hasta ahora este año ha subido un 25%, mientras que el índice de referencia S&P 500 ha caído más de un 6%.

El rendimiento fundamental de las acciones de energía es una debilidad relativa, con su calificación de ganancias por acción en 79 de 99.

Ha tenido un buen desempeño en los últimos trimestres, pasando recientemente de una pérdida de 2.49 dólares por acción a ganancias de 2.81 dólares por acción. También pasó de una pérdida a ganancias de 2.13 dólares por acción en el trimestre anterior, mientras que las ganancias aumentaron un 486% en el trimestre de junio.

Las proyecciones de ganancias futuras también son una razón para la cautela. Se proyecta que las ganancias de todo el año caigan un 62% este año a 1.74 dólares por acción antes de caer un 24% adicional a 1.32 dólares por acción en 2027.

Análisis de acciones de energía

Las acciones están superando un punto de compra ideal de base de taza de 16.86. Sin embargo, la apariencia asimétrica del patrón es un defecto.

Por otro lado, este es un patrón en etapa temprana para la acción. Esto es positivo ya que la investigación de IBD ha encontrado que tales bases son más propensas a generar buenas ganancias.

Las acciones de Diversified Energy están actualmente extendidas más allá de su línea móvil de 50 días. Este importante punto de referencia técnico se está acercando a su línea de 200 días.

Esto significa que un cruce dorado, una maniobra alcista donde la línea de 50 días se mueve por encima de la de 200 días, podría ocurrir pronto. La línea de fuerza relativa de la acción también está alcanzando nuevas alturas, lo que es alentador.

El gran dinero ha estado acumulando acciones de Diversified Energy últimamente. Esto se refleja en su calificación de Acumulación/Distribución de A-. En total, el 51% de las acciones están en manos de fondos.

Además de su potencial para más ganancias de precios, la acción también ofrece un rendimiento por dividendo sustancial del 6.7%. Esto se compara muy favorablemente con el promedio del S&P 500 del 1.1%.

Los analistas califican a Diversified Energy

El analista de KeyBanc Capital Markets, Tim Rezvan, tiene una calificación de sobrepeso en la acción y un objetivo de precio de 18. Cree que las ventas de arrendamientos podrían financiar rendimientos adicionales para los accionistas en el futuro. Señaló que “las ventas de activos continúan sorprendiendo al alza”, generando alrededor de 160 millones de dólares en 2025.

“Vemos el apalancamiento de las ventas de arrendamientos como un flujo de efectivo auxiliar duradero, aunque altamente variable, que ayuda a impulsar recompras oportunistas y también financiar adquisiciones fuera del marco de la empresa conjunta Carlyle, como la reciente adquisición de Sheridan que se financiará con liquidez de la línea de crédito”, dijo en una nota de investigación del 6 de marzo.

El analista de Citi, Paul Diamond, califica las acciones de Diversified Energy como una compra con un objetivo de 17. Elogió el “estable rendimiento operativo” de la firma y las oportunidades de crecimiento.

“En general, la empresa está bien posicionada como propietaria de más de 70,000 pozos maduros con tasas de declive relativamente bajas y un gran inventario de terrenos no desarrollados (y potencialmente monetizables) y un libro de coberturas conservador”, dijo en una nota del 16 de marzo a los clientes.

Sorpréndete con Michael Larkin en X en @IBD_MLarkin para más análisis de acciones de crecimiento.

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