¿Es demasiado tarde para considerar Vistra (VST) después de su ascenso en varios años?

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Mié, 11 de febrero de 2026 a las 12:13 PM GMT+9 5 min de lectura

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VST

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Este artículo examina si el precio actual de las acciones de Vistra aún ofrece valor o si la mayor parte de la oportunidad ya está reflejada, centrándose en lo que implica la valoración actual para ti como accionista o inversor potencial.

Vistra cerró en US$159.60, con retornos del 4.3% en los últimos 7 días, una caída del 4.1% en 30 días, una caída del 3.4% en lo que va del año y una caída del 4.3% en 1 año. En 3 y 5 años, los retornos son muy altos, alrededor de 6x y 7x respectivamente.

Los movimientos recientes en el precio se dan en un contexto de interés continuo en productores de energía y empresas relacionadas con la transición energética, donde los inversores suelen centrarse en activos, contratos y visibilidad de flujo de efectivo a largo plazo. Para Vistra, este artículo toma ese contexto como punto de partida y se enfoca en lo que esas expectativas pueden indicar sobre el precio actual de las acciones.

Según nuestras verificaciones, Vistra obtiene una puntuación de 2 sobre 6 en subvaloración, como se muestra en la puntuación de valoración de 2. A continuación, analizamos cómo comparan diferentes métodos, como múltiplos y flujo de caja descontado, y luego concluimos con una forma de pensar sobre la valoración que puede ayudarte a combinar estos modelos en una narrativa más clara.

Vistra obtiene solo 2/6 en nuestras verificaciones de valoración. Mira qué otras señales de advertencia encontramos en el desglose completo de valoración.

Enfoque 1: Análisis de Flujo de Caja Descontado (FCD) de Vistra

Un modelo de Flujo de Caja Descontado, o FCD, estima cuánto podría valer una empresa hoy proyectando sus flujos de efectivo futuros y descontándolos a dólares actuales.

Para Vistra, el modelo usa un enfoque de Flujo de Caja Libre a Patrimonio en 2 etapas, partiendo del flujo de caja libre de los últimos doce meses de aproximadamente US$1.31 mil millones. Los analistas proporcionan pronósticos detallados para los próximos años, y las proyecciones hasta 2035 son luego extrapoladas por Simply Wall St, con un flujo de caja libre estimado en 2030 de aproximadamente US$6.21 mil millones. Todas las cifras están en dólares estadounidenses.

Al descontar esos flujos de efectivo proyectados, el modelo FCD llega a un valor intrínseco estimado de aproximadamente US$344.43 por acción. Comparado con el precio reciente de US$159.60, esto implica que la acción está aproximadamente un 53.7% subvalorada según este método.

Solo con este modelo, el precio actual de Vistra está muy por debajo de la estimación del FCD. Esto indica un potencial de subida significativo si se cumplen las proyecciones de flujo de efectivo.

Resultado: SUBVALORADA

Nuestro análisis de Flujo de Caja Descontado (FCD) sugiere que Vistra está subvalorada en un 53.7%. Añádelo a tu lista de vigilancia o cartera, o descubre 51 acciones subvaloradas de alta calidad más.

Continúa la historia  

Flujo de Caja Descontado de VST a febrero de 2026

Dirígete a la sección de Valoración de nuestro Informe de la Empresa para más detalles sobre cómo llegamos a este Valor Justo para Vistra.

Enfoque 2: Precio de Vistra vs Ganancias

Para una empresa rentable, la relación P/E es una verificación útil de valoración porque vincula directamente el precio de la acción con las ganancias que lo respaldan. Los inversores generalmente aceptan un P/E más alto cuando esperan un crecimiento de ganancias más fuerte o ven el negocio como de menor riesgo, y un P/E más bajo cuando las expectativas de crecimiento o los riesgos percibidos son más moderados.

Actualmente, Vistra cotiza con un P/E de 56.33x. Esto está muy por encima del promedio de la industria de Energía Renovable, que es de 16.33x, y también por encima del promedio del grupo de pares, que es de 29.99x. En apariencia, esto sugiere que el mercado está dispuesto a pagar un precio más alto por cada dólar de ganancias de Vistra que por muchas otras empresas del sector.

La Relación Justa de Simply Wall St para Vistra es de 42.52x. Esta métrica propietaria estima qué P/E sería más apropiado considerando factores como características de crecimiento de ganancias, márgenes de beneficio, industria, capitalización de mercado y riesgos específicos de la empresa. Debido a que ajusta por estos elementos, la Relación Justa suele ser más informativa que una simple comparación con promedios de la industria o pares. Con el P/E actual de Vistra en 56.33x por encima de la Relación Justa de 42.52x, la acción parece sobrevalorada según este enfoque múltiple.

Resultado: SOBREVALORADA

Relación P/E de NYSE:VST a febrero de 2026

Las relaciones P/E cuentan una historia, pero ¿y si la verdadera oportunidad está en otro lado? Comienza a invertir en legados, no en ejecutivos. Descubre nuestras 23 principales empresas lideradas por fundadores.

Mejora tu toma de decisiones: Elige tu narrativa sobre Vistra

Anteriormente mencionamos que hay una forma aún mejor de entender la valoración, así que permítenos presentarte las Narrativas. Estas son simplemente tu propia historia sobre Vistra que vincula lo que crees que sucederá con sus ingresos, ganancias y márgenes en una proyección, y luego en un valor justo que puedes comparar fácilmente con el precio actual en la página de la Comunidad de Simply Wall St, donde millones de inversores comparten opiniones. Este valor justo se actualiza automáticamente cuando llegan nuevas ganancias, noticias o directrices. Luego puedes ver, por ejemplo, cómo una Narrativa sobre Vistra podría inclinarse hacia un valor justo más alto, alrededor de US$293, con un crecimiento más rápido y márgenes más altos, mientras que otra podría situarse más cerca de US$169 con supuestos más modestos. Esto te da una forma clara y comparativa de decidir si el precio actual parece alto o bajo en comparación con el valor justo que mejor se ajusta a tu propia visión.

¿Crees que hay más por contar en la historia de Vistra? ¡Visita nuestra Comunidad para ver qué dicen otros!

Gráfico del precio de la acción de NYSE:VST en 1 año

_ Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados en datos históricos y pronósticos de analistas solo usando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituye una recomendación para comprar o vender ninguna acción, y no toma en cuenta tus objetivos ni tu situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecer análisis enfocados en el largo plazo impulsados por datos fundamentales. Ten en cuenta que nuestro análisis puede no reflejar los anuncios de la empresa más recientes o material cualitativo relevante. Simply Wall St no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas._

Las empresas discutidas en este artículo incluyen VST.

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