¿El precio de Goodyear Tire & Rubber (GT) refleja un pesimismo excesivo tras la reciente caída de sus acciones?

Simply Wall St

Mié, 11 de febrero de 2026 a las 12:14 PM GMT+9 6 min de lectura

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GT

-13.50%

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Si te preguntas si Goodyear Tire & Rubber, con aproximadamente US$9.10, es una ganga o una trampa de valor, comenzar con una visión clara de lo que estás pagando marca una gran diferencia.

La acción ha tenido un rendimiento mixto, con un retorno del 10.3% en el último año, una ganancia del 2.0% en lo que va del año, pero recientes retrocesos incluyendo una caída del 1.4% en 30 días y una bajada del 8.6% en la última semana.

Estos movimientos han ocurrido mientras los inversores siguen reevaluando el negocio y su posición en la industria de neumáticos y caucho, con el sentimiento cambiando con el tiempo en lugar de por un solo titular. Ese contexto importa porque las oscilaciones de precios a corto plazo pueden hacer que la acción parezca más barata o más cara de lo que la empresa subyacente justificaría.

En nuestra sencilla lista de verificación de valoración, Goodyear Tire & Rubber obtiene un 5 de 6 por estar subvalorada. Esto prepara un análisis más detallado de los métodos tradicionales de valoración, seguido de una forma aún más holística de pensar en cuánto podría valer la acción al final del artículo.

Descubre por qué el retorno del 10.3% de Goodyear Tire & Rubber en el último año está por detrás de sus pares.

Enfoque 1: Análisis de Flujo de Caja Descontado (FCD) de Goodyear Tire & Rubber

Un modelo de Flujo de Caja Descontado, o FCD, estima cuánto podría valer una empresa hoy proyectando sus flujos de caja futuros y luego descontándolos a un valor presente. En este caso, el modelo usa un enfoque de 2 etapas de Flujo de Caja Libre para el Accionista para Goodyear Tire & Rubber.

Los últimos doce meses muestran un flujo de caja libre de salida de $182.8 millones, por lo que el modelo se apoya mucho en proyecciones futuras. Los analistas tienen pronósticos específicos hasta 2027, incluyendo un flujo de caja libre de $223.4 millones en 2027, y Simply Wall St extrapola los flujos de caja más allá hasta 2035 usando tasas de crecimiento estimadas. Todas las cifras están en dólares, y las proyecciones se expresan en millones en lugar de miles de millones.

Basándose en estos flujos de caja proyectados, el modelo FCD llega a un valor intrínseco estimado de aproximadamente $19.58 por acción. Comparado con un precio de la acción de alrededor de $9.10, el modelo implica que la acción está infravalorada en un 53.5% según estos supuestos y entradas.

Resultado: SUBVALORADA

Nuestro análisis de Flujo de Caja Descontado (FCD) sugiere que Goodyear Tire & Rubber está infravalorada en un 53.5%. Añádelo a tu lista de seguimiento o cartera, o descubre 51 acciones más de alta calidad y subvaloradas.

FCD de GT a febrero de 2026

Dirígete a la sección de Valoración de nuestro Informe de Empresa para más detalles sobre cómo llegamos a este Valor Justo para Goodyear Tire & Rubber.

Continúa la historia  

Enfoque 2: Precio vs Ventas de Goodyear Tire & Rubber

Para empresas donde las ganancias pueden ser volátiles, la relación P/S (precio sobre ventas) suele ser una verificación útil porque se centra en lo que el mercado está pagando por cada dólar de ingresos en lugar de por beneficios. El nivel de una relación P/S “normal” o “justa” generalmente refleja lo que los inversores esperan para el crecimiento futuro y cuánto riesgo ven en esos ingresos.

Goodyear Tire & Rubber actualmente cotiza con una relación P/S de 0.14x. Eso está muy por debajo del promedio de la industria de componentes automotrices, que es de 0.83x, y del promedio del grupo de pares, que es de 9.75x. En la superficie, eso indica una valoración menor por dólar de ventas en comparación con muchos pares listados.

Simply Wall St también calcula una “Relación Justa” propia de 0.62x para Goodyear Tire & Rubber. Esto está diseñado para ser más ajustado que una simple comparación con pares o industria, ya que combina factores como el perfil de crecimiento de ganancias de la empresa, características de riesgo, márgenes de beneficio, valor de mercado y su industria específica. Comparando la relación P/S actual de 0.14x con la Relación Justa de 0.62x, sugiere que las acciones están valorando un múltiplo menor de lo que este marco implica.

Resultado: SUBVALORADA

Relación P/S en NasdaqGS:GT a febrero de 2026

Las relaciones P/S cuentan una historia, pero ¿y si la verdadera oportunidad está en otro lado? Comienza a invertir en legados, no en ejecutivos. Descubre nuestras 23 principales empresas lideradas por fundadores.

Mejora tu toma de decisiones: Elige tu narrativa sobre Goodyear Tire & Rubber

Anteriormente mencionamos que hay una forma aún mejor de entender la valoración, así que te presentamos las Narrativas, que son historias simples que creas sobre Goodyear Tire & Rubber vinculando tu visión de sus futuros ingresos, ganancias y márgenes con una estimación de valor justo, y luego comparándola con el precio actual.

En la página de Comunidad de Simply Wall St, los inversores usan Narrativas para conectar la historia del negocio de una empresa con una previsión específica y un valor justo, para que puedas ver rápidamente si tu visión sugiere que las acciones parecen caras o baratas en el precio actual y si esa diferencia es lo suficientemente grande como para considerar comprar o vender.

Debido a que las Narrativas se actualizan automáticamente cuando llegan nuevos datos de ganancias, noticias o valoraciones, no estás atado a un modelo estático. Puedes ver cómo cambia el valor justo consensuado de Goodyear, por ejemplo, desde unos US$7.30 en el extremo cauteloso de los analistas hasta unos US$14.63 en el extremo optimista. Luego puedes decidir qué versión de la historia se acerca más a tus expectativas antes de actuar.

Para Goodyear Tire & Rubber, sin embargo, haremos que sea muy fácil para ti con vistas previas de dos Narrativas principales de Goodyear Tire & Rubber:

🐂 Caso Alcista de Goodyear Tire & Rubber

Valor justo: US$9.89

Diferencia respecto a este valor justo: aproximadamente un 8.0% infravalorada respecto al cierre anterior de US$9.10

Crecimiento de ingresos en la narrativa: 17.2%

Los analistas en esta narrativa vinculan su valor justo a expectativas de que centrarse en neumáticos premium, operaciones modernizadas y desarrollo continuo de productos puede sostener los márgenes, incluso con niveles de beneficios modestos.

Consideran la reparación del balance mediante ventas de activos y reducción de deuda, con el objetivo de disminuir el riesgo financiero y dar más margen a Goodyear para reinvertir en el negocio principal.

Los riesgos clave se centran en la competencia de importaciones de bajo costo, condiciones comerciales volátiles, costos de reestructuración y una demanda comercial más débil, que podrían afectar volúmenes, márgenes y flujo de caja libre.

🐻 Caso Bajista de Goodyear Tire & Rubber

Valor justo: US$7.30

Diferencia respecto a este valor justo: aproximadamente un 24.7% sobrevalorada respecto al cierre anterior de US$9.10

Crecimiento de ingresos en la narrativa: 38.4% de caída

Esta narrativa asume que la presión de importaciones de neumáticos de bajo costo, las interrupciones comerciales y la demanda débil mantienen limitada la recuperación de volúmenes y dificultan que Goodyear aumente sus ganancias de manera significativa.

La alta deuda, los costos por tarifas y la reestructuración en curso se consideran restricciones que limitan la flexibilidad para invertir en futuros productos o defender completamente la cuota de mercado.

El valor bajista de US$9.00 en el análisis subyacente está relacionado con ingresos menores, márgenes más estrechos y un múltiplo P/E futuro más bajo, con la visión de que la acción solo tiene un pequeño potencial alcista respecto a ese nivel.

Ambas narrativas se construyen a partir del mismo conjunto de datos públicos, pero llegan a conclusiones muy diferentes. La verdadera pregunta para ti es qué historia se acerca más a cómo ves la capacidad de ganancias, riesgos y valor justo de Goodyear Tire & Rubber en los próximos años.

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Gráfico del precio de la acción de NasdaqGS:GT en 1 año

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados en datos históricos y pronósticos de analistas usando solo una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituye una recomendación de compra o venta de ninguna acción, y no toma en cuenta tus objetivos o situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecer análisis enfocados en el largo plazo, impulsados por datos fundamentales. Ten en cuenta que nuestro análisis puede no reflejar los últimos anuncios o información cualitativa sensible. Simply Wall St no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas.

Las empresas discutidas en este artículo incluyen GT.

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