Por qué mi informe de exploración de IA para baloncesto de 5º grado es alcista para los bonos

Eché un vistazo por encima del gimnasio desde mi asiento en la línea de fondo, junto a la cancha.

Sí, definitivamente era la única persona presente sin un niño jugando en el partido. Mi cara lo delataba. No estaba emocionalmente invertido. Estaba desconectado. Analítico. Calculador.

Era un observador.

Así es, tu estratega de inversiones—que dirigió el partido anterior—despidiéndose “por unos minutos” de su esposa e hijos en el estacionamiento para ver el “inicio” del próximo encuentro.

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Cuarenta minutos después, enviaba mensajes emocionado a mis entrenadores asistentes con mis hallazgos. Sin embargo, no recibí respuesta, porque probablemente estaban cenando con sus familias como personas normales. Está bien.

Había descifrado la primera parte del rompecabezas. Nuestro rival de la ciudad, que jugaba frente a mí, nos defendería la próxima semana usando una “zona 1-2-2”. Ellos siempre juegan con una 1-2-2. Eso lo sabía. Pero quería asegurarme de que comenzaran la segunda mitad en esa formación.

Así fue. Pero en lugar de salir, me puse a pensar en la segunda incógnita. ¿Qué ofensiva deberíamos usar contra esa defensa? Solo nos quedaban dos prácticas, no había suficiente tiempo para instalar un sistema completamente nuevo. De hecho, un diseño demasiado extraño pediría mucho a mis jugadores.

Oh, las decisiones que un entrenador debe tomar en temporada. (Este es una liga de quinto y sexto grado, por si se preguntan qué tan serio es mi pasatiempo secundario. Es, claramente, una cuestión de vida o muerte.)

No he visto una 1-2-2 desde finales de los años 90. ¿Quizá a mediados de los 90? Es efectiva, pero solo hasta cierto grupo de edad. Todavía estábamos en ese “mercado objetivo”. Entonces, ¿cómo rompimos esto hace 30 años?

Ni idea. Si tuviera un número de celular activo de mi entrenador de la liga juvenil, el señor Sweeney, le habría pedido consejo. (“Hola, soy Brett Owens, la última vez que hablamos tenía 12 años…”) No lo hice, así que llamé a la segunda mejor opción—Gemini.

Hola Gemini, ¿cuál es la formación ofensiva óptima para un equipo de baloncesto de quinto y sexto grado que enfrenta una zona 1-2-2? Se prefieren soluciones con mucho pase (menos dribbling). Además, tenemos 3 jugadores principiantes, así que favor de favorecer ofensivas fáciles de implementar.

A partir de ahí, Gemini resolvió el rompecabezas. ¡La ofensiva 1-3-1!

Era “lo suficientemente cercana” a las posiciones a las que nuestros jugadores tienden naturalmente. Y atacaba la debilidad que buscaba explotar: el “medio” abierto cerca de la línea de tiros libres. Mi hija jugará allí porque (como su viejo) conoce la posición alta.

Perfecto. Envié otro mensaje demasiado largo a nuestro cuerpo técnico con mis hallazgos.

¿Habría encontrado la solución sin IA? Sí, eventualmente. En lo profundo de mi cerebro reptiliano de baloncesto recordé que se ataca una zona con una “persona extra” en alguna parte (de ahí nuestro 3 contra 2 en el segundo nivel). Pero… no había pensado en eso en tres décadas.

La IA, sin embargo, me salvó, ahorrándome un par de horas de investigación en internet. Entré por la puerta unos minutos después de las 6 p.m., recibí una actualización rápida de lo que me perdí (paré en McDonald’s para que el más pequeño usara el baño) y expliqué mis hallazgos sobre la “posición alta” a mi mayor.

Una pequeña digresión. Aquí está la cosa. Si un papá de baloncesto en liga recreativa está planificando con IA, ¿qué creen las empresas reales están haciendo con ella? Esta es la historia que los inversores “comunes” están completamente ignorando. Están discutiendo si NVIDIA (NVDA), con unas 30 veces las ventas, es una compra o una burbuja. ¡Pregunta equivocada!

La pregunta correcta es: ¿qué pasa con los precios cuando cada empresa en el planeta “contrata” a un empleado digital incansable y muy barato?

La respuesta es costos más bajos. Lo que significa menor inflación, lo que a su vez implica tasas de interés más bajas. Por eso, nuestras acciones de dividendos amigables con los bonos están funcionando de maravilla ahora mismo.

Y mi favorita está realmente en ebullición. El pasado agosto, justo aquí en estas páginas contrarias, te señalé la estrategia iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite (TLTW) y su dividendo mensual del 12.2%:

La próxima vez que veas a ejecutivos en la televisión hiperventilando sobre bonos, simplemente relájate y sonríe. Sus preocupaciones persistentes solo aumentan los ingresos premium de TLTW!

Los que compraron ya han obtenido un rendimiento total del 8%, incluyendo esos generosos pagos mensuales. No está mal para unos “bonos aburridos”. Si invertiste $100,000, ya tienes unas ganancias de aproximadamente $8,000 en menos de seis meses.

Mi tesis era que el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, limitaría las tasas a largo plazo. Scott hizo exactamente eso al canalizar silenciosamente el 80% de la nueva emisión de deuda hacia el extremo corto de la curva. Esto limitó la oferta de bonos a largo plazo. Con un desequilibrio entre oferta y demanda, los precios subieron y los rendimientos bajaron.

TLTW está un poco caliente ahora, superando mi rango de compra en Dividend Swing Trader (donde es una posición oficial con ganancias actuales del 10.2%). Nosotros, los contrarios, no perseguimos. Por ahora, cambiamos nuestro enfoque de bonos a proxies de bonos.

Si la tendencia es que las tasas bajen, las utilities con dividendos en crecimiento también subirán. Y eso nos lleva a una de las monopolios más importantes de Estados Unidos. American Water Works (AWK) es la mayor utility pública de agua y aguas residuales del país. Su modelo de negocio se basa en una realidad oxidada: las tuberías de Estados Unidos son viejas, y alguien debe repararlas.

AWK planea invertir entre 46 y 48 mil millones de dólares en la próxima década en reemplazo de infraestructura. Este gasto impulsa las ganancias a través del “ciclo virtuoso” que hace que las utilities reguladas sean tan confiables: construir infraestructura, agregarla a la base tarifaria, cobrar retornos garantizados de los reguladores, y repetir.

AWK ha aumentado su dividendo durante 17 años consecutivos. ¡17! Sin embargo, la acción sigue 25% por debajo de sus máximos de finales de 2021. Nuestros estudiantes de “Imán de dividendos” saben cómo termina esta historia. Con el tiempo, los aumentos en los pagos hacen subir sus precios de acciones, “imanes” que atraen las acciones para igualar el creciente flujo de ingresos.

El imán de dividendos de AWK está por llegar

Unos pocos bajistas están tirando la toalla. Bank of America acaba de mejorar su calificación de AWK, reduciendo su “Rendimiento inferior” y elevando el objetivo de precio casi un 20%. Otros bajistas están en hibernación. Solo dos de 10 analistas que cubren AWK tienen una calificación de “Compra” o superior.

¡Dos de diez! Lo cual es perfecto porque las acciones que los analistas odian son candidatas fuertes para mejoras. Cada mejora hace que el precio suba un poco más, y un día despiertas con una acción que ha subido un 5% de la noche a la mañana porque algún ejecutivo finalmente hizo su tarea (o preguntó a Gemini—¡ja!).

Habrá más capitulación de bajistas. Nosotros seguiremos recibiendo el seguro rendimiento del 2.6% de AWK mientras esperamos que las mejoras lleguen a la bolsa.

En baloncesto y en inversión en ingresos, la jugada más simple (¡o el pago!) es la que hay que hacer. No necesitamos una operación complicada con IA para aprovechar la revolución de la IA. Solo necesitamos un monopolio aburrido con un dividendo en crecimiento y un precio que aún no ha alcanzado. Ese es AWK.

PD: El domingo jugamos un partido adicional y ganamos 30-28 después de estar 8 puntos abajo al principio. Esto nos da impulso para la prueba de esta semana cuando enfrentemos a los rivales de la ciudad con la estrategia 1-3-1 de Gemini. Mantente atento.

La estrategia del imán de dividendos de AWK ya nos ha dado algunos de nuestros mayores ganadores en Rendimientos Ocultos: 148% en Texas Instruments, 83% en TD Synnex y un 27% rápido en American Electric Power—todo impulsado por pagos crecientes que elevan los precios de las acciones.

Ahora mismo, tengo 5 nuevos imanes de dividendos en mi mira. Sus dividendos han estado subiendo durante años, pero sus precios aún no los han alcanzado. Esa diferencia es nuestra oportunidad.

Estoy terminando de preparar la edición de febrero de Rendimientos Ocultos esta semana. Si quieres acceder a estos 5 seleccionados antes de que lleguen las próximas mejoras de analistas y a mi nueva recomendación de crecimiento de dividendos este viernes, suscríbete ahora mismo.

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