El rebote tras una caída excesiva inicia la tendencia del nuevo año, reducir posiciones en los picos es más seguro | Análisis especial invitado

Hola a todos, soy su viejo amigo, Cody, analista de mercado invitado por Odaily. Antes de comenzar con el análisis del mercado de Bitcoin de hoy, quiero decirles una frase:

Mañana es el primer día del Año Nuevo Lunar, aquí les deseo anticipadamente un feliz Año Nuevo a todos los lectores.

El año pasado, el mercado estuvo lleno de altibajos, con fases de viento favorable y también de pruebas de volatilidad. Independientemente de los resultados de inversión de este año, espero que en el nuevo año todos los lectores puedan mantener una actitud estable, un ritmo claro y riesgos controlados.

Cody también envía sus más sinceros deseos:

Que todos tengan éxito en el nuevo año, que la suerte los acompañe, que sus cuentas crezcan y que toda la familia esté en paz.

Las festividades son breves, pero el mercado no se detiene.

Volviendo al mercado en sí, en esta ventana especial del Año Nuevo Lunar, la estructura de precios de Bitcoin, el comportamiento del capital y el estado de ánimo del mercado están mostrando algunos cambios que merecen atención especial.

Resumen central del informe semanal de operaciones:

• Actualización de la estructura de tendencia: análisis de la caída de Bitcoin en la onda C, específicamente la onda C-2, y la interpretación de la estructura de la futura caída en la onda C-3 tras la recuperación (ver figura uno).

• Validación de la efectividad de la estrategia (corto plazo): la semana pasada, las operaciones siguieron la estrategia a corto plazo establecida, realizando dos operaciones con apalancamiento 1x, logrando una ganancia acumulada de aproximadamente 4.01% (ver tabla uno).

• Validación de la estrategia (mediano plazo): la semana pasada, mantuvimos una posición en corto en la que se había ingresado en 89,000 dólares (apalancamiento 1x), con una ganancia de aproximadamente 22.71% hasta el cierre, y un máximo de ganancia de 32.58% durante ese período.

• Validación del punto de vista principal (corto plazo): tras recibir soporte cerca de 65,000 dólares, Bitcoin entró en una fase de consolidación y rebote. Varias señales técnicas apuntan a que ese nivel podría ser el mínimo de la onda C-1. La tendencia actual coincide con la expectativa previa de un rebote excesivo en la onda C-2, y la estructura del mercado está en transición hacia una fase de recuperación.

A continuación, revisaremos en detalle las predicciones del mercado, la ejecución de estrategias y los procesos específicos de las operaciones.

1. Detalle de la estructura de ajuste en tres fases de la onda C de Bitcoin

Gráfico diario de Bitcoin

[Figura uno]

En el análisis de la evaluación semanal del 8 de febrero, ya señalé claramente que la corrección desde el pico del 6 de octubre de 2025 sigue una estructura clásica de tres ondas A-B-C, y que dentro de la onda C, es probable que se presenten varias estructuras de tendencia. Actualmente, dado que tanto la onda A como la B muestran claramente una estructura de subondas en tres partes, y siguiendo los principios de alternancia y coherencia en la teoría de ondas, la probabilidad más alta es que la onda C también complete su ajuste en tres fases (C-1, C-2, C-3).

A continuación, analizaremos en detalle las posibles estructuras de ajuste en tres fases dentro de la onda C:

1. Visión general de la caída principal en la onda C

• Tiempo y amplitud: La onda C comenzó el 14 de enero de 2026, y hasta el momento del análisis ha durado aproximadamente 32 días, con una caída máxima del 38.7%. Esto es típico de la onda principal de caída, que suele tener la mayor amplitud y un movimiento fuerte.

2. Onda C-1: segmentos 6-7 en el gráfico, primera fase de caída impulsada (ya completada)

• Esta caída empezó el 14 de enero y terminó el 6 de febrero, durando 23 días, alcanzando el objetivo de reducir el precio a cerca de 60,000 dólares, formando así la primera “pata” de la onda C.

3. Onda C-2: segmentos 7-8 en el gráfico (parte en línea discontinua), fase de rebote y corrección (en curso)

• Estado actual: desde el mínimo del 6 de febrero, el rebote puede definirse como la onda C-2.

• Confirmación técnica: en el gráfico diario, la formación de velas del 5 al 8 de febrero forma un patrón de “bottom reversal” (reversión en suelo), sugiriendo que la fuerza bajista se está agotando. Además, las velas del 11 al 13 de febrero forman un “bottom confirmation pattern”, fortaleciendo la validez del suelo de corto plazo en el 6 de febrero. Actualmente, el precio oscila en una tendencia alcista a corto plazo, siguiendo la línea de tendencia que conecta los mínimos del 6 y 12 de febrero. Si en el futuro la trayectoria del mercado cambia, lo compartiremos en ese momento.

• Zona clave de resistencia: basándonos en el comportamiento histórico del precio, la primera resistencia en la onda C-2 se encuentra cerca de 74,500 dólares. Este nivel no solo corresponde a la parte inferior del rango de consolidación anterior, sino que también resuena con el retroceso del 50% de Fibonacci de la caída en la onda A. La zona de resistencia más importante está en torno a 79,500 dólares, que fue una zona de alta densidad de operaciones durante la caída en la onda C-1 y probablemente será una resistencia fuerte.

4. Onda C-3: segmentos 8-9 en el gráfico (parte en línea discontinua), posible caída final (en el futuro)

• Confirmación técnica: en el gráfico diario, si el precio rompe la línea de tendencia alcista formada por los mínimos del 6 y 12 de febrero, esto será una condición clave para confirmar la formación de la onda C-3.

• Esta fase de ajuste requerirá que el precio caiga por debajo del mínimo del 6 de febrero (aproximadamente 60,000 dólares) para completar la estructura de la onda. La duración y la extensión de la caída final dependerán de la fuerza y la altura del rebote en la onda C-2.

5. Resumen de los puntos clave:

El mercado actualmente está en la fase de rebote de la onda C-2. La fuerza y la extensión de este rebote, especialmente si logra superar con éxito las resistencias clave en 74,500 a 79,500 dólares, serán determinantes para evaluar la magnitud y el objetivo de la caída en la onda C-3. Los operadores deben prestar atención a las reacciones del mercado en estos niveles.

2. Revisión de las estrategias operativas de la semana pasada y los niveles clave (02.09–02.15)

1. Revisión de la estrategia a corto plazo: como se muestra en la figura dos, seguimos estrictamente nuestro modelo de trading de diferenciales y modelo de cuantificación de momentum para generar señales de operación, combinando con nuestra previsión del mercado, realizando dos operaciones cortas con apalancamiento 1x, logrando una ganancia total de aproximadamente 4.01%.

[Figura dos]

• Primera operación (ganancia del 2.12%):

• Entrada: cuando el precio rebotó cerca de 72,500 dólares en la resistencia, y la señal de alerta de pico en el modelo de diferencial (punto verde) se activó, además del modelo de momentum que envió una señal de cambio de tendencia de largo a corto, abrimos una posición en corto del 30% en 70,417 dólares.

• Gestión del riesgo: stop loss inicial en 74,500 dólares.

• Cierre: cuando el precio cayó cerca de 68,000 dólares, las velas mostraron señales de fondo, y en conjunto con las señales de resonancia de ambos modelos, cerramos toda la posición en 68,924 dólares.

• Segunda operación (ganancia del 1.89%):

• Entrada: cuando el precio rebotó cerca de la línea de tendencia bajista a corto plazo, y el modelo de momentum mostró un cruce bajista en la línea de momentum por debajo del cero, abrimos una posición en corto del 30% en 68,290 dólares.

• Gestión del riesgo: stop loss inicial en 70,000 dólares.

• Cierre: cuando el precio cayó cerca de 66,500 dólares, y las señales de resonancia de ambos modelos se activaron, cerramos en 67,000 dólares.

Gráfico de velas de 30 minutos de Bitcoin: (modelo de momentum + modelo de diferencial)

2. Revisión de la estrategia a mediano plazo:

La estrategia a mediano plazo consiste en mantener una posición en corto en el 60% en 89,000 dólares, con una ganancia hasta el cierre de la semana pasada de 22.71%.

3. Niveles clave revisados:

Resistencia en la zona de 72,000 a 74,500 dólares;

Soporte en la zona de 60,000 a 62,500 dólares.

3. Análisis técnico actual de Bitcoin: evaluación basada en múltiples modelos y dimensiones

Integrando el comportamiento del mercado, el autor utiliza su sistema de trading propio, analizando en profundidad varios indicadores técnicos desde múltiples modelos y dimensiones.

1. Como se muestra en el Gráfico tres, en el análisis semanal:

Gráfico semanal de Bitcoin: (modelo de momentum + modelo de sentimiento)

[Figura tres]

• Modelo de momentum: los indicadores técnicos muestran que la línea de momentum está bajando en sincronía, las barras de energía negativa aún se están ampliando, pero con menor intensidad, sin señales de divergencia de momentum.

El modelo de momentum indica: índice de caída del precio: alto.

• Modelo de sentimiento: la línea de sentimiento azul tiene un valor de 34, con una intensidad cero; la línea de sentimiento amarilla tiene un valor de 10, también con intensidad cero, siendo el valor máximo 0.

El modelo de sentimiento indica: índice de soporte en suelo: neutral.

• Modelo de monitoreo digital: no se detectaron señales de fondo digital.

El modelo de monitoreo digital indica: no hay señal de fondo digital; la vela semanal presenta velas pequeñas con sombras superior e inferior, con una caída de aproximadamente 2.15%.

Estos datos sugieren: tendencia bajista en la semana de Bitcoin, con reducción en la caída. Actualmente, en una fase de consolidación bajista.

2. Como se muestra en el Gráfico cuatro, en el análisis diario:

Gráfico diario de Bitcoin: (modelo de momentum + modelo de sentimiento)

[Figura cuatro]

• Modelo de momentum: la tendencia general de la semana mostró un patrón de “primero bajista, luego alcista”. Después del cierre del domingo, la línea de momentum formó un primer cruce dorado debajo del cero, y las barras de volumen pasaron de negativo a positivo.

El modelo de momentum indica: el impulso alcista comienza a acumularse, y la tendencia a corto plazo puede fortalecerse gradualmente.

• Modelo de sentimiento: tras activar la señal de alerta en el fondo (punto rojo), las dos líneas de sentimiento comenzaron a girar al alza. Después del cierre del domingo, las líneas de sentimiento salieron de la zona de sobreventa y comenzaron a subir lentamente.

El modelo de sentimiento indica: la señal de fondo en el sentimiento ha sido confirmada por el mercado, y la recuperación del sentimiento de sobreventa es evidente.

Estos datos sugieren: la tendencia bajista en el marco diario no ha cambiado, y el movimiento actual es una recuperación excesiva. Se espera una pequeña fase de rebote, por lo que se recomienda controlar la posición en corto a corto plazo.

4. Predicción del mercado para esta semana (16-22 de febrero)

1. Punto clave: la fase de rebote en la onda C-2 probablemente ya se ha formado. Se debe prestar atención a la reacción del precio en las zonas de resistencia clave.

• Para los inversores que participaron en este rebote corto, la estrategia es “vender en los máximos y asegurar beneficios”;

• Para los inversores atrapados en posiciones anteriores, deben seguir firmes en “vender en los máximos, operar de forma escalonada y gestionar riesgos”.

2. Niveles clave de resistencia:

• Primera zona de resistencia: 72,000 a 74,500 dólares (cerca del mínimo de abril del año pasado)

• Segunda zona de resistencia: 79,500 a 80,600 dólares (cerca del inicio de la onda B)

3. Niveles clave de soporte:

• Primer soporte: cerca de 65,000 dólares (mínimo en patrón de velas de fondo anterior)

• Segundo soporte: en la zona de 60,000 a 62,500 dólares (cerca del mínimo del 6 de febrero)

• Tercer soporte: cerca de 57,400 dólares (cerca de la media móvil de 210 semanas)

5. Estrategia operativa para esta semana (excluyendo impactos de noticias imprevistas): (16-22 de febrero)

1. Estrategia a mediano plazo: mantener un 60% en corto. Si la recuperación supera efectivamente los 74,500 dólares, reducir la posición al 40%.

2. Estrategia a corto plazo: usar un 30% de la posición, establecer puntos de stop y buscar oportunidades de “diferencial de precio” en función de soportes y resistencias (utilizando ciclos de 30/60 minutos).

3. Dado que la tendencia a mediano plazo del mercado es bajista, en operaciones cortas se debe seguir el principio de “seguir la tendencia, vender en los máximos”. Para adaptarse a la evolución del mercado y en línea con las señales de nuestro modelo de trading, se preparan dos planes operativos a corto plazo, A y B:

• Plan A: si el precio rebota y encuentra resistencia en 72,500 a 74,500 dólares:

• Entrada: cuando el rebote active la señal de resistencia en esa zona y el modelo indique un pico, abrir una posición en corto del 15%.

• Gestión del riesgo: stop loss inicial en aproximadamente 1.5% por encima del costo de entrada (es decir, 1.015 veces el precio de entrada).

• Cierre: si el precio cae cerca de un soporte importante y las señales del modelo se activan, cerrar parcialmente para asegurar beneficios.

• Plan B: si el rebote llega a 79,500 a 80,600 dólares:

• Entrada: cuando el rebote active la señal de resistencia en esa zona y el modelo indique un pico, abrir una posición en corto del 30%.

• Gestión del riesgo: stop loss inicial en aproximadamente 1.5% por encima del costo de entrada.

• Cierre: si el precio cae cerca de un soporte y las señales del modelo se activan, cerrar parcialmente para asegurar beneficios.

6. Aviso especial:

1. Al abrir una posición: establecer inmediatamente el stop loss inicial.

2. Al obtener una ganancia del 1%: mover el stop loss al precio de entrada para asegurar el equilibrio.

3. Al obtener una ganancia del 2%: mover el stop loss al nivel de ganancia del 1%.

4. Seguimiento continuo: por cada 1% adicional de ganancia, mover el stop loss en consecuencia para proteger y asegurar beneficios dinámicamente.

El mercado financiero es muy volátil, por lo que todos los análisis y estrategias deben ajustarse dinámicamente. Todas las opiniones, modelos de análisis y estrategias aquí presentados son solo para uso personal, basados en análisis técnico propio, y no constituyen recomendaciones de inversión ni bases para decisiones. El mercado conlleva riesgos, invierta con prudencia y no tome decisiones solo con base en este contenido.