Por qué mi informe de exploración de IA para baloncesto de 5º grado es alcista para los bonos

Eché un vistazo por el gimnasio desde mi asiento en la línea de fondo, junto a la cancha.

Sí, definitivamente era la única persona presente sin un niño jugando en el partido. Mi cara lo delataba. No estaba emocionalmente invertido. Estaba desconectado. Analítico. Calculador.

Era un observador.

Así es, tu estratega de inversiones—que dirigió el partido anterior—despidiéndose “por unos minutos” de su esposa e hijos en el estacionamiento para ver el “inicio” del próximo encuentro.

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Cuarenta minutos después, enviaba mensajes emocionado a mis asistentes con mis hallazgos. Sin embargo, no recibí respuesta, porque probablemente estaban cenando con sus familias como personas normales. Está bien.

Había descifrado la primera parte del rompecabezas. Nuestro rival de la ciudad, que jugaba frente a mí, nos defendería la próxima semana usando una “zona 1-2-2”. Siempre juegan con una 1-2-2. Eso lo sabía. Pero quería asegurarme de que comenzaran la segunda mitad en esa formación.

Así fue. Pero en lugar de salir, me puse a pensar en la segunda incógnita. ¿Qué ofensiva deberíamos usar contra esa defensa? Solo nos quedaban dos prácticas, no había suficiente tiempo para instalar un sistema completamente nuevo. De hecho, un diseño demasiado extraño pediría mucho a mis jugadores.

Oh, las decisiones que un entrenador debe tomar en temporada. (Para los que se preguntan qué tan serio es mi pasatiempo, es una liga de quinto y sexto grado. Es, claramente, una cuestión de vida o muerte.)

No he visto una 1-2-2 desde finales de los 90. ¿Quizá a mediados de los 90? Es efectiva, pero solo hasta cierto grupo de edad. Todavía estábamos en ese “mercado objetivo”. Entonces, ¿cómo rompimos esto hace 30 años?

Ni idea. Si tuviera un número de celular activo de mi entrenador de la liga juvenil, el señor Sweeney, le habría pedido consejo. (“Hola, soy Brett Owens, la última vez que hablamos tenía 12 años…”) Pero no lo hice, así que llamé a la siguiente mejor opción—Gemini.

Hola Gemini, ¿cuál es la formación ofensiva óptima para un equipo de baloncesto de 5__to_ y 6__to__ grado que enfrenta una zona 1-2-2? Se prefieren soluciones con muchas pases (menos dribbling). Además, tenemos 3 jugadores principiantes, así que favor de usar ofensivas fáciles de implementar._

Desde ahí, Gemini resolvió el rompecabezas. ¡La ofensiva 1-3-1!

Era “bastante cercana” a las posiciones a las que nuestros jugadores tienden a gravitar naturalmente. Y atacaba la debilidad que buscaba explotar: el “medio” abierto cerca de la línea de tiros libres. Mi hija jugará allí porque (como su viejo) conoce la posición alta.

Perfecto. Envié otro mensaje demasiado largo a nuestro cuerpo técnico con mis hallazgos.

¿Habría encontrado la solución sin IA? Sí, eventualmente. En lo profundo de mi cerebro reptiliano de baloncesto recordé que se ataca una zona con una “frente de hombre raro” en algún lugar (de ahí nuestro 3 contra 2 en el segundo nivel). Pero… no había pensado en eso en tres décadas.

La IA, sin embargo, vino al rescate, ahorrándome un par de horas de investigación en internet. Entré por la puerta unos minutos después de las 6 p.m., recibí una actualización rápida de lo que me perdí (paré en McDonald’s para que el más pequeño usara el baño) y expliqué mis hallazgos sobre la “posición alta” a mi mayor.

Una pequeña digresión. Aquí está la cosa. Si un papá de liga recreativa de baloncesto está planificando con IA, ¿qué creen las empresas reales están haciendo con ella? Esta es la historia que los inversores comunes están completamente ignorando. Están discutiendo si NVIDIA (NVDA), con unas 30 veces sus ventas, es una buena compra o una burbuja. ¡Pregunta equivocada!

La pregunta correcta es: ¿qué pasa con los precios cuando cada empresa en el planeta “contrata” a un empleado digital incansable y muy barato?

La respuesta es: costos más bajos. Lo que significa menor inflación, y esto a su vez tasas de interés más bajas. Por eso, nuestras acciones de dividendos amigables con los bonos están funcionando de maravilla ahora mismo.

Y mi favorita está realmente en ebullición. El pasado agosto, justo aquí en estas páginas contrarias, te señalé la estrategia iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite (TLTW) y su dividendo mensual del 12.2%:

La próxima vez que veas a ejecutivos en la TV hiperventilando sobre bonos, simplemente relájate y sonríe. Sus preocupaciones persistentes solo aumentan los ingresos premium de TLTW!

Los que compraron ya han obtenido un rendimiento total del 8%, incluyendo esos generosos pagos mensuales. ¡Nada mal para unos “bonos aburridos”! Si invertiste $100,000, ya tienes unas ganancias de unos $8,000 en menos de seis meses.

Mi tesis era que el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, limitaría las tasas a largo plazo. Y lo hizo exactamente, canalizando silenciosamente el 80% de la nueva emisión de deuda hacia el corto plazo. Esto limitó la oferta de bonos a largo plazo. Con un desequilibrio entre oferta y demanda, los precios subieron y los rendimientos bajaron.

TLTW está algo caliente ahora, superando mi rango de compra en Dividend Swing Trader (donde es una posición oficial con ganancias actuales del 10.2%). Nosotros, los contrarios, no perseguimos. Por ahora, cambiamos nuestro enfoque de los bonos a los proxies de bonos.

Si la tendencia son tasas en descenso, las utilities con dividendos en crecimiento también subirán. Y eso nos lleva a una de las monopolios más importantes de EE. UU. American Water Works (AWK) es la mayor utility pública de agua y aguas residuales del país. Su modelo de negocio se basa en una realidad oxidada: las tuberías de EE. UU. son viejas, y alguien debe repararlas.

AWK planea invertir entre $46 y $48 mil millones en la próxima década en reemplazo de infraestructura. Este gasto impulsa las ganancias a través del “ciclo virtuoso” que hace que las utilities reguladas sean tan confiables: construir infraestructura, agregarla a la base tarifaria, cobrar retornos garantizados de los reguladores, y repetir.

AWK ha aumentado su dividendo durante 17 años consecutivos. ¡17! Sin embargo, la acción todavía está un 25% por debajo de sus máximos de finales de 2021. Nuestros estudiantes de “imán de dividendos” saben cómo termina esta historia. Con el tiempo, los aumentos en los pagos hacen subir sus precios, “imanes” que atraen las acciones para igualar el creciente flujo de ingresos.

El imán de dividendos de AWK está por llegar

Unos pocos bajistas están bajando los brazos. Bank of America acaba de mejorar su calificación de AWK, reduciendo su “Rendimiento inferior” y elevando el objetivo de precio casi un 20%. Otros bajistas están en hibernación. Solo dos de 10 analistas que cubren AWK tienen una calificación de “Compra” o superior.

¡Dos de diez! Lo cual es perfecto porque las acciones que los analistas odian son candidatas fuertes para mejoras. Cada mejora hace que el precio suba un poco más, y un día despiertas con una acción que ha subido un 5% de la noche a la mañana porque algún ejecutivo finalmente hizo su tarea (¡o preguntó a Gemini—ja!).

Aún hay más capitulación de bajistas por venir. Nosotros seguiremos recibiendo el seguro rendimiento del 2.6% de AWK mientras esperamos que las mejoras lleguen a la pantalla.

En baloncesto y en inversión en ingresos, la jugada más simple (¡o el pago!) es la que hay que hacer. No necesitamos una operación complicada con IA para aprovechar la revolución de la IA. Solo necesitamos un monopolio aburrido con un dividendo en crecimiento y un precio que aún no ha ajustado. Ese es AWK.

PD: El domingo jugamos un partido adicional y ganamos 30-28 tras estar 8 puntos abajo al principio. Esto nos da impulso para la prueba de esta semana cuando enfrentemos a los rivales de la ciudad con la estrategia 1-3-1 de Gemini. Mantente atento.

La estrategia del imán de dividendos de AWK ya nos ha dado algunos de nuestros mayores ganadores en Hidden Yields: 148% en Texas Instruments, 83% en TD Synnex y un rápido 27% en American Electric Power—todo impulsado por pagos crecientes que elevan los precios de las acciones.

Ahora mismo, tengo 5 nuevos imanes de dividendos en mi mira. Sus dividendos han estado subiendo durante años, pero sus precios aún no se han ajustado. Esa diferencia es nuestra oportunidad.

Estoy terminando de preparar la edición de febrero de Hidden Yields esta semana. Si quieres acceder a estos 5 picks antes de que lleguen las próximas mejoras de analistas y a mi nueva selección de crecimiento de dividendos este viernes, suscríbete ahora mismo.

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