ReposiTrak Inc (TRAK) Resultados del Segundo Trimestre 2026 Resumen de la Llamada de Resultados: Transformando las Fuentes de Ingresos y …

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Jue, 19 de febrero de 2026 a las 10:02 AM GMT+9 2 min de lectura

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TRAK

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Este artículo apareció por primera vez en GuruFocus.

Fecha de publicación: 17 de febrero de 2026

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Puntos Positivos

ReposiTrak Inc (NYSE:TRAK) ha convertido con éxito más de 7 millones de dólares en ingresos únicos en ingresos recurrentes de SaaS, aumentando los ingresos recurrentes del 62% a más del 98% del total de ingresos.

La compañía ha pagado más de 6 millones de dólares en deuda bancaria y ha reducido los gastos operativos anuales de 19 millones a 16 millones desde 2020.

El margen neto ha crecido del 8% a más del 30% durante el mismo período, indicando una mejora en la rentabilidad.

ReposiTrak Inc (NYSE:TRAK) ha aumentado su efectivo neto con una tasa de crecimiento anual compuesta del 16%, pasando de 13.7 millones en 2020 a casi 29 millones en 2025.

La compañía ha invertido en nuevas soluciones de productos y ha presentado dos solicitudes de patente, mejorando su ventaja competitiva y creando una barrera alrededor de su negocio.

Puntos Negativos

El proceso de trazabilidad es desafiante debido a una alta tasa de errores en los datos de los proveedores, con tasas de error iniciales entre el 50% y el 70%.

La transición a la trazabilidad está tomando más tiempo de lo esperado, afectando la velocidad de incorporación de nuevos proveedores.

Existe un riesgo potencial por los avances en IA, ya que algunas empresas pueden creer que pueden desarrollar sus propias soluciones, representando una amenaza competitiva.

La inflación de alimentos y la reducción de márgenes en la industria de supermercados podrían afectar indirectamente a ReposiTrak Inc (NYSE:TRAK).

La compañía enfrenta una tendencia adversa a corto plazo debido a la necesidad de patentar sus innovaciones antes de iniciar ventas, lo que retrasa los ingresos potenciales de nuevas soluciones.

Aspectos destacados de Preguntas y Respuestas

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P: En el año fiscal '25, la trazabilidad representaba solo el 8% del total de ingresos. ¿Hay un dato más reciente sobre cuánto del total de ingresos proviene de la trazabilidad? R: Está entre el 8% y el 10%, pero es difícil de especificar debido a las ventas cruzadas. (John Merrill, CFO)

Q: ¿Puede la IA mejorar la precisión de los datos de trazabilidad? R: Sí, la IA ayuda a detectar y corregir errores en los datos de trazabilidad. Nuestro sistema usa IA para identificar y autocorregir errores, lo cual es crucial ya que muchos errores no son detectables por métodos tradicionales. (Randy Fields, CEO)

Q: ¿Hay algún impacto en ReposiTrak por el concepto de Maha? R: Sí, de manera indirecta. Maha aumenta la conciencia sobre la seguridad alimentaria, lo cual nos beneficia ya que resalta la importancia de la trazabilidad y la seguridad en las cadenas de suministro de alimentos. (Randy Fields, CEO)

Q: ¿La inflación de alimentos tiene un impacto directo o indirecto en su negocio? R: Indirectamente, sí. La inflación sin la capacidad de trasladar los costos a los consumidores puede llevar a la reducción de márgenes en los supermercados, afectando potencialmente todos los elementos de costo, incluido el nuestro. (Randy Fields, CEO)

La historia continúa  

Q: ¿Cuáles son sus pensamientos actuales sobre fusiones y adquisiciones estratégicas? R: Aunque estamos abiertos a oportunidades, nuestro enfoque actual está en nuestras iniciativas existentes, particularmente la trazabilidad, a medida que se acerca la fecha límite de la FDA. (John Merrill, CFO y Randy Fields, CEO)

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