¿Es demasiado tarde para considerar a International Petroleum (TSX:IPCO) después de una carrera de 7 veces en cinco años?

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Mié, 11 de febrero de 2026 a las 9:18 AM GMT+9 5 min de lectura

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Si te preguntas si el precio de las acciones de International Petroleum aún ofrece valor después de una fuerte subida, este artículo analizará lo que podría estar implicando el precio actual del mercado.

La acción cerró recientemente en C$29.88, con retornos del 1.7% en 7 días, 20.9% en 30 días, 17.4% en lo que va del año, 58.2% en 1 año y una ganancia muy grande en 5 años de más de 7 veces.

La cobertura reciente sobre International Petroleum se ha centrado en su rendimiento en el precio de las acciones y en cómo los inversores están reevaluando la compañía en el contexto del sector energético en general. Este contexto es una parte importante para entender por qué el mercado está valorando las acciones donde lo hace actualmente.

International Petroleum tiene actualmente una puntuación de valoración de 2 sobre 6. Analizaremos qué significa esto usando diferentes enfoques de valoración y luego terminaremos con una forma más amplia de pensar sobre el valor de la empresa más allá de cualquier modelo individual.

International Petroleum obtiene solo 2/6 en nuestras verificaciones de valoración. Mira qué otras señales de advertencia encontramos en el desglose completo de valoración.

Enfoque 1: Análisis de Flujo de Caja Descontado (FCD) de International Petroleum

Un modelo de Flujo de Caja Descontado toma estimaciones de los flujos de caja futuros de una empresa y los descuenta a su valor presente, para que puedas comparar esa cifra con el precio actual de la acción.

Para International Petroleum, el modelo utilizado es un enfoque de Flujo de Caja Libre a Patrimonio en 2 etapas basado en proyecciones de flujo de caja en dólares. El flujo de caja libre de los últimos doce meses es una pérdida de 127,07 millones de dólares, por lo que la valoración depende en gran medida de lo que se espera que genere la empresa en los años futuros.

Las proyecciones de analistas y extrapoladas sugieren que el flujo de caja libre alcanzará los 323,51 millones de dólares para 2035, con años intermedios como 2026 en 54,40 millones y 2030 en 306,33 millones. Simply Wall St proporciona insumos de analistas para los primeros años y luego extrapola más allá de ese punto.

Al descontar todos estos flujos de caja proyectados, el modelo estima un valor intrínseco de 88,73 dólares por acción. Comparado con el precio de mercado reciente de C$29.88, la salida del FCD implica que las acciones están subvaloradas en un 66.3% bajo estos supuestos.

Resultado: SUBVALORADA

Nuestro análisis de Flujo de Caja Descontado (FCD) sugiere que International Petroleum está subvalorada en un 66.3%. Añádelo a tu lista de vigilancia o cartera, o descubre 6 acciones más de alta calidad y subvaloradas.

FCD de IPCO a febrero de 2026

Dirígete a la sección de Valoración de nuestro Informe de la Empresa para más detalles sobre cómo llegamos a este Valor Justo para International Petroleum.

Continúa la historia  

Enfoque 2: Precio de International Petroleum vs Ganancias

Para empresas rentables, la relación P/E es una forma común de pensar en el valor porque vincula lo que pagas directamente con las ganancias que genera la empresa hoy. Los inversores generalmente aceptan un P/E más alto si esperan un crecimiento más fuerte o ven menor riesgo, y un P/E más bajo si ven un crecimiento más débil o mayor riesgo.

International Petroleum cotiza actualmente con un P/E de 85.43x. Eso está muy por encima del promedio de la industria de petróleo y gas de 17.08x y también por encima del promedio del grupo de pares de 28.85x. La Ratio Justa de Simply Wall St para la compañía es de 21.63x, que es una estimación de cuál podría ser un P/E más “normal” dado su perfil de crecimiento de ganancias, industria, márgenes de beneficio, capitalización de mercado y riesgos específicos de la empresa.

La Ratio Justa está más ajustada que una simple comparación con pares o la industria en general porque ajusta por factores que pueden justificar un múltiplo más alto o más bajo, en lugar de asumir que todas las empresas del sector deberían cotizar con el mismo P/E.

Al juntar todo esto, el P/E actual de International Petroleum de 85.43x está muy por encima de la Ratio Justa de 21.63x, lo que indica que las acciones parecen caras según esta medida.

Resultado: SOBREVALORADA

Relación P/E de TSX:IPCO a febrero de 2026

Las relaciones P/E cuentan una historia, pero ¿y si la verdadera oportunidad está en otro lado? Comienza a invertir en legados, no en ejecutivos. Descubre nuestras 4 principales empresas lideradas por fundadores.

Mejora tu toma de decisiones: Elige tu narrativa sobre International Petroleum

Anteriormente mencionamos que hay una forma aún mejor de entender la valoración, así que permítenos presentarte las Narrativas, que te permiten adjuntar una historia clara sobre los futuros ingresos, ganancias y márgenes de International Petroleum a una previsión y un valor justo, y luego comparar ese valor justo con el precio actual de la acción para ayudarte a decidir si lo ves como una oportunidad o un riesgo.

En la página de Comunidad de Simply Wall St, utilizada por millones de inversores, puedes escoger o crear una Narrativa que refleje tu visión, y se actualizará automáticamente cuando lleguen nuevas informaciones como avances en Blackrod Fase 1, nuevos números de ganancias o revisiones en las suposiciones de los analistas.

Por ejemplo, un inversor podría centrarse en el caso del analista donde se proyecta que los ingresos alcanzarán aproximadamente US$1.2 mil millones para 2028 con ganancias de US$218.6 millones y un P/E futuro de 9.3x para llegar a un valor justo cercano a la estimación actual de CA$26.45. En contraste, un inversor más cauteloso podría inclinarse por la expectativa de ganancias más bajas de US$92.5 millones y un valor justo más cercano a CA$22.42, que sería un objetivo bajista. Las Narrativas permiten que ambas visiones coexistan para que puedas ver en qué posición estás.

¿Crees que hay más en la historia de International Petroleum? ¡Visita nuestra Comunidad para ver qué dicen otros!

Gráfico de precios de acciones de 1 año de TSX:IPCO

_ Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados en datos históricos y pronósticos de analistas solo usando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituye una recomendación para comprar o vender ninguna acción, y no toma en cuenta tus objetivos o situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecer análisis enfocados en el largo plazo impulsados por datos fundamentales. Ten en cuenta que nuestro análisis puede no reflejar los anuncios de la empresa más recientes o material cualitativo relevante. Simply Wall St no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas._

Las empresas discutidas en este artículo incluyen IPCO.TO.

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