A primera hora, ¡caída masiva en toda la línea! ¡Más de 220,000 personas liquidaron sus posiciones! Oro, plata, acciones estadounidenses, gran volatilidad

El mercado exterior nocturno ha provocado una gran tormenta.

El mercado de criptomonedas cayó en su totalidad, con Bitcoin cayendo más del 5%, Ethereum, Dogecoin y otros cayeron más del 6%. Según datos de CoinGlass, en las últimas 24 horas, un total de 227,939 personas en todo el mundo han sido liquidada. Algunos análisis señalan que los fondos del mercado están retirándose rápidamente del mercado de criptomonedas, y algunas empresas de criptomonedas han declarado que planean asignar entre el 10% y el 15% de sus carteras a oro físico.

Mientras tanto, el mercado de metales preciosos también experimentó una volatilidad intensa, con el oro y la plata alcanzando máximos históricos y luego cayendo bruscamente, con caídas diarias superiores al 5% y 8% respectivamente, aunque posteriormente las caídas se redujeron rápidamente. Además, los metales en la Bolsa de Metales de Londres también subieron y retrocedieron, con el cobre reduciendo su aumento al 3.05% tras un incremento del 11%; el estaño cayó un 1.35% tras subir más del 5%.

Las acciones estadounidenses también enfrentaron un momento de tensión, con el índice Nasdaq cayendo hasta un 2.6% durante la sesión, aunque finalmente la caída se redujo al 0.72%.

Caída generalizada

En la madrugada del 30 de enero, hora de Beijing, el mercado de criptomonedas sufrió una venta masiva. A las 06:30, Bitcoin cayó más del 5%, rompiendo la barrera de los 85,000 dólares y cotizando a 84,425 dólares por unidad; Ethereum, SOL, Dogecoin cayeron más del 6%, Cardano cayó cerca del 7%, FIL cayó más del 7%, y XRP cayó cerca del 6%.

Según datos de CoinGlass, en las últimas 24 horas, un total de 227,939 personas en todo el mundo han sido liquidada, con un monto total de liquidaciones de 1,014 millones de dólares (aproximadamente 70.5 mil millones de RMB).

A raíz de esto, las acciones relacionadas con criptomonedas en el mercado estadounidense también sufrieron fuertes caídas. Al cierre, las acciones de Strategy cayeron más del 9%, Bitfarms cayó más del 5%, Coinbase Global y MARA Holdings cayeron más del 4%, Riot Platforms cayó más del 3%, y la empresa de Bitcoin cayó más del 2%.

En cuanto a las noticias, en la mañana, el CEO de Tether, una de las principales empresas de criptomonedas, anunció que planea asignar entre el 10% y el 15% de su cartera a oro físico. La posición en el ETF de oro más grande del mundo, SPDR Gold Trust, alcanzó niveles cercanos a los máximos de casi cuatro años.

En el ámbito geopolítico, la incertidumbre continúa aumentando. El miércoles, se informó que el presidente de EE. UU., Trump, está considerando lanzar un nuevo ataque importante contra Irán.

En respuesta, el primer vicepresidente de Irán, Arref, afirmó que el gobierno actual ha mantenido un estado de preparación para la guerra desde que asumió el cargo. Irán no buscará iniciar una guerra de forma proactiva, y si se inicia, se defenderá con firmeza, además de que “el resultado de la guerra no será decidido por el enemigo”.

Algunos análisis señalan que las criptomonedas no son tan seguras como el oro en términos de protección, y que en cuanto a riesgo, están por debajo de la IA. En la etapa actual del mercado, la atracción de fondos hacia ellas está disminuyendo. El precio de Bitcoin se ha estancado, el volumen de operaciones es escaso, y los creyentes a largo plazo están cambiando hacia metales preciosos y el mercado de acciones.

Los datos en cadena de CryptoQuant muestran que los poseedores de Bitcoin han entrado en una fase de realización de pérdidas, siendo esta la primera vez en 2023. Aunque el precio spot no ha colapsado, más inversores están cerrando sus posiciones para detener pérdidas, lo que indica que la confianza está disminuyendo.

Según datos de Bloomberg, en la última semana, los inversores retiraron más de 1,3 mil millones de dólares de fondos relacionados con Bitcoin, continuando la tendencia de retiro de fondos de los ETF de criptomonedas.

El rendimiento reciente de Bitcoin y otras criptomonedas ha quedado muy por detrás de la tendencia de precios del oro y la plata, lo que ha generado dudas sobre su papel como herramienta de cobertura macroeconómica. Incluso con la escalada de tensiones globales, activos como Bitcoin, a menudo llamado “oro digital”, permanecen estancados.

El profesor de Duke University, Cam Harvey, afirmó anteriormente que es poco probable que Bitcoin reemplace al oro como la principal inversión de refugio.

Los analistas de Citigroup y Tagus Capital también señalaron que la función de cobertura contra la inflación de Bitcoin es solo ocasional, y que está más influenciada por la liquidez, la preferencia por el riesgo y el flujo de acciones tecnológicas, en lugar de una relación duradera con la debilidad del dólar o la presión geopolítica.

Gran conmoción en oro, plata y acciones estadounidenses

Al mismo tiempo, en la noche, el mercado de acciones estadounidense y el mercado de metales preciosos también experimentaron una sacudida épica.

El 29 de enero, durante la sesión en Nueva York, los precios de los metales preciosos cayeron rápidamente, con el oro en efectivo cayendo más de 400 dólares en un corto período, aunque luego recuperó casi la mitad de la caída.

El precio del oro en efectivo alcanzó en intradía los 5600 dólares por onza, pero comenzó a caer a partir de las 23:00 hora de Beijing, bajando desde cerca de 5530 dólares por onza hasta 5105.83 dólares, con una caída máxima del 5.7%, para luego rebotar rápidamente y cerrar con una caída del 0.69%, en 5377.4 dólares por onza.

Al mismo tiempo, el precio de la plata en efectivo también cayó desde su máximo histórico de 121.67 dólares por onza hasta 106.80 dólares, con una caída máxima del 8.5%, y luego rebotó rápidamente, cerrando con una caída del 0.64%, en 115.87 dólares por onza.

Algunos analistas creen que la caída a corto plazo en los precios del oro y la plata se debe a que los inversores están tomando ganancias tras alcanzar nuevos máximos.

David Meger, director de comercio de metales en High Ridge Futures, afirmó: “Tras alcanzar máximos históricos recientes, hemos visto una ola de ventas intensas en los metales preciosos.”

La noche también fue testigo de una escena tensa en el mercado de acciones estadounidense, con el Nasdaq cayendo hasta un 2.6% durante la sesión, y el S&P 500 cayendo un 1.5%, aunque luego cerró con una caída menor, con el S&P 500 bajando un 0.13%, y el Nasdaq un 0.72%, mientras que el Dow Jones subió un 0.11%.

Entre las acciones, Microsoft cayó más del 12% durante la sesión, cerrando con una caída del 9.99%. En la jornada anterior, el informe de resultados de Microsoft mostró que el crecimiento de su negocio en la nube se desaceleró del 40% al 39%; su margen bruto fue aproximadamente del 68%, el nivel más bajo en tres años.

La caída de Microsoft afectó duramente al sector de software, con ServiceNow, que reportó ganancias y ingresos mejores de lo esperado, cayendo un 9.94%; Salesforce cayó un 6.09%; Oracle cayó un 2.19%; y SAP, la empresa alemana de software, cayó un 15.2%.

Rob Williams, estratega jefe de inversión de Sage Advisory, afirmó que el mercado tiene más dudas sobre la IA, y que cada vez es más difícil que siga generando buenas noticias. A menos que las grandes tecnológicas publiquen resultados “explosivos”, será cada vez más difícil que puedan impulsar el mercado.

Mientras tanto, Meta, que también publicó resultados, subió un 10.4%, y anunció que su gasto de capital en 2026 podría alcanzar los 135 mil millones de dólares, casi el doble del año pasado.

Otras grandes tecnológicas tuvieron movimientos mixtos: Nvidia subió un 0.52%, logrando tres días consecutivos en positivo; Google subió un 0.71%, alcanzando un máximo histórico; Apple subió un 0.72%; Amazon bajó un 0.53%; Broadcom cayó un 0.75%; y Tesla cayó un 3.23%.

Tras el cierre de mercado el jueves, Apple reportó ingresos trimestrales superiores a lo esperado, con una subida superior al 3% en las operaciones posteriores, aunque luego la ganancia se redujo a un 0.7%.

Los resultados mostraron que los ingresos del primer trimestre fiscal de Apple fueron de 143.76 mil millones de dólares, un aumento del 16% respecto al año anterior, por encima de los 138.4 mil millones de dólares estimados por el mercado; y las ganancias por acción del primer trimestre fueron de 2.84 dólares, también por encima de la estimación de 2.68 dólares.