¿En qué opciones de inversión realmente existen en el mundo de las criptomonedas? Panorama completo de los sectores y categorías más populares

Para entender qué es el mundo de las criptomonedas, primero hay que comprender un punto clave: el mundo de las criptomonedas no se limita a Bitcoin y Ethereum, sino que está segmentado en diferentes carreras y sectores, al igual que en la bolsa hay tecnología, finanzas y sectores tradicionales. Cada sector tiene ciclos de subida y bajada diferentes, y los factores que impulsan su crecimiento también varían. Entonces, ¿cómo encontrar las oportunidades de inversión más adecuadas en este vasto ecosistema de criptomonedas?

¿Cuál será la criptomoneda más rentable en 2024?

Según datos estadísticos del primer semestre, las MEME coins se convierten en las ganadoras absolutas, con un rendimiento promedio sorprendente del 2405%, muy por encima de otros sectores. Para comparar su poder, RWA (tokenización de activos reales) ocupa el segundo lugar pero con una ganancia solo una octava parte de MEME coins, y el rendimiento de DeFi es una 542 veces menor que MEME coins.

Las MEME coins con mayor capitalización de mercado, como PEPE, Dogwifhat, FLOKI y BRETT, se turnan en ser foco del mercado. Recientemente, la popularidad de “Black Myth: Wukong” ha impulsado el concepto de moneda WuKong en la blockchain de Solana, con un aumento de más del 99999% en 24 horas, y algunos inversores astutos obtuvieron ganancias de 350,000 dólares en solo 5 horas.

Pero también hay que entender claramente que las MEME coins, aunque ofrecen altos retornos, conllevan una volatilidad y riesgos extremadamente altos. Sus subidas suelen estar impulsadas por fenómenos culturales y la popularidad en las comunidades, no por fundamentos sólidos, por lo que, aunque puedan explotar en el corto plazo, también pueden caer rápidamente.

Análisis de las nueve principales carreras de inversión en el mundo de las criptomonedas

1. Meme coins (MEME): oportunidades de alta volatilidad a corto plazo

La cultura meme se originó en los años 70 con una definición académica de “difusión de ideas”. En el ámbito de las criptomonedas, las meme coins son monedas que se vuelven virales y se disparan en valor debido a una imagen, concepto o fenómeno cultural.

DOGE fue creada inicialmente como una sátira a la burbuja de las criptomonedas, pero luego ganó popularidad gracias a apoyos de figuras conocidas. Otros ejemplos similares son SHIB y similares. Estas monedas se caracterizan por su alta volatilidad, ciclos de inversión cortos y no son aptas para grandes inversiones.

Aunque ofrecen retornos a corto plazo, debido a su alto riesgo, solo son aptas para inversiones pequeñas. Si quieres empezar, lo recomendable es comenzar con DOGE, que tiene la mayor liquidez, para entender mejor el mercado.

Capitalización del ecosistema del proyecto: aproximadamente 4400 millones

2. Tokenización de activos reales (RWA): crecimiento estable a largo plazo

Imagina que muchas propiedades heredadas en Taiwán no pueden comprarse ni venderse por divisiones sucesorias. La solución de RWA es dividir estos activos en múltiples tokens, permitiendo a los inversores comprar una parte de la propiedad.

En 2023, una Rolex logró obtener un préstamo hipotecario de 40,000 TWD mediante tokenización. Este modelo no solo se aplica a relojes, sino también a antigüedades, vinos finos, pinturas e incluso bienes raíces.

El mercado de RWA es enorme; gigantes de gestión de activos como BlackRock ya han lanzado fondos tokenizados como BUIDL. Se estima que para 2030, el valor total de RWA a nivel mundial podría alcanzar los 16 billones de dólares, aproximadamente el 10% del PIB global.

A diferencia del crecimiento explosivo de las MEME coins, las RWA se caracterizan por ser estable y con una tendencia de crecimiento irreversible. Si buscas una carrera para mantener a largo plazo, las monedas relacionadas con RWA merecen atención.

Capitalización del ecosistema del proyecto: aproximadamente 700 millones

3. Criptomonedas de inteligencia artificial (AI Crypto): beneficiarios de la innovación tecnológica

Las criptomonedas de IA combinan aplicaciones de inteligencia artificial con tecnología blockchain. Por ejemplo, SingularityNET (AGIX) ha creado una economía descentralizada de IA donde los usuarios comparten y comercian servicios de IA, con aplicaciones que van desde análisis médicos, detección de fraudes financieros hasta servicios creativos artísticos.

Debido a las expectativas optimistas del mercado sobre las futuras aplicaciones tecnológicas, y con la entrada constante de capital, muchas monedas de IA con valor práctico y respaldo investigativo muestran aumentos sorprendentes. En la primera mitad de 2024, el sector de IA ocupó el tercer lugar en rendimiento, solo por detrás de MEME y RWA.

Los proyectos representativos incluyen NEAR, FET, AGI, etc. Si confías en la innovación tecnológica y estás dispuesto a asumir riesgos, esta carrera merece exploración.

Capitalización del ecosistema del proyecto: aproximadamente 2590 millones

4. Infraestructura física descentralizada (DePIN): oportunidades en la era del Internet de las cosas

DePIN significa Decentralized Physical Infrastructure Network, y su objetivo es conectar activos e infraestructura del mundo real mediante blockchain, logrando operaciones más seguras, transparentes y eficientes.

JasmyCoin (JASMY) es la primera plataforma de IoT legalmente registrada en Japón, que combina blockchain e IoT. Los usuarios pueden controlar sus datos personales y compartir datos con terceros en un entorno completamente transparente.

Con la creciente conciencia sobre la privacidad y la expansión de las aplicaciones de IoT, el campo de DePIN atrae cada vez más atención.

Capitalización del ecosistema del proyecto: aproximadamente 2030 millones

5. Finanzas gamificadas (GameFi): economía en mundos virtuales

En los juegos tradicionales, la moneda del juego es controlada por la compañía, y los jugadores no saben su valor real, lo que puede causar depreciación. La blockchain ha cambiado esto.

GameFi combina DeFi y NFT, otorgando rareza y propiedad a los objetos del juego, haciendo que los activos en el juego tengan mayor capacidad de conservación de valor. Además, muchos juegos intentan romper barreras permitiendo que NFTs de diferentes juegos puedan intercambiarse o usarse como garantía, construyendo un ecosistema virtual interjuego. Así, los jugadores pueden obtener recompensas en un juego y usarlas en otros, aumentando la liquidez del ecosistema.

Sin embargo, la madurez de GameFi aún requiere tiempo. En la primera mitad de 2024, muchos proyectos de alto valor de mercado, como GALA, tuvieron un rendimiento negativo, mostrando que esta carrera todavía está en fase de exploración.

Capitalización del ecosistema del proyecto: aproximadamente 1400 millones

6. Ecosistema de Telegram: combinación de comunicación y pagos

Como una de las plataformas de mensajería instantánea más grandes del mundo, Telegram ha vuelto a captar atención en la era Web3 por sus características de privacidad. La plataforma tiene una función de billetera integrada (@wallet), que permite transferencias directas, similar a LINE Wallet pero con más funciones.

TON es la moneda nativa de la blockchain de Telegram, con muchos usuarios en todo el mundo, aunque en Taiwán su reconocimiento es menor. Además de transferencias, TON tiene funciones de contratos inteligentes y puede rastrear el origen de las transacciones, mejorando la seguridad.

Capitalización del ecosistema del proyecto: aproximadamente 7 millones

7. Ecosistema de Solana: demostrando ser un “asesino de Ethereum”

Solana nació hace apenas 4 años, pero se ha convertido en una de las pocas cadenas principales que mantiene el crecimiento de usuarios durante el invierno cripto. Innovó con el mecanismo de Prueba de Tiempo (PoH), reemplazando al PoS tradicional, reduciendo significativamente la velocidad y los costos de transacción, y resolviendo la congestión causada por la alta demanda en Ethereum.

Más importante aún, Solana ha sido adoptada por Visa, la mayor compañía de tarjetas de crédito del mundo, que lanzó funciones de pago con USDC en su plataforma. Esto significa que en el futuro, Solana podría pasar de ser una herramienta de inversión a un medio de pago cotidiano: empresas pagando en Solana, personas usándola para gastar, sin necesidad de convertir frecuentemente. Es como el dólar, que domina globalmente porque puede comprar la mayor cantidad de cosas.

Capitalización del ecosistema del proyecto: aproximadamente 680 millones

8. Finanzas descentralizadas (DeFi): infraestructura de las finanzas cripto

Las criptomonedas nacieron para evitar a los bancos, que son intermediarios altamente regulados por los gobiernos. Los problemas tradicionales incluyen límites en cambios de divisas, altas comisiones, lentitud en transacciones y congelación de fondos por parte del gobierno. Las transacciones internacionales implican múltiples transferencias y comisiones en cada paso.

DeFi conecta directamente a compradores y vendedores mediante blockchain, eliminando intermediarios, reduciendo costos y acelerando procesos. Desde esta perspectiva, las criptomonedas deben considerarse bienes de uso diario más que inversiones: cuanto más se usen, mayor será su valor.

Esto explica por qué no se puede solo apostar por Bitcoin. Ethereum con sus contratos inteligentes, Solana con transacciones rápidas, cada uno tiene ventajas, y los escenarios de aplicación serán muy diversos en el futuro.

Pero DeFi también enfrenta su mayor resistencia: compite con el sistema financiero tradicional. Además, en la primera mitad de 2024, el mercado bursátil tuvo un buen desempeño, y la entrada de fondos en DeFi fue limitada, por lo que los rendimientos totales son relativamente bajos.

Capitalización del ecosistema del proyecto: aproximadamente 7400 millones

9. Otras carreras emergentes: la rotación de sectores

Además de los 8 sectores anteriores, en el mercado cripto también existe un fenómeno claro de “rotación sectorial”.

Por ejemplo, en la segunda mitad de 2020, Bitcoin dominó con gran diferencia, con muchas instituciones entrando en el mercado; en principios de 2021, DeFi fue la tendencia, con fondos dirigidos a Uniswap, Aave y otros proyectos; a mediados y finales de 2021, explotó el mercado de NFT, con proyectos como Bored Ape Yacht Club y Axie Infinity ganando popularidad rápidamente; a finales de 2022 y principios de 2023, las soluciones Layer 2 (Arbitrum, Optimism) mostraron buen rendimiento, mientras que las cadenas Layer 1 estaban relativamente débiles; pero recientemente, con la introducción de ETF de contado y expectativas de recortes de tasas, Bitcoin ha rebotado y ha impulsado el regreso fuerte de las cadenas Layer 1.

Detrás de estos movimientos hay factores comunes: avances tecnológicos, tendencias del mercado y cambios en el entorno político. Entender estos ciclos permite una asignación de activos más científica.

¿Por qué los inversores deben prestar atención a la diferenciación sectorial en el mundo de las criptomonedas?

A medida que el mercado cripto madura, las monedas ya no suben y bajan todas juntas. Los diferentes sectores se ven afectados por fundamentos, políticas, tecnología y economía global de manera distinta. En los mercados alcistas, los proyectos innovadores tecnológicos lideran; en la fase de recuperación económica, los activos de rendimiento estable destacan. El mercado cripto sigue esta lógica.

Comprender la rotación sectorial trae tres grandes beneficios:

Primero, diversificación del riesgo. En lugar de apostar todo en una sola moneda o sector, es mejor ajustar la inversión según el ciclo del mercado, para aprovechar las tendencias y evitar riesgos concentrados.

Segundo, predicción de rendimientos. Analizando el comportamiento histórico de cada sector en diferentes etapas, se puede prever cuál será la próxima tendencia y posicionarse con anticipación.

Tercero, evitar atrapamientos. Estudiando en profundidad las reglas de cambio entre sectores en auge y en declive, se evita comprar en máximos y vender en mínimos, siendo más proactivo.

Herramientas útiles para consultar datos sectoriales en el mundo cripto

Para seguir con precisión las tendencias de cada sector, se recomienda usar las siguientes plataformas:

CoinMarketCap — Datos del mercado global de criptomonedas, incluyendo precios, capitalización, volumen de comercio y clasificación por sectores (DeFi, NFT, AI, etc.).

Coingecko — Funciones similares con estadísticas y clasificaciones sectoriales más detalladas.

Messari — Reportes profundos de investigación blockchain, panorama del mercado y datos financieros, con opción de ver proyectos por industria.

Utilizando periódicamente estas herramientas, y entendiendo las características cíclicas de cada sector, podrás convertirte en un inversor ganador a largo plazo.