Recomendaciones de acciones de concepto AI 2025: mapa de inversión en líderes de la industria de robots

La revolución de los robots impulsada por la inteligencia artificial ya está en marcha. Con avances en aprendizaje profundo y tecnologías de automatización, los campos de aplicación de los robots se están expandiendo desde la industria tradicional hacia escenarios diversos como la medicina, la logística y la defensa, convirtiéndose en una pista clave para las instituciones financieras en la recomendación de acciones relacionadas con IA. ¿Quiénes podrán beneficiarse realmente en esta ola de actualización industrial? ¿Qué empresas valen la pena mantener a largo plazo?

Panorama de la cadena industrial de robots: ¿quién domina en cada segmento?

La industria de los robots no es un concepto único, sino un ecosistema completo que abarca componentes clave, sistemas de control, plataformas de software y integración de sistemas. Según datos de mercado a finales de 2024, entre las empresas listadas en Taiwán relacionadas con robots, la performance de los líderes en el núcleo de la industria muestra una clara diferenciación.

Ordenando por aumento, se observa que los proveedores de soluciones integrales de automatización industrial superan a los fabricantes de componentes individuales, reflejando una demanda continua en el mercado por soluciones integradas para reducir costos y mejorar la eficiencia.

Recomendaciones de acciones de IA en Taiwán: líderes en automatización industrial

Delta Electronics（2308.TW）：Practicante global de automatización de líneas de producción

Delta Electronics ha profundizado en el campo de la automatización durante casi 30 años, con 20 bases de producción en todo el mundo y miles de líneas de producción que sirven como laboratorios de aplicación natural. Los últimos resultados financieros son impresionantes: en el tercer trimestre, la ganancia neta después de impuestos superó los 18.6 mil millones de NTD, un aumento del 50% interanual, con un EPS trimestral superior a 7 NTD, alcanzando un récord histórico.

Lo que también merece atención es su rendimiento en ingresos: en octubre, alcanzó más de 57.3 mil millones de NTD, casi un 50% más que el año anterior, acumulando más de 450.6 mil millones en los primeros diez meses. Este crecimiento se debe principalmente a la demanda de fuentes de alimentación para centros de datos de IA y a la transición energética global. Para 2025, la compañía planea lanzar nuevas líneas de fuentes de alimentación para servidores de IA y sistemas de enfriamiento líquido, consolidando aún más su posición en el mercado de tecnología avanzada.

Chroma（2360.TW）：Control de calidad en robots

La posición de Chroma puede ser subestimada, pero su importancia es indiscutible: como líder en equipos de detección de alta precisión, ofrece soluciones completas para componentes clave y ensamblaje de robots. Con más de 30 años de experiencia en tecnología de medición, se ha convertido en un actor insustituible en la industria.

En los primeros tres trimestres de 2024, ha destacado con márgenes brutos cercanos al 60%, y en el tercer trimestre, la ganancia neta de 5.066 mil millones de NTD creció 1.59 veces respecto al trimestre anterior, superando los 9.142 mil millones en los primeros tres trimestres, ya superando el total del año pasado. En cuanto a negocios, los ingresos por equipos de medición aumentaron un 74% interanual, y las soluciones de prueba para semiconductores crecieron un 15%. La dirección prevé que los ingresos y márgenes brutos alcanzarán nuevos máximos históricos en todo el año.

TECO Electric & Machinery（1504.TW）：Campeón silencioso en tecnología de motores

Fundada en 1966, TECO es una veterana en el campo de la energía industrial a nivel mundial. Su ventaja radica en la profunda acumulación en I+D de motores y accionamientos — desde motores de alta precisión, variadores hasta controladores, formando una pila tecnológica completa. En aplicaciones de robótica colaborativa y ensamblaje de alta precisión, sus productos son reconocidos por su estabilidad y precisión.

En el último trimestre, la ganancia neta fue de 1.593 mil millones de NTD, un crecimiento del 10% respecto al anterior, con márgenes brutos y de beneficio operativo que aumentaron a 24.44% y 11.23%, respectivamente. La colaboración con Hon Hai se centrará en el mercado taiwanés a partir de 2025, con proyectos de transformación energética en fábricas antiguas que aportarán ingresos, y se espera que el negocio de centros de datos en EE. UU. muestre contribuciones en 2027.

HeChun Technology（6215.TW）：Impulsor de soluciones modulares

HeChun lleva más de 40 años en la automatización, desarrollando y fabricando componentes clave para robots, con clientes que incluyen TSMC, UMC, Hon Hai, entre otros. En la primera mitad de 2025, sus ingresos alcanzaron los 1,09 mil millones de NTD, con un crecimiento superior al 70% anual.

En 2023, lanzó la estrategia de la “segunda curva de crecimiento”, y en 2025 establecerá oficialmente un departamento de robots, con una línea de productos de soluciones modulares altamente flexibles. Al integrar tecnologías de robots de Japón, Alemania, EE. UU. y China, HeChun ha desarrollado capacidades completas de integración de sistemas. La dirección espera mantener un crecimiento de doble dígito en los próximos 2-3 años, con ingresos y beneficios principales que podrían crecer en doble dígito en 2025.

Recomendaciones de acciones de IA en EE. UU.: líderes mundiales en tecnología robótica

Aunque las acciones relacionadas con robots en Taiwán son dignas de atención, el mercado estadounidense concentra las empresas tecnológicas más punteras del mundo.

Palantir（PLTR） ha obtenido contratos en sistemas autónomos en defensa que han sido frecuentes recientemente, con una subida superior al 140% desde principios de año. AeroVironment（AVAV） también destaca por sus soluciones de hardware para drones y robots autónomos, con un aumento superior al 80%. Además, AMD（AMD）, con su liderazgo en chips de computación de alto rendimiento, ha subido más del 83% desde principios de año.

Estas tres empresas comparten una característica: dominan tecnologías clave en la era de IA y tienen alta visibilidad en pedidos.

Lógica de selección de acciones de concepto de robots para 2025

Invertir en el sector de robots requiere ir más allá de la simple especulación sobre conceptos tecnológicos, y centrarse en el análisis de los fundamentos.

Grado de confirmación de demanda: Se espera que el mercado de robots humanoides supere los 2 mil millones de dólares en 2027, con una CAGR del 154% entre 2024 y 2027. Los inversores deben priorizar empresas con cronogramas de producción concretos y confirmación de pedidos, en lugar de aquellas solo en fase de desarrollo de productos.

Indicadores de flujo de caja: La inversión en I+D es clave para la competitividad a largo plazo. Observar si el flujo de caja de inversión (CFI) de una empresa se mantiene alto o en ascenso en los últimos 5 años es un indicador eficaz para identificar empresas que realmente valoran la innovación tecnológica. Delta Electronics es un ejemplo: desde 2021, su CFI ha aumentado notablemente y se mantiene en niveles elevados.

Estabilidad en la estructura de clientes: Las empresas con alta concentración de proveedores tienen menor capacidad de resistencia al riesgo, mientras que aquellas con una base de clientes diversificada, que abarcan sectores como 3C, medicina y aeroespacial, son más prometedoras.

¿Quieres operar en acciones de robots en Taiwán y EE. UU.? La elección de una plataforma de trading adecuada es fundamental. Un entorno de bajo umbral y alta liquidez te ayudará a aprovechar las oportunidades de inversión en IA y robots en 2025.