Enfoque de los inversores institucionales: la encriptación se convierte en una opción necesaria para la diversificación de la cartera.

Fuente: BTCHaber Título original: Los inversores institucionales están bajo la lupa: Las criptomonedas son ahora una obligación Enlace original: https://www.btchaber.com/kurumsal-yatirimcilar-mercek-altina-alindi-kripto-artik-bir-zorunluluk/

Cambio de actitud de los inversores institucionales hacia las criptomonedas

Según el informe Future Finance 2025 del banco suizo de activos digitales Sygnum, el 57% de los inversores profesionales elige activos criptográficos con el propósito de diversificación de la cartera. El informe recopiló datos de más de 1000 inversores institucionales y personas de alto patrimonio neto de 43 países, mostrando que la integración de los activos digitales con el sistema financiero ha alcanzado un punto de inflexión.

El hallazgo más notable del informe es el cambio en los principales motores de la inversión en criptomonedas. En los últimos años, “aprovechar el potencial de tendencias gigantes” fue el objetivo principal, mientras que en 2025, la diversificación de la cartera claramente ha superado este objetivo. Los inversores ya no ven los activos criptográficos como herramientas puramente especulativas, sino como componentes indispensables de una cartera de inversión tradicional.

El éxito de los productos ETF impulsa el cambio en el mercado

El éxito de los productos de inversión pasiva en el mercado de criptomonedas ha jugado un papel clave en esta transformación. El éxito histórico de los ETF de Bitcoin y Ethereum al contado ha proporcionado a los inversores tradicionales un canal de inversión familiar. El 89% de los participantes ya posee activos criptográficos, mientras que el 56% está interesado en productos ETP/ETF. Otro dato interesante es que el 81% de los participantes exige que activos criptográficos alternativos como Solana, XRP y Cardano también sean ETFizados. Esto deja en claro que la estrategia de un solo token está siendo reemplazada por productos diversificados.

Solana como líder en la ETFización

Solana se convierte en el candidato más fuerte en este aspecto. El 54% de los participantes considera invertir en un ETF de Solana, mientras que el 55% de los gerentes de inversión profesionales prefieren productos de índices de múltiples activos. Esta tendencia indica cuán enfocados están los inversores institucionales en la diversificación de riesgos y la diversificación sectorial.

Oportunidades de Staking en Ethereum

El mecanismo de prueba de participación de Ethereum representa una oportunidad importante para los inversores institucionales. El 70% de los participantes indica que aumentarían su configuración existente si se añadieran ingresos por Staking en los productos ETF. La solicitud de un ETF de Staking de Ethereum de una importante compañía de gestión de activos ha sido aplazada hasta noviembre, lo que muestra que esta expectativa se está concretando.

La incertidumbre regulatoria sigue siendo el principal obstáculo

A pesar de los importantes avances en el mercado de criptomonedas, los informes indican que la incertidumbre regulatoria sigue siendo el mayor obstáculo. El 40% de los participantes lo considera la preocupación más importante, mientras que el 85% afirma que invertiría más tras obtener una mayor claridad regulatoria. A pesar de la implementación completa de la normativa MiCA en Europa, el progreso legislativo relevante en EE. UU. y una actitud más constructiva bajo la nueva dirección, los inversores siguen prestando mucha atención a cómo se aplicarán estas regulaciones en la práctica.

Las preocupaciones sobre la seguridad y la custodia (38%) y la volatilidad de los activos criptográficos (36%) siguen siendo obstáculos importantes. Sin embargo, la disminución de la volatilidad en las prioridades indica que los inversores comienzan a verla como una propiedad natural de la clase de activos.

El enorme potencial de los activos tokenizados

El informe muestra que la tokenización ha atraído un crecimiento significativo de las instituciones. La proporción de inversores en activos tokenizados ha saltado del 6% al 26% en un año. La transición de las instituciones financieras tradicionales hacia los mercados de capitales basados en blockchain es el motor que impulsa este crecimiento. El 47% de los participantes cree que los fondos tokenizados tienen el mayor potencial. Las acciones (41%), los fondos de cobertura (42%) y los bonos corporativos (37%) también han recibido una fuerte atención.

El papel de las stablecoins está ganando cada vez más reconocimiento. El 82% de los participantes cree que las stablecoins desempeñarán un papel importante en el futuro del sistema financiero global. El informe señala que un emisor de stablecoins de una plataforma conforme ha realizado una IPO valorada en 3.6 mil millones de dólares, mientras que otro emisor de stablecoins ha alcanzado 500 millones de usuarios, lo que demuestra la velocidad de desarrollo en este campo.

Tendencias de estrategia a largo plazo de individuos de alto patrimonio neto

El informe examinó detalladamente la opinión de los individuos de alto patrimonio neto sobre los activos criptográficos. De este grupo, que representa el 60% de los participantes, la gran mayoría (90%) considera que los activos criptográficos son importantes para la protección de la riqueza a largo plazo y la planificación patrimonial. Asignan entre el 10% y el 20% de su cartera a activos criptográficos, mientras que este porcentaje se acerca al 28% en el caso de los individuos de ultra alto patrimonio.

El 82% de este grupo de alto patrimonio neto indicó que elegirían este canal si sus asesores financieros actuales ofrecieran servicios de criptomonedas. Sin embargo, el 61% desea que los bancos privados y las empresas de gestión de activos ofrezcan servicios de asesoramiento especializados, y el 51% espera informes que integren activos tradicionales. Estas necesidades indican que la inversión en criptomonedas requiere una integración fluida en la infraestructura existente de gestión de activos.

Perspectivas del mercado: cautela a corto plazo, optimismo a largo plazo

El sentimiento de los inversores varía considerablemente según el horizonte temporal. Aunque más de la mitad de los inversores tienen una visión optimista para el cuarto trimestre de 2025, la perspectiva para 2026 se vuelve neutral o bajista. Sin embargo, cuando se considera un horizonte de dos a tres años, e incluso especialmente a cinco años, la mayoría de los inversores muestra un fuerte optimismo. El informe apoya esta idea: “Esta confianza a largo plazo proviene de una integración más profunda de los activos criptográficos con los mercados tradicionales y la sinergia con tecnologías como la inteligencia artificial.”

Este artículo no contiene consejos o recomendaciones de inversión. Cada inversión y actividad de comercio conlleva riesgos, y los lectores deben realizar su propia investigación al tomar decisiones.