El mercado de criptomonedas entra en un período de recuperación: ¿cómo pueden los inversores aprovechar las oportunidades en medio de la volatilidad?

El mercado de criptomonedas, tras experimentar una evaporación de capitalización de mercado de 500 mil millones de dólares durante el fin de semana, ha dado la bienvenida a un amplio rebote correctivo a principios de esta semana.

Según los datos del mercado, la capitalización de mercado total del mercado de criptomonedas ha aumentado aproximadamente un 5.7% en las últimas 24 horas, y el volumen de comercio ha saltado un 26.8%, lo que indica que los inversores que fueron liquidados durante el fin de semana están volviendo a posicionarse.

En este rebote, Bitcoin subió un 1.4%, Ethereum tuvo un rendimiento aún mejor, con un aumento del 2.5%, mientras que los activos sintéticos (SNX) destacaron, con un aumento del 120%, convirtiéndose en el foco del mercado.

01 Revisión del mercado: recuperación cautelosa tras el colapso

El fin de semana pasado, el mercado de criptomonedas experimentó un baño de sangre, con una capitalización de mercado que se redujo en hasta 500 mil millones de dólares, y el volumen de posiciones cayó de 33 mil millones a 23 mil millones de dólares, mientras que el monto liquidado en el mercado de derivados alcanzó los 19 mil millones de dólares.

Esta intensa volatilidad se debe principalmente a una estructura de mercado sobreapalancada; cuando los precios comienzan a caer, esto provoca una serie de reacciones en cadena que llevan a la liquidación masiva de los inversores que mantienen posiciones largas.

Los datos de Coinglass muestran que, solo en un día de fin de semana, el monto de liquidaciones alcanzó los 620 millones de dólares, con una proporción de posiciones largas y cortas de 34-66, donde Ethereum (ETH) fue de 218 millones de dólares, Bitcoin (BTC) de 124 millones de dólares y Solana (SOL) de 43 millones de dólares.

El mercado experimentó un cambio el lunes, con un monto liquidado de 62.6 mil millones de dólares en 24 horas, de los cuales 42 mil millones provienen de posiciones cortas, lo que indica que el sentimiento del mercado ha cambiado.

02 Dinámicas de la plataforma: Gate elimina 17 contratos perpetuos

En el contexto de la intensificación de la volatilidad del mercado, Gate.io anunció que el 16 de octubre de 2025 deslistará 17 mercados de negociación de contratos perpetuos.

Los contratos involucrados incluyen BAKE, XEC, ORBS, GNO, OBT, ALU, J, PYR, MILK, FUEL, DODO, SANTOS, GIGA, MLN, ROAM, ATA y L3.

Estos mercados de intercambio entrarán en modo de solo cierre el 16 de octubre de 2025 a las 15:30 (UTC+8) y dejarán de operar completamente a las 16:00.

La plataforma liquidará las posiciones pendientes según el precio promedio del índice de la última media hora antes de la suspensión.

Todos los pares de negociación relevantes cancelarán automáticamente las órdenes no ejecutadas al detener la negociación y liquidarán las posiciones no cerradas restantes.

03 Desempeño de los tokens: la demanda del ecosistema GT sigue en aumento

Como moneda del plataforma Gate, GateToken (GT) ha demostrado un excelente rendimiento en las recientes fluctuaciones del mercado.

Según los datos de CoinMarketCap, GT ha aumentado un 8.47% en las últimas 24 horas. Con el lanzamiento continuo de nuevos productos como Gate Layer, Gate Perp DEX y Gate Fun, la demanda ecológica de GT como el único token de gas de Gate Layer sigue aumentando.

GT es la criptomoneda nativa del ecosistema GateChain, que utiliza un mecanismo de consenso de prueba de participación (PoS) y permite el staking de GT.

GT también se puede utilizar para pagar tarifas de transacción en la red blockchain de GateChain, como una criptomoneda negociable para pagos punto a punto a nivel global.

Actualmente, la circulación de GateToken es de aproximadamente 122.91 millones de unidades, con un suministro total máximo de 300 millones de unidades, y una capitalización de mercado totalmente diluida de 6,730 millones de dólares.

04 Rotación de sectores: Los tokens de IA lideran el rebote del mercado

En este rebote del mercado, los tokens de IA han destacado especialmente, convirtiéndose en la principal dirección de entrada de capital.

ChainOpera AI subió un 70%, Bittensor subió más del 35%, convirtiéndose en la última estrella de rotación en la industria de activos digitales.

Esto indica que durante la recuperación del mercado, los inversores tienden a invertir en proyectos con casos de uso reales y potencial de crecimiento, en lugar de activos puramente especulativos.

Mientras tanto, Plasma (XPL) y aster (ASTER) no lograron beneficiarse del rebote del lunes, cayendo un 4.2% y un 2.5%, respectivamente.

05 Dinámicas institucionales: una fuerza importante para reconstruir la confianza en el mercado

La actividad de los participantes institucionales ha jugado un papel clave en la reconstrucción de la confianza en el mercado.

Marathon Digital ha acumulado 400 BTC, con un valor estimado de 46 millones de dólares, lo que indica que a pesar de la reciente volatilidad del mercado, los participantes clave siguen siendo optimistas sobre las oportunidades a largo plazo del mercado.

Esta señal ha reforzado la confianza del mercado, indicando que los grandes inversores institucionales ven el ajuste actual del mercado como una oportunidad para acumular posiciones, en lugar de una razón para abandonar el mercado.

Bitcoin ha recuperado impulso, con un precio de negociación que supera los 115,000 dólares, finalizando la caída del fin de semana. Ethereum también muestra una leve recuperación, oscilando alrededor de 4100 dólares.

El token Binance (BNB) se convirtió en uno de los principales ganadores del día, con un aumento de más del 15%, superando el nivel de 1300 dólares.

06 Entorno macroeconómico: Impacto de la regulación y la geopolítica

El mercado de criptomonedas también se ve afectado por el entorno macroeconómico de las finanzas tradicionales.

Con la entrada del gobierno de Estados Unidos en la tercera semana de cierre, el mercado de criptomonedas sigue en un estado tenso. Debido a que solo hay un pequeño número de empleados federales trabajando, todas las solicitudes de fondos cotizados en bolsa (ETF) de criptomonedas están suspendidas en la revisión de la SEC.

Esto ha retrasado 16 solicitudes de ETF, y otras 21 solicitudes presentadas a principios de octubre aún están a la espera de revisión.

En otro desarrollo que afecta los mercados globales, funcionarios de Estados Unidos y China han declarado que están trabajando para aliviar las tensiones comerciales recientes.

El Ministerio de Comercio de China ha declarado que está preparado para negociar, y Trump insinuó un enfoque más suave en Truth Social. Este tipo de acción diplomática ayudará a fortalecer la confianza de los inversores y podría impulsar el mercado de criptomonedas.

07 Perspectivas del mercado: oportunidades y riesgos coexistentes

Mirando hacia el futuro, el mercado de criptomonedas podría seguir fluctuando en el corto plazo, pero las perspectivas a medio y largo plazo siguen siendo optimistas.

Bitcoin ha vuelto a probar recientemente su estructura de cruce dorado, un indicador técnico que generalmente se asocia con un fuerte rebote, lo que podría disfrutar de una mejor sensación de riesgo en los mercados financieros globales.

Sin embargo, los inversores deben prestar atención a varios factores clave: la dominancia de Bitcoin sigue siendo alta, alrededor del 58,45%, con una ligera disminución desde los puntos más altos recientes, lo que significa que cuando los fondos vuelvan a fluir hacia activos de gran capitalización más seguros, las altcoins pueden seguir rezagadas.

El mercado de opciones de Bitcoin muestra una tendencia a volverse alcista nuevamente: el volumen de operaciones bajistas/alcistas en 24 horas se ha inclinado hacia lo alcista, superando actualmente el 56%.

Además, el sesgo Delta de 25 para una semana ha aumentado al 2.5% después de experimentar un período de estabilidad, estos indicadores sugieren que la demanda de exposiciones alcistas y protección al alza está en aumento.

Perspectivas Futuras

Con la entrada del mercado en una nueva fase de ajuste, los inversores deben prestar atención a los cambios en el análisis técnico y fundamental. La dominancia de Bitcoin sigue siendo del 58.45%, lo que significa que cuando los fondos vuelvan a fluir hacia activos de gran capitalización más seguros, las altcoins podrían seguir rezagadas.

Los indicadores técnicos muestran que el mercado de opciones de Bitcoin está volviendo a ser alcista, la relación de volumen de operaciones bajistas/alcistas en 24 horas ha superado el 56%, lo que indica que la demanda de protección contra el aumento en el mercado está en aumento.