【BTC & ETH】❤️20 de septiembre retroceso en progreso❤️

📈 Visión general del mercado de BTC ( A fecha de 20 de septiembre de 2025 ) Precio actual de BTC: 115,889 dólares
📊Cambio de hoy: -1.06% (-1,248 dólares)
📈 Vista general del mercado de ETH ( a fecha de 20 de septiembre de 2025 ) Precio actual de ETH: 4,473 dólares
📊 Cambios de hoy: -2.55% (-117 dólares ) El efecto positivo de la reducción de tasas de la Reserva Federal se ha digerido por completo, y el mercado de criptomonedas ha entrado en la fase de retroceso técnico esperada. Bitcoin ha caído de 117,137 dólares a 115,889 dólares, con una caída del 1.06%, rompiendo el soporte clave de 116,000 dólares. Ethereum ha mostrado un rendimiento aún más débil, cayendo drásticamente de 4,590 dólares a 4,473 dólares, con una caída del 2.55%, claramente presionado hacia abajo. El mercado está experimentando la clásica actuación de "comprar expectativas, vender hechos", y los inversores están comenzando a reevaluar su tolerancia al riesgo.
🔍 Análisis en profundidad de los factores impulsores del mercado de hoy
1. La disminución de tasas de interés se ha digerido por completo, y la emoción de "vender hechos" domina el mercado
🎯Efectos y consecuencias de la política: Después de que la Reserva Federal redujera las tasas de interés en 25 puntos básicos, las expectativas del mercado se tornan más cautelosas. Powell declaró tras la reunión de política monetaria que futuras bajadas de tasas dependerán más de los datos económicos, con un tono marcadamente hawkish. Las expectativas del mercado sobre el espacio restante para recortes de tasas en 2025 se ajustaron de 75 puntos básicos a 50 puntos básicos. La herramienta CME FedWatch muestra que la probabilidad de un nuevo recorte de 25 puntos básicos en diciembre ha caído al 62%. Las expectativas de liquidez se ajustan nuevamente: el gráfico de puntos de la Reserva Federal muestra que solo se esperan dos recortes en 2025, por debajo de las expectativas del mercado. Las preocupaciones sobre la inflación resurgen, con la expectativa del PCE subiendo al 2.3%. El índice del dólar rebota a 97.8, atrayendo nuevamente fondos de refugio seguro. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se recupera al 4.15%, reflejando un sentimiento cauteloso en el mercado de bonos.
2. La divergencia en el flujo de fondos de ETF se intensifica, la presión de realización de ganancias por parte de las instituciones se hace evidente
📈El panorama de financiamiento del ETF de BTC se deteriora: el 19 de septiembre, el ETF de Bitcoin registró una salida neta de 243 millones de dólares, marcando la mayor salida diaria desde agosto. La entrada del IBIT de BlackRock se desaceleró a 85 millones de dólares, una disminución significativa respecto al día anterior. El FBTC de Fidelity tuvo una salida neta de 187 millones de dólares, con las instituciones tomando ganancias claramente. El GBTC de Grayscale continuó con una salida de 123 millones de dólares, aumentando el sentimiento de cautela entre las instituciones tradicionales. Desempeño del ETF de ETH se mantiene débil: el ETF de Ethereum registró una salida neta por segundo día consecutivo, acumulando 112 millones de dólares en salidas. Las instituciones están reevaluando el valor relativo de ETH, y las prioridades de asignación han disminuido claramente. La tasa ETH/BTC cayó a 0.0386, un nuevo mínimo desde septiembre. El desarrollo del ecosistema Layer 2 de Ethereum avanza lentamente, afectando la voluntad de asignación de las instituciones.
3. El aspecto técnico se debilita en su totalidad, y los niveles de soporte clave enfrentan una prueba severa.
🚀Alerta de análisis técnico de BTC: se rompe el soporte clave de 116,000 dólares, el panorama técnico se vuelve débil, el indicador RSI cae de 59 a 42, entrando en la zona de sobreventa, la señal de cruce dorado del indicador MACD se debilita, la dinámica de subida muestra un claro agotamiento y el volumen de transacciones se amplía a 680 millones de dólares, lo que indica un aumento de la presión de venta.
El siguiente nivel clave de soporte de 115,500 a 115,800 dólares está en prueba. La profundidad técnica de ETH está bajo presión: se han roto consecutivamente los dos niveles de soporte clave de 4,600 y 4,500 dólares, y se han presentado líneas de tendencia bajista en el gráfico diario. La sensación bajista se intensifica rápidamente, el índice de fuerza relativa RSI ha caído a 38, el aspecto técnico está severamente sobrevendido y la correlación con BTC se ha incrementado, pero el rendimiento es más débil.
4. El sentimiento del mercado se vuelve cauteloso, el índice de miedo y codicia retrocede a un nivel neutral ligeramente pesimista.
📊Indicadores de emoción empeoran: el índice de miedo y codicia de las criptomonedas cayó de 53 a 48 desde ayer, regresando a un rango neutral y ligeramente pesimista. Los inversores carecen de confianza en las perspectivas a corto plazo y hay un fuerte sentimiento de espera. Los indicadores de emoción en redes sociales muestran un aumento en el FUD (miedo, incertidumbre, duda). La tasa de financiamiento del mercado de futuros se volvió negativa, lo que refleja un aumento en el sentimiento bajista. Características del flujo de fondos cambiantes: la capitalización total del mercado de criptomonedas cayó a 3.98 billones de dólares, con una disminución del 2.1% en comparación diaria. La oferta de stablecoins se mantiene estable, pero la voluntad de nuevos fondos para ingresar no es fuerte. Aumentan las grandes transferencias en cadena, y hay señales claras de que los grandes tenedores están tomando ganancias. Las reservas de BTC en los intercambios aumentaron ligeramente, comenzando a aparecer presión de venta.
5. La complejidad del entorno macroeconómico provoca que la corrección de las acciones en EE.UU. afecte el rendimiento de los activos de riesgo.
🌟Efecto de la correlación en el mercado de acciones de EE. UU.: el índice Nasdaq cayó un 1.2%, las acciones tecnológicas presionadas a la baja, el índice S&P 500 cayó un 0.8%, el mercado se preocupa cada vez más por las perspectivas económicas, el índice de miedo VIX subió a 18.7, el sentimiento de aversión al riesgo de los inversores se intensificó, las acciones tecnológicas de alta valoración enfrentan presión de reevaluación. Impacto en la asignación global de activos: el índice del dólar rebotó y presionó el rendimiento de los activos de los mercados emergentes, el precio del oro cayó un 3.2% desde su máximo histórico, la demanda de refugio disminuyó, el precio del petróleo cayó, afectando el rendimiento general de los activos de riesgo. La diferenciación de políticas de los bancos centrales en todo el mundo intensifica la incertidumbre del flujo de capital.
6. El mercado de altcoins se ajusta significativamente, los fondos regresan rápidamente a las monedas principales
💰El rendimiento del sector está severamente diversificado: aunque las principales criptomonedas han caído, los tokens Layer 1 relativamente resistentes han disminuido en general entre un 5-10%, con un ajuste considerable. El sector DeFi ha seguido a ETH, cayendo drásticamente, y el TVL ha mostrado una salida de fondos. Las monedas conceptuales de AI y GameFi han visto caídas que superan generalmente el 10%, y la retirada de capital especulativo es evidente.
⚙️ Actualización del análisis técnico
🔻 Análisis de niveles de soporte y resistencia de BTC:
Soporte:
Primer nivel de soporte: 115,500 dólares ( soporte técnico clave, actualmente en prueba )
Segundo nivel de soporte: 115,000 dólares ( importante umbral psicológico )
Tercer nivel de soporte: 114,500 dólares ( límite inferior de la zona de consolidación previa )
Nivel de soporte clave: 114,000 dólares ( línea de soporte fuerte )
Nivel de resistencia:
Primer nivel de resistencia: 116,500 dólares ( el soporte convertido en resistencia )
Segundo nivel de resistencia: 117,000 dólares ( importante resistencia técnica )
Tercer nivel de resistencia: 117,500 dólares ( resistencia del máximo anterior )
Nivel de resistencia clave: 118,000 dólares ( importante nivel psicológico )
🔺 Análisis de niveles de soporte y resistencia de ETH:
Soporte:
Primer nivel de soporte: 4,450 dólares ( área de disputa actual )
Segundo nivel de soporte: 4,350 dólares ( soporte técnico importante )
Tercer nivel de soporte: 4,250 dólares ( soporte del punto bajo anterior )
Nivel de soporte clave: 4,150 dólares ( área de soporte fuerte )
Nivel de resistencia:
Primer nivel de resistencia: 4,550 dólares ( resistencia reciente )
Segundo nivel de resistencia: 4,650 dólares ( perdió el soporte y se convirtió en resistencia )
Tercer nivel de resistencia: 4,750 dólares ( objetivo de rebote técnico )
Resistencia fuerte: 4,850 dólares ( resistencia técnica importante )
🧭 Predicción de tendencias y análisis de probabilidades Predicción de BTC: continuar con el ajuste profundo escenario ( probabilidad 50% )
📉 Ajuste del objetivo 114,000-115,000 dólares, factores desencadenantes de soporte fallidos, salida continua de ETF, deterioro del entorno macroeconómico, situación de consolidación en el rango ( probabilidad 35% )
⚖️Rango de consolidación 115,000 - 116,500 dólares factores clave de soporte estabilizado, entrada de capital de compra, escenario de rebote técnico de reparación técnica ( probabilidad 15% )
📈 Objetivo de rebote 116,500 - 117,500 dólares. Factores desencadenantes: rebote por sobreventa, finalización de malas noticias, recuperación del sentimiento del mercado.
Predicción del movimiento de ETH: bajo presión continua, la situación del mercado ( probabilidad 55% )
📉 Ajuste objetivo 4,200 - 4,400 dólares, factores desencadenantes de debilidad relativa continúan, soporte técnico se pierde, salida de ETF se intensifica, escenario de estabilización en búsqueda de un mínimo ( probabilidad 30% )
⚖️Zona de estabilización entre 4,350 - 4,500 dólares, factores desencadenantes: sobreventa técnica, seguimiento de la estabilización de BTC, flujo de capital débil en el escenario de rebote ( probabilidad 15% )
📈 Objetivo de rebote 4,500 - 4,650 dólares factores desencadenantes corrección de sobreventa a corto plazo, efecto arrastre de BTC
💡 Sugerencias de operación
🎯 Estrategia de operación BTC ( Índice de recomendación: ⭐⭐)
Esperar cautelosamente y observar el rendimiento del soporte de 115,000 dólares, por el momento mantener la observación 🎯 Estrategia de operación ETH ( índice de recomendación: ⭐)
Mantener una alta vigilancia, 4,350 dólares es la línea de defensa clave, el riesgo de ruptura es alto, se recomienda priorizar la protección.
📅 Perspectivas del mercado: Un enfoque clave en el corto plazo es si los 115,000 dólares pueden estabilizarse y si el flujo de fondos hacia los ETF mejora. La tendencia a medio plazo, tras los ajustes técnicos, aún tiene espacio para un rebote, pero se necesitan nuevos catalizadores. Es fundamental controlar estrictamente las posiciones y esperar oportunidades de rebote técnico tras una sobreventa. Advertencia de riesgos: el ajuste podría ser más profundo de lo esperado, y se debe prevenir el riesgo de caídas continuas por debajo del soporte. En una perspectiva a largo plazo, los fundamentos no han cambiado, y el ajuste actual es un retroceso técnico normal.
🎊 Atención especial: ¡Enfrentar los ajustes técnicos de manera racional y mantener la filosofía de inversión en valor! El retroceso de profundidad de hoy cumple completamente con las expectativas del análisis técnico. Después de que se haya digerido el beneficio de la reducción de tasas de la Reserva Federal, el mercado entra en la etapa normal de "vender hechos", con BTC cayendo por debajo de 116,000 dólares y ETH presionado a 4,470 dólares, lo cual son ajustes técnicos esperados. Aunque la presión a corto plazo es alta, es necesario verlo de manera racional:
Una es que la lógica fundamental del ciclo de reducción de tasas no ha cambiado;
En segundo lugar, la tendencia de la asignación a largo plazo de ETF aún existe;
Tres, el ajuste técnico favorece la digestión del aumento previo. El retroceso actual se parece más a un proceso de autocorrección del mercado.
⭐Consejos de inversión: mantén la racionalidad y controla estrictamente el riesgo. En el corto plazo, lo principal es observar y esperar el rendimiento de los soportes técnicos clave. 115,000 dólares para BTC y 4,350 dólares para ETH serán líneas defensivas importantes. Una vez que se estabilicen, proporcionarán una buena base para un rebote técnico posterior. Recuerda, mantener la calma en la volatilidad y buscar oportunidades en los ajustes es el comportamiento de un inversor maduro!