Las memecoins tienen un alto coeficiente beta en activos de blockchain de primera capa, lo cual es una gran ventaja. Al asignar moderadamente memecoins, se puede obtener un efecto de apalancamiento sobre los activos subyacentes sin apalancamiento directo, al mismo tiempo que se evita el riesgo de liquidación.
La señal que estamos observando es cuando el beta de 30 días supera el beta móvil de 90 días. Cuando esto ocurre, el rendimiento promedio de 30 y 60 días de ciertos memecoins puede alcanzar porcentajes de tres dígitos.
El análisis de la tendencia de precios muestra que el cambio en la aversión al riesgo suele ser rápido, y los memecoins superarán significativamente a los activos subyacentes en el corto plazo. Esto destaca la importancia de comprar en el momento adecuado.
La explosión de ciertos memecoins a menudo ocurre al mismo tiempo que un aumento del 5% o más en los activos subyacentes en una semana. En este caso, el retorno promedio de los memecoins es considerable:
Promedio de retorno semanal del 26%
Retorno promedio de 30 días del 141%
Retorno promedio de 512% en 60 días
Sin embargo, el buen rendimiento de los activos subyacentes no garantiza completamente el excelente rendimiento de los memecoins. En aproximadamente 1/3 de los casos, los memecoins en realidad disminuirán.
El análisis de correlación indica que los memecoins suelen estar altamente correlacionados con los activos subyacentes. Sin embargo, durante los períodos en que los memecoins tienen un buen rendimiento, esta correlación tiende a debilitarse.
Puntos clave
Memecoins tienen un beta alto en relación a los activos subyacentes, y su volatilidad generalmente supera con creces la de los activos subyacentes.
Puede considerarse como una apuesta apalancada de alto riesgo/alta recompensa sobre los activos subyacentes
Las mismas condiciones se aplican a la relación entre otros "memecoins" de "blue chip" y los activos subyacentes.
Análisis de datos en cadena
El análisis de datos en cadena ayuda a comprender la calidad y creencias de la base de poseedores. A continuación se presenta una comparación de algunos indicadores clave:
Tasa de crecimiento de 90 días para los poseedores de Token
Mediana y promedio de tenencia
Proporción de billeteras que tienen más de $1000 y más de $100k
Los grandes tenedores ( han mantenido una tasa de retención de más de $100k ).
Ingresos/salidas netas de grandes tenedores en exchanges descentralizados
Además de los datos en cadena, también nos enfocamos en:
La liquidez de las transacciones es abundante
Ha experimentado múltiples retrocesos del 50% o más
El volumen de contratos no liquidados ( proviene principalmente de plataformas de negociación principales )
Comunidad y fe
Al evaluar las comunidades de memecoins, nos centramos en:
Potencial interés del público global
Narrativa resonante y eslóganes comunitarios
Signos de una fuerte creencia y sentido de pertenencia a la comunidad
Liderazgo y habilidades de coordinación
Signos de inmersión cultural
Capacidad de promoción en redes sociales ( como TikTok )
Evaluación del valor justo
Métodos para evaluar el valor justo:
Comparar el valor realizado con el valor de mercado ( MVRV ratio )
Indicador de Momentum:
Índice de fuerza relativa(RSI)
Análisis de la media móvil
Análisis de tendencias de búsqueda de Google
Factores macroeconómicos
Las memecoins dependen en gran medida de las condiciones de liquidez. Un entorno de liquidez favorable y el regreso del apetito por el riesgo son factores clave para la asignación de memecoins.
Resumen del marco de inversión
Comprender el valor de los memecoins como una pequeña parte de la cartera de inversiones
Identificar memecoins con un "fundamento" sólido.
Evaluar el "valor justo"
Aprovechar el momento de compra y venta
A pesar de eso, invertir en memecoins sigue siendo de alto riesgo. Los retornos excesivos a menudo vienen acompañados de un mayor riesgo. Establecer un marco de análisis sistemático ayuda a tomar decisiones más informadas en este campo de alto riesgo.
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Análisis completo de la estrategia de inversión en Memecoins: riesgos y oportunidades detrás de altos rendimientos
Análisis de estrategias de inversión en Memecoins
¿Por qué elegir Memecoins?
Las memecoins tienen un alto coeficiente beta en activos de blockchain de primera capa, lo cual es una gran ventaja. Al asignar moderadamente memecoins, se puede obtener un efecto de apalancamiento sobre los activos subyacentes sin apalancamiento directo, al mismo tiempo que se evita el riesgo de liquidación.
La señal que estamos observando es cuando el beta de 30 días supera el beta móvil de 90 días. Cuando esto ocurre, el rendimiento promedio de 30 y 60 días de ciertos memecoins puede alcanzar porcentajes de tres dígitos.
El análisis de la tendencia de precios muestra que el cambio en la aversión al riesgo suele ser rápido, y los memecoins superarán significativamente a los activos subyacentes en el corto plazo. Esto destaca la importancia de comprar en el momento adecuado.
La explosión de ciertos memecoins a menudo ocurre al mismo tiempo que un aumento del 5% o más en los activos subyacentes en una semana. En este caso, el retorno promedio de los memecoins es considerable:
Sin embargo, el buen rendimiento de los activos subyacentes no garantiza completamente el excelente rendimiento de los memecoins. En aproximadamente 1/3 de los casos, los memecoins en realidad disminuirán.
El análisis de correlación indica que los memecoins suelen estar altamente correlacionados con los activos subyacentes. Sin embargo, durante los períodos en que los memecoins tienen un buen rendimiento, esta correlación tiende a debilitarse.
Puntos clave
Análisis de datos en cadena
El análisis de datos en cadena ayuda a comprender la calidad y creencias de la base de poseedores. A continuación se presenta una comparación de algunos indicadores clave:
Además de los datos en cadena, también nos enfocamos en:
Comunidad y fe
Al evaluar las comunidades de memecoins, nos centramos en:
Evaluación del valor justo
Métodos para evaluar el valor justo:
Factores macroeconómicos
Las memecoins dependen en gran medida de las condiciones de liquidez. Un entorno de liquidez favorable y el regreso del apetito por el riesgo son factores clave para la asignación de memecoins.
Resumen del marco de inversión
A pesar de eso, invertir en memecoins sigue siendo de alto riesgo. Los retornos excesivos a menudo vienen acompañados de un mayor riesgo. Establecer un marco de análisis sistemático ayuda a tomar decisiones más informadas en este campo de alto riesgo.