Análisis semanal del mercado de criptomonedas: del rebote a la ruptura en tres etapas
Esta semana, el mercado de criptomonedas experimentó una intensa volatilidad, el Bitcoin no logró mantener un soporte clave, y las altcoins cayeron en general, con un enfriamiento notable en el sentimiento del mercado. A continuación, se realizará un análisis profundo desde cuatro aspectos: la dinámica del mercado, los indicadores clave de capital, la dinámica del mercado de altcoins y las perspectivas futuras.
I. Contexto del mercado: de "Rebote" a "ruptura a la baja" en tres etapas
El mercado de esta semana se puede resumir como "una caída por resonancia después de la divergencia entre el análisis técnico y el flujo de capital", dividido en tres etapas:
Venta por pánico (25 de julio): La venta masiva de ballenas provoca una reacción en cadena, el bitcoin cae por debajo del soporte de 115,000 dólares, alcanzando un nuevo mínimo en la fase. Las razones detrás incluyen la realización de ganancias y la incertidumbre macroeconómica.
Rebote superior a lo esperado (26 de julio): La corrección técnica impulsa el rebote de Bitcoin a más de 3000 dólares, pero no logra superar el nivel de resistencia de 120,000 dólares. La fuerza del rebote proviene de la corrección por sobreventa y noticias de acumulación por parte de instituciones.
Aceleración de ruptura (31 de julio - 1 de agosto): Influenciado por las señales agresivas de la Reserva Federal y la caída del mercado estadounidense, Bitcoin rompió el soporte de 115,000 dólares, alcanzando un mínimo por debajo de 110,000 dólares, formando un doble factor negativo de "macro + técnico".
II. Indicadores clave de capital: la "verdad sobre el enfriamiento del mercado"
2.1 Monedas estables: la emisión ha caído un 97%, la entrada de fondos casi se ha detenido
La capitalización de mercado total de las stablecoins esta semana es de 2277.77 millones de dólares, con una emisión semanal de solo 0.72 millones de dólares, lo que representa una disminución del 97% en comparación con la semana anterior. Esta cifra marca un nuevo mínimo en 12 semanas, reflejando que el capital adicional prácticamente ha "interrumpido su flujo". Los inversores se mantienen cautelosos ante el nivel actual, sin atreverse a perseguir máximos ni a comprar de manera ciega en mínimos.
2.2 ETF: La entrada se mantiene baja, la actitud de las instituciones se vuelve cautelosa
El ETF de Bitcoin tuvo una entrada neta de 299.9 millones de dólares esta semana, manteniéndose prácticamente estable respecto a la semana pasada, pero disminuyendo considerablemente en comparación con la primera mitad de julio. El viernes de esta semana incluso se registró una salida neta en un solo día, lo que es la primera vez en tres semanas. La "retirada" de fondos institucionales refleja preocupaciones sobre la alta valoración y el entorno macroeconómico.
2.3 Estructura de poseedores: la contradicción entre las posiciones largas y cortas se agudiza, la capacidad de absorción a corto plazo se acerca al límite.
Los datos en cadena muestran que la cantidad de posiciones de los tenedores a largo plazo sigue disminuyendo, mientras que la cantidad de posiciones de los tenedores a corto plazo está aumentando rápidamente. Esto refleja que los tenedores a largo plazo están realizando ganancias en niveles altos, mientras que los fondos a corto plazo intentan comprar en el fondo. Sin embargo, la caída acelerada del viernes puede significar que la capacidad de absorción de los fondos a corto plazo está cerca de su límite, por lo que se debe tener cuidado con el riesgo de "matar más a los largos".
Cabe destacar que una conocida empresa compró 21.02K bitcoins el 29 de julio a un costo promedio de 117256 dólares, la compra única más grande en casi cuatro meses. Actualmente, la empresa tiene un costo promedio de 73277 dólares por bitcoin, con un total de 628.79K bitcoins.
Tres, mercado de copias: "seguir la caída y no seguir el aumento" se convierte en la norma, todo entra en "modo defensivo"
3.1 Capitalización de mercado y actividad: doble contracción, los fondos se concentran en activos centrales
La capitalización total del mercado de criptomonedas cayó un 6.4% esta semana, alcanzando los 964 mil millones de dólares. La participación de mercado de Bitcoin aumentó del 61% al 62%, lo que indica que el capital se está moviendo de las monedas de mediana y pequeña capitalización hacia Bitcoin. La actividad en cadena también se ha enfriado, con un TVL total que disminuyó un 16.2%, hasta los 136.1 mil millones de dólares, y un volumen de negociación DEX que cayó un 17.3%.
3.2 Diversificación de sectores: solo algunas criptomonedas experimentan movimientos, la mayoría cae en la "inactividad"
Esta semana, solo unas pocas criptomonedas han mostrado un rendimiento activo debido a estímulos en las noticias, como una criptomoneda que ha subido más del 50% en un solo día tras ser listada en una bolsa de Corea del Sur. El sector de las altcoins principales ha caído en general, siendo el sector de las monedas meme el que más ha bajado, con una caída superior al 8%, lo que refleja que los fondos especulativos están retirándose de áreas de alto riesgo.
3.3 Indicadores de emociones: el valor de prosperidad y declive cae por debajo de la "línea de ascenso", entrando en la "zona de espera"
El índice de altcoins ha bajado de 42 a 35, permaneciendo en un canal de retroceso durante 5 días consecutivos. El valor de prosperidad en cadena ha caído a 50 puntos, los ingresos de los protocolos DEX, el número de usuarios activos y el volumen de transacciones han disminuido drásticamente, lo que significa que el "efecto de ganar dinero" de las altcoins ha desaparecido.
3.4 Análisis del mercado secundario
La cuota de mercado de Bitcoin alcanza el 62%, y el sentimiento de las altcoins está disminuyendo gradualmente. ETH se mantiene relativamente fuerte, pero el jueves se debilitó junto con Bitcoin. En cuanto a los sectores, todos los sectores cayeron, siendo meme y AI los que más cayeron. En el ámbito institucional, los flujos de Bitcoin ETF esta semana fueron de 169 millones de dólares, con un ligero aumento pero un volumen pequeño; los flujos de ETH ETF fueron de 306 millones de dólares, lo que representa una disminución significativa respecto a la semana pasada.
3.5 Análisis de datos en cadena
En términos de flujo de activos, ETH tiene la mayor entrada neta. En cuanto a la actividad de los usuarios, ETH, BSC y BASE muestran un buen rendimiento. En cuanto al sentimiento especulativo, los ingresos de los protocolos DEX, los usuarios activos y el volumen de transacciones han disminuido drásticamente, lo que ha llevado a una clara degradación de los datos en general.
Cuarto, Perspectivas del Mercado: Niveles Clave y Señales de Estabilización
4.1 Análisis técnico: dos niveles de soporte y un "gap"
Soporte a corto plazo: alrededor de 110,000 dólares
Soporte fuerte: entre 93,000 y 106,000 dólares
Puntos de riesgo: existe un hueco de URPD de 112,000 dólares
4.2 Situación de fondos: tres señales de estabilización
La emisión semanal de monedas estables vuelve a superar los 500 millones de dólares
La entrada de ETF de Bitcoin en una semana supera los 1.000 millones de dólares
El volumen de posiciones de los titulares a largo plazo deja de disminuir
4.3 Sugerencias de operación
Corto plazo: controlar la posición por debajo del 30%, esperando una señal clara de detención de la caída.
A medio y largo plazo: Prestar atención a la formación de doble fondo en el rango de 93,000 a 106,000 dólares, después de que la situación de los fondos se recupere, se puede ir posicionando gradualmente.
Monedas alternativas: esperar a que Bitcoin se estabilice, eligiendo monedas con "caídas menores al mercado + lógica de sectores no rota".
La corrección del mercado de esta semana es tanto una digestión del aumento anterior como el resultado de la interacción entre el macro y el aspecto financiero. Los inversores no necesitan entrar en pánico excesivo, pero deben mantener la paciencia y esperar el momento adecuado para posicionarse.
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BlockImposter
· 08-19 11:36
Comercio de criptomonedas y ruptura de niveles, ¿acaso el ETF también es moneda scam?
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MEVHunterNoLoss
· 08-16 23:04
Perdí tanto que ya no tengo pantalones, ¿qué voy a jugar con Bitcoin?
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Web3Educator
· 08-16 22:43
para ser honesto, familia, estas oscilaciones del mercado son patrones de manipulación de ballenas de libro de texto... *ajusta las gafas de profesor virtual* he visto esto demasiadas veces en mis seminarios de trading avanzado
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BloodInStreets
· 08-16 22:41
Esta caída no puede matar a mis posiciones en largo.
BTC rompe el nivel ETF, el mercado de criptomonedas entra en un período de espera
Análisis semanal del mercado de criptomonedas: del rebote a la ruptura en tres etapas
Esta semana, el mercado de criptomonedas experimentó una intensa volatilidad, el Bitcoin no logró mantener un soporte clave, y las altcoins cayeron en general, con un enfriamiento notable en el sentimiento del mercado. A continuación, se realizará un análisis profundo desde cuatro aspectos: la dinámica del mercado, los indicadores clave de capital, la dinámica del mercado de altcoins y las perspectivas futuras.
I. Contexto del mercado: de "Rebote" a "ruptura a la baja" en tres etapas
El mercado de esta semana se puede resumir como "una caída por resonancia después de la divergencia entre el análisis técnico y el flujo de capital", dividido en tres etapas:
Venta por pánico (25 de julio): La venta masiva de ballenas provoca una reacción en cadena, el bitcoin cae por debajo del soporte de 115,000 dólares, alcanzando un nuevo mínimo en la fase. Las razones detrás incluyen la realización de ganancias y la incertidumbre macroeconómica.
Rebote superior a lo esperado (26 de julio): La corrección técnica impulsa el rebote de Bitcoin a más de 3000 dólares, pero no logra superar el nivel de resistencia de 120,000 dólares. La fuerza del rebote proviene de la corrección por sobreventa y noticias de acumulación por parte de instituciones.
Aceleración de ruptura (31 de julio - 1 de agosto): Influenciado por las señales agresivas de la Reserva Federal y la caída del mercado estadounidense, Bitcoin rompió el soporte de 115,000 dólares, alcanzando un mínimo por debajo de 110,000 dólares, formando un doble factor negativo de "macro + técnico".
II. Indicadores clave de capital: la "verdad sobre el enfriamiento del mercado"
2.1 Monedas estables: la emisión ha caído un 97%, la entrada de fondos casi se ha detenido
La capitalización de mercado total de las stablecoins esta semana es de 2277.77 millones de dólares, con una emisión semanal de solo 0.72 millones de dólares, lo que representa una disminución del 97% en comparación con la semana anterior. Esta cifra marca un nuevo mínimo en 12 semanas, reflejando que el capital adicional prácticamente ha "interrumpido su flujo". Los inversores se mantienen cautelosos ante el nivel actual, sin atreverse a perseguir máximos ni a comprar de manera ciega en mínimos.
2.2 ETF: La entrada se mantiene baja, la actitud de las instituciones se vuelve cautelosa
El ETF de Bitcoin tuvo una entrada neta de 299.9 millones de dólares esta semana, manteniéndose prácticamente estable respecto a la semana pasada, pero disminuyendo considerablemente en comparación con la primera mitad de julio. El viernes de esta semana incluso se registró una salida neta en un solo día, lo que es la primera vez en tres semanas. La "retirada" de fondos institucionales refleja preocupaciones sobre la alta valoración y el entorno macroeconómico.
2.3 Estructura de poseedores: la contradicción entre las posiciones largas y cortas se agudiza, la capacidad de absorción a corto plazo se acerca al límite.
Los datos en cadena muestran que la cantidad de posiciones de los tenedores a largo plazo sigue disminuyendo, mientras que la cantidad de posiciones de los tenedores a corto plazo está aumentando rápidamente. Esto refleja que los tenedores a largo plazo están realizando ganancias en niveles altos, mientras que los fondos a corto plazo intentan comprar en el fondo. Sin embargo, la caída acelerada del viernes puede significar que la capacidad de absorción de los fondos a corto plazo está cerca de su límite, por lo que se debe tener cuidado con el riesgo de "matar más a los largos".
Cabe destacar que una conocida empresa compró 21.02K bitcoins el 29 de julio a un costo promedio de 117256 dólares, la compra única más grande en casi cuatro meses. Actualmente, la empresa tiene un costo promedio de 73277 dólares por bitcoin, con un total de 628.79K bitcoins.
Tres, mercado de copias: "seguir la caída y no seguir el aumento" se convierte en la norma, todo entra en "modo defensivo"
3.1 Capitalización de mercado y actividad: doble contracción, los fondos se concentran en activos centrales
La capitalización total del mercado de criptomonedas cayó un 6.4% esta semana, alcanzando los 964 mil millones de dólares. La participación de mercado de Bitcoin aumentó del 61% al 62%, lo que indica que el capital se está moviendo de las monedas de mediana y pequeña capitalización hacia Bitcoin. La actividad en cadena también se ha enfriado, con un TVL total que disminuyó un 16.2%, hasta los 136.1 mil millones de dólares, y un volumen de negociación DEX que cayó un 17.3%.
3.2 Diversificación de sectores: solo algunas criptomonedas experimentan movimientos, la mayoría cae en la "inactividad"
Esta semana, solo unas pocas criptomonedas han mostrado un rendimiento activo debido a estímulos en las noticias, como una criptomoneda que ha subido más del 50% en un solo día tras ser listada en una bolsa de Corea del Sur. El sector de las altcoins principales ha caído en general, siendo el sector de las monedas meme el que más ha bajado, con una caída superior al 8%, lo que refleja que los fondos especulativos están retirándose de áreas de alto riesgo.
3.3 Indicadores de emociones: el valor de prosperidad y declive cae por debajo de la "línea de ascenso", entrando en la "zona de espera"
El índice de altcoins ha bajado de 42 a 35, permaneciendo en un canal de retroceso durante 5 días consecutivos. El valor de prosperidad en cadena ha caído a 50 puntos, los ingresos de los protocolos DEX, el número de usuarios activos y el volumen de transacciones han disminuido drásticamente, lo que significa que el "efecto de ganar dinero" de las altcoins ha desaparecido.
3.4 Análisis del mercado secundario
La cuota de mercado de Bitcoin alcanza el 62%, y el sentimiento de las altcoins está disminuyendo gradualmente. ETH se mantiene relativamente fuerte, pero el jueves se debilitó junto con Bitcoin. En cuanto a los sectores, todos los sectores cayeron, siendo meme y AI los que más cayeron. En el ámbito institucional, los flujos de Bitcoin ETF esta semana fueron de 169 millones de dólares, con un ligero aumento pero un volumen pequeño; los flujos de ETH ETF fueron de 306 millones de dólares, lo que representa una disminución significativa respecto a la semana pasada.
3.5 Análisis de datos en cadena
En términos de flujo de activos, ETH tiene la mayor entrada neta. En cuanto a la actividad de los usuarios, ETH, BSC y BASE muestran un buen rendimiento. En cuanto al sentimiento especulativo, los ingresos de los protocolos DEX, los usuarios activos y el volumen de transacciones han disminuido drásticamente, lo que ha llevado a una clara degradación de los datos en general.
Cuarto, Perspectivas del Mercado: Niveles Clave y Señales de Estabilización
4.1 Análisis técnico: dos niveles de soporte y un "gap"
4.2 Situación de fondos: tres señales de estabilización
4.3 Sugerencias de operación
Corto plazo: controlar la posición por debajo del 30%, esperando una señal clara de detención de la caída. A medio y largo plazo: Prestar atención a la formación de doble fondo en el rango de 93,000 a 106,000 dólares, después de que la situación de los fondos se recupere, se puede ir posicionando gradualmente. Monedas alternativas: esperar a que Bitcoin se estabilice, eligiendo monedas con "caídas menores al mercado + lógica de sectores no rota".
La corrección del mercado de esta semana es tanto una digestión del aumento anterior como el resultado de la interacción entre el macro y el aspecto financiero. Los inversores no necesitan entrar en pánico excesivo, pero deben mantener la paciencia y esperar el momento adecuado para posicionarse.