En el mercado de criptomonedas, muchos inversores suelen centrarse en seguir el precio, los gráficos técnicos o las noticias a corto plazo para predecir la tendencia de Bitcoin. Sin embargo, un factor mucho más importante que a menudo se pasa por alto es la liquidez global, especialmente la de los balances de los bancos centrales.
¿Por qué es importante la liquidez global?
Bitcoin y los activos de riesgo (acciones, oro, crypto) dependen del flujo de dinero. Cuando los bancos centrales inyectan liquidez en el sistema financiero, esta cantidad de dinero inicialmente se absorberá en la economía y en el sistema bancario. Solo después de un tiempo, una parte de ella fluirá hacia canales de inversión más arriesgados, incluido Bitcoin.
Esto explica por qué:
Cuando la liquidez global se contrae (los bancos centrales retiran dinero, reducen el balance ), Bitcoin suele mantenerse estable o disminuir ligeramente. Cuando la liquidez comienza a expandirse nuevamente, esa es la primera señal de un fuerte crecimiento en los activos de riesgo.
Errores Comunes: Solo Mirar la Oferta Monetaria Nacional (M2)
Muchas personas suelen seguir el índice M2 de un país, como EE. UU., para predecir el mercado. Sin embargo, en un mundo financiero globalizado, esto no es suficiente.
M2 solo refleja el mercado interno, mientras que el flujo de capital global puede provenir de muchos bancos centrales diferentes como la Fed (de EE. UU. ), el BCE (de Europa ), el BOJ (de Japón ), y el PBOC (de China ). El impacto se propaga más rápido: La liquidez de estos bancos centrales tiende a fluir inmediatamente hacia los mercados financieros internacionales, afectando a las acciones, el oro y también a Bitcoin mucho más rápido que los cambios en la oferta monetaria en un país individual.
Lección para el inversor de Bitcoin
Si solo miras el precio de Bitcoin o los indicadores técnicos, a menudo llegarás demasiado tarde en comparación con el ciclo de flujo de dinero. Pero si observas de cerca la liquidez total de los bancos centrales globales, tendrás una señal más temprana y precisa para predecir:
¿Cuándo tiene Bitcoin la capacidad de romper después de la fase de acumulación? ¿Cuándo se debe tener precaución porque el flujo de dinero está siendo absorbido de vuelta?
Conclusión
Bitcoin no se mueve de forma independiente como muchos piensan. Está influenciado directamente por la liquidez global. Seguir el balance de los principales bancos centrales proporcionará una visión mucho más clara que simplemente considerar el M2 de cada país. En el mercado actual, quien capte las señales del flujo de dinero global estará un paso adelante, en lugar de simplemente correr detrás de las fluctuaciones a corto plazo de los precios.
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Liquidez Global – La Clave Para Entender la Volatilidad de Bitcoin
En el mercado de criptomonedas, muchos inversores suelen centrarse en seguir el precio, los gráficos técnicos o las noticias a corto plazo para predecir la tendencia de Bitcoin. Sin embargo, un factor mucho más importante que a menudo se pasa por alto es la liquidez global, especialmente la de los balances de los bancos centrales. ¿Por qué es importante la liquidez global? Bitcoin y los activos de riesgo (acciones, oro, crypto) dependen del flujo de dinero. Cuando los bancos centrales inyectan liquidez en el sistema financiero, esta cantidad de dinero inicialmente se absorberá en la economía y en el sistema bancario. Solo después de un tiempo, una parte de ella fluirá hacia canales de inversión más arriesgados, incluido Bitcoin. Esto explica por qué: Cuando la liquidez global se contrae (los bancos centrales retiran dinero, reducen el balance ), Bitcoin suele mantenerse estable o disminuir ligeramente. Cuando la liquidez comienza a expandirse nuevamente, esa es la primera señal de un fuerte crecimiento en los activos de riesgo. Errores Comunes: Solo Mirar la Oferta Monetaria Nacional (M2) Muchas personas suelen seguir el índice M2 de un país, como EE. UU., para predecir el mercado. Sin embargo, en un mundo financiero globalizado, esto no es suficiente. M2 solo refleja el mercado interno, mientras que el flujo de capital global puede provenir de muchos bancos centrales diferentes como la Fed (de EE. UU. ), el BCE (de Europa ), el BOJ (de Japón ), y el PBOC (de China ). El impacto se propaga más rápido: La liquidez de estos bancos centrales tiende a fluir inmediatamente hacia los mercados financieros internacionales, afectando a las acciones, el oro y también a Bitcoin mucho más rápido que los cambios en la oferta monetaria en un país individual. Lección para el inversor de Bitcoin Si solo miras el precio de Bitcoin o los indicadores técnicos, a menudo llegarás demasiado tarde en comparación con el ciclo de flujo de dinero. Pero si observas de cerca la liquidez total de los bancos centrales globales, tendrás una señal más temprana y precisa para predecir: ¿Cuándo tiene Bitcoin la capacidad de romper después de la fase de acumulación? ¿Cuándo se debe tener precaución porque el flujo de dinero está siendo absorbido de vuelta? Conclusión Bitcoin no se mueve de forma independiente como muchos piensan. Está influenciado directamente por la liquidez global. Seguir el balance de los principales bancos centrales proporcionará una visión mucho más clara que simplemente considerar el M2 de cada país. En el mercado actual, quien capte las señales del flujo de dinero global estará un paso adelante, en lugar de simplemente correr detrás de las fluctuaciones a corto plazo de los precios.