Ray Dalio advierte que la posición del dólar está en peligro y sugiere invertir en Bitcoin y oro para cobertura del riesgo de depreciación de la moneda.
El multimillonario inversor y fundador de Bridgewater, Ray Dalio, ha vuelto a advertir sobre las perspectivas a largo plazo del dólar, señalando que Estados Unidos se encuentra en la fase tardía de un ciclo de deuda, lo que amenazará la posición del dólar como moneda de reserva global. Él cree que este cambio estimulará la demanda del mercado por activos de suministro limitado como Bitcoin (BTC) y oro, y sugiere a los inversores que los utilicen como herramientas de cobertura.
La presión del dólar aumenta: el ciclo de deuda entra en su fase final
Ray Dalio señala que el costo de servicio de deuda del gobierno de Estados Unidos es de aproximadamente 1 billón de dólares al año, y junto con la demanda continua de préstamos, está debilitando la confianza del mercado en los bonos del gobierno de Estados Unidos y el dólar.
Retirada de capital extranjero: los tenedores extranjeros han comenzado a reducir su asignación en bonos del gobierno de EE. UU. y a trasladarse hacia el oro.
Dilema de la Reserva Federal: aumentar las tasas de interés podría provocar incumplimientos y agitación en el mercado, mientras que imprimir dinero debilitaría aún más el valor del dólar.
Riesgo político: La amenaza a la independencia de la Reserva Federal podría acelerar la pérdida de confianza
Cobertura de valor de Bitcoin y oro
Ray Dalio enfatiza que el Bitcoin, al igual que los activos escasos como el oro, posee la característica de tener una oferta limitada, lo que lo convierte en una moneda alternativa atractiva cuando la oferta de moneda fiduciaria aumenta o la demanda disminuye.
Comparación histórica: entre 1930-1940 y 1970-1980, el valor de la moneda fiduciaria en relación a la "moneda dura" cayó significativamente.
Consejos de inversión: Asigne hasta el 15% de su cartera a activos alternativos como el oro y Bitcoin para cubrir el riesgo de devaluación de la moneda.
Monedas estables y riesgo sistémico
Al ser preguntado sobre los riesgos sistémicos de las stablecoins y la exposición a los bonos del Tesoro de EE. UU., Ray Dalio afirmó que no cree que las stablecoins en sí mismas representen una amenaza significativa; el verdadero riesgo sistémico proviene de la disminución del poder adquisitivo de los bonos del Tesoro de EE. UU.
"Gran Ciclo" y la incertidumbre de los próximos cinco años
Ray Dalio coloca la situación actual en el contexto de lo que él llama "grandes ciclos", que incluye:
Deuda y presión fiscal
2, División política interna en Estados Unidos
Conflictos geopolíticos
Riesgo climático
5, Disruptión tecnológica
Advirtió que la fusión de estas fuerzas podría traer "cambios enormes y difíciles de imaginar" en los próximos cinco años.
Conclusión
La última advertencia de Ray Dalio destaca los desafíos estructurales que enfrenta el dólar y vuelve a poner al Bitcoin en el radar de los inversores globales. A medida que la confianza en la posición de reserva del dólar se tambalea, asignar Bitcoin junto con activos escasos como el oro podría convertirse en una estrategia importante para que los inversores institucionales y particulares cubran el riesgo de devaluación de la moneda en los próximos años.
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Ray Dalio advierte que la posición del dólar está en peligro y sugiere invertir en Bitcoin y oro para cobertura del riesgo de depreciación de la moneda.
El multimillonario inversor y fundador de Bridgewater, Ray Dalio, ha vuelto a advertir sobre las perspectivas a largo plazo del dólar, señalando que Estados Unidos se encuentra en la fase tardía de un ciclo de deuda, lo que amenazará la posición del dólar como moneda de reserva global. Él cree que este cambio estimulará la demanda del mercado por activos de suministro limitado como Bitcoin (BTC) y oro, y sugiere a los inversores que los utilicen como herramientas de cobertura.
La presión del dólar aumenta: el ciclo de deuda entra en su fase final
Ray Dalio señala que el costo de servicio de deuda del gobierno de Estados Unidos es de aproximadamente 1 billón de dólares al año, y junto con la demanda continua de préstamos, está debilitando la confianza del mercado en los bonos del gobierno de Estados Unidos y el dólar.
Retirada de capital extranjero: los tenedores extranjeros han comenzado a reducir su asignación en bonos del gobierno de EE. UU. y a trasladarse hacia el oro.
Dilema de la Reserva Federal: aumentar las tasas de interés podría provocar incumplimientos y agitación en el mercado, mientras que imprimir dinero debilitaría aún más el valor del dólar.
Riesgo político: La amenaza a la independencia de la Reserva Federal podría acelerar la pérdida de confianza
Cobertura de valor de Bitcoin y oro
Ray Dalio enfatiza que el Bitcoin, al igual que los activos escasos como el oro, posee la característica de tener una oferta limitada, lo que lo convierte en una moneda alternativa atractiva cuando la oferta de moneda fiduciaria aumenta o la demanda disminuye.
Comparación histórica: entre 1930-1940 y 1970-1980, el valor de la moneda fiduciaria en relación a la "moneda dura" cayó significativamente.
Consejos de inversión: Asigne hasta el 15% de su cartera a activos alternativos como el oro y Bitcoin para cubrir el riesgo de devaluación de la moneda.
Monedas estables y riesgo sistémico
Al ser preguntado sobre los riesgos sistémicos de las stablecoins y la exposición a los bonos del Tesoro de EE. UU., Ray Dalio afirmó que no cree que las stablecoins en sí mismas representen una amenaza significativa; el verdadero riesgo sistémico proviene de la disminución del poder adquisitivo de los bonos del Tesoro de EE. UU.
"Gran Ciclo" y la incertidumbre de los próximos cinco años
Ray Dalio coloca la situación actual en el contexto de lo que él llama "grandes ciclos", que incluye:
2, División política interna en Estados Unidos
Conflictos geopolíticos
Riesgo climático
5, Disruptión tecnológica
Advirtió que la fusión de estas fuerzas podría traer "cambios enormes y difíciles de imaginar" en los próximos cinco años.
Conclusión
La última advertencia de Ray Dalio destaca los desafíos estructurales que enfrenta el dólar y vuelve a poner al Bitcoin en el radar de los inversores globales. A medida que la confianza en la posición de reserva del dólar se tambalea, asignar Bitcoin junto con activos escasos como el oro podría convertirse en una estrategia importante para que los inversores institucionales y particulares cubran el riesgo de devaluación de la moneda en los próximos años.