Was ist ein Handelssimulator?

Ein Handelssimulator ist eine sichere Umgebung, in der Sie virtuelle Trades mit realen oder historischen Marktdaten durchführen. Er ist darauf ausgelegt, um:

• Prüfungsausführung (Einstiege, Ausstiege, Bestellarten)
• Strategien mit Backtests und Vorwärtsprüfungen validieren
• Risiko- und Psychologiegewohnheiten aufbauen, bevor man live geht

Arten von Handelssimulatoren

• Paper Trading (Live Sim):Echtzeitkurse, virtuelle Ausführungen
• Markt-Wiedergabe:Wiedergabe vergangener Sitzungen in normaler oder beschleunigter Geschwindigkeit
• Backtesting:Automatisierte Bewertung von Regeln anhand von Jahren historischer Daten
• Demo/Prüfung (Krypto):Simulierte Salden auf Sandbox-Netzwerken

Warum einen verwenden (auch wenn Sie erfahren sind)

• Null Kapitalrisiko beim Lernen oder Verfeinern
• Schnelle Iteration: Prüfung Anpassungen ohne finanziellen Verlust
• Objektives Feedback: Bauchgefühl durch Daten ersetzen
• Prozessschulung: Ausführungs-, Protokollierungs- und Disziplinmuskelgedächtnis aufbauen

Unverzichtbare Funktionen

• Genau Daten:Tick-Daten für Scalper, 1–5 Minuten Kerzen für Intraday, EOD für Swing
• Auftragsrealismus:Markt, Limit, Stopp, OCO, Teilfüllungen und Slippage
• Gebühren & Finanzierung: Einschließlich Maker/Taker, Leihkosten, Krypto-Finanzierung
• Risikokontrollen:Positionsgröße, maximaler täglicher Verlust, automatische Flachtrigger
• Analytik:Verfolgen Sie PnL-Kurven, Drawdowns, Sharpe, Heatmaps nach Sitzung
• Journaling:Screenshot, Tag-Setups (z. B. Breakout, Pullback) und Emotionen protokollieren
• Markt-Wiedergabe:Volatilitätsausbrüche oder Nachrichtentage für Stresstests nachbilden

Die Einrichtung (Schritt-für-Schritt)

1. Markt & Zeitrahmen auswählen:Krypto, Aktien, FX; wählen Sie den Fokus auf 5-Minuten- oder Tageschart
2. Definiere Setup: Schreibe einen Einzeiler: auslösen, stoppen und anvisieren
3. Risikoregeln:
   • 0,5–1,0 % Risiko pro Handel
   • Maximal 2 Verlustgeschäfte vor der Prüfung
   • Max 2–3% Verlust pro Tag
4. Realismus aktivieren:Fügen Sie realistische Gebühren, Slippage (z. B. 0,05 %), Teilausführungen hinzu
5. Backtest:Führen Sie die Einrichtung mit 2–3 Jahren Daten oder mehreren Marktzyklen durch.
6. Forward Prüfung:Papierhandel live für 20–30 Sitzungen unter Verwendung fester Regeln
7. Überprüfung:Wöchentliche Überprüfungstags, Tageszeit-Erfolg, schlechte Setups ausschneiden
8. Absolventen Größen:Wenn die Kennzahlen die Ziele erreichen, gehen Sie mit kleiner Größe live.

Die Kernmathematik (Halten Sie es griffbereit)

• Risiko pro Trade = Konto × Risiko%
• Positionsgröße = Risiko ÷ (Einstieg – Stopp)
• Erwartung pro Trade = (Win% × Avg Win) – (Loss% × Avg Loss)
• Profitfaktor = Brutto Gewinne ÷ Brutto Verluste

Wichtige Ziele vor dem Live-Gang

• Profitfaktor ≥ 1.5
• Positive Erwartung
• Maximaler Rückgang innerhalb Ihrer Toleranz
• ≥ 100 Trades in der Stichprobe

Ein 14-Tage-Simulator-Plan

• Tage 1–3:Backtest Grundregeln; Gewinnquote aufzeichnen, R-Multiple, Drawdown
• Tage 4–7:Markt-Wiedergabe; 20–30 Trades platzieren, alles protokollieren
• Tage 8–10: Live-Papiergeschäfte während der Zielstunden; Verlustgrenzen anwenden
• Tage 11–12:Überprüfen Sie die Daten; schneiden Sie die unteren 20 % der Setups; verfeinern Sie die Trigger
• Tage 13–14:Re-Prüfung des verfeinerten Systems; Leistungsverbesserung vergleichen

Häufige Simulatorfallen (und Lösungen)

• Perfekte Füllillusion:Fügen Sie Slippage und Teilfüllungen hinzu
• Cherry-Picking:Verwenden Sie Walk-Forward- oder Out-of-Sample-Prüfungen
• Überoptimierung:Wenn eine Einstellung die Ergebnisse ruinieren kann, überdenken Sie die Kante.
• Regelabweichung:Verwenden Sie eine Vorhandels-Checkliste und weichen Sie nicht davon ab
• Keine Psychologie-Praxis:Verwenden Sie die Wiederholung mit 1,5-facher Geschwindigkeit, um Druck zu simulieren

Krypto-spezifische Hinweise

• Finanzierungsgebühren:Perps-Finanzierung und Taker-Gebühren können Ihr PnL umkehren - schließen Sie sie ein
• Liquiditätsrisiko:Kleinere Alts = höhere Slippage als BTC/ETH
• Volatilitätsregime:Prüfung im Bullen-, Bären- und Chop-Markt—Krypto ändert sich schnell
• Ausführungsort:Sobald validiert, handeln Sie live auf Plattformen mit hoher Liquidität wie Gate.com

Was Sie in Ihrem Journal verfolgen sollten

• Tag einrichten, Chart-Screenshot, Grund für den Ein-/Ausstieg
• Eintritt, Stopp, Ziel, R mehrfach Treffer
• Tageszeit, Volatilität, Marktumfeld
• Emotionaler Zustand (ruhig, FOMO, Angst, usw.)
• Post-Handelsnote + 1 Unterricht

FAQs

1. Ist ein Simulator dasselbe wie Live-Handel?
Nicht ganz. Emotionen, Füllungen und Ausführungsstress unterscheiden sich. Fügen Sie Slippage hinzu und simulieren Sie den Druck, um die Lücke zu schließen.

2. Wie lange sollte ich Papierhandel betreiben, bevor ich live gehe?
Handeln Sie mindestens 20–30 Sitzungen mit soliden Risiko- und Randmetriken, und erhöhen Sie dann schrittweise die Größe.

3. Welche Kennzahlen beweisen meinen Vorteil?
Erwartungswert > 0, Profitfaktor ≥ 1,5, saubere PnL-Kurve, niedriger Drawdown, ≥ 100 getestete Trades.

4. Kann ich mehrere Strategien gleichzeitig testen?
Ja—verwenden Sie Tags oder separate Journale, um die Leistung jeder Strategie zu verfolgen.

5. Wo sollte ich nach der Prüfung handeln?
Sobald Sie bereit sind, beginnen Sie klein auf einer liquiden Plattform. Gate.com unterstützt tiefe Bücher und professionelle Werkzeuge, die den meisten Simulationsumgebungen entsprechen.