مؤخرًا رأيت العديد من المتداولين لا زالوا يتنقلون بين المؤشرات المختلفة، يراقبون غرف البث المباشر انتظارًا لنصائح الخبراء، ويقومون بالدخول والخروج بشكل متكرر في التداولات القصيرة الأجل، ونتيجة لذلك يخسرون بشكل كارثي. في الواقع، يجب عليك حقًا أن تتوقف وتتعلم بجدية عن التداول باستخدام الشموع العارية.

ما هو تداول الشموع العارية؟ ببساطة، هو الاعتماد فقط على مخطط الشموع، من خلال هيكل السعر نفسه للحكم على اتجاه السوق، دون الاعتماد على أي مؤشرات. بالطبع، المتداولون المخضرمون يستخدمون أدوات مثل خطوط الاتجاه، ومستويات فيبوناتشي، لكن كل هذه الأدوات تأتي من مخطط الشموع نفسه. الأهم من ذلك، أن متداولي الشموع العارية يؤمنون بأن هيكل السعر هو الحقيقة الحقيقية للسوق.

لقد اكتشفت أن السبب الرئيسي لخسارة الكثيرين هو تجاهل هيكل السوق. هل مررت يومًا بتجربة أن السعر يرتفع أحيانًا وينخفض أحيانًا أخرى، بحيث لا يمكنك فهم ما يحدث؟ أو أن مستويات الدعم والمقاومة تُخترق بشكل غامض؟ كل ذلك يرجع إلى عدم فهمك لهيكل السوق.

هيكل السوق هو في الواقع نمط الموجات الذي يتشكل خلال حركة السعر. إذا ربطت جميع القمم والقيعان، ستتمكن من رؤية كيف يتحرك السعر. فهم هذا هو الأساس للاستفادة بشكل جيد من تداول الشموع العارية.

لقد قمت بتلخيص طريقة التعرف على هيكل السوق في ثلاث خطوات.

الخطوة الأولى، تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. غالبًا ما تكون هذه المناطق هي الأماكن التي تشهد أشرس معركة بين البائعين والمشترين. من الأفضل تحديدها على أطر زمنية أكبر، مثل الساعة واليوم. بالإضافة إلى القمم والقيعان الواضحة، يجب الانتباه للأرقام النفسية (العديد من الناس يراقبونها، مما يجعلها تعمل كدعم)، ومستويات تصحيح فيبوناتشي (50%، 61.8%، حيث غالبًا توجد أوامر كبيرة)، والنقاط المحورية (التي تُحسب من خلال قمة وقيعان اليوم السابق)، والدعم والمقاومة المتحركة (التي تتغير بالقرب من المتوسطات المتحركة)، ومناطق التقاء عدة مستويات دعم ومقاومة معًا. غالبًا ما تكون هذه المناطق هي أماكن انعكاس السعر.

الخطوة الثانية، تحديد اتجاه السوق. العديد من المتداولين الناجحين يتبعون الاتجاه الرئيسي، وتكون نسبة نجاحهم عالية. السوق يتحرك بشكل رئيسي بثلاث طرق: صعود (القيعان والقمم ترتفع)، هبوط (العكس)، وتذبذب (داخل نطاق معين). بمجرد تحديد الاتجاه، تصبح استراتيجية الدخول واضحة.

الخطوة الثالثة، فهم نفسية السوق. وهي الأسهل غالبًا في التغافل عنها. عادةً ما تظهر نفسية السوق من خلال أنماط السعر وأنماط الشموع. أنماط السعر تشمل أنماط الانعكاس (رأس وكتفين، قمة مزدوجة، شكل V، وغيرها) وأنماط الاستمرارية (مثلثات، مستطيلات، أعلام). أنماط الشموع تنقسم أيضًا إلى انعكاسية (شمعة المطرقة، نمط الابتلاع، غطاء السحابة السوداء، وغيرها) واستمرارية (شمعة الحمل، ثلاثي الأحمر، وغيرها). تعكس هذه الأنماط قوة البائعين والمشترين. إذا رأيت أن الكتف الأيمن لنمط الرأس والكتفين أصبح أدنى، فهذا يدل على أن البائعين يسيطرون. وإذا كانت السوق تتجه في نمط مستطيل، فهي في حالة تماسك.

خذ مثال عقد زيت النخيل 2301 على مخطط الساعة. من القمم والقيعان على الجانب الأيسر من المخطط، يبدو أن الاتجاه العام صاعد. لكن بعد ذلك، تشكلت قمة مزدوجة، وهو إشارة تحذيرية. الارتداد على طول خط الاتجاه الصاعد يشير إلى ضعف القوة الشرائية. عندما يتم كسر خط العنق للقمة المزدوجة، يتأكد إشارة البيع. وأكدت شمعة هبوط قوية هذا الإشارة. هذا مثال على كيفية استخدام الشموع العارية لقراءة نفسية السوق.

وأخيرًا، أود أن أقول إنه حتى أفضل تقنيات التداول تعتمد على الإنسان في تطبيقها. خبرتك، ومهاراتك النفسية، ومستوى فهمك للسوق، كلها عوامل تحدد في النهاية الربح والخسارة. لذلك، بدلاً من السعي وراء نظام مثالي، من الأفضل أن تكرس وقتك لتراكم الخبرة وفهم طبيعة السوق تدريجيًا.