ثلاثة أسباب لبيع SHW وشراء سهم واحد بدلاً من ذلك

ثلاثة أسباب لبيع SHW وشراء سهم واحد بدلاً من ذلك

آدم هيلج

الخميس، 19 فبراير 2026 الساعة 1:05 مساءً بتوقيت GMT+9 قراءة لمدة 3 دقائق

في هذا المقال:

SHW
-1.47%

^GSPC
-0.25%

من أغسطس 2025، كانت شركة شيروين-ويليامز في وضعية انتظار، مسجلة خسارة صغيرة بنسبة 0.6% مع تذبذب حول 365.78 دولار. كما أن السهم لم يحقق أداءً يوازي ارتفاع مؤشر S&P 500 البالغ 6.7% خلال تلك الفترة.

هل هناك فرصة شراء في شركة شيروين-ويليامز، أم أنها تشكل خطراً على محفظتك؟ احصل على التحليل الكامل من خبرائنا، وهو مجاني.

لماذا لا تثير شركة شيروين-ويليامز حماسك؟

نحن نكتفي بالمراقبة في الوقت الحالي. إليك ثلاثة أسباب تجعلك تتوخى الحذر مع SHW وسهم نفضل امتلاكه.

1. نمو الإيرادات على المدى الطويل يخيب الآمال

مراجعة أداء المبيعات على المدى الطويل تكشف عن رؤى حول جودة الشركة. يمكن لأي شركة أن تحقق نجاحًا قصير الأمد، لكن الشركات ذات الأداء الأفضل تستمر في النمو لسنوات. للأسف، نمت مبيعات شركة شيروين-ويليامز بمعدل نمو سنوي مركب ضعيف بنسبة 5.1% خلال السنوات الخمس الماضية. وكان هذا أقل من معيارنا لقطاع الصناعات.

إيرادات شركة شيروين-ويليامز الفصلية

2. توقعات نمو الإيرادات ضئيلة

توقعات المحللين في وول ستريت تشير إلى إمكانيات الشركة. قد لا تكون التوقعات دائمًا دقيقة، لكن النمو المتسارع عادةً ما يعزز مضاعفات التقييم وأسعار الأسهم، في حين أن التباطؤ في النمو يفعل العكس.

خلال الأشهر الاثني عشر القادمة، يتوقع محللو البيع أن ترتفع إيرادات شركة شيروين-ويليامز بنسبة 4.2%. على الرغم من أن هذا التوقع يشير إلى أن منتجاتها وخدماتها الجديدة ستعزز الأداء الأفضل في الإيرادات، إلا أنه لا يزال أدنى من المتوسط في القطاع.

3. نمو الأرباح لكل سهم بالكاد يتغير

تحليل التغير طويل الأمد في الأرباح لكل سهم (EPS) يُظهر ما إذا كانت المبيعات الإضافية للشركة كانت مربحة – على سبيل المثال، قد تكون الإيرادات مبالغ فيها بسبب الإنفاق المفرط على الإعلانات والترويج.

نمو أرباح شركة شيروين-ويليامز غير الملهم بنسبة 6.9% سنويًا خلال السنوات الخمس الماضية يتماشى مع أداء إيراداتها. من ناحية إيجابية، هذا يخبرنا أن مبيعاتها الإضافية كانت مربحة.

شركة شيروين-ويليامز، الأرباح لكل سهم خلال 12 شهرًا الماضية (غير GAAP)

القرار النهائي

شركة شيروين-ويليامز ليست شركة سيئة، لكنها لا تجتاز اختبار الجودة لدينا. مع أداء أسهمها دون السوق مؤخرًا، يتداول السهم عند نسبة سعر إلى أرباح مستقبلية قدرها 30.9× (أي 365.78 دولار للسهم). الجمال في عين الناظر، لكننا لا نرى فرصة كبيرة في الوقت الحالي. نحن واثقون إلى حد كبير أن هناك استثمارات أفضل في أماكن أخرى. دعنا نوجهك نحو أكثر منصات الأمان المتقدمة في السوق.

الأسهم التي نود شراؤها بدلاً من شركة شيروين-ويليامز

السوق مرتفعة بشكل كبير هذا العام - لكن هناك مشكلة. فقط 4 أسهم تمثل نصف مكاسب مؤشر S&P 500 بأكمله. هذا التركيز يجعل المستثمرين متوترين، وله سبب وجيه. بينما يركز الجميع على الأسماء المزدحمة، يبحث المستثمرون الأذكياء عن الجودة حيث لا ينظر أحد - ويدفعون ثمنًا أقل. اطلع على الأسماء عالية الجودة التي أشرنا إليها في قائمة أفضل 5 أسهم ذات زخم قوي لهذا الأسبوع. هذه قائمة من الأسهم عالية الجودة التي حققت عائدًا يتجاوز السوق بنسبة 244% خلال السنوات الخمس الماضية (حتى 30 يونيو 2025).

من بين الأسماء التي أدرجناها الآن نذكر نيفيديا (+1326% بين يونيو 2020 ويونيو 2025) بالإضافة إلى شركات غير معروفة كثيرًا مثل شركة إكسل سيرفيس (عائد 354% خلال خمس سنوات). اكتشف مع StockStory فرصتك الكبيرة القادمة اليوم.

الشروط وسياسة الخصوصية

لوحة تحكم الخصوصية

مزيد من المعلومات