الانتعاش بعد البيع المفرط يفتح سوق العام الجديد، تقليل المراكز عند الارتفاع هو الخيار الأكثر أمانًا | تحليل خاص

مرحبًا بالجميع، أنا صديقكم القديم، Cody، محلل السوق الخاص بـ Odaily. قبل أن أبدأ بتحليل سوق البيتكوين اليوم، أود أن أقول لكم كلمة:

غدًا هو أول أيام السنة الجديدة، وأتقدم بأسمى التهاني لكم جميعًا بمناسبة العام الجديد.

خلال العام الماضي، شهد السوق تقلبات مستمرة، مع مراحل كانت فيها الأمور سلسة، وأخرى كانت تتعرض لاختبارات تذبذبية متكررة. بغض النظر عن نتائج استثماراتكم خلال هذا العام، نأمل في العام الجديد أن يكون جميع القراء مستقرين نفسيًا، واضحين في وتيرة التداول، وقادرين على السيطرة على المخاطر.

وأتمنى لكم من القلب أطيب التمنيات:

كل عام وأنتم بخير، ونتمنى لكم النجاح السريع، والبركة، وحسابات خضراء، وأسرة سعيدة وآمنة.

الأعياد قصيرة، لكن السوق لن يتوقف.

بالعودة إلى السوق نفسه، في إطار فترة زمنية خاصة كعيد الربيع، تظهر بنية سعر البيتكوين، وسلوك الأموال، ومشاعر السوق، بعض التغيرات التي تستحق التركيز عليها بشكل خاص.

ملخص التقرير الأسبوعي الرئيسي:

• تحديث بنية الاتجاه: تحليل موجة C-2 الداخلية لانخفاض البيتكوين، وفهم بنية موجة C-3 القادمة بعد انتهاء التصحيح (انظر الشكل 1).

• تقييم فعالية استراتيجيات التداول (قصيرة الأمد): الالتزام باستراتيجيات التداول قصيرة الأمد خلال الأسبوع الماضي، وإتمام عمليات تداول ثانوية (رافعة 1X)، وتحقيق أرباح مجمعة حوالي 4.01% (انظر الجدول 1).

• تقييم فعالية استراتيجيات التداول (متوسطة الأمد): الاستمرار في الاحتفاظ بصفقة بيع على المراكز المفتوحة عند 89,000 دولار (رافعة 1X)، وتحقيق ربح حوالي 22.71% حتى نهاية الأسبوع، مع أقصى ربح بلغ 32.58%.

• الوجهة النظر الأساسية (قصيرة الأمد): بعد دعم البيتكوين بالقرب من 65,000 دولار، بدأ في موجة تصحيحية متذبذبة، مع إشارات فنية متعددة تشير إلى أن هذا المستوى قد يكون أدنى نقطة لموجة C-1. الحالة الحالية تتوافق مع توقعاتنا السابقة بخصوص تصحيح مفرط لموجة C-2، وأن بنية السوق تتجه تدريجيًا نحو مرحلة الإصلاح.

سوف نراجع لاحقًا بشكل مفصل توقعات السوق، وتنفيذ الاستراتيجيات، والعمليات التجارية المحددة.

1. شرح بنية التصحيح الثلاثي داخل موجة C للبيتكوين

مخطط الشموع اليومي للبيتكوين

الشكل 1

في تقييم الأسبوع الماضي في 8 فبراير، ذكرت بوضوح أن تصحيح البيتكوين منذ قمة 6 أكتوبر 2025 يتبع بنية موجية كلاسيكية من نوع A-B-C، وقمت بتوقع بعض السيناريوهات المحتملة داخل موجة C. حاليًا، بما أن موجتي A و B تظهران بوضوح بنية موجية فرعية من نوع ثلاثي الموجات، وبناءً على مبدأ التبادل والتطابق في أشكال الموجات وفقًا لنظرية الموجات، فإن الاحتمال الأكبر هو أن تكون موجة C أيضًا قد اكتملت على شكل ثلاثي (أي C-1، C-2، C-3).

سنقوم الآن بتحليل تفصيلي للأنماط المحتملة داخل موجة C:

1. نظرة عامة على الانخفاض الرئيسي لموجة C

• الوقت والنطاق: بدأ موجة C في 14 يناير 2026، وحتى الآن استمرت حوالي 32 يومًا، مع أكبر انخفاض بلغ 38.7%. هذا يتوافق مع خصائص الموجة الرئيسية للانخفاض، التي عادةً تكون أكبر في النطاق وأشد في الزخم.

2. موجة C-1: المراحل 6-7 على الرسم، وهي المرحلة الأولى من الهبوط (تمت بالفعل)

• استمر هذا الانخفاض من 14 يناير حتى 6 فبراير، لمدة 23 يومًا، وحقق الهدف المتمثل في دفع السعر إلى حوالي 60,000 دولار، مما يشكل أول “قدم” لموجة C.

3. موجة C-2: المراحل 7-8 على الرسم (الجزء المرسوم بخط متقطع)، تصحيح الارتداد (جارٍ الآن)

• المرحلة الحالية: بداية من أدنى نقطة في 6 فبراير، يُعرف الارتداد الحالي بأنه موجة C-2.

• تأكيد الشكل الفني: على الرسم اليومي، تشكلت من 5 إلى 8 فبراير مجموعة شموع تشكل “قاع انعطاف”، مما يشير بشكل مبدئي إلى أن زخم الهبوط بدأ يتراجع. بعد ذلك، من 11 إلى 13 فبراير، تشكلت شموع إضافية تؤكد “تأكيد قاع”، مما يعزز صحة أن 6 فبراير هو قاع مؤقت. السعر الآن يتذبذب على طول خط اتجاه صاعد يربط أدنى نقطة في 6 و12 فبراير. إذا حدثت تغييرات جديدة في مسار السوق لاحقًا، سنشاركها معكم.

• مناطق المقاومة الرئيسية: استنادًا إلى سلوك السعر التاريخي، فإن موجة C-2 تواجه مقاومة رئيسية عند حوالي 74,500 دولار، وهو الحد الأدنى لنطاق التذبذب السابق، ويتوافق مع مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% لموجة A. والأهم، تقع منطقة المقاومة عند حوالي 79,500 دولار، وهي منطقة تجمع تداولات كثيفة تشكلت خلال موجة C-1، ومن المتوقع أن تكون مقاومة قوية.

4. موجة C-3: المراحل 8-9 على الرسم (الجزء المرسوم بخط متقطع)، وهي المرحلة النهائية من الهبوط (قد تحدث مستقبلًا)

• تأكيد الشكل الفني: إذا اخترق السعر على الرسم اليومي خط الاتجاه الصاعد المربوط بين أدنى نقطتي 6 و12 فبراير، فذلك قد يكون مؤشرًا على تكوين موجة C-3.

• يتطلب هذا التصحيح أن ينخفض السعر دون أدنى نقطة في 6 فبراير (حوالي 60,000 دولار)، لإكمال بنية الموجة بشكل كامل. تعتمد مدة ومسافة الانخفاض النهائي على قوة وارتفاع موجة C-2 الارتدادية.

5. ملخص الرأي الرئيسي:

السوق حاليًا في مرحلة تصحيحية لموجة C-2. قوة وارتفاع هذا الارتداد، خاصة ما إذا كان يتجاوز بشكل فعال المقاومة الرئيسية بين 74,500 و79,500 دولار، سيكون العامل الحاسم في تحديد مدى وهدف موجة C-3 القادمة. على المتداولين مراقبة ردود فعل السوق حول هذه المستويات عن كثب.

2. مراجعة استراتيجيات التداول الأسبوع الماضي والنقاط الرئيسية (02.09–02.15)

1. مراجعة استراتيجيات التداول القصيرة الأمد: كما هو موضح في (الشكل 2)

اعتمدنا بشكل صارم على نموذج تداول الفارق ونموذج قياس الزخم الذي أنشأناه، وأطلقنا إشارات التداول، ووفقًا لتوقعات السوق، أجرينا عملية تداول ثانوية ثانية، وحققنا أرباحًا مجمعة حوالي 4.01%.

الشكل 2

• الصفقة الأولى (ربح 2.12%):

• الدخول: عند ارتداد السعر إلى قرب 72,500 دولار، حيث واجه مقاومة، وأطلق نموذج قياس الفارق إشارة تحذير من القمة، بالإضافة إلى إشارة تحول الزخم من الشراء إلى البيع، فدخلنا صفقة بيع بنسبة 30% عند سعر 70,417 دولار.

• إدارة المخاطر: وقف الخسارة المبدئي عند 74,500 دولار.

• الإغلاق: عند انخفاض السعر إلى حوالي 68,000 دولار، ظهرت إشارات قاع على الشموع، وتزامنًا مع إشارات توافقيه من النموذجين، أغلقنا جميع الصفقات عند 68,924 دولار.

• الصفقة الثانية (ربح 1.89%):

• الدخول: عند ارتداد السعر إلى خط الاتجاه الهابط القصير المدى، وظهور إشارة تراجع، بالإضافة إلى أن نموذج قياس الزخم أظهر تقاطع هبوطي مرة أخرى تحت الصفر، عند سعر 68,290 دولار.

• إدارة المخاطر: وقف الخسارة عند 70,000 دولار.

• الإغلاق: عند انخفاض السعر إلى حوالي 66,500 دولار، وتزامنًا مع إشارات قاع من النموذجين، أغلقنا جميع الصفقات عند 67,000 دولار.

مخطط شموع 30 دقيقة للبيتكوين: (نموذج قياس الزخم + نموذج الفارق)

2. مراجعة استراتيجيات التداول المتوسطة الأمد:

استراتيجية المتابعة: استمرينا في الاحتفاظ بصفقة بيع بنسبة 60% عند سعر 89,000 دولار، وحققنا حتى نهاية الأسبوع ربحًا قدره 22.71%.

3. النقاط الرئيسية للمراقبة:

مناطق المقاومة: 72,000–74,500 دولار؛

مناطق الدعم: 60,000–62,500 دولار.

3. تحليل المؤشرات الفنية الحالية للبيتكوين: تقييم متعدد النماذج والأبعاد

بالاعتماد على سلوك السوق، استندت إلى نظام التداول الذي أنشأته بنفسي، وقمت بتحليل عميق لعدة مؤشرات فنية من نموذج متعدد وأبعاد متعددة.

1. كما هو موضح في (الشكل 3)، من تحليل الأسبوعي:

مخطط الأسبوعي للبيتكوين: (نموذج قياس الزخم + نموذج قياس المشاعر)

الشكل 3

• نموذج قياس الزخم: تظهر المؤشرات أن خط الزخم يتجه هبوطًا، والأعمدة السلبية لا تزال تتضخم، لكن وتيرة التضخم تتباطأ، ولم تظهر إشارات تباعد زخم.

نموذج قياس الزخم يتوقع: مؤشر انخفاض السعر مرتفع.

• نموذج قياس المشاعر: خط المشاعر الأزرق عند قيمة 34، القوة صفر؛ والخط الأصفر عند 10، القوة صفر، وأقصى قيمة هي 0.

نموذج قياس المشاعر يتوقع: مؤشر دعم القاع متوسط.

• نموذج المراقبة الرقمية: لم تظهر إشارات قاع رقمية.

نموذج المراقبة الرقمية يتوقع: عدم وجود إشارة قاع رقمية؛ وشمعة الأسبوع تظهر شمعة ذات ظلال عليا وسفلى صغيرة، مع انخفاض حوالي 2.15%.

**هذه البيانات تشير إلى أن: البيتكوين على المدى الأسبوعي في اتجاه هبوطي، مع تضييق نطاق الانخفاض، وهو حالياً في مرحلة تصحيح هبوطية مؤقتة.

2. كما هو موضح في (الشكل 4)، من تحليل اليومي:

مخطط اليومي للبيتكوين: (نموذج قياس الزخم + نموذج قياس المشاعر)

الشكل 4

• نموذج قياس الزخم: يظهر أن السوق خلال الأسبوع كان يتذبذب بين الانخفاض ثم الارتفاع. بعد إغلاق الأحد، تشكل أول تقاطع ذهبي أسفل خط الزخم، مع تحول الأعمدة من سلبية إلى إيجابية.

نموذج قياس الزخم يتوقع: تراكم الزخم الصعودي، مع احتمالية أن يتحول الاتجاه إلى القوة على المدى القصير.

• نموذج قياس المشاعر: بعد تفعيل إشارة دعم القاع (نقطة حمراء)، بدأ خطا المشاعر في الانعطاف نحو الأعلى، ومع إغلاق الأحد، بدأ خطا المشاعر في الابتعاد عن مناطق البيع المفرط، وبدأ في الارتفاع التدريجي.

نموذج قياس المشاعر يتوقع: أن إشارة دعم القاع قد ثبتت، وأن السوق بدأ في تصحيح مشاعر البيع المفرط.

هذه البيانات تشير إلى أن: الاتجاه الهبوطي على المدى اليومي لم يتغير، وأن الحركة الحالية هي تصحيح مفرط، مع توقع حدوث ارتداد صغير. يُنصح بالتحكم في حجم مراكز الشراء القصيرة الأمد.

4. توقعات السوق للأسبوع القادم (16–22 فبراير)

1. الرأي الرئيسي للأسبوع: من المحتمل أن تكون موجة C-2 التصحيحية قد اكتملت، ويجب مراقبة رد فعل السعر عند اقترابه من مناطق المقاومة الرئيسية.

• للمستثمرين الذين شاركوا في الارتداد القصير، يُنصح بـ**“البيع عند الارتفاع، وتثبيت الأرباح”**.

• للمستثمرين الذين علقوا في مراكز خاسرة، يُنصح بـ**“البيع عند الارتفاع، والتداول التدريجي، مع إدارة المخاطر”**.

2. مناطق المقاومة الرئيسية:

• المنطقة الأولى: 72,000–74,500 دولار (قرب أدنى نقطة في أبريل من العام الماضي)

• المنطقة الثانية: 79,500–80,600 دولار (نقطة انطلاق موجة B)

3. مناطق الدعم الرئيسية:

• الدعم الأول: 65,000 دولار (قاع نموذج القاع على الشموع)

• الدعم الثاني: 60,000–62,500 دولار (قرب أدنى نقطة في 6 فبراير)

• الدعم الثالث: 57,400 دولار (قرب المتوسط المتحرك لـ 210 أسبوع)

5. استراتيجية التداول للأسبوع القادم (باستثناء تأثير الأخبار المفاجئة): (16–22 فبراير)

1. استراتيجية المدى المتوسط: الحفاظ على 60% من مراكز البيع المفتوحة عند سعر 60%، وإذا تجاوز السعر المقاومة عند 74,500 دولار بشكل فعال، يمكن تقليل المركز إلى 40%.

2. استراتيجية المدى القصير: باستخدام 30% من المراكز، وتحديد نقاط وقف الخسارة، والبحث عن فرص الفارق السعري استنادًا إلى مستويات الدعم والمقاومة (باستخدام فترات 30/60 دقيقة).

نظرًا لأن الاتجاه الوسيط للسوق هو هبوطي، يُنصح باتباع مبدأ “السير مع الاتجاه، والبيع عند الارتفاع”، مع وضع خطط قصيرة الأمد:

• الخطة أ: إذا ارتد السعر إلى منطقة 72,500–74,500 دولار وواجه مقاومة:

• الدخول: عند ظهور إشارة مقاومة في تلك المنطقة، مع تفعيل إشارة النموذج العلوي، يمكن فتح مركز بيع بنسبة 15%.

• إدارة المخاطر: وقف الخسارة عند حوالي 1.5% فوق سعر الشراء (أي 1.015 × سعر الشراء).

• الإغلاق: عند اقتراب السعر من دعم مهم، مع تفعيل إشارات النموذج، يمكن تصفية المراكز تدريجيًا.

• الخطة ب: إذا ارتد السعر إلى منطقة 79,500–80,600 دولار وواجه مقاومة:

• الدخول: عند ظهور إشارة مقاومة، مع تفعيل إشارة النموذج العلوي، يمكن فتح مركز بيع بنسبة 30%.

• إدارة المخاطر: وقف الخسارة عند حوالي 1.5% فوق سعر الشراء.

• الإغلاق: عند اقتراب السعر من دعم، وتفعيل إشارات النموذج، يمكن تصفية المراكز تدريجيًا.

6. ملاحظات خاصة:​​

1. عند فتح المركز: قم فورًا بتعيين وقف خسارة مبدئي.

2. عند تحقيق ربح 1%: قم بتحريك وقف الخسارة إلى سعر الدخول (نقطة التعادل).

3. عند تحقيق ربح 2%: قم بتحريك وقف الخسارة إلى مستوى ربح 1%.

4. استمر في تتبع السوق: مع كل زيادة في الربح بنسبة 1%، يتم تحريك وقف الخسارة بنسبة 1%، لضمان حماية الأرباح.

السوق المالي يتغير بسرعة، ويجب تعديل جميع تحليلات السوق واستراتيجيات التداول بشكل ديناميكي. جميع الآراء، والنماذج التحليلية، واستراتيجيات التداول الواردة هنا، هي من بنات أفكاري وتستند إلى تحليلي الفني الشخصي، ولا تعتبر نصيحة استثمارية أو أساسًا لاتخاذ القرارات. السوق محفوف بالمخاطر، فاحذر وكن حذرًا عند اتخاذ قراراتك.