فحص تقييم شركة ميتسو أوي (HLSE:METSO) بعد اتفاقية معدات المرحلة الثانية من نوفو موندي جرافيت

Simply Wall St

الخميس، 19 فبراير 2026 الساعة 11:17 صباحًا بتوقيت غرينتش +9 قراءة لمدة 3 دقائق

في هذا المقال:

OUKPF

+85.90%

OUKPY

+0.83%

NMG

-1.82%

HG=F

-0.43%

تتبع استثماراتك مجانًا مع Simply Wall St، مركز إدارة المحافظ الموثوق به من قبل أكثر من 7 ملايين مستثمر فردي حول العالم.

شركة ميتسو أوي (HLSE:METSO) حظيت باهتمام جديد بعد أن قامت نوفو موندي جرافيت بالمضي قدمًا في إتمام اتفاقية لتوريد معدات المعالجة الرئيسية لمشروع المرحلة الثانية من منجم الجرافيت ماتاوييني في كندا.

اطلع على أحدث تحليلاتنا لشركة ميتسو أوي.

اتفاقية ميتسو المرتبطة بمشروع المرحلة الثانية لنوفو موندي جاءت بعد نتائج الربع الرابع وسنة 2025 كاملة، واقتراح توزيع أرباح بقيمة 0.40 يورو للسهم لعام 2025، وتغييرات قيادية. تظهر الأسهم عند سعر 16.555 يورو عائد سعر سهم بنسبة 22.04% خلال 90 يومًا وعائد إجمالي للمساهمين بنسبة 57.75% خلال سنة واحدة، مما يشير إلى بناء زخم بدلاً من تراجع الاهتمام.

إذا كانت تعرض معدات التعدين من هذا النوع قد لفتت انتباهك، قد ترغب أيضًا في النظر إلى 8 أسهم من أكبر منتجي النحاس كطريقة أخرى للعثور على شركات مرتبطة بمواضيع الموارد والبنية التحتية.

مع ارتفاع الأسهم بشكل قوي خلال سنة واحدة، وتقريبًا تحت هدف المحلل البالغ 16.71 يورو، وتقع عند قيمة جوهرية مقدرة بخصم 17.69%، يتوجب عليك أن تسأل: هل لا يزال هناك نقطة دخول هنا، أم أن السوق يقدر بالفعل النمو المستقبلي؟

أكثر السرد شعبية: تقييم زائد بنسبة 5%

السرد الأكثر متابعة لشركة ميتسو أوي يضع القيمة العادلة عند 15.76 يورو، وهو أقل قليلاً من الإغلاق الأخير عند 16.56 يورو. هذا يضع السعر الحالي كعلاوة معتدلة.

المحللون المتفائلون يرون أن الهدف السعري الأعلى يتماشى بشكل أفضل مع الافتراضات المحدثة حول نمو الإيرادات وهوامش الربح، والتي تؤثر مباشرة على نماذج التدفق النقدي والتقييم الخاصة بهم. يشيرون إلى أن فرضية نسبة السعر إلى الأرباح الحالية معقولة في سياق ملف أرباح ميتسو أوي، مؤكدين أن القيمة العادلة البالغة 15.76 يورو تعكس توقعات متوازنة بدلاً من تفاؤل مفرط.

اقرأ السرد الكامل.

هل تتساءل عن نوع تدفق الإيرادات وهوية هوامش الربح التي تدعم تلك القيمة العادلة، وأي مضاعف أرباح مستقبلية يربط كل ذلك معًا؟ يوضح السرد الكامل تلك الأجزاء المتحركة بالتفصيل، بما في ذلك مدة توقع استمرار هذه الافتراضات.

النتيجة: قيمة عادلة قدرها 15.76 يورو (مبالغ فيها)

اقرأ السرد بالكامل وافهم ما وراء التوقعات.

ومع ذلك، لا تزال بحاجة إلى مراقبة مخاطر التنفيذ مثل ضعف مزيج الخدمات والتكاليف المستمرة المتعلقة بنظام تخطيط موارد المؤسسات، والتي قد تضغط على الهوامش والتدفقات النقدية.

اكتشف المخاطر الرئيسية المرتبطة بسرد ميتسو أوي.

وجهة نظر أخرى: التدفقات النقدية تشير إلى تقييم منخفض

بينما يضع السرد الشائع ميتسو أوي على أنه مبالغ فيه بنسبة 5% عند قيمة عادلة قدرها 15.76 يورو، تقدم نماذج التدفق النقدي المخصوم لدينا وجهة نظر مختلفة. من هذا المنطلق، تتداول الأسهم حوالي 17.7% أقل من قيمة التدفق النقدي المستقبلي المقدرة عند 20.11 يورو. يثير هذا سؤالًا بسيطًا: أي إشارة تثق بها أكثر، مضاعفات الأرباح أم التدفقات النقدية؟

يستمر السرد  

اطلع على كيفية وصول نموذج التدفق النقدي المخصوم (DCF) الخاص بـ SWS إلى قيمته العادلة.

تدفق نقدي مخصوم لميتسو حتى فبراير 2026

يقوم Simply Wall St بإجراء تقييم التدفق النقدي المخصوم (DCF) على كل سهم في العالم يوميًا (اطلع على ميتسو أوي كمثال). نعرض الحساب الكامل بالتفصيل. يمكنك تتبع النتيجة في قائمة المراقبة أو محفظتك والتنبيه عند تغيرها، أو استخدام أدوات تصفية الأسهم لاكتشاف 223 سهمًا منخفض القيمة ذات جودة عالية. إذا قمت بحفظ أداة التصفية، فإننا نعلمك أيضًا عندما تتطابق شركات جديدة — بحيث لا تفوت فرصة محتملة.

الخطوات التالية

مع إشارات مختلطة حول القيمة والمخاطر، من المفيد أن تتحقق من الأرقام بنفسك وتكوّن رأيًا واضحًا في أقرب وقت ممكن. لمعرفة ما يثير اهتمام السوق بالفعل، اطلع على مكافأتين رئيسيتين.

هل أنت مستعد لمزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا توقفت عند سهم واحد فقط، فإنك تخاطر بفقدان فرص قد تتناسب مع أهدافك بشكل أفضل، لذا استخدم أداة تصفية Simply Wall Street.

استهدف الجودة بخصم من خلال تصفح 223 سهمًا منخفضة القيمة عالية الجودة للحصول على أفكار تجمع بين أساسيات قوية وأسعار قد لا تعكسها بالكامل بعد.

بناء نواة أكثر متانة لمحفظتك من خلال فحص الشركات ذات الميزانيات العمومية القوية والأساسيات (نتائج 369)، حيث تكون القوة المالية في المقدمة.

اكتشف فرص مبكرة محتملة قبل أن تصبح معروفة على نطاق واسع من خلال مراجعة أداة التصفية التي تحتوي على 571 شركة ذات جودة عالية وكنوز غير مكتشفة، ومعرفة ما قد يتجاهله السوق.

_ هذا المقال من Simply Wall St عام بطبيعته. نقدم تعليقًا استنادًا إلى البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهج غير متحيز، ولا يُقصد من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. لا تشكل توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأمد تعتمد على البيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلاتنا قد لا تأخذ في الاعتبار أحدث الإعلانات الحساسة للسعر أو المواد النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي مراكز في الأسهم المذكورة._

الشركات التي نوقشت في هذا المقال تشمل METSO.HE.

هل لديك ملاحظات على هذا المقال؟ هل أنت قلق بشأن المحتوى؟ تواصل معنا مباشرة._ أو، أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى editorial-team@simplywallst.com_

الشروط وسياسة الخصوصية

لوحة تحكم الخصوصية

مزيد من المعلومات