نظرة على تقييم شركة Custom Truck One Source (CTOS) بعد قوة سعر السهم الأخيرة

Simply Wall St

الخميس، 19 فبراير 2026 الساعة 11:13 صباحًا بتوقيت غرينتش+9 قراءة لمدة 3 دقائق

في هذا المقال:

CTOS

+1.67%

تابع استثماراتك مجانًا مع Simply Wall St، مركز إدارة المحافظ الموثوق به من قبل أكثر من 7 ملايين مستثمر فردي حول العالم.

لقد جذب سهم شركة Custom Truck One Source (CTOS) اهتمامًا جديدًا بعد تحركات السعر الأخيرة، حيث أغلق عند 7.29 دولارات أمريكية. بالنسبة للمستثمرين، السؤال الرئيسي هو كيف تتوافق الأساسيات الحالية مع هذا السعر.

اطلع على أحدث تحليلاتنا لشركة Custom Truck One Source.

يعتمد أداء سعر السهم خلال يوم واحد بزيادة 1.67% وأداء سعر السهم خلال 7 أيام بزيادة 2.82% على أداء أقوى خلال 30 يومًا بزيادة 16.08% وأداء خلال 90 يومًا بزيادة 36.52%. أما العائد الإجمالي للمساهمين خلال سنة واحدة فهو 48.17%، بالمقارنة مع عائد ثابت خلال 3 سنوات بنسبة 2.97% وتراجع خلال 5 سنوات بنسبة 13.42%، مما يشير إلى أن الزخم قد استعاد قوته مؤخرًا رغم أن النتائج على المدى الطويل كانت مختلطة.

إذا دفعك هذا التحرك إلى النظر أبعد من اسم واحد، فقد يكون وقتًا مناسبًا لتوسيع بحثك من خلال قائمتنا التي تضم 24 سهمًا في تكنولوجيا شبكات الطاقة والبنية التحتية.

تتداول شركة Custom Truck One Source الآن بالقرب من هدف السعر الذي حدده المحللون عند 7.75 دولارات، وتقترح تقديرات القيمة الجوهرية لدينا وجود علاوة بنسبة 7%. يثير هذا السؤال عما إذا كانت لا تزال هناك فرصة للشراء هنا أم أن السوق يضع بالفعل في الحسبان النمو المستقبلي.

أكثر السرديات شعبية: تقييم مبالغ فيه بنسبة 12.2%

مقارنة مع الإغلاق الأخير عند 7.29 دولارات، يحدد السرد الأكثر متابعة القيمة العادلة عند 6.50 دولارات باستخدام منهج التدفق النقدي المخصوم مع افتراضاته الخاصة.

استراتيجية التوسع السريع لأسطول الشركة، التي تتضح من سجل الأداء في الربع الثاني من العام والتزامات الإنفاق الرأسمالي العالية المستمرة، تزيد من التعرض للمخاطر المالية إذا تباطأ الطلب على الإيجارات في السوق النهائي أو إذا تسارعت الاضطرابات التكنولوجية. قد يؤدي ذلك إلى خفض معدلات الاستخدام، وانخفاض قيمة الأصول، وزيادة الرفع المالي، مما يضع أرباح المستقبل واستقرار الميزانية العمومية تحت ضغط.

اقرأ السرد الكامل.

هل تتساءل عن المسار الذي لا يزال يدعم سعرًا مميزًا على الرغم من هذه الضغوط؟ يعتمد السرد على نمو الإيرادات المستقر، وتحسين الهوامش، وزيادة مضاعف الأرباح المستقبلية. قد يكون المزيج الدقيق لهذه العوامل أكثر أهمية من القيمة العادلة العنوانية.

النتيجة: قيمة عادلة 6.50 دولارات (مبالغ فيها)

اقرأ السرد بالكامل وافهم ما وراء التوقعات.

ومع ذلك، قد يحافظ الطلب المرتفع المستمر في الأسواق الأساسية للخدمات العامة واستخدام الإيجارات القياسي على إيرادات وتدفقات نقدية أكثر صحة مما تفترضه قصة القيمة العادلة الحذرة هذه.

اكتشف المخاطر الرئيسية المرتبطة بسرد شركة Custom Truck One Source هذا.

نظرة أخرى على التقييم

بينما تشير قصة القيمة العادلة إلى أن شركة Custom Truck One Source مبالغ في تقييمها بنسبة 12.2% عند 6.50 دولارات، فإن نسبة السعر إلى المبيعات الحالية البالغة 0.9x تصور صورة مختلفة. فهي أقل من المتوسط النظير البالغ 1x وتقدير النسبة العادلة عند 1.1x. قد يحد ذلك من انخفاض التقييم، لكن كم تقدر تلك الخصم؟

تستمر القصة

اطلع على ما تقوله الأرقام عن هذا السعر — اكتشف ذلك في تحليل تقييمنا.

نسبة السعر إلى الأرباح في بورصة نيويورك: CTOS حتى فبراير 2026

الخطوات التالية

إذا تركتك الإشارات المختلطة في هذا المقال مترددًا، خذ لحظة لمراجعة البيانات الأساسية بنفسك وتشكيل رأي بسرعة. لمعرفة ما يجعل المستثمرين متفائلين الآن، اطلع على الثلاث مكافآت الرئيسية.

هل تبحث عن مزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا زاد هذا السهم من حدة تفكيرك، فلا تتوقف هنا. أسرع طريقة لتوسيع فرصك هي فحص القوائم المركزة المبنية على نفس البيانات.

استهدف دخلًا موثوقًا من خلال مراجعة قائمتنا التي تضم 13 حصنًا توزيعيًا قد يروق لك إذا كنت تقدر العوائد النقدية المستمرة.

ابحث عن مرشحين محتملين للقيمة مع قائمتنا التي تضم 53 سهمًا عالي الجودة ومقيمة بأقل من قيمتها، حيث يمكن أن تتوافق الأسعار والأساسيات بطريقة تستحق النظر عنها بشكل أدق.

أعطِ الأولوية للقوة المالية من خلال فحص الميزانية العمومية القوية والأساسيات باستخدام أدوات تصفية الأسهم (43 نتيجة)، حتى لا تفوت الشركات التي تجمع بين الصمود وجودة الأعمال الأساسية.

_ هذا المقال من Simply Wall St عام بطبيعته. نقدم تعليقًا استنادًا إلى البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهج غير متحيز، ولا يُقصد من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. لا تشكل توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليل يركز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلاتنا قد لا تأخذ في الحسبان أحدث الإعلانات الحساسة للسعر أو المواد النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي مراكز في الأسهم المذكورة._

الشركات التي نوقشت في هذا المقال تشمل CTOS.

هل لديك ملاحظات على هذا المقال؟ هل أنت قلق بشأن المحتوى؟ تواصل معنا مباشرة._ أو، أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى editorial-team@simplywallst.com