نظرة على تقييم شركة يو بي إس مع إعادة تشكيل الأعمال نتيجة إغلاق المرافق وتراجع أمازون

simply Wall St

الخميس، 19 فبراير 2026 الساعة 11:16 صباحًا بتوقيت غرينتش+9 قراءة لمدة 3 دقائق

في هذا المقال:

يو بي إس

+0.53%

أمازون

+1.81%

تتبع استثماراتك مجانًا مع Simply Wall St، مركز إدارة المحافظ الموثوق به من قبل أكثر من 7 ملايين مستثمر فردي حول العالم.

أحدث خطوة من شركة يو بي إس (UPS) لإغلاق 22 منشأة موجهة للاتحاد وتقليل عمليات التوصيل المرتبطة بأمازون وضعت تركيزًا حادًا على جهود خفض التكاليف وعلاقات النقابات بالنسبة للمساهمين.

اطلع على تحليلنا الأخير لشركة يو بي إس.

تتداول أسهم يو بي إس بسعر 116.12 دولارًا أمريكيًا، مع عائد سعر السهم خلال 30 يومًا بنسبة 8.61% وعائد خلال 90 يومًا بنسبة 27.79%. يظهر إجمالي عائد المساهمين خلال 3 سنوات بنسبة انخفاض 23.02% أن الزخم الأخير يتناقض مع سجل أضعف على المدى الطويل مع تقييمات المستثمرين لتكاليف التخفيض، والنزاعات النقابية، والتعرض لأمازون، وتوحيد الشبكة.

إذا كانت أخبار يو بي إس تجعلك تتساءل عن مدى تداخل الطلب على الطرود والشحن مع التكنولوجيا الجديدة، فقد يكون من المفيد فحص 34 سهمًا في مجال الروبوتات والأتمتة كطريقة أخرى لاكتشاف فرص تركز على اللوجستيات.

مع تداول يو بي إس عند 116.12 دولارًا، مع مكاسب حديثة وسجل أضعف على مدى 3 سنوات وتقييم قيمة رئيسي 4، السؤال الرئيسي هو هل لا يزال السعر الحالي يعكس خصمًا أم أن السوق يضع بالفعل في الحسبان النمو المستقبلي.

أكثر السرد شعبية: 22% مبالغ فيه

أغلقت شركة يو بي إس آخر مرة عند 116.12 دولارًا، بينما القيمة العادلة الأكثر متابعة للسرد تقع عند 95.21 دولارًا. هذا يخلق فجوة تقييم واضحة للقراء للموازنة بينها.

تتخذ الإدارة خطوات لمعالجة الضغوط من خلال مبادرتهم “الكفاءة المعاد تصورها”. إذا نجحت، فقد تستقر أو تتحسن الربحية.

اقرأ السرد الكامل.

هل تريد أن ترى ما هو مدمج في رقم 95.21 دولارًا؟ يعتمد السرد بشكل كبير على زيادات ثابتة في الإيرادات، وهوامش أكثر ثباتًا، ومضاعف أرباح أكثر غنى. هل تتساءل كيف تتجمع تلك الأجزاء المتحركة معًا على مدى عدة سنوات لدعم تلك النتيجة؟ يوضح القصة الكاملة مسار النمو الدقيق ومزيج الربحية وراء هذا التقييم.

النتيجة: قيمة عادلة 95.21 دولارًا (مبالغ فيها)

اقرأ السرد بالكامل وافهم ما وراء التوقعات.

ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر قد تضعف الافتراضات وراء هذا السرد، مثل خفض التكاليف، والتوترات النقابية، وزيادة مصاريف الفوائد من الديون الجديدة.

اكتشف المخاطر الرئيسية المرتبطة بسرد شركة يو بي إس.

وجهة نظر أخرى: التدفقات النقدية تحكي قصة مختلفة

بينما يحدد السرد الأكثر متابعة القيمة العادلة عند 95.21 دولارًا ويصف يو بي إس بأنه مبالغ فيه، تشير نماذج التدفق النقدي المخصوم لدينا إلى الاتجاه الآخر، مع تقدير قيمة عادلة عند 161.82 دولارًا. يرى أحد الآراء أن السعر مرتفع جدًا؛ والآخر يرى أنه خصم. أي مجموعة من الافتراضات تثق بها أكثر؟

القصة مستمرة

استعرض كيف تصل نموذج التدفق النقدي المخصوم من SWS إلى قيمته العادلة.

التدفق النقدي المخصوم ليو بي إس حتى فبراير 2026

الخطوات التالية

إذا كان هذا الصراع بين المخاطر والمكافآت غير محسوم، فقم بإلقاء نظرة أقرب الآن ووازن بين مكافأتين رئيسيتين وثلاث علامات تحذيرية مهمة لنفسك.

تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا جعلتك مخاطر يو بي إس تركز أكثر على المخاطر والمكافآت والأسعار، فلا تتوقف هنا. وسع قائمة مراقبتك بزاويا أخرى قد يغفل عنها السوق.

• اكتشف فرص التقييم الخاطئ المحتملة من خلال مسح قائمتنا التي تضم 53 سهمًا عالي الجودة ومقيمة بأقل من قيمتها، والتي تجمع بين تقييمات مضغوطة وأساسية أقوى مما يوحي به السعر الرئيسي.

• عزز تركيزك على الدخل من خلال مراجعة 13 شركة ذات عوائد ثابتة، وهي مجموعة من الشركات التي تقدم عوائد من أعمال تعتمد على توليد نقدي أكثر استقرارًا.

• قلل من ضغط المحفظة من خلال مراجعة 80 سهمًا مرنًا منخفضة المخاطر، وهي مجموعة من الأسهم التي تم تصفيتها لدرجات مخاطر أقل ويمكن أن تساعد في موازنة الاستثمارات الأكثر تقلبًا.

هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. نقدم تعليقًا استنادًا إلى البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة، ومقالاتنا ليست نصيحة مالية. لا تشكل توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليل طويل الأمد يركز على البيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلاتنا قد لا تأخذ في الحسبان أحدث الإعلانات ذات الحساسية السعرية أو المواد النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي مراكز في الأسهم المذكورة.

الشركات التي نوقشت في هذه المقالة تشمل يو بي إس.

هل لديك ملاحظات على هذه المقالة؟ قلق بشأن المحتوى؟ تواصل معنا مباشرة. _ أو أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى editorial-team@simplywallst.com_

الشروط وسياسة الخصوصية

لوحة تحكم الخصوصية

مزيد من المعلومات