【فهم بيتكوين في مقال واحد: منطق التداول القصير الأمد + مخاطر المدى المتوسط + فرص المدى الطويل】
هبوط البيتكوين في هذه الموجة سريع وقوي، والدعم الأول الذي توقعناه عند 69000 لم يصمد إلا قليلاً قبل أن يُخترق، وتلاه هبوط متواصل لاختراق الدعم الثاني عند 63000، حتى وصل إلى 60000 ثم بدأ في التصحيح والارتداد، وبدأ يتوقف عن الهبوط ويستقر.
المنطقة عند 69000 تعتبر موقع سوق هابطة خفيفة، وقد كنا نعلق عليها آمالاً، لكن في مواجهة الواقع الهش كأنه ورق، علينا أن نعيد التفكير في اتجاه السوق القادم، فالترند أصبح واضحاً، والهبوط الخفيف لم يعد ممكناً، والهبوط العميق أصبح واقعاً!
بالنظر إلى عام 2025، أكثر عبارة سمعتها هي أن دورة البيتكوين الأربع سنوات أصبحت غير فعالة، لكن السوق خلال الأشهر الماضية وجه صفعة قوية لهذا القول، كما قلنا سابقاً، ربما تتراجع قوة الدورة، لكنها لن تتوقف تماماً!
من الناحية الكبرى، البيتكوين خلال فترة قصيرة جداً اخترق دعمين كبيرين، مما يدل على أن 60000 ليست القاع، ويجب أن نبحث عن أدنى أدنى.
القاعدة بسيطة، سريعة وقوية، هذا الهبوط من حيث الهيكل يُعتبر موجة تصحيح كبيرة من نوع C، وفقاً للقاعدة، عادةً بعد موجة C يتبعها خمسة موجات، وخمس موجات أقل من ثلاث، لذلك بعد الارتداد من المتوقع أن نرى قيع جديدة!
⸻
من الناحية الخارجية، فترة ولاية باول ستنتهي في 15 مايو 2026، وإذا نظرنا بتفاؤل، فإن الشخص الذي تم ترشيحه من قبل ترامب سيتم التصديق عليه، والرئيس الجديد الذي سيتولى المنصب هو من التيار الحمائم، يدعو إلى التيسير المالي، لكن التجربة التاريخية تظهر أن السوق يحتاج من شهرين إلى ثلاثة ليعكس بشكل كامل، لذلك من المتوقع أن يبدأ دورة جديدة حوالي أغسطس……
وحتى ترشيح الرئيس الجديد قد يتغير، والمعارضون لا ينامون، وإذا لم يتم تأكيد الرئيس الجديد بسرعة، قد تتولى نائبة الرئيس فيلبي جيفرسون مؤقتاً، وهو من التيار الصقري، ويخشى التضخم، ولا يرحب بسياسة التيسير، لذلك البيئة الخارجية معقدة جداً، وليست بسيطة كما نتصور أن يتغير الرئيس في مايو ويبدأ التيسير في يونيو!
كل هذا الكلام، يمكن تلخيصه في جملة واحدة: داخلياً وخارجياً، الأزمة قائمة، والقاعدة لم تتشكل بعد، فاستعدوا لقتال طويل الأمد لا يقل عن نصف سنة على الأقل!
⸻
بالعودة إلى السوق، أين سيكون القاع؟ لنحاول تقديره بشكل تقريبي.
وفقاً لوجهة نظرنا السابقة، هناك عدة مناطق مهمة للهبوط، من ناحية الخط السنوي، كانت أدنى مستويات السوق في الدورتين السابقتين عند مستوى المتوسط المتحرك MA7، حالياً عند حوالي 54638، وهذا مستوى مهم للمراقبة.
نربط ذلك مع جسم الشمعة الصاعدة لعام 2024 وننظر إلى مستوى فيبوناتشي، عند 0.236 وهو عند 54388، ويتوافق تقريباً مع مستوى MA7، مما يعزز قوة الدعم هنا!
ننظر أيضاً إلى الإطار الأسبوعي، حيث المتوسط المتحرك MA233 المهم حالياً عند 56654، وهو قريب جداً، بمعنى أن المنطقة بين 54000 و57000 تتجمع فيها عدة مستويات دعم كبيرة، ومع وجود احتمالية لحدوث تقلبات حادة بسبب عمليات الإغلاق المتتالية، فإن القاع المحتمل سيكون بين 51000 و57000!
⸻
من ناحية الاستراتيجية، الدخول على مراحل تحت 60000 لن يكون مشكلة أبداً، وإذا حدثت موجة هبوط قوية تصل إلى بداية 4، فلا تتردد، وادخل بكامل حجمك! انتبه، هذا النقاش يخص السوق الفوري فقط، أما العقود فاعمل على مسؤوليتك!
وأخيراً، نذكر أن السوق على المدى القصير والمتوسط حالياً في موجة ارتداد، وفرص الشراء أكثر أماناً من البيع، حيث أن الضغط عند 71000 قد وصل اليوم، والارتداد مستمر، والمقاومة التالية عند 74000 إلى 75000، وإذا تجاوزناها، فهناك ضغط كبير عند 80000.
هناك فجوة هبوط كبيرة على CME، بعد أن تسارعت وتيرة الهبوط، لذلك نعتبرها حالياً فجوة اختراق هابطة، واحتمالية تعويضها منخفضة، والحد الأدنى أو نصف الفجوة سيكون ضغطاً كبيراً، وربما يكون نهاية موجة الارتداد الحالية، ويجب أن نكون على علم بذلك!
نراجع جميع آرائنا منذ أغسطس حتى الآن، وكانت التوقعات الكبرى صحيحة تماماً، والسوق القادم لا يزال خطيراً، فكونوا حذرين، واعتبروا الأمر معركة طويلة الأمد!
ملخص استراتيجية التداول: حالياً، نحن في وضع كامل، ننتظر ارتداد البيتكوين بين 75000 و80000، ونراقب لنقوم بصفقات موجية، وإذا عادت الأسعار للهبوط، نعيد شراء السوق الفوري؛ وعلى المدى المتوسط والطويل، يجب أن نثبت عند مستوى 82000 دولار لبدء موجة صاعدة، لذلك نركز على البيع عند القمة والشراء عند القاع، وسنقوم بتقييم السوق لاحقاً بشكل أكثر عقلانية.
هبوط البيتكوين في هذه الموجة سريع وقوي، والدعم الأول الذي توقعناه عند 69000 لم يصمد إلا قليلاً قبل أن يُخترق، وتلاه هبوط متواصل لاختراق الدعم الثاني عند 63000، حتى وصل إلى 60000 ثم بدأ في التصحيح والارتداد، وبدأ يتوقف عن الهبوط ويستقر.
المنطقة عند 69000 تعتبر موقع سوق هابطة خفيفة، وقد كنا نعلق عليها آمالاً، لكن في مواجهة الواقع الهش كأنه ورق، علينا أن نعيد التفكير في اتجاه السوق القادم، فالترند أصبح واضحاً، والهبوط الخفيف لم يعد ممكناً، والهبوط العميق أصبح واقعاً!
بالنظر إلى عام 2025، أكثر عبارة سمعتها هي أن دورة البيتكوين الأربع سنوات أصبحت غير فعالة، لكن السوق خلال الأشهر الماضية وجه صفعة قوية لهذا القول، كما قلنا سابقاً، ربما تتراجع قوة الدورة، لكنها لن تتوقف تماماً!
من الناحية الكبرى، البيتكوين خلال فترة قصيرة جداً اخترق دعمين كبيرين، مما يدل على أن 60000 ليست القاع، ويجب أن نبحث عن أدنى أدنى.
القاعدة بسيطة، سريعة وقوية، هذا الهبوط من حيث الهيكل يُعتبر موجة تصحيح كبيرة من نوع C، وفقاً للقاعدة، عادةً بعد موجة C يتبعها خمسة موجات، وخمس موجات أقل من ثلاث، لذلك بعد الارتداد من المتوقع أن نرى قيع جديدة!
⸻
من الناحية الخارجية، فترة ولاية باول ستنتهي في 15 مايو 2026، وإذا نظرنا بتفاؤل، فإن الشخص الذي تم ترشيحه من قبل ترامب سيتم التصديق عليه، والرئيس الجديد الذي سيتولى المنصب هو من التيار الحمائم، يدعو إلى التيسير المالي، لكن التجربة التاريخية تظهر أن السوق يحتاج من شهرين إلى ثلاثة ليعكس بشكل كامل، لذلك من المتوقع أن يبدأ دورة جديدة حوالي أغسطس……
وحتى ترشيح الرئيس الجديد قد يتغير، والمعارضون لا ينامون، وإذا لم يتم تأكيد الرئيس الجديد بسرعة، قد تتولى نائبة الرئيس فيلبي جيفرسون مؤقتاً، وهو من التيار الصقري، ويخشى التضخم، ولا يرحب بسياسة التيسير، لذلك البيئة الخارجية معقدة جداً، وليست بسيطة كما نتصور أن يتغير الرئيس في مايو ويبدأ التيسير في يونيو!
كل هذا الكلام، يمكن تلخيصه في جملة واحدة: داخلياً وخارجياً، الأزمة قائمة، والقاعدة لم تتشكل بعد، فاستعدوا لقتال طويل الأمد لا يقل عن نصف سنة على الأقل!
⸻
بالعودة إلى السوق، أين سيكون القاع؟ لنحاول تقديره بشكل تقريبي.
وفقاً لوجهة نظرنا السابقة، هناك عدة مناطق مهمة للهبوط، من ناحية الخط السنوي، كانت أدنى مستويات السوق في الدورتين السابقتين عند مستوى المتوسط المتحرك MA7، حالياً عند حوالي 54638، وهذا مستوى مهم للمراقبة.
نربط ذلك مع جسم الشمعة الصاعدة لعام 2024 وننظر إلى مستوى فيبوناتشي، عند 0.236 وهو عند 54388، ويتوافق تقريباً مع مستوى MA7، مما يعزز قوة الدعم هنا!
ننظر أيضاً إلى الإطار الأسبوعي، حيث المتوسط المتحرك MA233 المهم حالياً عند 56654، وهو قريب جداً، بمعنى أن المنطقة بين 54000 و57000 تتجمع فيها عدة مستويات دعم كبيرة، ومع وجود احتمالية لحدوث تقلبات حادة بسبب عمليات الإغلاق المتتالية، فإن القاع المحتمل سيكون بين 51000 و57000!
⸻
من ناحية الاستراتيجية، الدخول على مراحل تحت 60000 لن يكون مشكلة أبداً، وإذا حدثت موجة هبوط قوية تصل إلى بداية 4، فلا تتردد، وادخل بكامل حجمك! انتبه، هذا النقاش يخص السوق الفوري فقط، أما العقود فاعمل على مسؤوليتك!
وأخيراً، نذكر أن السوق على المدى القصير والمتوسط حالياً في موجة ارتداد، وفرص الشراء أكثر أماناً من البيع، حيث أن الضغط عند 71000 قد وصل اليوم، والارتداد مستمر، والمقاومة التالية عند 74000 إلى 75000، وإذا تجاوزناها، فهناك ضغط كبير عند 80000.
هناك فجوة هبوط كبيرة على CME، بعد أن تسارعت وتيرة الهبوط، لذلك نعتبرها حالياً فجوة اختراق هابطة، واحتمالية تعويضها منخفضة، والحد الأدنى أو نصف الفجوة سيكون ضغطاً كبيراً، وربما يكون نهاية موجة الارتداد الحالية، ويجب أن نكون على علم بذلك!
نراجع جميع آرائنا منذ أغسطس حتى الآن، وكانت التوقعات الكبرى صحيحة تماماً، والسوق القادم لا يزال خطيراً، فكونوا حذرين، واعتبروا الأمر معركة طويلة الأمد!
ملخص استراتيجية التداول: حالياً، نحن في وضع كامل، ننتظر ارتداد البيتكوين بين 75000 و80000، ونراقب لنقوم بصفقات موجية، وإذا عادت الأسعار للهبوط، نعيد شراء السوق الفوري؛ وعلى المدى المتوسط والطويل، يجب أن نثبت عند مستوى 82000 دولار لبدء موجة صاعدة، لذلك نركز على البيع عند القمة والشراء عند القاع، وسنقوم بتقييم السوق لاحقاً بشكل أكثر عقلانية.
:
