التداول عالي التكرار 170 مرة يومياً، كيف يمكن تحقيق ربح 10 آلاف دولار من "اللحم الصغير"؟

المؤلف: ماه، أخبار فورسايت

العنوان الأصلي: لحم البعوض، اخرج من أرباح بقيمة 100 ألف دولار

ظهر معجزة أخرى على بوليماركيت.

مراقبة واسعة النطاق، مراهنات جنونية، سنة واحدة فقط، عنوان معين يحقق أرباحًا صافية بقيمة 100 ألف دولار من خلال أرباح صغيرة متراكمة.

العنوان الذي سنقوم بمراجعته هو planktonXD (0x4ffe49ba2a4cae123536a8af4fda48faeb609f71)، وهو لاعب عالي التردد جدًا، نموذجي جدًا. منذ انضمامه في فبراير 2025 وحتى الآن، خلال سنة واحدة فقط، قام بأكثر من 61 ألف تنبؤ، وحقق أرباحًا صافية قدرها 106 آلاف دولار.

في سوق التوقعات، معظم الناس يراهنون على “البجعة السوداء” أو يلاحقون الأخبار الكبرى، لكن planktonXD يسلك طريقًا مختلفًا تمامًا: يقين مطلق وتكرار تنفيذ مخيف.

عند مراجعة بيانات تداولات planktonXD التاريخية، الأكثر إثارة للدهشة هو عدد تنبؤاته البالغ 61 ألف تنبؤ. من فبراير 2025 إلى فبراير 2026، كان يجري حوالي 170 صفقة يوميًا.

هذا التكرار يتجاوز بكثير حدود العمليات اليدوية للبشر، ويمكن التأكد من أن هذا اللاعب يستخدم سكريبتات تداول آلية (بوت). هو لا “يتنبأ” بالنتائج، بل “يحصد” الفارق السعري.

ظاهرة مثيرة للاهتمام هي أن “أكبر ربح فردي” لـ planktonXD هو فقط 2527.4 دولار. مقارنةً بإجمالي أرباحه البالغ 100 ألف دولار، فإن هذا الربح الفردي يبدو صغيرًا جدًا (حوالي 2% فقط من الإجمالي).

بعض المتداولين الأفراد دائمًا ما يطمحون لتحقيق ربح كبير، ويضعون كل أموالهم في رهانات واثقين من قراراتهم، فإذا فازوا، كان جيدًا، وإذا خسروا، يصعب عليهم العودة إلى السوق.

ولو نظرنا من ناحية أخرى، حتى لو فاز كل مرة يراهن فيها كل أمواله، فإن خسارة واحدة كبيرة قد تطيح به.

عند مراجعة سجل تداولاته، نراه لا يراهن على أحداث فردية متطرفة أو يخاطر بمضاعفات عالية، بل تتجه منحنى أرباحه بشكل سلس بزاوية 45 درجة تقريبًا، مع عدم وجود تراجعات كبيرة. هذا يدل على أنه يتبع استراتيجية صانع السوق: يضع أوامر على جانبي دفتر الطلبات، ويكسب من الفرق بين سعر الشراء والبيع (السبريد)، أو يستغل تقلبات الأسعار بين الأسواق المختلفة لتحقيق أرباح صغيرة جدًا.

لا يملك دائمًا مراكز طويلة الأمد (Buy and Hold)، بل يدخل ويخرج من السوق بشكل متكرر. هذه الطريقة “الخفيفة على المحفظة، سريعة الدوران” تقلل بشكل كبير من مخاطر النقطة الواحدة. حتى لو حدثت مفاجأة في سوق التوقعات (مثل تغير مفاجئ في نتائج الانتخابات)، فإن تأثيرها على رأس المال الإجمالي يكون ضئيلًا جدًا.

هذا الروبوت الكمي لا يختص بالتداول في مسارات محددة مثل الطقس، بل يختار المراهنة في جميع المسارات، مثل الرياضة، الطقس، سعر العملات، السياسة وغيرها. يراقب على مدار 24 ساعة آلاف أسواق التوقعات على المنصات المختلفة، بحثًا عن لحظات عدم كفاءة في التسعير.

أما مثال على ذلك فهو بطولة VALORANT Challengers (تحدي الوكيل الشجاع)، وهو نموذج كلاسيكي لهذا المتداول.

يمكنك اعتباره بمثابة “دوري ثانوي” أو “دوري إقليمي” في عالم الرياضات الإلكترونية. فرق Fuego و LYON هما فرق محترفة من أمريكا اللاتينية. نظرًا لقلة الجمهور، وارتفاع مستوى عدم التماثل في المعلومات، أصبحت هذه البطولات فرصة مثالية لروبوتات التداول الكمي لتحقيق أرباح من “التحكيم”.

قام بشراء 3664.9 حصة من فوز Fuego بسعر 0.1 سنت، وبلغت أرباحه النهائية 874.09 دولار، مع معدل عائد مذهل بلغ 23750%!

هذا مثال على “مراهنة صغيرة على احتمالات كبيرة”. في الأسواق ذات السيولة المنخفضة جدًا، أو تلك التي يعتقد الجمهور فيها أن خيارًا معينًا غير محتمل، يستغل الروبوت مراقبة تلك الخيارات التي تم تسعيرها بشكل خاطئ إلى حد قريب من “الصفر”. هو لا يحتاج إلى معرفة من سيفوز، فقط يحتاج إلى أن يعرف أن احتمالية فوز Fuego تتجاوز 0.1%. في جوهره، هو يلتقط “المشاعر المتطرفة” و"نقص السيولة" في السوق.

أما عن المشاعر، فإن سعر العملات يعكس ذلك بشكل واضح.

هل سينخفض سعر SOL إلى 130 دولارًا بين 12 و 18 يناير؟

استثمر بسعر 0.7 سنت (حيث السوق يعتقد أن احتمالية الفوز أقل من 1%)، وحقق أرباحًا قدرها 1574 دولار، بمعدل عائد مذهل بلغ 9285%.

لماذا كانت هذه التوقعات التي تكاد تكون مستحيلة أن تحقق أرباحًا كبيرة؟

في فترات تقلبات السوق الشديدة، تتجه التوقعات السائدة إلى التوقعات الصاعدة أو الجانبية. يراقب planktonXD باستمرار الخيارات التي تم تسعيرها بين 0.1 سنت و1 سنت، والتي تعتبر “متشائمة جدًا”. هذه الخيارات، من وجهة نظر عامة، تعتبر بلا قيمة، لكنها في نظر النماذج الكمية بمثابة تأمين بأسعار رخيصة جدًا. إذا حدثت أي هزة عميقة أو خبر سلبي مفاجئ، فإن هذه الخيارات “البالية” قد ترتفع آلاف المرات في السعر. بالإضافة إلى ذلك، في بعض المناطق السعرية المحددة (مثل SOL أقل من 40 دولارًا)، يكون دفتر الطلبات فارغًا جدًا، ويستغل planktonXD السكريبتات الآلية لوضع أوامر في هذه المناطق “الغير مأهولة”، لالتقاط الأسهم الرخيصة التي يبيعها المستثمرون خوفًا أو خطأ، وهو في جوهره يقوم بنقل الاحتمالات.

استراتيجية SOL الخاصة بـ planktonXD تظهر أن في بوليماركيت، شراء “احتمالات مستحيلة” لا يعني أنه يعتقد أنها ستحدث، بل أن “احتمال حدوثها” أقل من قيمتها السوقية. يستخدم بضعة دولارات لشراء احتمالية الذعر التي تقدر بمليون جزء من المئة، وهذه هي صفقة “مضادة للهشاشة” النموذجية.

نجاح planktonXD يقدم ثلاث دروس رئيسية للمستثمرين الأفراد:

قوة الفائدة المركبة لا يُستهان بها، فربح 0.5% يوميًا عبر التداول عالي التردد يمكن أن يحقق عوائد أكثر استقرارًا من مضاعفة عملة واحدة بعشرة أضعاف. التقنية هي السلاح الحاسم، وفي عصر الكريبتو، أدوات النمذجة والقدرة على استدعاء API هي من أساسيات اللاعبين الكبار. وأخيرًا، اليقين أكبر من الاحتمالات. في سوق التوقعات، البحث عن فرص صغيرة ذات احتمالية عالية (مثل 90% وأكثر من اليقين) هو أسهل من المراهنة على أحداث كبيرة بنسبة 50/50، ويؤدي إلى بقاء أطول في السوق.

في النهاية، أعلى أساليب التنبؤ في السوق ليست التنبؤ بالمستقبل، بل إدارة الاحتمالات والسيولة.