أهم المؤشرات الفنية للمستثمرين في العملات المشفرة لعام 2024

لماذا يجب أن تتعلم عن مؤشرات التداول؟

ليس كل شخص لديه القدرة على التنبؤ بالعملات الرقمية بدقة بناءً فقط على الحدس. لهذا السبب يعتمد المتداولون المحترفون دائمًا على أدوات التحليل لدعم قراراتهم التجارية.

يعمل تداول العملات المشفرة بشكل مختلف عن السوق التقليدي. فهو لامركزي، مفتوح 24/7، ويتميز بتقلبات عالية جدًا. بيتكوين، إيثريوم، سولانا وآلاف العملات الرقمية الأخرى تتغير أسعارها باستمرار. للاستفادة من هذه الفرص، تحتاج إلى نظام لتحليل اتجاهات السوق بشكل موضوعي.

وهذا هو الوقت الذي تظهر فيه فاعلية المؤشرات الفنية. فهي تستخدم المعادلات الرياضية والبيانات الإحصائية لمساعدة المتداولين على:

• تحديد أنماط الأسعار المحتملة
• التعرف على متى يكون الأصل في حالة شراء مفرط أو بيع مفرط
• العثور على نقاط الدخول والخروج المثلى
• تقليل الخسائر الناتجة عن الإشارات الخاطئة

العديد من برامج التنبؤ بالعملات الرقمية اليوم مدمجة مسبقًا مع هذه المؤشرات، ولكن لاستخدامها بفعالية، تحتاج إلى فهم كيفية عملها بشكل جيد.

أهمية الجمع بين عدة مؤشرات

لا يوجد مؤشر مثالي تمامًا. أحد أكثر الأخطاء شيوعًا لدى المتداولين الجدد هو الاعتماد على مؤشر واحد فقط. عند استخدام 2-3 مؤشرات مختلفة معًا، يمكن للمتداول أن:

• يؤكد الإشارة الحقيقية بدلاً من الإشارة الزائفة
• يزيد من دقة القرارات
• يقلل من المخاطر الناتجة عن ردود الفعل السريعة على إشارات خاطئة

اعتبر المؤشرات كأدوات في مجموعة أدوات الحرفي - كل أداة لها غرضها الخاص، وستحتاج إلى عدة أدوات لإنجاز عمل جيد.

1. مؤشر القوة النسبية (RSI) - مؤشر القوة النسبية

كيف يعمل؟

يقارن RSI فترات الارتفاع الأخيرة مع فترات الانخفاض الأخيرة لعملة رقمية معينة. النتيجة رقم من 0 إلى 100.

طريقة قراءة RSI بسيطة جدًا:

• RSI > 70: الأصل في حالة شراء مفرط → من المحتمل أن ينخفض السعر
• RSI < 30: الأصل في حالة بيع مفرط → من المحتمل أن يرتفع السعر
• RSI بين 30-70: السوق متوازن

المميزات

RSI سهل الفهم والاستخدام حتى للمبتدئين. إشاراته واضحة ولا تتطلب حسابات معقدة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر تحذيرات مبكرة عن تغير الاتجاه، مما يسمح لك بالتصرف قبل أن تتغير الأسعار بشكل كبير.

العيوب

يُظهر RSI إشارات خاطئة بسهولة، خاصة في الأسواق الصاعدة أو الهابطة الشديدة. كما أنه يتأخر - يرد الفعل بعد تغير السعر، وليس توقعه مسبقًا.

2. مؤشر MACD (Moving Average Convergence Divergence)

المفهوم الأساسي

يتم تكوين MACD عن طريق طرح المتوسط المتحرك لمدة 26 يومًا من المتوسط المتحرك لمدة 12 يومًا. يتم مقارنة الناتج مع خط إشارة لمدة 9 أيام لإنشاء فرص تداول.

كيفية استخدام MACD

عندما يتجاوز خط MACD فوق خط الإشارة → إشارة شراء عندما يتجاوز خط MACD تحت خط الإشارة → إشارة بيع

يُعد MACD مفيدًا بشكل خاص لتحديد قوة الاتجاه. إذا كان MACD يتزايد باستمرار، فإن الاتجاه الصاعد قوي. إذا بدأ MACD في الانخفاض بينما لا يزال السعر في ارتفاع، فهذا ينذر بتراجع قوة الاتجاه.

المميزات

MACD بسيط نسبيًا لكنه فعال جدًا. يوفر رؤية واضحة لديناميكيات السوق. يمكن للمتداول تخصيص المعلمات لتتناسب مع أسلوب تداولهم - من التداول القصير إلى الطويل الأمد.

العيوب

قد يصدر MACD إشارات خاطئة خلال فترات السوق الجانبي (توحيد). لذلك، من الضروري استخدام مؤشرات أخرى للتحقق من الإشارة.

3. مؤشر أروون - أداة اكتشاف انعكاسات الاتجاه

هيكل أروون

يتكون أروون من خطين:

• Aroon Up: يتابع الوقت منذ الوصول إلى أعلى مستوى
• Aroon Down: يتابع الوقت منذ الوصول إلى أدنى مستوى

كلاهما يتراوح بين 0% و 100%.

تفسير الاستخدام

• Aroon Up > 50% و Aroon Down < 50%: اتجاه صاعد قوي
• Aroon Up < 50% و Aroon Down > 50%: اتجاه هابط واضح
• كلاهما قريب من 50%: السوق غير واضح الاتجاه

المميزات

Aroon سهل جدًا للفهم. يمكنك أن تنظر إلى الرسم البياني وتعرف على الفور ما إذا كان السوق في اتجاه أو يتداول بشكل أفقي. عندما يتقاطع الخطان، غالبًا ما يشير إلى اقتراب تغير في الاتجاه.

العيوب

Aroon يتأخر بشكل ملحوظ لأنه يعتمد على البيانات التاريخية. يؤكد الاتجاه الذي حدث بالفعل بدلاً من التنبؤ باتجاه جديد. في الأسواق ذات التقلبات العالية، قد يعطي إشارات خاطئة حول انعكاسات الاتجاه.

4. تصحيح فيبوناتشي - أداة تحديد مستويات الدعم

كيف يعمل

يعتمد تصحيح فيبوناتشي على سلسلة الأعداد الشهيرة في الرياضيات، حيث يكون كل رقم هو مجموع الرقمين السابقين. عند تطبيقه على التداول، يستخدم المتداولون نسبًا مثل 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.

طريقة الاستخدام: تسحب الأداة من أدنى نقطة في الاتجاه إلى أعلى نقطة، وسيقوم فيبوناتشي تلقائيًا برسم مستويات التصحيح المحتملة. عندما ينخفض السعر، غالبًا يتوقف عند أحد هذه المستويات قبل أن يستأنف الحركة.

المميزات

يوفر فيبوناتشي طريقة منطقية لتحديد نقاط التراجع المحتملة، مما يساعد المتداول على وضع الأوامر وإدارة المخاطر. يمكن تعديله لأطر زمنية مختلفة.

العيوب

فيبوناتشي ذات طابع شخصي، حيث يمكن للمتداولين رسمه من نقاط مختلفة، مما يؤدي إلى مستويات مقاومة مختلفة. كما أنه لا يعمل بشكل جيد في الأسواق ذات الاتجاه غير الواضح.

5. مؤشر OBV (On-Balance Volume) - مؤشر حجم التوازن

الفكرة الأساسية

يقيس OBV ضغط الشراء والبيع استنادًا إلى حجم التداول. إذا ارتفع السعر خلال يوم، يُضاف حجم ذلك اليوم إلى المؤشر. إذا انخفض السعر، يُخصم الحجم.

كيفية التطبيق

يساعد OBV المتداولين على التعرف على حالات عدم التوافق بين السعر والحجم - هذه “الانحرافات” غالبًا ما تشير إلى اقتراب انعكاس الاتجاه.

مثال: ارتفاع سعر البيتكوين مع انخفاض OBV → قد يكون الاتجاه الصاعد يفقد قوته.

المميزات

OBV أداة قوية لتأكيد الاتجاه. عندما يتحرك OBV في نفس اتجاه السعر، فإنه يدل على قوة وموثوقية الاتجاه.

العيوب

يعمل OBV بشكل أفضل في الأسواق ذات الاتجاه الواضح. في فترات السوق الجانبي، قد يسبب ارتباكًا.

6. سحابة إيشيموكو - تحليل شامل

هيكل معقد لكنه فعال

يتكون إيشيموكو من 5 مكونات:

• Tenkan-sen و Kijun-sen: تحديد نقاط انعكاس الاتجاه
• Senkou Span A & B: تكوين “السحابة” التي تظهر مناطق الدعم/المقاومة
• Chikou Span: تأكيد قوة الاتجاه

المميزات

يوفر إيشيموكو صورة شاملة للسوق باستخدام أداة واحدة فقط. يتيح للمتداول رؤية مستويات الدعم والمقاومة، الاتجاه، والديناميكيات في آن واحد. مفيد جدًا للمتداولين الفنيين المحترفين.

العيوب

إيشيموكو معقد جدًا. قد يحتاج المتداولون الجدد وقتًا كبيرًا لفهم كيفية استخدام كل مكون. لذلك، هو غير مناسب للمبتدئين.

7. مؤشر ستوكاستيك - مؤشر الزخم

الفكرة الأساسية

يعتمد ستوكاستيك على أن سعر الإغلاق يميل إلى أن يكون قريبًا من أعلى سعر في اليوم خلال ارتفاع السوق، وعلى العكس خلال الانخفاض. يقارن سعر الإغلاق الحالي مع مدى الأسعار خلال 14 يومًا، ليحدد ما إذا كان الأصل يتداول بالقرب من القمة أو القاع.

المميزات

ستوكاستيك بسيط وفعال جدًا، ويستخدم بشكل واسع لاكتشاف حالات الشراء المفرط أو البيع المفرط. يمكن تعديله بسهولة.

العيوب

خلال فترات التوحيد (توحيد)، قد يعطي ستوكاستيك إشارات متضاربة، مما يربك المتداولين.

8. نطاق بولينجر - أداة قياس التقلبات

التركيب

يتكون نطاق بولينجر من 3 خطوط:

• الخط الأوسط: المتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا
• الخط العلوي والسفلي: يبعدان عن الخط الأوسط بمقدار انحراف معياريين

كيفية العمل

عندما تزداد التقلبات، تتوسع الأشرطة. وعندما تنخفض، تتقارب.

• السعر يلامس الشريط العلوي: شراء مفرط → فرصة للبيع
• السعر يلامس الشريط السفلي: بيع مفرط → فرصة للشراء

المميزات

نطاق بولينجر واضح وسهل الفهم. يتغير باستمرار مع تقلبات السوق، مما يجعله أداة ممتازة لتحديد نقاط الدخول والخروج المثلى.

العيوب

يعتمد نطاق بولينجر على الأداء السابق، ولا يتنبأ بالمستقبل. في فترات تقلبات عالية، قد يعطي العديد من الإشارات الخاطئة عندما يلامس السعر الأشرطة بشكل متكرر.

الخلاصة

برامج التنبؤ بالعملات الرقمية الحديثة أصبحت مدمجة مع جميع هذه المؤشرات. ومع ذلك، لكي تكون متداولًا ناجحًا، عليك أن:

1. تفهم جيدًا كيف يعمل كل مؤشر - ليس فقط أن تعرف كيف تستخدمه
2. تعرف متى تستخدم كل مؤشر - كل مؤشر يناسب حالات مختلفة
3. تدمج عدة مؤشرات معًا - لا تعتمد أبدًا على مؤشر واحد فقط
4. تتمرن باستمرار - تداول تجريبي قبل التداول الحقيقي

المؤشرات الفنية أدوات قوية، لكنها جزء من الصورة الكبيرة. إدارة المخاطر، السيطرة على العواطف، والصبر هي أيضًا عوامل مهمة للنجاح في تداول العملات الرقمية.