إتقان استراتيجية خط المتوسط المتحرك البسيط SMA، وتحديد اتجاهات السوق بسهولة

الخطوط المتحركة البسيطة هي الأدوات الأساسية للتحليل الفني، ومن بينها الخط البسيط المتوسط المتحرك (SMA) لأنه بسيط في الحساب وسهل الاستخدام، وأصبح مؤشرًا مفضلًا للعديد من المتداولين. الدور الرئيسي للخط المتوسط المتحرك هو تصفية ضوضاء تقلبات السعر، لمساعدتك على رؤية الاتجاه الحقيقي للسوق بوضوح.

ما هو SMA ولماذا نستخدمه

الخط المتوسط المتحرك البسيط (Simple Moving Average، SMA) مبدأه بسيط جدًا — نجمع أسعار الإغلاق للأصل خلال فترة زمنية معينة، ثم نقسم على عدد الأيام في تلك الفترة، لنحصل على نقطة بيانات.

على سبيل المثال، لمدة 15 يومًا، إذا كانت أسعار إغلاق سهم معين خلال الأسابيع الثلاثة الماضية كالتالي:

• الأسبوع الأول: 30، 35، 38، 29، 31
• الأسبوع الثاني: 28، 33، 35، 34، 32
• الأسبوع الثالث: 33، 29، 31، 36، 34

عند حساب SMA لمدة 10 أيام، تكون النقطة الأولى = (30+35+38+29+31+28+33+35+34+32) ÷ 10 = 32.6

عندما يأتي يوم جديد، تحتاج إلى حذف بيانات اليوم الأقدم، وإضافة بيانات اليوم الأحدث، وإعادة حساب المتوسط. هكذا تتشكل خط المتوسط تدريجيًا.

ميزة الخط المتوسط المتحرك هي أنه يزيل الضوضاء قصيرة المدى، مما يمكنك من رؤية الاتجاه الحقيقي للسعر بوضوح. عندما يكون الخط مائلًا للأعلى، يدل ذلك على أن الأصل في اتجاه صاعد؛ وإذا كان مائلًا للأسفل، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الهابط قد تشكل.

خطوط SMA لفترات زمنية مختلفة تمثل أطر زمنية مختلفة

في التداول الفعلي، اختيار فترة الخط المتوسط المتحرك مهم جدًا:

• الاتجاه طويل المدى: SMA لمدة 200 يوم تستخدم لتحديد الاتجاه العام، مناسبة للمستثمرين على المدى المتوسط والطويل
• الاتجاه متوسط المدى: SMA لمدة 50 يوم غالبًا ما تُستخدم لتقييم الاتجاه الوسيط
• الفرص قصيرة المدى: SMA لمدة 10 أو 20 يوم تساعد على التقاط تقلبات السوق قصيرة المدى

يجب الانتباه إلى أن، SMA هو مؤشر متأخر — يعتمد على بيانات الأسعار السابقة، ولا يمكنه التنبؤ بالمستقبل. عند ظهور إشارة، قد يكون السوق قد تحرك بالفعل. خاصة في الأسواق المتقلبة، السعر يتقاطع بشكل متكرر مع الخط المتوسط، مما يسبب إشارات زائفة كثيرة للشراء والبيع، وقد يضلل المتداولين.

استراتيجيتان عمليتان للتداول

الاستراتيجية الأولى: تقاطع السعر مع خط SMA

مراقبة علاقة الشمعة مع خط المتوسط هو أبسط استخدام. عندما يتجاوز السعر الخط المتوسط للأعلى، غالبًا ما يستمر في الاتجاه الصاعد، ويعتبره المتداولون فرصة للشراء؛ والعكس صحيح، عندما ينخفض السعر تحت الخط المتوسط، غالبًا ما يشير إلى استمرار الهبوط، ويعد إشارة للبيع.

الاستراتيجية الثانية: استخدام تقاطعات خطوط SMA لإشارات التداول

هذه طريقة أكثر تقدمًا — برسم خطين متوسطين لفترتين زمنيتين مختلفتين. على سبيل المثال، SMA لمدة 20 يوم و50 يوم، عندما يتجاوز الخط الأقصر المدى الخط الأطول للأعلى، يُعرف باسم “تقاطع الذهب”، وهو إشارة واضحة للشراء؛ وعندما يتقاطع الخط الأقصر المدى للأسفل مع الخط الأطول، يُسمى “تقاطع الموت”، ويشير إلى أن السعر قد يدخل في نمط هابط.

هذه الاستراتيجية تساعدك على تحديد نقاط انعطاف السوق بشكل أكثر دقة، وتحسين توقيت الدخول والخروج.

إعداد خطوط SMA على منصة التداول

معظم برامج التحليل الفني تتبع خطوات مشابهة، وهي كالتالي:

1. اضغط على زر المؤشرات الفنية
2. ابحث واختر “المتوسط المتحرك”
3. انقر بزر الماوس الأيمن على الخط واختر “إعداد”
4. أدخل فترة الزمنية المطلوبة (مثل 20، 50، 200)
5. يمكنك تخصيص لون الخط لتمييزه
6. احفظ الإعدادات

ينصح أيضًا بإضافة خطوط SMA لفترات زمنية مختلفة بألوان مختلفة، لمراقبة تقاطعاتها بشكل أكثر وضوحًا.

تذكيرات مهمة

على الرغم من أن الخطوط المتحركة البسيطة تستخدم على نطاق واسع، إلا أن لا مؤشر واحد يضمن نتائج مثالية. عند استخدام SMA، يُنصح بمرافقته بمؤشرات أخرى مثل RSI، MACD، لتصفية الإشارات الزائفة، وبناء نظام تداول متكامل، مما يعزز فرص النجاح. تذكر أن المؤشرات أدوات مساعدة، وإدارة المخاطر والانضباط هما أساس التداول.