الربح من تداول العقود الرقمية: ما هو جني الأرباح، والاستراتيجية الأساسية لإيقاف الخسارة

تغير أسعار الأصول المشفرة لا يمكن التنبؤ به، وفي حالات تقلب السوق الشديدة، يكون إدارة المخاطر الاستراتيجية ضرورية. خاصة للمبتدئين في التداول، فهم ما هو جني الأرباح واستخدام استراتيجيات وقف الخسارة بشكل صحيح يمثل الخطوة الأولى لتحسين أداء التداول بشكل مستقر.

الادوات الأساسية للتعامل مع تقلبات السوق

في تداول العقود المشفرة، يوجد بشكل رئيسي نوعان من وظائف الإغلاق التلقائي. هذه الأنظمة تقوم تلقائيًا ببيع أو تسوية الصفقة عندما يصل السعر إلى مستوى معين.

ما هو جني الأرباح

أمر جني الأرباح (تيك بروفيت أوامر) هو نوع من الطلبات التي يتم تحديدها مسبقًا، وتقوم تلقائيًا بتثبيت الأرباح عند الوصول إلى سعر معين. على سبيل المثال، إذا قمت بفتح عقد BTC/USDT شراء عند 50,000 دولار وحددت سعر جني الأرباح عند 55,000 دولار، فحين يصل السعر إلى 55,000 دولار، ينفذ النظام التسوية تلقائيًا ويؤكد ربحًا قدره 5,000 دولار.

إعدادات جني الأرباح الأساسية: تعمل على مستوى سعر معين كزر تشغيل. إذا اشتريت سهمًا بسعر 80 دولارًا وحددت سعر جني الأرباح عند 100 دولار، فبمجرد وصول السعر إلى هذا المستوى، يتم البيع تلقائيًا.

جني الأرباح المتحرك (تريلينج ستوب): هو تقنية متقدمة يتم فيها تعديل نقطة جني الأرباح بشكل ديناميكي وفقًا لتحركات السوق. على سبيل المثال، إذا قمت بضبط جني أرباح متحرك بنسبة 5%، فمع ارتفاع السعر، تزداد نقطة جني الأرباح، وعند انخفاض السعر بنسبة 5% بعد الارتفاع، يتم تفعيل البيع. هذه الطريقة فعالة في الأسواق التي تستمر في الارتفاع لتحقيق أرباح أكبر.

أهمية واستعمال استراتيجيات وقف الخسارة

وقف الخسارة (ستوب لوس أوامر) هو وظيفة معاكسة لجني الأرباح، ويهدف إلى الحد من الخسائر. إذا انخفض سعر الأصول المشفرة إلى مستوى معين يحدده المستخدم، ينفذ النظام التسوية تلقائيًا لمنع خسائر أكبر.

مثال على إعداد وقف الخسارة الثابت: إذا اشتريت أصلًا بسعر 100 دولار وحددت وقف الخسارة عند 95 دولارًا، فحين يصل السعر إلى هذا المستوى، يتم البيع تلقائيًا. إذا فتحت عقد BTCUSDT عند 60,000 دولار وحددت وقف خسارة عند 58,000 دولار، فحين ينخفض السعر، يتم إغلاق الصفقة تلقائيًا مع خسارة قدرها 2,000 دولار.

وقف الخسارة بضمان هامش (MMR): هو نظام يتم تفعيله تلقائيًا عند انخفاض هامش الضمان في الحساب عن مستوى معين، ويستخدم بشكل واسع في التداول بالرافعة المالية لضمان سلامة الحساب.

آلية تنفيذ التداول بما يشمل جني الأرباح ووقف الخسارة

تدعم العديد من بورصات الأصول المشفرة، بما في ذلك Gate.io، وظائف جني الأرباح ووقف الخسارة بشكل قياسي، حيث يمكن للمستخدمين تحديد سعر التشغيل مسبقًا. عند وصول السعر الحالي إلى هذا المستوى، ينفذ النظام تلقائيًا أمر التسوية بأفضل سعر ممكن. يدعم ذلك كل من مراكز الشراء والبيع على حد سواء.

نصائح عملية لتحقيق إدارة فعالة

المرونة في تعديل الأسعار: مراقبة السوق باستمرار وتعديل مستويات جني الأرباح ووقف الخسارة حسب الحالة أمر ضروري. إذا سارت السوق في اتجاه مربح، يمكن رفع مستوى جني الأرباح، وإذا كانت الظروف غير مواتية، يمكن تعديل مستوى وقف الخسارة. يتطلب الأمر تصرفًا نشطًا.

تخصيص الإعدادات وفقًا لنمط التداول: إذا كنت تتبع استراتيجية محافظة، فحدد نطاقات أضيق لجني الأرباح ووقف الخسارة. أما إذا كنت تتوقع تقلبات عالية، فضع في اعتبارك إعدادات أكثر مرونة.

مراعاة الانزلاق السعري أثناء تقلبات السوق: في حالات تقلبات حادة، قد يختلف سعر التنفيذ الفعلي عن السعر المحدد، مما قد يؤدي إلى عدم تنفيذ أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة كما هو متوقع. من المهم فهم كيفية عمل الوظائف جيدًا قبل استخدامها.

المراقبة المستمرة للسوق: حتى مع وجود وظائف أوتوماتيكية، من الضروري مراقبة السوق باستمرار وتعديل الاستراتيجية حسب الحاجة. الاعتماد الكلي على الأتمتة دون تقييم شخصي قد يقلل من فرص النجاح.

الخلاصة

فهم جني الأرباح بشكل صحيح وتعيين وقف الخسارة بشكل مناسب يمكن أن يحسن بشكل كبير توازن المخاطر والأرباح في تداول العقود المشفرة. من المهم أن تأخذ في الاعتبار احتياجاتك الفعلية في التداول، وتستخدم أدوات التحليل الفني بشكل مرن للاستفادة من هذه الوظائف بشكل فعال.