سياسات البنك المركزي تتضافر، واحتفالات المعادن الثمينة، وتجاوز الين الياباني مستوى 1800 نقطة، وانخفاض ضغط البيتكوين

الأسواق العالمية تشهد فترة كثيفة لقرارات البنوك المركزية، مع ضربات متعددة لإشارات أسعار الفائدة على الأصول الخطرة. إليكم أهم خمسة نقاط في السوق هذا الأسبوع:

المعادن الثمينة تحتفل جماعياً، البلاديوم يحقق أعلى مستوى منذ 2008

أصبحت المعادن الثمينة أكبر الفائزين هذا الأسبوع. حتى أحدث الأسعار، ارتفعت الذهب للمرة الخامسة على التوالي، مسجلاً 4348 دولاراً للأونصة، بزيادة 1.13%. الأداء الأكثر قوة كان للفضة، التي ارتفعت بأكثر من 3% في يوم واحد لتصل إلى 63.71 دولار للأونصة.

الأكثر لفتاً للانتباه هو اختراق البلاديوم حاجز 1800 دولار للأونصة، مسجلاً أعلى مستوى منذ الأزمة المالية عام 2008. ووفقاً لتحليل يو بي إس، فإن السوق يقلل من تقدير احتمالية خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في يناير، مما يوفر دعماً قوياً للأصول الآمنة.

بنك اليابان يقترب من رفع الفائدة، واستعداد الين للاختراق

اجتماع بنك اليابان في 19 ديسمبر أصبح محور اهتمام عالمي. يتوقع السوق أن يرفع البنك الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.75%، وهو أعلى مستوى للفائدة خلال الثلاثين عاماً الماضية. تتشكل إشارات متشددة.

تأثراً بتوقعات رفع الفائدة، تراجع سعر صرف الدولار مقابل الين، حيث انخفض بأكثر من 0.50% ليصل إلى 154.93، مع بروز قوة الين بشكل واضح. في ظل تقلص فارق الفائدة، أصبح اختراق الين لمستوى 1800 نقطة فنية مهمة يركز عليها السوق، مما سيؤثر مباشرة على تدفقات رأس المال عبر الحدود.

مؤشرات العقود الآجلة الأمريكية تتراجع، وتباين واضح في أسهم التكنولوجيا

ارتفعت مؤشرات العقود الآجلة الأمريكية بشكل طفيف يوم الاثنين. حتى الساعة 5:02 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي، ارتفع مؤشر داو جونز الآجلة بنسبة 0.41%، ومؤشر S&P 500 وناسداك 100 الآجلان بنسبة 0.46% لكل منهما.

لكن أداء الأسهم الفردية تباين. ارتفعت NVIDIA بنسبة 1.17% وتيسلا بنسبة 1.23%، بينما هبطت شركة iRobot، التي تقدمت بطلب حماية من الإفلاس، بنسبة 83.23% قبل السوق، مما جعلها حدثاً غير متوقع في السوق.

بيتكوين تتعرض لضغوط وتراجع، والسيولة تتضيق كسبب رئيسي

سوق العملات المشفرة يواجه ضغوطاً متعددة. فقدت البيتكوين مستوى 90,000 دولار، مع أحدث سعر عند 89,878 دولار، مع تراجع واضح مقارنة بالذروة السابقة. البيانات الجديدة تظهر أن السعر الحالي هو 89,470 دولار، بانخفاض 0.26%، مما يعكس ضعف المزاج السوقي.

بعد تنفيذ خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي، تراجع شهية المخاطرة بسرعة. تضييق السيولة في نهاية العام هو ظاهرة معتادة، لكن توقعات رفع الفائدة من بنك اليابان زادت من تدفقات رأس المال الخارجة، مما زاد من ضغط الطلب على الأصول الخطرة. يحذر المحللون من أن تصريحات البنك الياباني المتشددة قد تؤدي إلى موجة بيع جديدة إذا كانت أكثر وضوحاً.

جدول البيانات الرئيسي لهذا الأسبوع: عدة بنوك مركزية تصدر بياناتها

16 ديسمبر: إصدار تقرير التوظيف غير الزراعي الأمريكي، يتضمن بيانات أكتوبر ونوفمبر كاملة.

18 ديسمبر: إعلان تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، الذي يشمل بيانات شهرين؛ وإعلانات قرارات أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي والبنك البريطاني.

19 ديسمبر: إعلان نتائج اجتماع بنك اليابان، والذي يتوقع أن يكون نقطة تحول في إعادة توزيع رأس المال العالمي.

بشكل عام، يعكس الأداء القوي للمعادن الثمينة مخاوف السوق من تصاعد مخاطر الركود، بينما يشير اختراق الين لمستوى 1800 إلى أن نمط أسعار الصرف العالمي في حالة تعديل شديد. تراجع البيتكوين يتطلب مراقبة فترة إصلاح السيولة، مع استمرار تقلباته على المدى القصير.