يتراجع الاتجاه المتوسط لبيتكوين بينما يخفي التوحيد قصير الأجل المخاطر الاتجاهية | تحليل الضيف

لقد كسرت بيتكوين هيكلها الصاعد طويل الأمد على المخططات اليومية والأسبوعية. حتى يستعيد السعر خطوط الاتجاه الرئيسية مع الحجم، يجب اعتبار الارتدادات حركات تصحيحية ضمن هيكل هابط متوسط الأمد.

منطقة 89,500 إلى 91,000 دولار هي نطاق القرار قصير الأمد الحالي. سلوك السعر حول هذه المنطقة سيحدد ما إذا كان التوحيد سيستمر أو سيتسارع الضغط الهبوطي.

إن انخفاض السيولة خلال العطلات والمخاطر الناتجة عن الأحداث الاقتصادية تزيد من احتمال حدوث اختراقات زائفة. تظل إدارة المخاطر الصارمة والتنفيذ المنضبط أمرين حاسمين في البيئة الحالية.

تتراجع الاتجاهات المتوسطة الأجل لبيتكوين، بينما تخفي فترة التوحيد القصيرة الأجل المخاطر الاتجاهية | تحليل الضيف

يحتفظ محلل السوق كونالدو بدرجة الماجستير في الإحصاءات المالية من جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة. منذ الجامعة، ركز على التداول الكمي في الأسهم الأمريكية ثم توسع لاحقًا في البيتكوين وغيرها من الأصول الرقمية. من خلال ممارسة التداول الحقيقي، بنى إطار عمل نظامي للتداول الكمي وإدارة المخاطر. لديه حس قوي مدفوع بالبيانات تجاه تقلبات السوق وهو ملتزم بالتطوير طويل الأمد في التداول المهني مع التركيز على العوائد المستقرة. سيقوم بنشر تحليلات أسبوعية عميقة عن الهيكل الفني لبيتكوين، والظروف الاقتصادية الكلية، وتدفقات رأس المال. كما سيقوم بمراجعة الاستراتيجيات الحية وتسليط الضوء على الأحداث الرئيسية القادمة للرجوع إليها.

ملخص أساسي

• من منظور فني كلي كما هو موضح في الرسم البياني الثالث أدناه، على الرسم البياني اليومي لبيتكوين، فإن خط الاتجاه الصاعد طويل الأمد الذي بدأ في أواخر عام 2022 وخط الاتجاه الهابط الذي يحدد التصحيح الأخير من أعلى مستوى في أكتوبر 2025 يقتربان من التقارب. السوق حالياً في مرحلة إصلاح وتوحيد بعد كسر الاتجاه طويل الأمد. سعر بيتكوين تحت مقاومة مزدوجة. قبل أن يتمكن السعر من الارتفاع فوق كلا خطي الاتجاه بحجم قوي، يجب اعتبار جميع التحركات الصاعدة كارتدادات ضمن هيكل هابط. ما إذا كان سيتم كسر هذين الخطين الرئيسيين بشكل حاسم سيكون بمثابة الأساس النهائي للحكم على اتجاه السوق متوسط الأمد.

• التحقق من الرؤية الأساسية. كانت الحكم الرئيسي المقترح الأسبوع الماضي أن السوق من المحتمل أن يدخل في مرحلة توطيد وتعديل تتناسب بشكل وثيق مع سلوك الأسعار الفعلي. تبارز الثيران والدببة مرارًا في منطقة 87,500 إلى 89,000 دولار. انحرفت أدنى نقطة في منتصف الأسبوع عند 84,456 دولار عن الحد الأعلى المتوقع لمنطقة الدعم عند 83,500 دولار بحوالي 1.18 في المئة.

• تحقق من تنفيذ الاستراتيجية. الأسبوع الماضي، تمت الصفقات بدقة وفقًا للاستراتيجية المحددة مسبقًا. تم إكمال أربع عمليات بعائد متراكم إجمالي قدره 2.14 في المئة.

تقدم الأقسام التالية مراجعة مفصلة لتوقعات السوق، تنفيذ الاستراتيجيات، وعملية التداول المحددة.

I. مراجعة سوق البيتكوين للأسبوع الماضي من 12.15 إلى 12.21 1. مراجعة توقعات واستراتيجية الأسبوع الماضي

في تحليل الأسبوع الماضي الذي يتطلع إلى الأمام، تم التأكيد بوضوح على أن السوق من المرجح أن يدخل في مرحلة من التوحيد والتعديل. تم تحديد منطقة 87,500 إلى 89,000 دولار كمنطقة المراقبة الرئيسية. ستحدد نتيجة المعركة في هذه المنطقة الاتجاه القصير الأمد بشكل مباشر. إذا تم كسر هذه المنطقة بشكل حاسم، فسوف يؤثر ذلك أيضًا على قوة وعمق التصحيح اللاحق. أدناه مراجعة الاستراتيجية وشرحها.

1.1 مراجعة توقعات السوق

• مستويات المقاومة الأساسية. المقاومة الأولى عند 92,500 إلى 94,500 دولار. المقاومة الثانية عند 96,500 إلى 98,500 دولار.

• مستويات الدعم الأساسية. الدعم الأول بين 87,500 إلى 89,000 دولار. الدعم الثاني بين 80,000 إلى 83,500 دولار.

1.2 مراجعة الاستراتيجية

• استراتيجية متوسطة الأمد. الحفاظ على حوالي 65 بالمئة من الموقف متوسط الأمد في الجانب القصير.

• استراتيجية قصيرة الأمد. استجابةً لتحركات الأسعار، تم إعداد خطتين قصيرتين الأمد A و B. بناءً على التطور الفعلي للسوق، تم اختيار وتنفيذ الخطة B.

• الدخول. بعد أن كسر السعر أدنى وأكد منطقة 87,500 إلى 89,000 دولار، قم بإنشاء مركز قصير بنسبة 30 في المئة.

• التحكم في المخاطر. تم تعيين وقف الخسارة فوق 89,000 دولار.

• الخروج. عندما انخفض السعر إلى منطقة 80,000 إلى 83,500 دولار وأظهر دعماً، أغلق جميع المراكز القصيرة لتحقيق الربح. 2. الأسبوع الماضي، أربع صفقات ناجحة على المدى القصير.

وفقًا للخطة، تم إتمام أربع صفقات قصيرة الأجل كما هو موضح في الرسم البياني الأول. وصلت العائدات الإجمالية إلى 2.14 في المئة. يتم مراجعة التفاصيل أدناه.

مخطط الشمعة لمدة 30 دقيقة لبيتكوين باستخدام نموذج الكمية الزخم ونموذج التداول بالفرق

2.1 ملخص التداول

تداول 1

16 ديسمبر، 00:30

86,902 دولار أمريكي

30%

قصير

16 ديسمبر، 16:30

86,270 دولار أمريكي

+0.73%

تداول 2

17 ديسمبر، 10:30

87,306 دولار أمريكي

30%

قصير

17 ديسمبر، 19:30

86,960 دولار أمريكي

+0.39%

تداول 3

19 ديسمبر، 02:30

86,347 دولار أمريكي

30%

قصير

19 ديسمبر، 10:00

85,468 دولار أمريكي

+1.02%

تجارة 4

20 ديسمبر، 00:00

87,903 دولار أمريكي

30%

قصير

٢٠ ديسمبر، ٠٤:٠٠

87,903 دولار أمريكي

0.00%

2.2 مراجعة التجارة قصيرة الأمد

• أول صفقة ربح 0.73 في المئة. لقد اتبعنا بدقة مبدأ البيع على المكشوف مع الاتجاه بعد اختراق فعال للمستويات الرئيسية. عندما تم تفعيل الشروط، أصدر نموذج تداول الفروقات أيضًا إشارة علوية. تم إنشاء مركز بيع على المكشوف بنسبة 30 في المئة وتم إغلاقه لاحقًا بالقرب من منطقة الدعم السابقة.

• حققت الصفقتان الثانية والثالثة ربحًا قدره 1.41 بالمئة. بناءً على نمط البيع على المكشوف عند الارتدادات بالقرب من المقاومة الأساسية. عندما اختبر السعر منطقة 87,500 إلى 89,000 دولار وتوقف، أصدرت كلا النموذجين إشارات تأكيد. تم تنفيذ هاتين الصفقتين بنجاح.

• الصفقة الرابعة عند نقطة التعادل. كانت منطق الدخول هي نفسها كما في الصفقتين السابقتين. من المهم ملاحظة أنه بمجرد أن وصل الربح العائم إلى 1 بالمئة، تم نقل وقف الخسارة إلى سعر الدخول. نتيجة لذلك، تم إغلاق هذه الصفقة عند نقطة التعادل.

II. التحليل الفني الكمي القائم على نماذج متعددة

استنادًا إلى سلوك السوق الأسبوع الماضي، تُستخدم عدة أبعاد تحليلية لفحص الهيكل الداخلي لبيتكوين.

رسم بياني لشمعة بيتكوين الأسبوعية باستخدام نموذج كمية الزخم ونموذج كمية المشاعر

1. تحليل الرسم البياني الأسبوعي

• نموذج الزخم الكمي. بعد تراجع الأسبوع الماضي، لا تزال خطوط الزخم كلاهما تحت محور الصفر. على الرغم من أن أسابيع الارتداد الأخيرة لم تُظهر توسعًا كبيرًا في قضبان الزخم السلبي، إلا أن الهيكل العام لا يزال ضعيفًا. يجب مراقبة المزيد من مخاطر الهبوط.

إشارة نموذج الزخم. احتمال الهبوط مرتفع.

• نموذج الكمية للعواطف. خط العواطف الأزرق عند 50.46 بدون قوة. خط العواطف الأصفر عند 23.16 بدون قوة. القيمة القصوى عند الصفر.

إشارة نموذج المشاعر. مؤشر الضغط والدعم محايد.

• نموذج المراقبة الرقمية. يظهر الرسم البياني أن السعر كان دون خط تقسيم الثور والهابط لمدة خمس أسابيع متتالية. تزيد احتمالية الانهيار السليم. لم يظهر بعد إشارة القاع على المدى القصير فوق تسعة.

الخلاصة العامة. بيتكوين لا يزال في اتجاه هابط. على المستوى الأسبوعي، فقد دخل مرحلة سوق هابطة. يبقى خطر التعديل مرتفعًا.

مخطط الشمعة اليومية لبيتكوين

2. تحليل الرسم البياني اليومي

• نموذج الزخم الكمي. خلال الأسبوع الماضي، مرت خطي الزخم أسفل محور الصفر من تقاطعات متكررة من التقاطع الذهبي إلى التقاطع الميت والعودة. لم يتوسع حجم التداول وظلت أعمدة الزخم الإيجابي ضعيفة.

إشارة نموذج الزخم. معركة شديدة بين الثيران والدببة. يظل الزخم الطويل ضعيفًا.

• نموذج الكمية للمشاعر. بعد إغلاق يوم الأحد، خط المشاعر الأزرق عند 17 بقوة صفر. خط المشاعر الأصفر عند 45 بقوة صفر.

إشارة نموذج المشاعر. مؤشر الضغط والدعم محايد.

الخاتمة. على المستوى اليومي، يبقى السوق هابطًا. من المحتمل أن تظل حركة الأسعار على المدى القصير متقلبة.

III. التوقعات السوقية لهذا الأسبوع من 12.22 إلى 12.28 1. من المتوقع أن يبقى هذا الأسبوع في نطاق واسع من التماسك. منطقة الملاحظة الأساسية هي 89,500 إلى 91,000 دولار. ستحدد النتيجة هنا الاتجاه قصير الأمد.

• إذا تم كسره بشكل حاسم. من المحتمل أن تزداد قوة التعديل. قد تتعمق التصحيح وتمتد في الوقت.

• إذا استمر السعر. قد يستمر السوق في الانتعاش ضمن التوحيد. ومن المتوقع أن تكون المساحة الصاعدة محدودة. 2. مستويات المقاومة الأساسية

• منطقة المقاومة الأولى. 89,500 إلى 91,000 دولار.

• منطقة المقاومة الثانية. 93,000 إلى 94,500 دولار.

• مستوى المقاومة الرئيسي. حوالي 97,000 دولار. 3. مستويات الدعم الأساسية

• الدعم الأول. 86,500 إلى 87,500 دولار.

• الدعم الثاني. 83,500 إلى 84,500 دولار.

• دعم رئيسي. حوالي 80,000 دولار.

IV. استراتيجية التداول لهذا الأسبوع باستثناء الأخبار غير المتوقعة 12.22 إلى 12.28 1. استراتيجية متوسط الأمد. الحفاظ على حوالي 65 في المئة من مركز الشراء متوسط الأمد. 2. استراتيجية قصيرة الأمد. استخدام 30 في المئة من المركز مع وقف خسائر محدد. البحث عن فرص تداول الفروق استنادًا إلى الدعم والمقاومة. استخدام إطار زمني مدته 30 دقيقة. 3. التركيز على المعركة حول 89,500 إلى 91,000 دولار. تم إعداد خطتين.

الخطة أ إذا استمر هذا النطاق

• الدخول. إذا ارتد السعر إلى 93,000 إلى 94,500 دولار وأظهر مقاومة، قم بفتح مركز قصير بنسبة 30 في المئة.

• التحكم في المخاطر. وقف الخسارة فوق 96,000 دولار.

• الخروج. عندما ينخفض السعر إلى 89,500 إلى 91,000 دولار ويظهر دعمًا، أغلق جميع المراكز القصيرة.

الخطة ب إذا تم كسر المنطقة

• الدخول. بعد أن ينكسر السعر إلى الأسفل ويؤكد ذلك، قم بإنشاء مركز بيع قصير بنسبة 30 في المئة.

• التحكم في المخاطر. إيقاف الخسارة فوق 92,000 دولار.

• الخروج. عندما ينخفض السعر إلى 83,500 إلى 84,500 دولار ويظهر دعمًا، اعتبر أخذ الأرباح جزئيًا أو بالكامل.

V. ملاحظات إدارة المخاطر الخاصة 1. عند الدخول. قم بتعيين وقف الخسارة الأولي على الفور. 2. عند تحقيق ربح بنسبة 1 بالمئة. انقل وقف الخسارة إلى سعر الدخول لحماية رأس المال. 3. عند تحقيق ربح بنسبة 2 بالمئة. انقل وقف الخسارة إلى مستوى الربح بنسبة 1 بالمئة. 4. المتابعة المستمرة. مقابل كل ربح إضافي بنسبة 1 بالمئة، انقل وقف الخسارة بنسبة 1 بالمئة لتأمين الأرباح.

يمكن ضبط الزناد بنسبة 1 في المئة بناءً على تفضيل المخاطر الفردية والتقلب.

VI. النظرة الكلية والأحداث الرئيسية هذا الأسبوع 12.22 إلى 12.28 أسبوع عيد الميلاد 1. ساعات التداول خلال العطلات تقلل السيولة

سوف تغلق الأسهم الأمريكية مبكرًا يوم الأربعاء وتظل مغلقة يوم الخميس. ستؤدي تأثيرات العطلة جنبًا إلى جنب مع تسوية نهاية العام إلى تقليل السيولة الإجمالية. قد يتم دفع الأسعار بسهولة أكبر من خلال المشاعر أو التدفقات ذات الاتجاه الواحد. كن حذرًا من الانفصالات الكاذبة والتقلبات المضخمة في ظل انخفاض الحجم. 2. ارتفاع التوقعات لترشيح رئيس الاحتياطي الفيدرالي

تشاهد الأسواق ما إذا كان دونالد ترامب سيعلن عن رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل خلال فترة العطلة. كيفين هاسيت يتصدر حاليًا في احتمال الترشيح. يُنظر إلى موقفه السياسي على أنه يفضل التعديلات القابلة للتنبؤ والتدريجية.

إذا تم التأكيد، قد تستقر توقعات أسعار الفائدة على المدى القصير ومشاعر المخاطر. قد يؤدي مرشح غير متوقع إلى تقلبات في الأسعار والدولار. 3. اختبار إنهاء بيانات الربع الثالث في الولايات المتحدة لرواية الهبوط الناعم.

سيتم إصدار البيانات المنقحة للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث، واستهلاك الأسر، والبيانات الأساسية لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الثلاثاء. ستؤكد هذه البيانات ما إذا كانت مرونة الاقتصاد واتجاهات التضخم تتماشى مع التوقعات السابقة.

تدعم التعديلات المعتدلة تسعير تخفيض المعدلات الحالي. قد تدفع التعديلات القوية للأعلى العوائد طويلة الأمد إلى الارتفاع. 4. بيانات التوظيف كإشارة هامشية في نهاية العام

إن مطالبات البطالة الأولية ليوم الأربعاء تفتقر إلى أهمية الاتجاه ولكن لا تزال تعمل كإشارة إضافية حول العطلات.

تشير التحيزات الحالية إلى الاستقرار بدلاً من التدهور. من المتوقع أن يكون تأثير السوق محدودًا. 5. إشارات بنك اليابان والسيولة العالمية

ستؤثر تعليقات محافظ بنك اليابان كازوو أودا وبيانات البطالة لشهر نوفمبر على التوقعات بشأن وتيرة تطبيع السياسة في اليابان.

إذا زادت تقلبات الين، فقد يؤثر ذلك على معنويات المخاطر العالمية، بما في ذلك الأسهم الأمريكية والأسواق المشفرة.

تتغير الأسواق المالية بسرعة. يجب تعديل جميع التحليلات والاستراتيجيات ديناميكيًا. جميع الآراء والنماذج والاستراتيجيات المعروضة هنا هي سجلات تداول شخصية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. تحمل الأسواق مخاطر. قم بإجراء بحثك الخاص.

〈تراجع الاتجاه المتوسط لبيتكوين يخفي المخاطر الاتجاهية أثناء التوحيد قصير الأمد | تحليل الضيف〉 هذه المقالة نشرت لأول مرة في “CoinRank”.