ما هو الحد الأقصى للخسارة في صفقة واحدة التي لن تتسبب في انهيار كامل لعقل الشخص؟

يقول الكثير من الناس بشكل شفهي أنهم يمكنهم "قبول وقف الخسارة".
لكن عندما يتعلق الأمر بالتداول الفعلي، غالبًا ما تكون النتيجة هكذا:
فقدت 20 U: لا زلت قادرًا على المزاح حول ذلك بهدوء
خسارة 200 U: بدأت أعبس، وتضاعفت وتيرة متابعة السوق.
فقدت 2000 دولار: القلب ينبض بسرعة، واليدين تبدأان في الارتعاش
خسارة 5,000 U: الشخص لم يتم تصفيته، ولكن عقليته قد تم تصفيتها بالفعل.
ثم ستتبع سلسلة من الحبكات المألوفة:
بدأ وقف الخسارة المحدد مسبقًا يتحرك لأسفل.
من الواضح أنه كان يجب أن يُغلق، لكنه يتمسك stubbornly.
بينما يقولون "التكنولوجيا مهمة"، فإنهم ينقرون عشوائيًا بذهنية غير مسيطرة تمامًا.
لذا السؤال ليس:
"هل أنت مستعد لتحمل خسائرك؟"
بل بالأحرى:
"ما هو الحد الأقصى للخسارة التي يمكنك تحملها مع الاستمرار في التنفيذ بذهن صافٍ؟"
في هذا المقال اليوم، سنوضح هذه المسألة بشكل شامل:
كم يجب أن تخسر صفقة واحدة حتى لا تتسبب في تدمير ذهنيتي؟
كيف يدمر معظم الناس أنفسهم في موقف حيث لا توجد "حدود"؟
مجموعة من "قوالب حد خسارة المعاملة الفردية" التي يمكنك استخدامها الآن.
1. مهما كانت التكنولوجيا جيدة، فإنها تكون عديمة الفائدة إذا لم تتمكن من تجاوز "الحد النفسي."
يمكنك أولاً أن تسأل نفسك سؤالاً:
تذكر آخر صفقاتك التي كانت الأكثر صعوبة والأكثر كثافة والأكثر يأسًا.
ما الذي يجعلك مجنونًا حقًا، هل هو خسارة بعض النقاط؟ أم هو خسارة كم من المال؟
الإجابة الحقيقية لمعظم الناس هي:
"ليس الأمر مجرد خفض بضع نقاط؛ بل إن المبلغ المطلق لتلك المعاملة كبير جداً."
"عندما فقدت ذلك المبلغ، فقدت السيطرة تمامًا."
أي أنه:
الرسومات مفهومة، والمنطق واضح.
ما يكسر قلبك حقًا هو تلك اللحظة التي تتجاوز فيها المقدار الذي يمكنك تحمله.
فقدان واحد كبير جدًا؛ المشكلة ليست فقط أن المال قد ذهب:
ستبدأ في الشك في نظامك الخاص.
سوف تفكر بشكل غير واعٍ:
"أحتاج إلى استعادة هذه الخسارة بسرعة."
جميع عملياتك من الآن فصاعدًا،
سوف يقود هذا الخسارة.
في هذه المرحلة، مناقشة التكنولوجيا والأنظمة في الواقع بلا معنى.
لقد انهار الشخص، وتم تعلم المهارات عبثاً.
ثانياً، لا تسأل "ما مقدار ما يمكنني كسبه في أقصى حد؟" بدلاً من ذلك، اسأل:
"ما هو الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكنني خسارته في صفقة واحدة دون أن أفقد تركيزي؟"
هذا الرقم هو في الواقع لك.
حد مخاطر المعاملة الفردية
。
معظم الأشخاص الذين "يعيشون طويلاً" لديهم قاعدة بسيطة جداً:
يمكن أن تخسر المعاملة الواحدة ما يصل إلى 1%-2% من إجمالي رأس المال.
قد تعتقد أن هذه النسبة "صغيرة بشكل مؤسف"
خاصة عندما لا يكون المبلغ الرئيسي كبيرًا، فإنه يبدو أصغر.
لكن أولاً، دعنا نsettle حساباً 👇
الافتراض 1: أنت تستخدم استراتيجية "خسارة 10% في كل صفقة".
الأموال: 10,000 U
خسارة كل معاملة: -10% = -1,000 U
طالما أن:
ثلاثة أخطاء متتالية: أنت تنتقل فقط من 10,000 → 7,000
خطأ متتالي 5 مرات: تم إسقاطه مباشرة إلى 5,000
هذه مجرد "خطأ مستمر عادي".
ليس الأمر أنك تستمر في خسارة المزيد والمزيد، وكلما خسرت أكثر، زادت من مركزك.
المفتاح هو:
كلما خسرت، تكون النسبة 10%.
في كل مرة يتم فيها تفعيل وقف الخسارة، يتم تمزيق جزء من عقليتك بشكل قسري.
من الصعب عليك في هذه الشدة ،
حافظ على حالة "نظام التنفيذ الهادئ."
الافتراض 2: تستخدم استراتيجية "خسارة 2% في كل صفقة"
نفس الأموال: 10,000 U
أقصى خسارة لكل معاملة هي 2% = 200 U
5 أخطاء متتالية: خسارة 10%
خسارة 10 صفقات متتالية: خسارة 20%
ستشعر بعدم الارتياح، لكن—
لا يزال ضمن النطاق القابل للتعديل
لديك وقت لتعديل الاستراتيجيات، وإصلاح الأنظمة، وتعديل العقلية.
لا يزال لديك الحق في أن تقول، "أواصل الممارسة."
هذا هو الفرق:
10% ركلة، فهي تطردك مباشرة من جانب الجبل.
يسمح لك بانزلاق بنسبة 2% أثناء السير على الطريق الجبلي، ولكن لا ينبغي أن تتدحرج إلى الأسفل بالكامل.
3. لماذا أوصي المبتدئين بالحفاظ على "مخاطر المعاملة الواحدة" عند 1%-2%؟
ليس لأنني محافظ، بل لأنك حقًا لا تستطيع التعامل مع وتيرة أعلى في الوقت الحالي.
هناك ثلاثة أسباب 👇
1) تقنيتك غير مستقرة حاليًا، ومن المحتم أنك ستقع في أخطاء مستمرة.
في السنة أو السنتين الأولى بعد دخول السوق، ستواجه حتمًا:
التداول العاطفي
لم يتم دمج النظام الجديد بشكل صحيح.
الانحراف في فهم السوق
لنترك الحديث عن الاستراتيجيات عالية التردد والمعقدة والبارزة في الوقت الحالي,
الضوء هو:
بيع في وقت مبكر جداً
تم تعيين وقف الخسارة متأخراً جداً.
ما يجب أن يكون فارغًا ليس فارغًا، وما يجب أن يكون أكثر ليس أكثر.
هذه الأخطاء الأساسية الأكثر شيوعًا،
يكفي لجعلك
ارتكبت عدة أخطاء
。
الأفراد ذوو مخاطر المعاملات الفردية العالية:
بعد ارتكاب خطأين، يبدأ النظام في التعطل.
بعد ارتكابي 3 أخطاء متتالية، أبدأ في الشك في حياتي.
الأفراد الذين لديهم مخاطر منخفضة في المعاملات الفردية:
حتى بعد ارتكاب 5 أخطاء، لا يزال بإمكاني التعامل مع الأمر.
يوجد مجال للتصحيح تدريجياً، بدلاً من الاستسلام والمغادرة بعد محاولة أو محاولتين.
2) عقلية لا تزال غير مدربة بما يكفي لتحمل التقلبات.
يمكنك أن تتخيل مشهدين:
الشاشة أ:
خسارة واحدة قدرها 3,000 U
تحدق في هاتفك، غير قادر على الكلام لمدة نصف ساعة.
بصورة أساسية لم أكن بحاجة إلى النوم تلك الليلة.
الشاشة ب:
خسارة واحدة قدرها 200 U
سيكون الأمر غير مريح، لكن يمكنني أن أتناول الطعام بشكل طبيعي وأراجع بشكل طبيعي.
أي مشهد يشبه ما يمكنك تحمله لفترة طويلة؟
هذا هو التكلفة النفسية الناتجة عن فرق المخاطر في معاملة واحدة.
الخسارة الواحدة أكثر من كافية، ليست مجرد مسألة مال،
لكن بدلاً من ذلك ستبدأ في الخوف "مرة أخرى".
الدخول في دوامة الموت من "التلاعب → خسائر كبيرة → خوف → التلاعب مرة أخرى."
3) إذا كنت ترغب في اللعب مع الفائدة المركبة في المستقبل، الشرط المسبق هو - لا تتسبب في تفجير رأس المال أولاً.
ما هو مفهوم الفائدة المركبة؟
المبدأ في
العقلية هي
النظام هو
طالما أن هذه الأشياء الثلاثة لا تزال هنا، لديك مستقبل.
خسارة كبيرة تؤلم:
الرصيد: المبلغ يتقلص بشكل ملحوظ.
العقلية: تبدأ في التردد في تنفيذ أوامر وقف الخسارة والدخول إلى السوق.
النظام: تبدأ في الشك في كل شيء، وترغب في البدء من جديد، وترغب في التغيير، وترغب في هدمه.
هذا هو السبب في أنني أقول:
"إذا كنت لا تستطيع التحكم في خسارة واحدة، فإن الحديث عن التكنولوجيا أو الفائدة المركبة هو مجرد خداع للنفس."
رابعًا، كيف يجب أن يتم تحديد ذلك بشكل محدد؟ هنا طريقة "العمل بالتراجع من الخبرة العملية."
لنقم بواحدة.
يمكنك نسخ قالب التكوين مباشرة.
。
افترض:
أموال تداولك هي
10,000 وحدة
(يمكن تغيير الأرقام بشكل تعسفي، المنطق هو نفسه)
الخطوة 1: أولاً قم بتحديد "حد خسارة المعاملة الواحدة"
اقتراح:
مبتدئ / في مرحلة محو الأمية: 1%–2%
أكثر نضجًا قليلاً: 2%–3% (الذهاب أعلى من ذلك خطير جدًا)
لنأخذ 2% كمثال:
أقصى خسارة لكل معاملة = 10,000 × 2% =
200 دولار
👉 هذه هي "التكلفة القصوى النفسية والمالية" لطلبك.
الخطوة الثانية: تحديد مكان وقف الخسارة الفني لهذا الطلب.
على سبيل المثال، ما تفعله هو تداول العقود / تداول الفوري:
ما تقدر عليه هو شيء معين
مستوى الدعم / المستوى الهيكلي
ما رأيك:
"إذا انخفضت دون هذا، فهذا يعني أنني كنت مخطئًا هذه المرة."
إذا:
سعر الدخول: 100
وقف خسارة معقول تقنيًا: 95 ( اعترف بالخطأ إذا انخفض بنسبة 5% )
ثم:
مسافة وقف الخسارة = 5%
أقصى خسارة لكل صفقة = 200 U
👉 هذا الطلب
أقصى موضع اسمي = 200 / 5% = 4,000 U
أي أنه:
بغض النظر عن مدى تفاؤلك أو حماسك أو شعورك بالقلق من تفويت الفرصة,
هذا المنصب لا يتجاوز 4,000 دولار.
أكثر من ذلك هو تجاوز خطك الأساسي؛ الأمر لا يتعلق بـ "فرص جيدة"، بل يتعلق بـ "وجود يد مرتعشة."
الخطوة الثالثة: قم ب"ربط" الرافعة المالية والهامش بشكل مريح كذلك.
إذا كنت تلعب بالعقود:
تخطط لاستخدام رافعة مالية 2x:
المركز الاسمي 4,000 U → الهامش 2,000 U
تخطط لاستخدام رافعة مالية 4x:
المركز الاسمي 4,000 U → الهامش 1,000 U
لكن لا يهم كم مرة,
لا يمكن تغيير "الحد الأدنى لهذا الطلب يمكن أن يخسر ما يصل إلى 200 U".
ملاحظة الترتيب:
حدد أولاً مقدار ما ستخسره، ثم قرر حجم الصفقة التي ستفتحها.
بالتأكيد ليس العكس: أولاً قم بتعظيم المركز، ثم انظر كم ستخسر.
5. فماذا لو كان المبلغ الأصلي صغيراً جداً، و1%–2% يشعر بأنه "غير ذي معنى"؟
هذا هو المكان الذي من المرجح أن يتورط فيه العديد من المستثمرين الصغار والمبتدئين:
"المعلم، لدي فقط 2000 U،"
1% هو 20U,
ما هي أهمية القيام بذلك؟
يبدو أن ذلك يحطم القلب، لكن يجب علي أن أقول الحقيقة:
المبلغ الصغير ≠ يجب أن يزيد من نسبة المخاطر لمعاملة واحدة
قدرتك على تحمل المخاطر محدودة.
ما تحتاجه الآن هو "عِش طويلاً + تعلّم باستمرار"
المبلغ الرئيسي صغير، مما يمكن أن يشير فقط إلى:
اسحب 1%-2% حتى 5%-10%,
ليس "تحسين الكفاءة"، بل "تسريع التصفية."
يجب أن يكون هدفك الرئيسي في التداول الآن هو: الممارسة، وليس تحقيق عائد سريع.
تمرين: التنفيذ
تدريب: عرض الرسوم البيانية، وضع الطلبات، تعيين وقف الخسائر، مراجعة الصفقات
الممارسة: ابق هادئًا في حالة التقلبات
عندما يكون رأس المال صغيرًا، فإن كل بنس مفقود يكون ذو قيمة أكبر مما سيكون عليه في المستقبل.
الآن كل خسارة بقيمة 100 U تجعلك تشعر بالتحطم.
في المستقبل، عندما تزداد أموالك، ستصبح تكلفة "الألم" من هذا النوع أكثر تكلفة.
كلما كان لديك القدرة على التحكم في خسائرك بدقة في وقت مبكر، زادت الفرص المتاحة لك للنمو.
بعبارات بسيطة:
كلما كان المبلغ الرئيسي أصغر، كلما كان عليك أن تكون أقل تهورًا.
بدلاً من التفكير، "إنها مجرد مبلغ صغير من المال، لذلك سأجربه."
6. أعطِ قواعدك البسيطة "القابلة للتنفيذ بنظرة واحدة"
يمكنك كتابة النقاط التالية مباشرة بجانب دفتر التداول / الشاشة الخاصة بك:
أقصى خسارة فردية = 1%-2% من إجمالي أموال الحساب
ستعتبر أوامر إيقاف الخسارة التي تتجاوز هذا الرقم "أوامر منتهكة".
يجب عليك الإجابة على ثلاثة أسئلة قبل تقديم الطلب:
ما هو السعر الذي تم تعيين وقف الخسارة الفني الخاص بي عنده؟
ما هي المسافة من الدخول إلى وقف الخسارة، كم نقطة تقريبًا؟
وفقًا لأقصى خسارة فردية قدرها X U، ما هو الحد الأقصى للموقف الاسمي الذي يمكن فتحه لهذه المعاملة؟
وقف الخسارة يعني خسارة مخطط لها، ولا يُسمح بالضعف الانتقامي.
بعد أن يتم إيقافك، لا يُسمح لك بالزيادة فورًا في الاتجاه المعاكس.
بعد أن يصل خسارة صفقة واحدة إلى الحد، من الضروري الحفاظ على موقف فارغ هادئ لفترة من الوقت.
طالما أن الخسارة تبقيك مستيقظًا في الليل، يجب عليك تقليل مركزك في المرة القادمة.
هذه هي الإشارة التي يعطيها جسمك:
"هذا المبلغ يتجاوز قدرتك النفسية على التحمل."
في المرة القادمة استخدم رقمًا أصغر قليلاً,
قم بضبط نفسك للعودة إلى نطاق يمكنك من العمل بشكل طبيعي.
------------
لهذا السبب أستمر في التأكيد على هذه الجملة:
ما هو الحد الأقصى للخسارة في صفقة واحدة؟
ألن يتسبب ذلك في انفجار العقل أيضًا؟
الإجابة القياسية ليست معي،
في ردك الحقيقي على "رقم الخسارة".
أنا فقط أعطيك
نطاق الحد الأدنى
：
الغالبية العظمى من الناس العاديين,
حدد خسارة المعاملة الفردية إلى
1%–2%
من الجيد أن تشعر بالراحة دون فقدان السيطرة.
البقية هي لك لمواجهة نفسك بصدق:
ما الرقم الذي سيجعلك تبدأ في فقدان النوم؟
أي رقم يجعلك ترغب في استرداد خسائرك على الفور؟
ما هو الرقم الذي سيجعلك تبدأ في الندم "لماذا أخذت مثل هذا المركز الكبير؟"
احتفظ بالخسائر ضمن نطاق "لن يدمر قدرتك على التنفيذ."
هذا هو ما يدور حوله التداول الحقيقي، وليس القمار على الحظ.
#2025Gate年度账单 #GateioInto11 #BTC