#ETH走势分析 لماذا يخسر معظم الناس في سوق العملات الرقمية؟ ليس بسبب عدم القدرة على قراءة السوق، ولكن بسبب فقدان السيطرة على مركزهم. لقد رأيت الكثير من هذه الحالات: شخص ما يراهن بمركز ثقيل على عملة مشفرة معينة، وفي النهاية انخفضت بنسبة 40% مما أدى إلى التصفية والخروج من السوق؛ وهناك من يظل يراقب بمركز خفيف، ويرى $BTC يرتفع من عشرين ألف إلى ستين ألف، وفي النهاية لا يستطيع سوى أن ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي "لو كنت أعلم سابقًا".

تجاوزت تقلبات السوق السنوية 60% - ما هو المفهوم؟ سوق الأسهم التقليدي يتراوح فقط بين 20%-30%، مما يعني أنه إذا كنت تستخدم منطق مركز تداول الأسهم للعب العملات، فإنك تخاطر بحياتك. الأشخاص الذين يمكنهم البقاء في هذا المجال وكسب المال لا يعتمدون أبداً على الحظ، بل يعتمدون على دمج إدارة المخاطر في الحمض النووي الخاص بهم.

**أولاً، دعونا نتحدث عن ثلاثة مبادئ أساسية**

القاعدة الأولى، يجب تحديد حد خسارة الصفقة الواحدة. الحد الأقصى للخسارة من رأس المال البالغ 100,000 هو من 2,000 إلى 4,000، هذه ليست نصيحة، إنها خط الموت. الكثير من الناس لا يفهمون: "ما معنى خسارة 2% فقط؟" المشكلة هي إذا خسرت بشكل متتالي عشر مرات، ستبقى لديك 80% من رأس المال، ولكن إذا خسرت 10% في كل مرة، ستبقى فقط 35% بعد عشر مرات - هذه هي قوة الفائدة المركبة من الجانب السلبي.

ثانيًا، لا تنقل خبرات الأسواق الأخرى مباشرة. تقلبات العملات المشفرة هي من 2 إلى 3 أضعاف تقلبات الأسهم، مما يعني أنه تحت نفس قدرة تحمل المخاطر، يجب أن يكون مركزك أكثر تحفظًا بنسبة 30% على الأقل مقارنة بتداول الأسهم. كان لدي صديق عمل سابقًا في خيارات الأسهم الأمريكية، وكان معتادًا على مركز بنسبة 50%، ونتيجة لذلك، في الشهر الأول له في عالم العملات المشفرة، خسر أكثر من نصف رأس المال في إحدى حالات الانهيار المفاجئ.

المادة الثالثة، المركز ديناميكي وليس ثابتاً. في منتصف سوق الثور يمكن دفع المركز إلى 50%-70%، لكن في نهايته يجب تخفيضه إلى أقل من 30% للحفاظ على الحياة؛ يمكن تخصيص 15%-25% للعملات الرئيسية بأمان، وأقصى 5% للعملات البديلة لتجربتها، أما بالنسبة للرافعة المالية؟ يجب ألا تتجاوز مراكز العقود التي تقل عن 10 أضعاف 10% من رأس المال.

**دعنا نتحدث عن كيفية القيام بذلك بالتفصيل**

هناك طريقة فعالة مكونة من ثلاث مراحل: تقسيم رأس المال إلى ثلاثة أجزاء لاستخدامها. يُستخدم الجزء الأول 10% لاختبار المركز، أي اختبار حكمك بمبلغ صغير أولًا؛ بعد تأكيد الاتجاه، يُستخدم الجزء الثاني 20% لزيادة المركز، في هذه المرحلة تتبع الاتجاه؛ وأخيرًا، يُترك 20% كأموال طوارئ، للتعامل مع تلك الأحداث غير المتوقعة أو الظروف القصوى. بهذه الطريقة، حتى إذا كانت الخطوتان الأوليان خاطئتين، لا يزال لديك أكثر من نصف رأس المال.

يجب أن تكون حجم المركز مرتبطًا مباشرةً بمخاطر الأداة. يمكن أن تشكل العملات الرئيسية مثل $BTC وETH ما يصل إلى 15%-25% من التخصيص في نوع واحد من العملات؛ ولكن بالنسبة للعملات البديلة التي تحتل المرتبة 50 وما دون، فإن 5% تعتبر سقفًا. لقد رأيت أشخاصًا يضخون 30% من أموالهم في عملة غير معروفة، بحجة "المجتمع نشط جدًا"، ولكن بعد هروب المشروع لم يتمكنوا حتى من العثور على جهة للمطالبة بحقوقهم.

هناك تقنية مفيدة للغاية لتحديد مركز التداول: أولاً حدد نقطة وقف الخسارة لديك (مثل تحديدها عند 6%)، ثم استخدم "أقصى خسارة يمكنك تحملها ÷ نطاق وقف الخسارة" لحساب المركز. افترض أن لديك 100000 كحد أقصى للخسارة 3000، إذن المركز النظري هو 50000، ولكن في الممارسة العملية من الأفضل أن تضغطه إلى حوالي 30000، لتترك لنفسك مجالاً للخطأ. فائدة هذه التقنية هي أنه بغض النظر عن كيفية تحرك السوق، فإن مخاطرها تظل تحت السيطرة.

دورة السوق تغيرت، واستراتيجية المركز يجب أن تتغير معها. في سوق الدب، يكفي أن يكون كل خطأ تجريبي تحت السيطرة بنسبة 5%-8%، لأن هذه الفترة غالبًا ما تكون هبوطًا متقلبًا، والتجربة بمبالغ صغيرة عدة مرات تكون تكلفتها أقل؛ وعندما تتضح الإشارات في بداية السوق الصاعدة، يمكن زيادة المركز إلى 50%-70% للاستفادة من الارتفاع الرئيسي؛ لكن في نهاية السوق الصاعدة يجب الاحتفاظ بـ 30% نقدًا في اليد، لأن القمة غالبًا ما تأتي أسرع مما نتوقع.

أصعب شيء هو التحكم في العواطف. عندما يرتفع السعر، نرغب في الدخول بشكل كامل، وعندما ينخفض، نفكر في الشراء عند القاع، هذه هي طبيعة الإنسان، لكنها أيضًا أكبر مصدر للخسائر. أنصح بكتابة أسباب الدخول وحجم المركز ومكان وقف الخسارة في الملاحظات قبل كل صفقة. يجب أن يكون الحد الأقصى لحجم مركز عملة واحدة 20٪؛ إذا تعرضت لخسارة متتالية ثلاث مرات، توقف فورًا وقم بمراجعة الأداء بدلاً من مضاعفة الرهان في محاولة لاسترداد الخسائر.

لا توجد أساطير "تكسب دائمًا" في هذا السوق، ولكن هناك بالفعل منهجية لـ "البقاء مستقرًا". الأشخاص الذين يحققون أرباحًا حقيقية لا يعتمدون على التقاط عملة متعددة الأضعاف في مرحلة معينة، بل على البقاء على قيد الحياة خلال العديد من التقلبات، ثم انتظار الفرصة المناسبة لهم. يبدو أن التحكم في المركز ممل، ولكنه قد يكون الطريق الوحيد لحماية رأس المال وتحقيق الأرباح في النهاية.